目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6-7 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-140 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按准则解释第17号变更会计政策[4] - 变更无需董事会和股东大会批准[3] - 不涉及以前年度追溯调整，对财报无重大影响[6] - 能更客观公允反映财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益[3]

基于公司当前现金流状况以及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有 股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、经营发 展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341股扣除公司回购专户上已回购股份6,000,050股后的股数173,556,291 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红 利 17,355,629.10 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配 利润结转至下一年度。 本年度公司现金分红金额 17,355,629.10 元（含税），占 2023 年度归属于母 公司所有者的净利润比例为 35.19%。 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-013 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 ...

公司治理 - 2023年6月13日召开第三届董事会第三十次会议，6月30日召开2023年第二次临时股东大会完成第四届董事会换届选举[4] - 2023年独立董事出席4次董事会、3次股东大会，无缺席和委托出席，均投赞成票[5] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，审计及预算审核委员会召开4次会议[5][6] 关联交易与审计 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司的关联交易业务总额不超过8000万元[10] - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构[11] 薪酬与计划 - 公司董事长2022年度薪酬标准为96.73万元，高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[13] - 2023年实施员工持股计划[14] 会计估计变更 - 2023年6月13日决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，自2023年6月1日起执行[17]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：上表合计数与各明细数值之和的尾数如有差异，均因四舍五入所致。 法定代表人：罗瑞发 主管会计工作的负责人：李锋龙 会计机构负责人：李锋龙 2023年年度 | 编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形 | | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 | 用资金的利 息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | ...

深圳市金溢科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，深 圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 君柱先生、司贤利先生、须成忠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈君柱先生、司贤利先生、须成忠先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司相关治理制度中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

营业收入及盈利能力 - 公司2023年实现营业收入179,556,341元，同比增长15.6%[1] - 公司毛利率为45.2%，同比提高2.3个百分点[1] - 公司2022年度实现营业收入1,524,524.98万元，同比增长25.91%[31] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为233,524.98万元，同比增长25.91%[31] - 公司2023年营业收入为5.12亿元，同比增长4.32%[36] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4,931.76万元，同比增长156.12%[36] 研发投入 - 公司研发投入占营业收入的比例为12.5%，同比增加1.2个百分点[1] - 公司2022年度研发投入为174,524.98万元，占营业收入的11.46%[31] - 公司2023年研发投入6,559.53万元，占营业收入的12.80%，其中资本化研发投入占比13.41%[77,78,79] 专利及技术优势 - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利占比超过50%[1] - 公司2022年度新增专利申请1,000项，累计拥有专利3,000项[31] - 公司是同时拥有ETC、V2X、RFID三大核心技术与应用的智慧交通行业企业[57] - 公司参与了ETC、V2X、RFID技术应用相关国家标准制定[57] - 公司在"感、算、数、通"四大IT技术方面已构建融合感知、全栈计算、数字孪生、车路通信四大技术基底[58] 主要业务及市场地位 - 公司在ETC、智慧停车等领域保持领先地位，市场占有率超过50%[1] - 公司在智慧高速收费领域具有一定的领先优势，业务遍布全国30个省市[45] - 公司在车路协同领域具备V2X技术研发优势、良好的品牌知名度、丰富的智能网联项目经验[45] - 公司在新能源汽车智能化电子零部件供应领域具有一定优势[45] 未来发展规划 - 公司未来将持续加大在新技术、新产品的研发投入，加快在车联网、C-V2X等领域的布局[1] - 公司将进一步拓展海外市场，提升国际化水平[1] - 公司将持续优化产品结构，提升盈利能力[1] - 公司将加强内部管理，提高运营效率[1] - 公司将积极协助相关部门或客户推动交通守望者方案落地应用，积极把握市场机遇与先机[93] - 公司将聚焦城市数字交通、智能网联、RFID、ETC+等业务，力争打开城市业务新格局[93] - 公司将持续推进车路云一体化应用、双智城市、车联网先导区等试点项目，推动路端V2X业务发展[93] 现金流及财务状况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,293.74万元，同比下降43.52%[80] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-6,525.65万元，同比下降164.51%[80] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为382.58万元，同比增长104.21%[80] - 公司2022年末总资产为1,524,524.98万元，较上年末增长25.91%[31] - 公司2022年末净资产为1,524,524.98万元，较上年末增长25.91%[31] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2022年度拟派发现金红利2.35元/股[31] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利17,355,629.10元[135,136] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[101] - 公司董事会和监事会运作规范，董事会下设4个专门委员会，监事会人员构成符合要求[101,102] - 公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[101] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面保持独立[105] 内部控制 - 公司严格执行财务专业流程规范，确保财务报告真实准确有效[142] - 公司内部控制体系有效运行，并未发生财务报告内部控制重大缺陷[142] - 公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[152] 社会责任 - 公司秉持"让交通更智慧，让生活更简单"的使命，专注智慧交通领域，致力于推动交通出行智慧发展[157] - 公司通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，为社会和行业的可持续发展做出积极贡献[160] - 公司实行资源能源节约管理，通过规章制度及文化宣传，倡导员工节约用纸、用水、用电，落实节能减排政策[160]

会计师事务所选聘制度 深圳市金溢科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法 律法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内 部控制审计服务），不包括为公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务 会计报告审计、内部控制审计，不包括为公司及公司全资或控股子公司提供专项 审计及咨询服务。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计及预算审核委员会审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会 审议前聘 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入51240.93万元，增4.32%[2][10] - 2023年度营业利润4199.87万元，增677.98%[2] - 2023年度利润总额4204.16万元，增403.16%[2][10] - 2023年度净利润4931.76万元，增156.12%[2] 财务状况 - 2023年末资产总额269835.17万元，增4.06%[3][5] - 2023年末负债总额57805.80万元，增9.07%[3][6][9] - 2023年末所有者权益212029.37万元，增2.77%[3][6][9] 现金流情况 - 2023年度经营现金流净额4293.74万元，降43.52%[2][12] - 2023年度投资现金流净额 - 6525.65万元，降164.51%[12] - 2023年度筹资现金流净额382.58万元，增104.21%[12][13]

深圳市金溢科技股份有限公司 关于董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市金溢科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计及预算审核委员会对公司年审会计师事务所天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 号 128 | | | | | ...