二、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 本次续聘年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体内容公告 如下： 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的 过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经 公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请立信会计师 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一条 为适应深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞 争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展方面的管理 能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件以及《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司设立董事会战略 与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 2024 年 11 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 附 | 则 5 | 第一章 总 则 第三条 战略与 ...

回购资金 - 拟用于回购的资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[1] 回购股份情况 - 截至公告日累计回购股份2543800股，占总股本的0.94%[2] - 回购股份最高成交价为14.787元/股，最低成交价为9.60元/股[2] - 回购成交金额为30004196元（不含交易费用）[2] 回购相关说明 - 回购价格未超拟定的22.21元/股，金额超下限未超上限[2] - 自首次披露回购事项至公告前一日，相关主体无买卖公司股票情形[6] 股份用途 - 回购股份存放于专用账户，用于股权激励或员工持股计划[9] - 未按用途使用，未授出或转让部分股份将依法注销[10] 信息披露 - 公司将根据回购股份后续处理进展及时履行信息披露义务[10]

深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 10 月 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 第二条 本制度所称舆情包括： 深圳市京泉华科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负 ...

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度加强内控、促进规范运作和保护投资者权益[4] - 内部控制考虑内部环境、目标设定等八要素[5] - 内部控制活动涵盖销售及收款等业务环节[7] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制，制定控制政策及程序[10] - 对控股子公司管理控制包括建立制度、督导计划等六项活动[10] 关联交易控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，不得损害公司和股东利益[13] - 明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限[14] - 确定关联方名单并及时更新，发生交易时审慎判断是否构成关联交易[14] - 审议关联交易事项时，关联董事、股东须回避表决[14][15] - 与关联方交易应签订书面协议，明确双方权利义务及法律责任[22] - 关注关联方资金往来，若造成损失董事会应采取保护措施[16] 对外担保与资金使用 - 对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制风险[18] - 为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[18] - 募集资金使用应遵循规范、安全、高效、透明原则，进行专户存储管理[22] 投资与理财 - 重大投资应遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[26] - 进行证券投资与衍生品交易需经董事会或股东大会审议批准[26] - 进行委托理财应选择合格专业理财机构并签订书面合同[26] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[30] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[30] - 董事会秘书应对内部重大信息分析判断，需披露时提请董事会处理[31] 内控自查与评价 - 制定内部控制自查制度和年度自查计划[33] - 内部审计机构检查监督内控运行，形成报告通报审计委员会[33][34] - 重大异常情况立即报告审计委员会并抄送监事会[33] - 董事会根据内审报告出具年度内控评价报告[34] - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议[34] - 监事会、独立董事对内控评价报告发表意见[34] - 保荐机构或独立财务顾问核查内控评价报告并出具意见[34] - 在年报披露同时披露内控评价和审计或鉴证报告[34] - 会计师出具非标准报告，董事会、监事会作专项说明[34] 绩效考核与追责 - 将内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[35]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为7.6977亿元，同比增长30.15%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为20.98亿元，同比增长5.26%[18] - 营业总成本为20.62亿元，同比增长6.97%[18] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为528.8万元，同比下降31.53%[3] - 归属于母公司股东的净利润为4234.01万元，同比下降42.02%[19] - 基本每股收益为0.1554元，同比下降44.83%[20] - 综合收益总额为4198.94万元，同比下降44.65%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4914.08万元，同比增长159.74%[3] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为49,140,828.85元，同比改善159.7%[22] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为30,061,370.70元，同比改善108.4%[22] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为105,442,861.70元，同比下降79.2%[22] - 公司期末现金及现金等价物余额为503,878,054.41元，同比增长67.3%[23] 资产与负债 - 公司总资产为31.541亿元，同比增长8.31%[3] - 公司2024年第三季度资产总计为3,154,102,349.99元，较期初增长8.31%[14] - 流动负债合计为15.91亿元，同比增长21.27%[16] - 非流动负债合计为1.35亿元，同比下降31.25%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为14.26亿元，同比增长1.38%[17] 财务费用与投资收益 - 财务费用为754.16万元，同比增长411.85%，主要系汇兑损益变动所致[6] - 投资收益为515.63万元，同比增长140.67%，主要系理财产品收益增加[6] 预付款项与应付账款 - 预付款项为2227.16万元，同比增长750.24%，主要系预付供应商材料款项增加[7] - 应付账款为8.6929亿元，同比增长37.81%，主要系采购增加[7] 合同负债与递延收益 - 合同负债为1604.85万元，同比增长177.15%，主要系预收货款增加[7] - 递延收益为3366.51万元，同比增长60.56%，主要系与资产相关的政府补助增加[7] 货币资金与应收账款 - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为594,678,288.61元，较期初增长29.96%[12] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为926,062,383.45元，较期初增长24.39%[12] 存货与流动资产 - 公司2024年第三季度存货期末余额为553,693,122.62元，较期初增长12.88%[14] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,384,709,879.38元，较期初增长10.03%[14] 非流动资产与短期借款 - 公司2024年第三季度非流动资产合计为769,392,470.61元，较期初增长3.29%[14] - 公司2024年第三季度短期借款期末余额为375,734,937.57元，较期初增长28.10%[14] 股东持股 - 公司前10名无限售条件股东中，深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）持股比例为13.50%，持股数量为36,709,072股[9] - 公司前10名无限售条件股东中，窦晓月持股比例为10.73%，持股数量为29,167,985股[9] - 公司前10名无限售条件股东中，张立品持股比例为9.73%，持股数量为26,444,624股[9] 研发费用 - 研发费用为1.01亿元，同比增长19.73%[18] 销售与支付 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,648,482,509.82元，同比下降10.8%[21] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为294,505,028.60元，同比增长13.1%[22] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为56,739,456.41元，同比下降51.0%[22] - 公司本期投资支付的现金为245,000,000.00元，同比增长6.2%[22] - 公司本期收到的税费返还为29,819,949.45元，同比下降20.2%[21] - 公司本期支付其他与经营活动有关的现金为125,531,781.53元，同比增长32.1%[22]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-058 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年第 三季度报告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年10月15日发通知，10月24日现场召开[2] - 出席会议监事应到3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》程序合规，内容真实准确完整[3] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

2024 年 10 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘的会计师事务所的资格要求 3 | | 第三章 | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 3 | | 第四章 | 会计师事务所的选聘程序 4 | | 第五章 | 会计师事务所的改聘程序 5 | | 第六章 | 信息披露与信息安全 6 | | 第七章 | 监督及处罚 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘执 行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"） ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-061 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销应收账款 2.15 万元。 二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）计提资产减值准备的情况说明 1 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 核销或转销 汇率变动 期末金额 应收票据坏账准备 13.53 57.36 70.89 应收账款坏账准备 2,323.93 549.84 2.15 7.36 2,864.26 其他应收款坏账准备 357.29 -3.76 353.53 存货跌价准备 1,865.96 202.85 3.92 2,064.89 合计 4,560.71 806.29 2.15 11.28 5,353.57 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-0 ...