国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技终止部分 募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-100 祥鑫科技股份有限公司 关于申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事 会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于申请综合授信并 提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿 元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.5 亿元），综合授信种类 包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信 用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票保证、贸易融资、供应链融资等， 授信起始时间及额度最终以各家金融机构实际审批为准，授信期限为自股东大会审议通 过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，授信额度可循环使用且可在不 同金融机构间进行调整。综合授信额度不等于总融资 ...

关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金 国金证券股份有限公司 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技使用募集 资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）注册，并经深圳证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股人 民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。 天衡会计师 ...

关于注销部分募集资金专户的公告 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-091 祥鑫科技股份有限公司 截至本公告披露之日，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金专户情况如下： 三、本次注销的募集资金专户情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "天衡验字[2019]00106 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金监管协议签订情况和募集 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-090 祥鑫科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢祥娃女士 直接持有公司股份 29,300,000 股，占公司总股本比例为 14.35%；通过东莞市昌辉股权 投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,840,697 股，占公司总股本比例为 0.90%。 谢祥娃女士合计持有公司股份 31,140,697 股，占公司总股本的 15.25%。本次解除质押 820,000 股后，谢祥娃女士累计质押公司股份数量为 600,000 股，占其持股数量比例为 1.93%，占公司总股本的比例为 0.29%。 2、谢祥娃女士的配偶陈荣先生直接持有公司股份 38,200,000 股，占公司总股本比 例为 18.71%；通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,908,924 股，占公司总股本比例为 0.93%。陈荣先生合计持有公司股份 40,108, ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-089 祥鑫科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | | | | | | 2024 | | 年 | 办理解除 | 国金证券 | 个人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢祥娃 | 是 | 600,000 | 1.93 | 0.29 | 否 | 否 | 11 月 | | 05 | 质押登记 | 股份有限 | 资金 | | | | | | | | | | 日 | | 之日 | 公司 | 需求 | | 合计 | | 600,000 | 1.93 | 0.29 | | | | | | | | | 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢祥娃女 士直接持有公司股份 29,300,000 股，占公司总股本比例为 14.35%；通过东莞市昌辉股 权投资企业（有限合 ...

营收情况 - 本报告期营业收入17.24亿元，同比增长18.47%；年初至报告期末48.78亿元，同比增长24.88%[2] - 2024年1 - 9月营业收入48.78亿元，同比增长24.88%，主要因定点项目量产销售规模扩大[6] - 年初到报告期末营业总收入48.78亿元，较上期39.06亿元增长24.88%[14] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9252.04万元，同比下降15.39%；年初至报告期末2.69亿元，同比下降2.96%[2] - 年初到报告期末净利润2.71亿元，较上期2.78亿元下降2.52%[15] - 基本每股收益为1.4627元，上期为1.5561元[15] - 其他综合收益的税后净额为 -2722.79万元，上期为1065.30万元[15] - 综合收益总额为2.44亿元，较上期2.89亿元下降15.53%[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1.24亿元，同比下降177.96%[2] - 经营活动现金流量净额 -1.24亿元，同比下降177.96%，因销售规模扩大职工现金支出增加[6] - 筹资活动现金流量净额7.06亿元，同比下降854.85%，因收到特定对象发行股票募集款项[6] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.24亿元，上期为1.59亿元[17] - 年初到报告期末投资活动收回投资收到的现金为13.88亿元，上期为17.75亿元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为14.29亿美元，上年同期为17.76亿美元[18] - 2024年第三季度购建固定资产等支付现金为1.54亿美元，上年同期为1.91亿美元[18] - 2024年第三季度投资支付现金为14.94亿美元，上年同期为16.78亿美元[18] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为9.78亿美元，上年同期为1.35亿美元[18] - 2024年第三季度偿还债务支付现金为3051.68万美元，上年同期为5000万美元[18] - 2024年第三季度分配股利等支付现金为1.23亿美元，上年同期为7961.50万美元[18] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.47亿美元，上年同期为 -1.15亿美元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.06亿美元，上年同期为 -9349.71万美元[18] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -690.80万美元，上年同期为229.93万美元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.28亿美元，上年同期为 -4735.48万美元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产73.82亿元，较上年度末增长11.44%；归属于上市公司股东的所有者权益40.94亿元，较上年度末增长31.80%[2] - 2024年9月30日货币资金8.12亿元，较2023年12月31日增长66.67%，主要系收到向特定对象发行股票的募集款所致[5] - 交易性金融资产4.72亿元，较上期增长47.06%，主要系期末购买理财产品增加所致[5] - 应收票据3.82亿元，较上期增长6.45%，主要系使用票据结算的客户销售规模扩大所致[5] - 存货16.93亿元，较上期增长7.83%，系在手订单增加备货量上升[6] - 固定资产12.90亿元，较上期增长28.50%，因麻涌及常熟2期工程等转固[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额811,638,569.72元，较期初486,977,197.66元增加[10] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额1,806,585,193.04元，较期初1,752,381,023.26元增加[10] - 截至2024年9月30日，公司存货期末余额1,692,661,136.46元，较期初1,569,716,631.06元增加[10] - 截至2024年9月30日，公司固定资产期末余额1,290,076,628.53元，较期初1,003,946,005.71元增加[11] - 截至2024年9月30日，公司资产总计7,382,020,953.30元，较期初6,624,389,934.93元增加[11] - 截至2024年9月30日，公司负债合计3,282,194,419.80元，较期初3,514,623,874.07元减少[12] - 截至2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计4,094,264,274.82元，较期初3,106,517,305.66元增加[12] - 截至2024年9月30日，少数股东权益5,562,258.68元，较期初3,248,755.20元增加[12] - 报告期末所有者权益合计40.99亿元，较上期31.09亿元增长31.84%[13] - 报告期末负债和所有者权益总计73.82亿元，较上期66.24亿元增长11.44%[13] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3161.78万元，年初至报告期末8825.08万元[3] 股东持股情况 - 陈荣持股比例18.71%，持股数量3820万股[7] - 谢祥娃持股比例14.35%，持股数量2930万股，其中质押82万股[7] - 广东恒阔投资管理有限公司持股比例3.63%，持股数量741.76万股[7] - 广州工控新兴产业投资基金合伙企业持股比例2.18%，持股数量445.24万股[7] 股本变动与投资基金 - 2024年7月31日公司完成33,000股限制性股票回购注销，总股本由204,241,638股减至204,208,638股[9] - 公司与关联方共同设立投资基金，公司认缴9,724.25万元，占比48.50%[9] 成本情况 - 2024年1 - 9月营业成本42.01亿元，同比增长31.41%，因销售规模扩大成本增加[6] - 年初到报告期末营业总成本45.99亿元，较上期35.87亿元增长28.22%[14]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-087 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 5 人；本次解除限售的限制性 股票数量为 150,000 股，占公司目前总股本的 0.0735%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 31 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第四 届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权和《祥鑫科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售股份的上市流通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四 届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于与 关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与谢祥娃、广州远见创 业投资基金管理有限公司（以下简称"远见投资"）共同投资设立广州远见创新 科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），公司作为有限合 伙人认缴出资额人民币 9,724.25 万元，认缴比例为 48.50%；谢祥娃作为有限合 伙人认缴出资额人民币 10,225.50 万元，认缴比例为 51.00%；远见投资作为普 通合伙人认缴出资额人民币 100.25 万元，认缴比例为 0.50%。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同设立投资基 金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。该事项已经公司 2024 年 09 月 06 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 09 月 26 日，公司披露了《 ...

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[2] - 满足《激励计划》限售期解除条件，无不得解除情形[2] - 预留授予限制性股票激励对象5名，资格有效且满足解除条件[2] - 监事会认为2021年激励计划预留授予股票第二个解除限售期条件成就[3] - 监事会同意为符合条件激励对象办理解除限售事宜[3]