融资情况 - 公司非公开发行股票13,089,870股，募资435,499,974.90元，净额420,573,138.41元[1] 项目投资 - 河源新能源磁集成器件智能制造项目调整后投资24,397.01万元[5] - 大容量变压器智能化产线建设项目调整后投资6,152.99万元[5] - 补充流动资金调整后投资11,507.31万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2025年4月24日董监事会同意现金管理事项[20][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23]

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：京泉华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李秘 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用公 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入301,154,037元，主要为磁性元器件等销售收入[7] - 2024年末资产总计为3,246,091,760.16元，上年年末为2,912,169,559.29元[20] - 公司期末负债合计18.24亿元，上年年末为15.09亿元，同比增长20.87%[23] - 公司期末所有者权益合计14.23亿元，上年年末为14.03亿元，同比增长1.43%[23] - 公司本期营业总收入为30.1154028486亿元，上期为25.9360649725亿元[30] - 本期净利润为4013.018471万元，上期为3284.828813万元[30] 财务数据 - 2024年末货币资金为476,196,768.77元，上年年末为457,577,738.61元[20] - 2024年末交易性金融资产为140,000,000.00元，上年年末为217,649,867.32元[20] - 2024年末应收账款为1,124,801,926.54元，上年年末为744,498,974.94元[20] - 2024年末存货为518,420,049.50元，上年年末为490,521,974.01元[20] - 2024年末流动资产合计为2,460,326,319.78元，上年年末为2,167,263,955.23元[20] - 2024年末投资性房地产为66,660,740.77元，上年年末为75,797,029.03元[20] - 2024年末固定资产为437,449,614.00元，上年年末为416,669,764.26元[20] - 2024年末非流动资产合计为785,765,440.38元，上年年末为744,905,604.06元[20] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计识别出的关键审计事项包括营业收入确认、应收账款坏账准备计提、存货跌价准备计提[6] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司和分公司根据经营环境采用多种外币为记账本位币，财务报表以人民币列示[61] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[74][76] - 存货按成本初始计量，发出时按移动加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[94][96] 股本与权益 - 截止2024年12月31日公司累计发行股本总数271,906,715股，注册资本为271,906,715.00元[52] - 2024年上年年末股本金额为81,436,100.0元，本期期末余额为272,796,478元[49] - 2024年上年年末所有者权益合计为011,337,718元，本期期末余额为393,304,805元[49]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 9 | | | 一、回购注销限制性股票的原因 9 | | | 二、回购注销的回购价格 10 | | | 三、回购注销的数量 12 | | | 四、回购注销的资金总额及来源 13 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 14 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 京泉华、本公司、上市公 | 指 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | | 深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 次激励计划、 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"控房会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编刊:沪254HY30068 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10304 号 | really of Berthy disclines and the may | . | lis 2. | 12 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ์ | 17 | Concession of | x | 11 | 目录 页次 | | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项报 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 告 | | | | 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度非经营性负 | 1-2 | | | 会占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | | | 事各所及注册会计师执业资质让 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10303 号 | y | ti | A | i | | --- | --- | --- | --- | | | 15 | 妹 | 许 | | j | | 11 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:沪25YW6NFA4R 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) | | | 页 次 1-2 内部控制审计报告 -- = 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IDD. BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10303 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,京泉华公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 非公开发行持续督导总结报告书 民生证券股份有限公司（ 以下简称（ 民生证券"、（ 保荐机构"）为深圳市 京泉华科技股份有限公司（ 以下简称（ 京泉华"、（ 公司"或（ 发行人"）非公 开发行的保荐及持续督导机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。截至本 报告书签署日，以上持续督导期限已满，民生证券现根据（ 证券发行上市保荐业 务管理办法》的相关规定，出具本总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（ 以下简称 中 国证监会"）、深圳证券交易所对本总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shenzhen（JingQ ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《深圳证券 交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资 金净额为 420,573,138.41 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市京 泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司董事会出具 的《深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行审 慎核查，发表意见如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10305 号 , / ( 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 型 : 沪25AB3W TE ES 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 页 次 目录 1-2 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度 l 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 l -5 I 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 = 、 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO 2 bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10305号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市京泉华科技股份有限公司(以下 简称"京 ...