财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入225,276,881.74元，较上年同期调整后减少9.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -44,627,732.79元，较上年同期调整后减少808.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,030,085.10元，较上年同期调整后减少80.22%[5] - 2024年3月末总资产2,486,838,694.32元，较上年度末调整后减少1.80%[5] - 销售费用较上年同期增加76.74%，因终端市场需求不足、竞争激烈致市场投入费用增加[17] - 其他收益较上年同期减少55.16%，因本报告期收到的各类补助减少[18] - 所得税费用较上年同期增加13582.53%，因本报告期增加可抵扣亏损[20] - 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加65.37%，因本报告期经营性往来款增加[21] - 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加399.64%，因本报告期支付股票回购款及票据保证金[24] - 本期营业总收入为225,276,881.74元，上期为250,199,013.12元[30] - 2024年第一季度营业总成本2.7004883132亿元，上年同期为2.4422052223亿元[31] - 本季度净利润亏损4467.579516万元，上年同期盈利630.322624万元[31] - 基本每股收益为 -0.23元，上年同期为0.03元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为803.00851万元，上年同期为4059.920135万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额亏损2320.248531万元，上年同期亏损1727.891753万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为2729.70143万元，上年同期亏损1795.731962万元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.5244551221亿元，上年同期为2.86953084亿元[33] - 取得借款收到的现金为3.0234亿元，上年同期为2.806亿元[34] - 偿还债务支付的现金为2.346亿元，上年同期为2.8499999905亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.389845689亿元，上年同期为2.5937384763亿元[35] 资产负债项目变化 - 预付款项较上期末减少50.07%，主要因上期末预付材料采购款到货结算[9] - 期末货币资金为264,863,129.80元，期初为235,949,137.21元；应收账款期末为44,634,690.49元，期初为44,061,398.44元[28][29] - 期末存货为191,680,779.54元，期初为211,409,562.33元；预付款项期末为4,381,101.27元，期初为8,775,002.93元[29] - 流动资产合计期末为511,910,824.80元，期初为509,634,664.27元；非流动资产合计期末为1,974,927,869.52元，期初为2,022,797,793.10元[29] - 期末短期借款为558,282,513.45元，期初为540,505,646.16元；应付账款期末为93,419,403.08元，期初为175,199,239.89元[29][30] - 流动负债合计期末为942,574,660.41元，期初为979,377,575.91元；非流动负债合计期末为336,491,537.81元，期初为286,596,408.60元[30] - 股本为195,539,347.00元，资本公积为538,841,383.87元，盈余公积为46,583,275.46元[30] - 未分配利润期末为440,866,733.74元，期初为485,494,466.53元；归属于母公司所有者权益合计期末为1,207,820,558.47元，期初为1,266,458,472.86元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19762户，非上市外资股登记股东6户，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 前10名股东中，甘肃省农垦资产经营有限公司持股19.40%，持股数量37,931,665股；马红富持股16.47%，持股数量32,197,400股；兰州庄园投资有限公司持股15.80%，持股数量30,894,700股[25]

公司基本信息 - 公司为兰州庄园牧场股份有限公司，股票简称庄园牧场，代码002910.SZ，上市于深圳证券交易所[8] - A股每股面值1.00元人民币，H股每股面值1.00元港币[7] - 2021年6月30日公司控股股东变更为甘肃省农垦集团有限责任公司，实际控制人变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会[10][11] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司风险提示 - 公司存在奶牛养殖规模化疫病、产品质量管控与食品安全、环境保护未持续有效实施的风险[3] - 公司面临市场竞争、奶牛疫病、产品质量、环保、原材料上涨、战略制定与执行等风险[110][111][112][113][115][116] 乳制品加工技术 - 巴氏杀菌通常分为低温长时间（温度62－65℃，保持30分钟）或高温短时间（温度72－76℃，保持15秒；80－85℃，保持10－15秒）[7] - UHT灭菌将乳加热至135－150℃，时间在0.5－5秒之间[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为955,672,655.71元，较2022年的1,049,876,988.11元减少8.97%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 81,475,121.47元，较2022年调整后的60,939,745.73元减少233.70%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 104,860,075.91元，较2022年调整后的29,316,509.04元减少457.68%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为161,499,917.02元，较2022年的179,954,867.48元减少10.26%[12] - 2023年基本每股收益为 - 0.42元/股，较2022年的0.28元/股减少250.00%[12] - 2023年末总资产为2,532,432,457.37元，较2022年末调整后的2,689,701,952.13元减少5.85%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,266,458,472.86元，较2022年末调整后的1,360,128,913.17元减少6.89%[14] - 2023年营业收入扣除金额为36,864,730.13元，2022年为27,892,388.12元[16] - 2023年营业收入扣除后金额为918,807,925.58元，2022年为1,021,984,599.99元[16] - 2023年营业收入为250,199,013.12元，归属于上市公司股东的净利润为6,326,870.76元，扣除非经常性损益的净利润为4,045,396.82元，经营活动产生的现金流量净额为40,599,201.35元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 -2,610,201.70元，计入当期损益的政府补助为29,111,709.82元，其他营业外收入和支出为 -87,978.16元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -1,585.93元，所得税影响额为3,026,989.59元，非经常性损益合计为23,384,954.44元[19] - 2023年公司实现营业收入9.56亿元，较上年同期下降8.97%，亏损8,147.51万元[27] - 截至2023年末，公司总资产25.32亿元，净资产12.66亿元，资产负债率49.99%[27] - 2023年公司营业收入955,672,655.71元，同比增长21.16%[31] - 2023年直接材料采购金额600,176,834.33元，燃料和动力采购金额31,860,037.90元[32] - 2023年直接材料营业成本630,377,447.67元，占比81.29%，同比减少10.43%[33] - 2023年营业收入9.56亿元，同比减少8.97%，液体乳及乳制品收入9.19亿元，同比减少10.10%，畜牧养殖业等其他收入3686.47万元，同比增加32.17%[41] - 2023年巴氏杀菌乳收入8020.73万元，同比增加6.60%，灭菌乳收入4.10亿元，同比减少16.19%，调制乳收入2.69亿元，同比减少14.14%，发酵乳收入1.49亿元，同比增加7.47%，含乳饮料收入1023.20万元，同比增加94.92%，其他乳制品收入为0，同比减少100.00%[41] - 2023年甘肃地区收入5.71亿元，同比减少6.35%，青海地区收入8283.48万元，同比增加62.89%，陕西地区收入1.74亿元，同比减少7.42%，其他地区收入1.27亿元，同比减少36.59%[41] - 2023年直销收入2.19亿元，同比减少36.93%，经销收入5.11亿元，同比增加9.64%，分销收入2.25亿元，同比减少4.53%[41] - 2023年液体乳及乳制品营业成本7.43亿元，毛利率19.09%，营业收入同比减少10.10%，营业成本同比减少10.13%，毛利率同比增加0.03%[41] - 2023年灭菌乳销售额4.10亿元，同比增长8.04%；调制乳销售额2.69亿元，同比增长24.85%；发酵乳销售额1.49亿元，同比增长24.62%[42] - 2023年甘肃地区销售额5.71亿元，同比增长24.54%；陕西地区销售额1.74亿元，同比增长21.71%；其他地区销售额1.27亿元，同比下降7.44%[42] - 2023年直销销售额2.19亿元，同比增长4.70%；经销销售额5.11亿元，同比增长20.16%；分销销售额2.25亿元，同比增长29.71%[42] - 2023年液体乳及乳制品销售量11.52万吨，同比下降6.78%；生产量11.62万吨，同比下降7.25%；库存量0.26万吨，同比增长13.52%[42] - 2023年液体乳及乳制品制造业主营业务成本中，直接材料6.30亿元，占比81.29%，同比下降10.43%；直接人工0.28亿元，占比3.65%，同比下降5.23%；制造费用0.85亿元，占比10.92%，同比下降9.46%；其他业务成本0.32亿元，占比4.14%，同比增长40.94%[42] - 2023年前五名客户合计销售金额1.36亿元，占年度销售总额比例13.29%；前五名供应商合计采购金额2.24亿元，占年度采购总额比例34.73%[44] - 2023年销售费用7785.60万元，同比增长44.34%；管理费用8361.75万元，同比增长5.99%；财务费用1312.19万元，同比增长6.64%；研发费用822.06万元，同比下降0.93%[45] - 2023年销售费用中，宣传促销费1339.28万元，同比增长429.66%；物料消耗及商损2083.93万元，同比增长37.01%；折旧及摊销费231.58万元，同比增长42.06%；差旅费293.87万元，同比增长64.82%；租赁及物业费194.95万元，同比增长63.58%；其他1395.91万元，同比增长60.68%[45] - 2023年研发人员数量为18人，较2022年的16人增长12.50%，占比从1.24%提升至1.28%[59] - 2023年研发人员中本科10人，较2022年的12人下降16.67%；硕士7人，较2022年的3人增长133.33%；博士人数无变化[59] - 2023年30岁以下研发人员8人，较2022年的5人增长60.00%；30 - 40岁4人，较2022年的6人下降33.33%；40岁以上6人，较2022年的5人增长20.00%[59] - 2023年研发投入金额为28,576,314.51元，较2022年的23,742,164.20元增长20.36%，占营业收入比例从2.26%提升至2.99%[59] - 2023年经营活动现金流入小计11.52亿元，同比减少2.39%；现金流出小计9.90亿元，同比减少0.97%；现金流量净额1.61亿元，同比减少10.26%[62] - 2023年投资活动现金流入小计2988.49万元，同比增长48.26%；现金流出小计1.32亿元，同比下降35.65%；现金流量净额-1.02亿元，同比增长44.79%[62] - 2023年筹资活动现金流入小计7.07亿元，同比下降38.55%；现金流出小计7.93亿元，同比下降37.63%；现金流量净额-8646.58万元，同比增长29.04%[62] - 2023年现金及现金等价物净增加额-2715.80万元，同比增长75.06%[62] - 2023年公允价值变动损益-7686.82万元，占利润总额比例90.73%；营业外收入49.78万元，占比0.59%；营业外支出319.59万元，占比3.77%[64] - 2023年末货币资金2.36亿元，占总资产比例9.32%；应收账款4406.14万元，占比1.74%；存货2.11亿元，占比8.35%[64] - 2023年末固定资产13.08亿元，占总资产比例51.65%；在建工程385.91万元，占比0.15%；使用权资产4479.79万元，占比1.77%[64][65] - 2023年末短期借款5.41亿元，占总资产比例21.34%；合同负债1514.40万元，占比0.60%；长期借款2.10亿元，占比8.30%[65] 募集资金使用情况 - 2017年公开发行A股股票募集资金总额3.49亿元，净额3.09亿元，截至2023年末已全部用完[69][72] - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额3.78亿元，已累计使用2.39亿元，尚未使用1.29亿元[70][71] - 2020年公司非公开发行4300万股A股，每股8.78元，募集资金3.7754亿元，净额3.6887878679亿元[74] - 截至2023年12月31日，已累计使用非公开发行A股募集资金2.3926281723亿元，未使用余额1.3530773167亿元，暂补流动资金1.2亿元[74] - 截至2023年12月31日，公司存放于非公开发行A股募集资金专户的金额为1530.773167万元[74] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目调整后投资总额26019.33万元，截至期末累计投入3546.23万元，进度100%[75] - 自助售奶机及配套设施建设项目调整后投资总额4931.04万元，未投入资金，项目变更[75] - 收购西安东方乳业有限公司82%股权项目调整后投资总额15000万元，截至期末累计投入15000万元，进度100%[75] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（一）调整后投资总额12404.14万元，截至期末累计投入12404.14万元，进度100%[75] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（二）调整后投资总额32887.88万元，截至期末累计投入19926.28万元，进度60.59%[75] - 偿还银行借款项目调整后投资总额4000万元，截至期末累计投入4000万元，进度100%[75] - 公司将“自助售奶机及配套设施建设项目”4940.878505万元和“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”10059.121495万元，合计1.5亿元变更用途用于收购西安东方乳业82%股权[78][79] - 公司将“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”中5340万元购买约3000头牛的养殖实施主体变更为瑞嘉牧业[82] - 2020年公司使用募集资金100708317.44元置换金川区万头奶牛养殖循环产业园项目前期已投入的自筹资金[83] - 2018年7月26日公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年7月12日提前归还[85] - 2019年8月5日公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年12月27日提前归还[85] - 2020年4月8日公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年4月13日提前归还[86] - 2021年4月28日公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年5月12日提前归还[87] - 2021年9月6日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2020年募资1亿元、2017年募资5000万元，2021年12月14日归还2

兰州庄园牧场股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 公司2024年度会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）持有会计师事务所 证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过 程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范， 专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。在审计过程中，认真执行复 核制度，严把质量关，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作要求。鉴于大 信在2023年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况 和经营成果，公司拟继续聘请大信为公司2024年度审计机构,聘期自2023年度股 东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止，负责公司2024年度财务 报告审计工作及内 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-027 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名孙 勇为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

兰州庄园牧场股份有限公司 审 计 报 告 审计报告 大信审字[2024]第 9-00106 号 大信审字[2024]第 9-00106 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 兰州庄园牧场股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司2023年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，董 事会审计委员会勤勉履职。现将公司对会计师事务所2023年度履职情况评估暨审 计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 3、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自 律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 1、基本信息 大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州庄园牧场股份有限公司董事会现就提名梁 琪为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-029 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方甘肃农垦天牧乳业有 限公司、甘肃农垦金昌农场有限公司、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司 及其分子公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司、甘肃省农垦集团有限责任公 司及下属公司、甘肃农垦宾馆有限责任公司进行日常关联交易，预计 2024 年度 与上述关联方的交易金额为 4,251.6 万元。关联董事姚革显、黄宏宇、张宇已回 避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《兰州庄园牧场股份有限公司关联交 易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计额度在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议批准 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁琪作为兰州庄园牧场股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州庄 园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-030 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则 ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"庄园牧场"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规的规定，对庄园牧场 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总 额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行 ...