北京声迅电子股份有限公司 舆情管理制度 北京声迅电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第一条 为了进一步规范北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 17 日，北京声迅电子股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，及时履行后续审议程 序和信息披露义务。若公司未履行审议程序及信息 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-062 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。 公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派 实施后调整 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：声迅转债（债券代码：127080）转股期为 2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日，转股价格为 28.94 元/股（2024 年 6 月 4 日生效）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，北京声迅电子股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 （一）可转换公司债券发行情况 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 9 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称" ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-060 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。 公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于 2023 年度权益分派 实施后调整 ...

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主 席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2024 年半年度报告及其摘要》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），报告摘要详见《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声迅 电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总 额为 28,000 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 273,472,989.57 元。 上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为003004，上市于深圳证券交易所[7] - 公司于2020年11月26日上市，发行人民币普通股（A股）2,046万股，注册资本8,184万元，股份总数8,184万股[114] - 公司经营范围包括技术服务、信息系统集成、人工智能应用开发等多项业务[114] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[120] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[121] - 公司以人民币为记账本位币[122] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为57,056,854.01元，较上年同期减少5.37%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,673,736.01元，较上年同期减少32.69%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -25,531,247.13元，较上年同期减少25.29%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -44,235,515.39元，较上年同期增加12.12%[12] - 基本每股收益为 -0.3000元/股，较上年同期减少32.04%[12] - 稀释每股收益为 -0.3000元/股，较上年同期减少32.04%[12] - 加权平均净资产收益率为 -3.08%，较上年同期减少0.75%[12] - 本报告期末总资产为1,087,907,913.92元，较上年度末减少6.84%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为759,057,148.46元，较上年度末减少6.57%[12] - 报告期内公司实现营业收入5705.69万元，同比下降5.37%；归属上市公司股东净利润-2467.37万元，同比下降32.69%[19] - 销售费用1374.71万元，同比增长2.36%；管理费用1717.10万元，同比增长3.29%；财务费用88.23万元，同比增长7.44%；所得税费用67.23万元，同比增长24.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-4423.55万元，同比增长12.12%；投资活动产生的现金流量净额-950.83万元，同比下降8.86%；筹资活动产生的现金流量净额-2902.29万元，同比下降111.69%；现金及现金等价物净增加额-8276.67万元，同比下降143.73%[21] - 非流动性资产处置损益-31238.76元，计入当期损益的政府补助926710.35元，委托他人投资或管理资产的损益102982.43元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出10382.59元[15] - 减所得税影响额151325.49元后，非经常性损益合计857511.12元[16] - 直接材料成本13888250.05元，占营业成本比重38.79%，同比降14.70%[25] - 直接人工成本14346125.94元，占营业成本比重40.07%，同比增10.55%[25] - 货币资金期末金额291650553.34元，占总资产比例26.81%，同比降5.76%[25] - 应收账款期末金额272212599.41元，占总资产比例25.02%，同比增0.96%[25] - 交易性金融资产期末数6600000元，本期公允价值变动损益 -101570.34元[27] - 报告期投资额22413856.51元，上年同期投资额65815257.97元，变动幅度 -65.94%[29] - 货币资金期末受限余额1345268.88元，受限原因为保函保证金、银行承兑保证金等[28] - 本报告期末流动比率6.64，较上年末增长16.49%；资产负债率30.26%，较上年末下降0.19%[85] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润 -2553.12万元，较上年同期增长25.29%[85] - 本报告期末货币资金2.9165055334亿元，较期初减少[88] - 本报告期末应收账款2.7221259941亿元，较期初略有减少[88] - 本报告期末存货4651.86669万元，较期初增加[88] - 本报告期末流动资产合计6.7623245304亿元，较期初减少[89] - 本报告期末资产总计10.8790791392亿元，较期初减少[89] - 公司负债合计从355,630,414.67元降至329,208,630.01元，降幅约7.43%[92] - 归属于母公司所有者权益合计从812,431,197.56元降至759,057,148.46元，降幅约6.57%[92] - 公司资产总计从1,427,480,811.77元降至1,357,463,306.70元，降幅约4.90%[94] - 母公司流动资产合计从1,030,501,260.63元降至956,163,557.63元，降幅约7.21%[94] - 母公司非流动资产合计从396,979,551.14元增至401,299,749.07元，增幅约1.09%[94] - 应付账款从100,241,850.87元降至68,189,835.36元，降幅约32%[90] - 应交税费从7,604,287.46元降至582,243.37元，降幅约92.34%[90] - 应付债券从217,020,442.29元增至226,296,933.24元，增幅约4.27%[90] - 货币资金从146,838,757.04元降至85,664,093.65元，降幅约41.66%[93] - 应收账款从458,139,561.63元降至427,122,058.38元，降幅约6.77%[93] - 2024年上半年营业总收入为57056854.01元，2023年上半年为60295099.25元，同比下降约5.37%[96] - 2024年上半年营业总成本为84656339.78元，2023年上半年为83368663.12元，同比上升约1.54%[96] - 2024年上半年净利润为 - 24928952.97元，2023年上半年为 - 18627462.82元，亏损扩大约33.83%[97] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.3000元，2023年上半年为 - 0.2272元，同比下降约32.04%[98] - 2024年上半年所有者权益合计为757396002.80元，2023年上半年为794977000.14元，同比下降约4.73%[96] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为1357463306.70元，2023年上半年为1427480811.77元，同比下降约4.90%[96] - 2024年上半年母公司营业收入为53969947.12元，2023年上半年为54547827.70元，同比下降约1.06%[98] - 2024年上半年母公司净利润为 - 8880684.25元，2023年上半年为 - 5271851.92元，亏损扩大约68.45%[99] - 2024年上半年信用减值损失为1467631.06元，2023年上半年为3381318.56元，同比下降约56.59%[97] - 2024年上半年资产减值损失为 - 1100667.16元，2023年上半年为 - 1484186.89元，同比上升约25.84%[97] - 2024年半年度经营活动现金流入小计103,143,385.16元，2023年半年度为91,159,842.93元[101] - 2024年半年度经营活动现金流出小计147,378,900.55元，2023年半年度为141,497,121.21元[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -44,235,515.39元，2023年半年度为 -50,337,278.28元[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计15,097,013.60元，2023年半年度为57,081,251.73元[101] - 2024年半年度投资活动现金流出小计24,605,277.68元，2023年半年度为65,815,257.97元[101] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -9,508,264.08元，2023年半年度为 -8,734,006.24元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计14,822,805.55元，2023年半年度为285,200,000.00元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计43,845,752.51元，2023年半年度为36,869,322.44元[102] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -29,022,946.96元，2023年半年度为248,330,677.56元[102] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -82,766,726.43元，2023年半年度为189,259,393.04元[102] - 2024年上半年公司股本从81,844,815.00元增加到81,851,763.00元，增加6,948.00元[105][106] - 2024年上半年其他权益工具从74,306,256.47元减少到74,252,437.03元，减少53,819.44元[105][106] - 2024年上半年资本公积从358,514,699.55元增加到358,705,491.00元，增加190,791.45元[105][106] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中的未分配利润从256,845,426.54元减少到215,926,217.93元，减少40,919,208.61元[105][106] - 2024年上半年所有者权益合计从812,119,164.73元减少到758,699,283.91元，减少53,419,880.82元[105][106] - 2023年上半年股本为81,840,000.00元[107] - 2023年上半年资本公积为360,888,906.49元[107] - 2023年上半年未分配利润为248,146,027.13元[107] - 2023年上半年所有者权益合计为731,688,447.16元[107] - 2023年上半年其他权益工具本期增加74,343,587.57元[107] - 2024年期初所有者权益合计为794,977,000.14元，本期增减变动金额为-37,580,997.34元，期末余额为757,396,002.80元[110][111] - 2023年期初所有者权益合计为703,815,061.44元，本期增减变动金额为69,071,735.65元，期末余额为772,886,797.09元[112][113] - 2024年本期综合收益总额为-8,880,684.25元[110] - 2024年所有者投入和减少资本带来的变动金额为-12,454,840.49元[110] - 2024年利润分配导致所有者权益减少16,245,472.60元[110] - 2023年其他权益工具持有者投入资本74,343,587.57元[112][113] - 2023年未分配利润减少5,271,851.92元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通业务收入3425.31万元，占比60.03%，同比增长2.11%；金融安防业务收入1363.42万元，占比23.90%，同比下降15.65%；城市安防业务收入794.31万元，占比13.92%，同比下降17.04%；其他业务收入122.65万元，占比2.15%，同比增长21.47%[22] - 智能监控报警系统收入275.14万元，占比4.82%，同比下降13.23%；智慧安检系统收入1933.88万元，占比33.89%，同比下降7.54%；监控报警运营服务收入1864.91万元，占比32.