审计制度适用范围 - 制度适用于公司及被审计单位[4] 审计机构及职责 - 审计委员会是最高审议决策机构，指导监督内审部工作[6] - 内审部专职人员不少于二人，负责人由审计委员会提名[10] 审计计划与报告 - 内审部每年结束前二月提交次年计划，结束后二月提交年报[7] - 内审部每季度向董事会或审计委员会报告内审工作和问题，每年至少提交一次内审报告[17] - 分公司及控股子公司年度审计计划由公司内审部制定，至少每半年组织一次内审活动[18] 审计内容与要求 - 内部审计涵盖销货收款等业务环节，可依情况调整[8] - 内审部人员审计证据应具充分、相关、可靠性并记录[8] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 内部控制 - 公司依据内审部报告出具年度内部控制评价报告[8] - 内部控制审查重点为大额资金往来等事项相关制度[9] - 公司董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[9] - 公司应在年度报告披露时披露内控评价和审计报告[9] 被审计单位反馈 - 被审计单位接到审计报告后，应在30日内书面报告执行结果和采纳审计意见、建议的情况[27] 违规处理与奖励 - 被审计单位和个人违规行为包括拒绝或拖延提供资料等五类[29] - 内审部人员滥用职权等造成损失公司将视情节处分[29] - 工作成绩优异的内审部人员应给予表彰奖励[29] 制度执行与生效 - 规定未尽事宜或冲突按法律等规定执行[31] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[31] - 本制度自董事会通过之日起生效实施[31]

担保情况 - 公司拟为子公司河北青鸟电子、北京正天齐、中科知创分别提供不超16亿、4亿、4亿银行授信担保[3] - 合计担保额度24亿，占最近一期经审计净资产比例37.27%[4] - 本次担保后对控股子公司担保额度总金额24.5亿，占比38.05%[20] 子公司财务数据 - 河北青鸟电子2025年9月30日资产50606455.55元，负债10601849.27元，净资产40004606.28元[8] - 河北青鸟电子2025年1 - 9月营收36661445.78元，利润总额 - 1608581.70元，净利润 - 1608581.70元[8] - 北京正天齐2025年9月30日资产482784293.25元，负债318760364.67元，净资产164023928.58元[13][14] - 北京正天齐2025年1 - 9月营收388526952.58元，利润总额 - 35915042.72元，净利润 - 34424130.66元[14] - 中科知创2025年1 - 9月营收545851375.92元，2024年度651673480.80元[17] - 中科知创2025年1 - 9月利润总额29901671.93元，2024年度 - 11085884.60元[17] - 中科知创2025年1 - 9月净利润30535788.30元，2024年度 - 10585281.71元[17] 其他 - 公司持有中科知创98.9429%股份[15][19] - 董事会同意为子公司担保，需提交股东大会审议[19]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[3] - 优先现金分红，原则上每年分配一次[5][6] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6] 规划调整与执行 - 董事会每三年审阅修订规划，调整需合规[7] - 调整议案经股东会三分之二以上表决通过[7] - 规划经股东会审议通过后执行，由董事会解释[9]

股权与注册资本 - 2023年10月12日至2025年10月10日多次期权行权与股份回购注销，2024年度转增股本，变更后累计注册资本为875,339,387元[1][2][3] - 截至2025年10月10日，公司注册资本和股本均为875,339,387元[3] 制度修订 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《公司监事会议事规则》[4] - 修订《公司章程》等多项治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8]

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-065 青鸟消防股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议； | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | | ...

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价上涨2.01%至11.14元/股，成交金额5203.22万元，换手率0.63%，总市值97.51亿元 [1] - 主力资金净流入796.59万元，其中特大单净卖出28.19万元，大单净买入824.78万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨16.55%，近5个交易日上涨2.30%，近20日下跌10.23%，近60日上涨6.20% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入33.59亿元，同比减少4.60%，归母净利润2.38亿元，同比减少29.01% [2] - 主营业务收入构成为：火灾自动报警及联动控制系统44.58%，应急照明与智能疏散系统21.20%，灭火板块12.00%，"五小系统"10.56%，工业消防产品6.18% [1] - A股上市后累计派现8.97亿元，近三年累计派现5.75亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日，公司股东户数为2.70万户，较上期增加0.49%，人均流通股27722股，较上期减少0.49% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股721.60万股，相比上期减少60.90万股 [3] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-楼宇设备，概念板块包括机器视觉、传感器、机器人概念等 [2]

股东股份质押变动 - 持股5%以上股东蔡为民解除质押1838.4万股公司股份 [1] - 本次解除质押股份占蔡为民所持股份比例11.68%，占公司总股本比例2.10% [1] - 该笔质押起始日为2025年3月3日，解除日期为2025年11月10日，质权人为上海海通证券资产管理有限公司 [1] 股东持股及质押现状 - 截至公告日，股东蔡为民持有公司股份1.57亿股，占公司总股本比例17.96% [1] - 本次解除质押后，蔡为民剩余质押股份为4130.23万股 [1] - 剩余质押股份占其个人持股比例26.24%，占公司总股本比例4.71% [1]

股东股份情况 - 蔡为民解除质押股份1838.4万股，占其所持股份11.68%，占总股本2.10%[1] - 蔡为民持股15741.9532万股，持股比例17.96%[2] - 蔡为民解除质押后质押股份4130.23万股，占其所持股份26.24%，占总股本4.71%[2] - 蔡为民已质押股份中限售等数量4130.23万股，占已质押股份100.00%[2] - 蔡为民未质押股份7676.2349万股，占未质押股份66.11%[2]

证券日报网讯 11月9日晚间，青鸟消防发布公告称，公司持股5%以上股东蔡为民先生将其持有的部分 股份办理了质押业务。本次质押股份数量为16，714，300股，占其所持股份的10.62%，占公司总股本 的1.91%。质权人为国泰海通证券股份有限公司，质押用途为个人资金需求。 （文章来源：证券日报） ...

财务业绩摘要 - 2025年单三季度营业收入12.09亿元，同比减少3.80% [1] - 2025年单三季度归属净利润0.79亿元，同比减少45.71% [1] - 2025年单三季度扣非后归属净利润0.71亿元，同比减少49.33% [1] - 2025年前三季度营业收入33.59亿元，同比减少4.60% [2] - 2025年前三季度归属净利率7.09%，同比下降2.44个百分点 [3] - 2025年前三季度扣非后归属净利率6.59%，同比下降1.96个百分点 [3] 分业务板块表现 - 前三季度国内民商用消防业务收入21.03亿元，同比下滑9.88% [2] - 前三季度国内工业与行业消防业务收入5.58亿元，同比增长4.58% [2] - 前三季度海外消防业务收入5.97亿元，同比增长13.33% [2] - 储能消防领域1-9月累计发货超1亿元，同比实现翻倍增长 [2] - 数据中心消防业务1-9月累计发货超1.2亿元，同比大幅增长 [2] 盈利能力分析 - 前三季度综合毛利率35.19%，同比下降2.36个百分点 [3] - 单三季度综合毛利率34.47%，同比下降4.39个百分点 [3] - 毛利率下降主要系国内市场价格竞争加剧导致产品定价承压 [3] - 单三季度期间费用率25.25%，同比提升1.37个百分点 [3] - 单三季度归属净利率6.58%，同比下降5.08个百分点 [3] - 单三季度扣非后归属净利率5.88%，同比下降5.29个百分点 [3] 现金流与运营效率 - 前三季度经营活动现金流净流出2.77亿元，同比多流出0.37亿元 [4] - 前三季度收现比96.57%，同比提升15.86个百分点 [4] - 单三季度经营活动现金流净流出0.96亿元，同比多流出0.51亿元 [4] - 单三季度收现比87.87%，同比提升6.19个百分点 [4] - 应收账款周转天数同比增加27.03天至224.07天 [4] - 资产负债率同比提升8.31个百分点至31.22% [4] 行业前景与公司战略 - 行业处于出清末期，新国标逐步执行落地，行业格局有望持续优化 [4] - 地产逐步触底和行业新国标落地后，国内行业竞争环境将得到改善 [4] - 公司经销商调整逐步到位，民商用业务预计将出现边际改善 [4] - “青鸟灵豹机器人”已正式亮相北京国际消防展 [4] - 公司与云深处签署合作协议深化在机器人领域的合作 [4] - 机器人业务有望贡献增量利润 [4]