证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-044 山东丰元化学股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 8 月 30 日公司第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召 ...

租赁信息 - 2023年2月1日至2026年1月31日，公司租568.61㎡房屋，年租金1349027.23元，总额4047081.69元[3] 终止情况 - 2024年8月30日公司通过终止租赁议案，合同9月1日解除[5][6] - 双方30日内结清截至8月31日租金及费用，公司8月31日前交还房屋[6] 决策流程 - 8月29日独立董事同意提交，8月30日董事会、监事会同意终止[10] 影响说明 - 终止租赁不影响子公司办公，不对财务和经营产生不利影响[8]

公司注册 - 公司于2008年4月18日在山东省枣庄市登记机关注册登记[1] 担保审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需提交股东大会审议[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[2] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议[2] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[3] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元、与关联法人发生交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易需董事会审批[4] 董事长权限 - 董事长审批交易权限：资产总额占近一期经审计总资产5%以上；营业收入占近一会计年度经审计营业收入5％以上或超1000万元；净利润占近一会计年度经审计净利润5％以上或超100万元；成交金额占近一期经审计净资产5％以上或超1000万元；交易产生利润占近一会计年度经审计净利润5％以上或超100万元[5] - 董事长关联交易权限：与关联自然人交易金额不满30万元；与关联法人交易金额不满300万元或占近一期经审计净资产绝对值低于0.5％[5][7] 总经理权限 - 总经理审批交易权限：资产总额占近一期经审计总资产低于5%；营业收入占近一会计年度经审计营业收入低于5％或1000万元以下；净利润占近一会计年度经审计净利润低于5％或100万元以下；成交金额占近一期经审计净资产低于5％或1000万元以下；交易产生利润占近一会计年度经审计净利润低于5％或100万元以下[7][8] 利润分配 - 公司无重大现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润15%[9][10] - 重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超近一期经审计净资产30%且超5000万元[9][10] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9][10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[9][10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[9][10] - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可发放股票股利[11] - 定期报告公布前，董事会研究论证利润分配预案，独立董事发表意见[11] 股本结构 - 公司首次公开发行前股本总额为7268.48万股[17][19] - 赵光辉持股4220.00万股，占总股本58.06%[17][19] - 浙江五都投资有限公司持股725.00万股，占总股本9.97%[17][19] - 青岛悦丰新材料有限公司持股300.00万股，占总股本4.13%[17][19] - 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股250.00万股，占总股本3.44%[17][19] - 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股210.00万股，占总股本2.89%[17][19] - 广东喜喜投资发展有限公司持股200.00万股，占总股本比例2.75%[19] - 苏州长江源股权投资中心（有限合伙）持股200.00万股，占总股本比例2.75%[19] - 淄博叶立永帆经贸有限公司持股180.00万股，占总股本比例2.48%[19] - 苏州富丽高新投资企业（有限合伙）持股150.00万股，占总股本比例2.06%[19] 决策程序 - 公司董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议[13][14] - 监事会审议利润分配相关事项须经全体监事过半数通过[13][14] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发事项[14] - 公司调整利润分配政策，股东大会须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[14][15]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》[5] - 审议通过多项公司治理相关制度修订议案[8] - 审议通过制定《子公司管理制度》的议案[11] - 审议通过变更公司内部审计负责人的议案[12] - 审议通过修订《公司章程》的议案[13] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[18] 公司事项 - 全资子公司与控股股东终止房屋租赁事项[7] - 全资子公司丰元锂能以30000万元对丰元云南增资，注册资本由20000万元增至50000万元[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[9] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交审议[13] - 每年现场工作不少于15日[16] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 事项经全体成员过半数同意提交审议[14] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[14] 资料与信息提供 - 不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，保存至少10年[20] - 专门委员会开会，原则上会前三日提供相关资料[20] 履职保障与费用 - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持[20] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[22] 津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[22] - 可建立独立董事责任保险制度[22] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议、股东大会批准生效，由董事会负责解释[24]

市场扩张和并购 - 2024年8月30日公司同意丰元锂能以3亿元对丰元云南增资[2] - 增资后丰元云南注册资本由2亿增至5亿，丰元锂能仍持股100%[2] 业绩总结 - 2023年末丰元云南资产总额9.01亿，2024年中为10.67亿[5] - 2023年营收1.51亿，2024年上半年为2.00亿[5] - 2023年净利润 - 793.18万，2024年上半年为 - 320.21万[5] 其他新策略 - 增资资金为自有或自筹，不损害股东利益[8]

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入5.97亿元，同比下降58.71%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-8,073.75万元[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元，同比增长129.94%[13] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.29元[13] - 公司2024年上半年总资产为52.08亿元，同比下降12.13%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为19.90亿元，同比下降3.85%[13] 行业发展 - 新能源汽车市场需求持续增长，2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%[19] - 储能电池市场潜力巨大，2024年上半年我国新型储能新增装机规模达26.4GWh，同比增长48.5%[19] - 2024年上半年我国锂电池出货量459GWh，同比增长21%，正极材料出货量134万吨，同比增长23%[20] - 磷酸铁锂材料出货93万吨，同比增长32%，占正极材料总出货量比例近70%[20] 主营业务 - 公司主要生产工业草酸、精制草酸及草酸衍生品，具备总产能10万吨/年[2] - 公司全资子公司丰元锂能和控股子公司中科汇能的锂电池材料业务保持快速增长[1] - 公司主要产品包括磷酸铁锂和三元两大系列正极材料产品[21,22] - 公司正极材料产能方面，截至报告期末已建成19万吨，在建产能10万吨[41] 研发创新 - 公司与中科院青能所共建"中科丰元高能锂电池材料研究院"，加快新产品和新技术的研发[6] - 公司参股青岛赛锂达储能产业技术研究院有限公司，布局储能材料领域[6] - 公司共申请专利166项,其中发明专利60项,实用新型专利98项,软件著作权8项,已获授权专利85项[40] - 公司与中科院青岛所共建研究院,开展高性能正极材料研发与产业化[40] - 公司参股深蓝汇泽及赛锂达,开展固态电池正极材料及储能电池正极材料的研发合作[40] 经营管理 - 公司采取长期供货协议和灵活采购机制保证原材料供应，直销模式与客户建立稳定合作关系[28,29] - 公司已与比亚迪等下游公司实现稳定合作关系,并在积极开拓其他国内外头部企业[40] - 公司加强人才引进和培养，建立科学化的人才管理体系，努力打造一支专业敬业的高质量员工团队[49] - 公司加强与投资者的互动交流，保障投资者尤其是中小投资者的平等知情权[50] 风险应对 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险,将采取多项应对措施[3,87,88] - 公司通过精益管理、技术创新、市场开拓等措施积极应对行业竞争加剧的不利因素[46,47] - 公司持续推进产线建设和产业布局，加强上游资源获取，扩展新的利润增长点[48] 募集资金使用 - 公司2021年和2022年分别向特定对象非公开发行股票募集资金总额为45,000万元和94,000万元[75,76] - 公司将2021年度非公开发行股票募投项目之"年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料建设项目"结项[76] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币36,682.51万元,决定使用募集资金8,162.14万元置换[78,79] - 公司及全资子公司丰元锂能使用合计不超过人民币12,000.00万元和27,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金[79] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规,取得排污许可证,建有废气处理设施,废水实现闭路循环不外排[96-99] - 公司编制了突发环境事件应急预案,定期开展应急演练,每年投入大量资金用于环保治理[102,103] - 公司开展环境污染物自行检测工作,委托第三方定期检测,检测结果公开公示[104] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[105] - 公司深耕新能源赛道,打造智能化、自动化生产线,有效节能降耗,减少碳排放[107] 其他事项 - 公司实际控制人赵光辉履行了股份限售承诺[109,110] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[111] - 公司未发生违规对外担保情况[112] - 公司全资子公司丰元锂能与公司控股股东、实际控制人赵光辉先生签订了《房屋租赁合同》[123] - 公司对外担保总额度为1,550,000万元,报告期内对子公司实际担保余额合计为231,000万元[129-132]

山东丰元化学股份有限公司 公司章程 2024 年 8 月 1 山东丰元化学股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总 则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年8月30日通讯表决召开[3] - 会议通知于2024年8月20日邮件发全体监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4][6] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》[7] - 审议通过《关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项的议案》[8]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名为专业会计人士[5] - 至少每季度召开一次会议审议内审计划和报告[9] 内审机构工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告执行情况及问题[9] - 会计年度结束前两个月提交次年度计划[12] - 结束后两个月提交上年度工作报告[12] - 每季度审计募集资金存放与使用情况[15] 审计流程 - 实施审计前3天送达通知书[19] - 审计组长结束后5个工作日做报告底稿[19] - 被审计部门3个工作日提书面意见[19] - 1个月内整改并报告董事长[21] - 2个月后跟踪检查整改情况[21] 复审与申请 - 被审单位5天内可提书面复审申请[21] 其他规定 - 按年度工作和总结制订计划[18] - 审计小组主审负责制，可申请专业人员[19] - 审计档案审结卷成，定期归档[22] - 建立内审激励与约束机制[25] - 董事会督导内审每季度检查重大事项[25] - 发现违法违规及时向深交所报告[25] - 可提表彰奖励建议[25] - 违规给予处分并追究责任[25] - 审计人员犯罪移交司法机关[26] - 制度未规定适用法规和章程[28] - 制度解释和修订权归董事会[28] - 自股东大会通过生效[28] - 审计人员违规受处理[29]