公司概况 - 公司主要从事电子不停车收费系统(ETC)、公路半自动车道收费系统(MTC)等智能交通系统相关业务[5] - 公司拥有多家全资子公司,包括佛山金溢、金溢智慧城市、福建金溢等[5] - 公司持有宝溢交通科技49%股权、信联科技2.07%股权、信联支付23%股权[5] - 公司主要客户包括交通部、公安部等政府部门和相关企业[5] - 公司前身为深圳市金溢科技有限公司,于2014年3月17日整体变更为股份有限公司[194] - 公司注册资本为179,556,341.00元,股份总数为179,556,341股[194] - 公司主要从事应用于智能交通领域的无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品等的技术开发、生产和销售[194] 经营情况 - 公司2024年半年度营业收入为2.28亿元,同比增长2.5%[167] - 公司2024年半年度净利润为1.56亿元,同比增长90.1%[168] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.0897元,同比增长96.7%[169] - 公司2024年半年度其他收益为1.31亿元,同比增长73.1%[168] - 公司2024年半年度投资收益为5,696.28万元,同比增长68.2%[168] - 公司2024年半年度公允价值变动收益为8,288.76万元,同比增长53.1%[168] - 公司2024年半年度信用减值损失为1,146.62万元,同比下降423.8%[168] - 公司2024年半年度资产减值损失为129.65万元,同比下降67.8%[168] - 公司2024年半年度营业成本为1.45亿元,同比下降5.0%[167] - 公司2024年半年度销售费用为3,224.35万元,同比增长17.4%[167] 财务状况 - 公司2024年半年度经营活动现金流量净额为-13,948,957.89元[175] - 公司2024年半年度投资活动现金流量净额为228,762,998.08元[177] - 公司2024年半年度筹资活动现金流量净额为-194,450,439.90元[177] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为933,234,785.36元[174] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益合计为2,122,473,658.66元[182] - 公司2024年半年度未分配利润为1,242,344,574.92元[182] - 公司2024年半年度资本公积为676,139,183.17元[182] - 公司2024年半年度股本为179,556,341.00元[182] 股东情况 - 公司股东数量为56,773人[141] - 持股5%以上的前10名普通股股东中,深圳市敏行电子有限公司持股比例为17.05%[142] - 董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动[152] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[153] 风险因素 - 公司未来经营可能面临的主要风险已在报告中描述[3] - 公司面临行业政策变动、市场竞争、技术泄密、应收账款回收等风险,并制定了相应的应对措施[87,88,89,90] - 公司账面资金较充裕,为提高资金使用效率进行委托理财及证券投资,但存在一定风险[91] 发展战略 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入,拓展市场份额[1] - 公司将持续优化业务结构,提升盈利能力和抗风险能力[1] - 公司将加强内部管理,提高运营效率,确保信息披露的真实性和准确性[1] - 公司持续深耕智慧交通行业,聚焦"智慧的路"和"聪明的车"两大核心场景[20] - 公司致力于利用通信、感知、算法技术赋能交通基础设施数字化、智慧化、网联化转型升级[41] - 公司致力于推动"聪明的车"与"智慧的路"协同发展,积极布局新能源和智能网联汽车电子业务[48] 技术创新 - 公司持续坚持自主创新,形成了技术研发、产品开发、标准制定的全链条技术创新体系,拥有行业领先的技术实力[52] - 公司在"感、算、数、通"四大IT技术方面构建了融合感知、全栈计算、数字孪生、车路通信四大技术基底[53] - 公司积极与高等院校及科研机构展开深入合作,打造"政产学研用"创新合作平台[54] - 公司高度重视技术创新,截至报告期末拥有670多项自主知识产权,其中发明专利250多项[104] 社会责任 - 公司持续践行环境保护,严格遵守国家环保法律法规要求,有效合理解决废水、废气、固体废物等方面污染源的问题[101] - 公司制定了各项突发环境事件应急预案,定期组织应急处理演练,提高公司应对突发环境事件的应急响应能力和处置能力[102] - 公司积极响应国家"碳达峰、碳中和"政策号召,采取多项措施减少碳排放[103] - 公司主营的智慧交通产品应用可以提升通行效率、实现绿色低碳[104] - 公司为员工提供必要的素质技能培训,持续完善和规范员工福利保障等管理制度[104] - 公司注重建设有效的供应链体系,致力于为客户提供优质的产品与服务[104]

激励计划数据 - 2022年限制性股票激励计划本次可解除限售162.00万股，占总股本0.90%[1][7] - 2022 - 2023年累计净利润8737.22万元，公司层面可解除限售比例100%[7] - 第二个解除限售期可解除限售比例30%[6] 激励计划进程 - 2022年5 - 7月完成激励计划多项审议、披露及授予登记[2][3][4] - 2023年7 - 8月完成第一个解除限售期相关审议与公告[4][5] - 2024年8月通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[1][5] 人员情况 - 董事、总经理蔡福春获授540.00万股，已解限162.00万股，本次可解限162.00万股[8] 各方意见 - 薪酬与考核委员会、监事会等认为解除限售条件已成就[10][12] - 律所、咨询公司认为符合规定，尚需履行手续[13][14]

激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就[2] - 董事、总经理蔡福春激励对象主体资格合法有效[2] - 监事会同意为蔡福春办理解除限售事项[2] 数据 - 本次可解除限售限制性股票为162.00万股[2] 合规情况 - 本次解除限售事项不损害公司和全体股东利益[2]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二期解除限售事项的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市金溢科技 股份有限公司（以下简称"金溢科技"或"公司"）委托，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项 法律顾问，现就本激励计划之限制性股票的第二期解除限售事宜（以下简称"本 次解除限售"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关文件资 料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到金溢科技的保证：即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗 漏之处。 法律意见书 二〇二四年八月 | 释义 - | 3 - | | --- | --- | | 一、本次解除限售的 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提各项减值准备1276.28万元[3] - 信用减值损失1146.62万元，含应收账款1135.90万元等[4] - 资产减值损失129.65万元，含存货155.58万元等[4] - 计提减值减少净利润和所有者权益1084.84万元[11] 信用损失率 - 不同账龄应收款项预期信用损失率5% - 100%[7]

激励计划进程 - 2022年5 - 7月完成激励计划授予登记[11][12][13][14] - 2023 - 2024年通过两个解除限售期议案[15] 业绩与解除限售 - 2022 - 2023年累计净利润8737.22万元，公司层面可解限比例100%[18] - 本次可解限股票162.00万股，占总股本0.90%[18] 人员情况 - 董事蔡福春已解限162.00万股，本次可解162.00万股，剩216.00万股[19]

公司整体资金情况 - 2024年半年度初往来资金余额25,568.81万元[2] - 半年度往来累计发生额（不含利息）14,015.78万元[2] - 半年度偿还累计发生额9,541.54万元[2] - 2024年半年度末往来资金余额30,043.05万元[2] 子公司应收款情况 - 佛山金溢其他应收款期末余额9,861.28万元[2] - 深圳金溢其他应收款期末余额675.07万元[2] - 福建金溢其他应收款期末余额70.00万元[2] 公司应收账款情况 - 佛山金溢应收账款期末余额11,955.63万元[2] - 深圳金溢应收账款期末余额377.79万元[2] - 江苏通行宝应收账款期末余额5,046.32万元[2]

董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 深圳市金溢科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2024 年半年度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了公 司管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说明： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计 提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允 地反映截至 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会 计信息更具有合理性。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 8 月 19 日 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议8月12日发通知，8月23日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实到3人，全体高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期相关议案[5] 数据要点 - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售162.00万股[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年8月23日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过，7票同意[3] - 《2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》审议通过，6票同意，1人回避[4] 股票解除限售 - 董事、总经理蔡福春本次可解除限售162.00万股[5]