募集资金情况 - 公司向特定对象发行36,630,036股A股，募集资金总额为599,999,989.68元，净额为587,852,395.60元[1] - 2023年度使用募集资金21,267.49万元，年末余额为1,623.78万元[2] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,224.11万元[9] 资金使用情况 - 公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2024年8月20日[10] - 公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日余额为11,000万元[11][12] - 截至2023年12月31日，公司累计取得现金管理收益87.88万元[12] 资金存放情况 - 中国银行深圳分行募集资金初存59,200万元，截止日余额758.08万元[6] - 重庆农商行九龙坡支行截止日募集资金余额865.70万元[6] 募投项目情况 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目承诺投资26,525.24万元，本年度投入2,142.11万元，截至期末投资进度8.08%[23] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目承诺投资15,260.00万元，本年度投入2,125.38万元，截至期末投资进度13.93%[23] - 补充流动资金承诺投资17,000.00万元，本年度投入17,000.00万元，截至期末投资进度100.00%[23] 合规情况 - 公司2023年度募集资金存放与使用符合相关法规，无违规情况[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[23]

业绩总结 - 2023年度公司实现收入153,651.74万元[9] - 2023年末资产总计31.96亿元，较年初26.60亿元增长20.17%[24] - 2023年末负债合计13.00亿元，较年初13.73亿元下降5.35%[26] - 2023年末股东权益合计18.96亿元，较年初12.87亿元增长47.32%[26] - 2023年营业总收入15.37亿元，较上年14.90亿元增长3.11%[32] - 2023年净利润2101.39万元，较上年2599.24万元下降19.15%[32] - 2023年归属于母公司股东的净利润589.61万元，较上年1460.58万元下降59.63%[32] - 2023年基本每股收益0.023元/股，较上年0.064元/股下降64.06%[32] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款余额38,860.59万元[11] - 2023年12月31日，公司计提坏账准备金额2,334.47万元[11] - 2023年末流动资产合计15.23亿元，较年初12.80亿元增长19.01%[24] - 2023年末非流动资产合计16.74亿元，较年初13.80亿元增长21.33%[24] - 2023年末流动负债合计7.85亿元，较年初10.16亿元下降22.72%[26] - 经营活动现金流入小计本年为13.57亿元，上年为17.64亿元[36] - 经营活动现金流出小计本年为13.05亿元，上年为16.45亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本年为5267.27万元，上年为1.19亿元[36] - 投资活动现金流入小计本年为3173.94万元，上年为1363.71万元[36] - 投资活动现金流出小计本年为5.95亿元，上年为4.98亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 - 5.63亿元，上年为 - 4.85亿元[36] - 筹资活动现金流入小计本年为15.24亿元，上年为9.36亿元[36] - 筹资活动现金流出小计本年为10.15亿元，上年为6.12亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本年为5.09亿元，上年为3.24亿元[36] 公司运营 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共16户，较上年增加1家[74] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵确认时点风险，将营业收入确认作为关键审计事项[9] - 因应收账款坏账准备计提涉及管理层判断，实际与判断可能有差异，将应收账款减值认定为关键审计事项[11] - 对营业收入确认审计时，了解评价相关内控，检查销售合同，实施实质性分析程序等[10] - 对应收账款减值审计时，评估测试相关内控，复核减值测试考虑及证据等[12]

业绩总结 - 2023年度沃特股份营业收入增长15.37亿元，增幅3.11%[9] - 2023年度归属上市公司股东净利润589.61万元，降幅59.63%[9] - 2023年度扣非后净利润降幅80.73%[9] 其他 - 特定投资人股东承诺自发行结束6个月内不转让或委托管理认购股票[7] 国信证券相关 - 国信证券查询公司募集资金专户2次[3] - 国信证券现场检查公司1次[3] - 国信证券发表独立意见7次[4] - 国信证券于2023年12月27日对公司培训1次[4]

业绩总结 - 中喜会计师事务所2024年4月19日对沃特新材料2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来总额231,178,170.48元[9] - 2023年度其他关联资金往来累计发生281,653,287.74元[9] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计223,950,944.64元[9] - 2023年期末其他关联资金往来总额288,880,513.58元[9] 子公司资金情况 - 重庆沃特智成2023年末占用资金余额87,961,542.53元[9] - 江苏沃特特种材料2023年末占用资金余额81,605,582.88元[9] - 浙江科赛新材料2023年末占用资金余额75,000,000.00元[9] - 株式会社华尔卡2023年末占用资金余额10,299,330.33元[9]

信息披露与报备 - 公司在年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息人员证券买卖情况，2个工作日内报送监管[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化后2个工作日内更新[3] 内部检查与报告 - 独立董事每年用16天现场检查公司情况[4] - 内审部门至少每季度检查募集资金等事项并向审计委报告[2] - 审计委至少每季度开会审议内审报告并向董事会汇报[2] 投资者关系与承诺 - 公司在投资者活动结束后2个交易日内编制并刊载记录表[2] - 新控股股东等变更后1个月内完成声明承诺书签署备案[4] - 董监高签署更新声明承诺书后报深交所和董事会备案[4]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-032 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的：随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模 日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟 开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以降低公司面临的汇率或利率波 动的风险。 2、投资金额：根据公司外币资产、外币负债规模安排及进出口等日常经营 性外币结算需求，公司（含合并范围内子公司）开展总额不超过人民币 4 亿元或 等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用。 3、投资方式：拟在与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务，通过远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外 汇期权、利率互换、利率期权等外汇衍生金融产品工具办理外汇套期保值业务。 4、投资期限 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-036 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市沃特新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 第四届董事会第二十九次会议决议公告 与会董事同意《2023 年年度报告》及其摘要。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年年度报告 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-027 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68 元，扣除发行费用 12,147,594.0 ...

一、2023年公司总体经营情况 报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，2023 年实现营业收入 15.37 亿元，较上年同期增长约 3.11%，营业收入连续三个季度实现环比增长。 特种高分子材料营业收入占比 54.28%，首次实现占比全年营收超过 50%。研发 费用 9,845.15 万元，同比增加 30.31%，首次实现占比全年营收超过 6%。 报告期内，公司产品毛利率较上年同期得到提升。但因行业景气度及新客 户导入周期等因素对公司新产能释放造成一定影响。同时，公司新项目投产、 组织变革推动、流程优化等带来的阶段性管理费用增加，新技术、新工艺等研 发投入带来研发费用增加，以及汇兑收益减少、项目建设期贷款利息带来的财 务费用增加等因素导致公司净利润有所下降。 深圳市沃特新材料股份有限公司 二〇二三年度总经理工作报告 报告期内，公司完成向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额 6 亿元。年 产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目将与公司现有高性能功能高分子材料体系 实现产品协同，完善公司在特种高分子材料产业的平台化战略布局，提升公司 在特种高分子材料领域的市场竞争力，助力公司在新材料领域战略方面高质量 发 ...

[本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见》） 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 张尊昌 朱 珊 黄富诗 全体高管签名： 何 征 邓健岩 徐 劲 张 亮 陈 瑜 年 月 日 全体董事签名： ...