证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-100 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予股票 期权简称：宸展 JLC2；期权代码：037247； 公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象 共 21 名，可行权的股票期权数量共计 21.8951 万份，行权价格为 15.09 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期实际可行权期限为 2024 年 9月 9日起至 2025年 5月 9日止（2025年 5月 10日、11日为非交易日，不可行权）； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 20 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-098 宸展光电（厦门）股份有限公司 3、本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期（对应考核年度 2023年）、预留 授予股票期权第二个行权期（对应考核年度 2023 年）的公司层面业绩考核达到触发值 但未达到目标值，公司层面行权比例为 64.25%，首次授予股票期权的 94 名在职激励对 象已获授但第三个行权期不得行权的 44.6249 万份股票期权、预留授予股票期权的 21 名在职激励对象已获授但第二个行权期不得行权的 12.1832 万份股票期权由公司注销； 4、本次激励计划获授首次授予股票期权的在职激励对象中，1 名激励对象 2023 年 度个人绩效考核结果为不合格（D），对应的个人考核行权比例为 0%，其已获授但第 三个行权期不得行权的 0.1665 万份股票期权进行注销； 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。 二、本次股票期权注销完成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司业务表现 - 下游去库周期结束,季度营收连创新高 [2] - 车载显示业务受益于新产品进入量产,营收实现较快增长 [2][4] - 通过积极优化产品成本及组合,公司 ODM 及 OBM MicroTouch™品牌产品的毛利率均维持在相对较高水平 [3] - 公司持续提升运营效率,并积极管控及处置闲置库存,存货跌价准备的计提对公司净利润的影响较去年同期下降 [3] 财务数据 - 2024H1 公司实现营业收入 13.09 亿元,同比增长 58.08%;实现归母净利润 1.30 亿元,同比增长 73.15% [1] - 2024H1 综合毛利率为 23.82%,同比下滑 7.56% [2] - 预计 2024-2026 年公司净利润分别为 3.3/3.7/4.6 亿元,同比增长 84.4%/12.8%/24.2% [5] 车载业务发展 - 2024 年一季度完成鸿通科技控股权收购,将业务正式延伸到车载智能座舱领域 [4] - 2024H1 车载显示屏业务贡献营收 4.33 亿元,同比增长 187.88% [4] - 随着鸿通科技泰国工厂进入全面量产,未来车载业务相关生产制造将更具灵活性,营收有望持续高速增长 [4]

其他关联资金往来 - 2024年期初余额总计14349.56万元[3] - 1 - 6月累计发生金额（不含利息）总计58270.31万元[3] - 1 - 6月偿还累计发生金额总计40904.15万元[3] - 6月末余额总计31715.72万元[3] 部分公司往来资金情况 - 江朝瑞2024年期初13.84万元，6月末13.18万元[2] - 睦群股份有限公司2024年期初8.12万元，6月末7.73万元[2] - 祥达光学（厦门)有限公司2024年1 - 6月累计0.24万元，6月末0.24万元[2] - 宸鸿科技（厦门）有限公司2024年期初136.26万元，1 - 6月累计2038.96万元，偿还944.36万元，6月末1230.86万元[3] - 萨摩亚商宸展科技有限公司2024年期初11227.55万元，1 - 6月累计53038.18万元，偿还36839.33万元，6月末27426.40万元[3] - 宸展贸易（厦门）有限公司2024年期初0.14万元，1 - 6月累计0.42万元，偿还0.49万元，6月末0.07万元[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为003019，上市于深圳证券交易所[5] - 董事会秘书为徐可欣，证券事务代表为张玉华[6] - 公司联系地址为厦门市集美区杏林南路60号，电话为0592 - 6681616，传真为0592 - 6681056，电子信箱为IR@tes - tec.com[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[7] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[8] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 报告期末为2024年6月30日[4] 公司分红计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 公司股权结构与投资 - 公司参股陕西瑞迅电子信息技术有限公司30%[4] - 公司控股鸿通科技（厦门）有限公司70%[4] - 2024年一季度公司完成鸿通科技控股权收购，业务延伸到车载智能座舱领域[16] - 公司收购鸿通科技（厦门）有限公司，投资金额180,101,988元，持股比例60%，本期预计投资盈亏为 - 6,237,015.76元[35] - 2023年公司使用18010.1988万元收购鸿通科技60%股权[45] - 2024年公司从原募投项目调出15494.50万元向鸿通科技增资提升泰国工厂产能[45] - 公司使用募集资金18,010.1988万元收购祥达光学持有的鸿通科技60%股权，转让资产账面价值4,265.36万元，评估价值18,138.0万元[82] - 公司从原募投项目调出15494.50万元人民币向鸿通科技增资用于提升泰国工厂产能[89] - IPC Management Limited持股52,798,469股，占比30.74%[112] - 松堡投資有限公司持股13,174,507股，占比7.67%[112] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入13.09亿元，较上年同期调整后增长58.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，较上年同期调整后增长73.15%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，较上年同期调整后增长69.29%[10] - 经营活动产生的现金流量净额4485.67万元，较上年同期调整后减少83.63%[10] - 基本每股收益0.77元/股，较上年同期调整后增长75.00%[10] - 加权平均净资产收益率8.72%，较上年同期调整后增加3.98%[10] - 本报告期末总资产24.31亿元，较上年度末调整后增长6.73%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.23亿元，较上年度末调整后减少12.28%[10] - 非经常性损益合计751.73万元[14] - 2024年上半年公司营业收入13.09亿元，同比增长58.08%，主要因客户库存调整周期结束和控股子公司新产品量产[24] - 营业成本9.97亿元，同比增长63.68%，因营业收入增长带动[24] - 销售费用3929.11万元，同比增长15.34%[24] - 管理费用6583.33万元，同比增长10.32%[24] - 财务费用 -1231.40万元，同比减少7.44%[24] - 所得税费用3610.17万元，同比增长124.74%，因业绩增长带动利润总额增加[24] - 研发投入4355.21万元，同比增长16.33%[24] - 投资收益 -184.16万元，占利润总额比例 -1.12%，主要系长期股权投资损失及投资收益/损失[27] - 报告期投资额为180,101,988元，上年同期为104,115,000元，变动幅度72.98%[35] - 应收账款本报告期末金额514,413,694.57元，占总资产比例21.16%，上年末金额331,855,192.27元，占比14.57%，比重增加6.59%[30] - 短期借款本报告期末金额209,734,419.09元，占总资产比例8.63%，上年末金额130,682,118.73元，占比5.74%，比重增加2.89%[30] - 长期借款本报告期末金额115,908,547.43元，占总资产比例4.77%，上年末金额16,500,254.89元，占比0.72%，比重增加4.05%[30] - 交易性金融资产本报告期末金额101,871,985.78元，占总资产比例4.19%，上年末金额196,138,039.72元，占比8.61%，比重减少4.42%[30] - 应付账款本报告期末金额324,258,867.98元，占总资产比例13.34%，上年末金额238,028,211.55元，占比10.45%，比重增加2.89%[31] - 其他应付款本报告期末金额142,514,634.53元，占总资产比例5.86%，上年末金额78,575,887.08元，占比3.45%，比重增加2.41%[31] - 货币资金受限金额1,600,000元，受限原因是保函保证金[34] - 其他流动资产受限金额14,382,920.49元，受限原因是保证金[34] - 衍生品投资初始金额9201.51万元，期末金额11575.32万元，占公司报告期末净资产比例8.13%[38] - 报告期内套期保值业务实现盈利977.29万元[38] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为447,334,320.19元，期初余额为399,798,639.69元[123] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为101,871,985.78元，期初余额为196,138,039.72元[123] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为514,413,694.57元，期初余额为331,855,192.27元[123] - 公司资产总计期末余额为24.3149867729亿元，期初余额为22.7820018465亿元[124] - 公司负债合计期末余额为9.9029654547亿元，期初余额为6.3467687322亿元[125] - 公司所有者权益合计期末余额为14.4120213182亿元，期初余额为16.4352331143亿元[125] - 公司流动资产合计期末余额为10.5646177896亿元，期初余额为11.0993432541亿元[126] - 公司非流动资产合计期末余额为7.4384976571亿元，期初余额为6.6559594393亿元[126] - 公司长期股权投资期末余额为1.7616382633亿元，期初余额为1.2643621919亿元[126] - 公司固定资产期末余额为1.35261119亿元，期初余额为0.96070401亿元[126] - 公司在建工程期末余额为0.032991168亿元，期初余额为0.3796793913亿元[126] - 公司短期借款期末余额为2.0973441909亿元，期初余额为1.3068211873亿元[124] - 公司应付账款期末余额为3.2425886798亿元，期初余额为2.3802821155亿元[124] - 2024年上半年营业总收入13.09亿元，较2023年上半年的8.28亿元增长58.08%[128] - 2024年上半年营业总成本11.37亿元，较2023年上半年的7.33亿元增长55.12%[128] - 2024年上半年营业利润1.64亿元，较2023年上半年的0.85亿元增长93.85%[128] - 2024年上半年净利润1.28亿元，较2023年上半年的0.73亿元增长75.49%[129] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.30亿元，较2023年上半年的0.75亿元增长73.15%[129] - 2024年6月底资产总计18.00亿元，较期初的17.76亿元增长1.40%[127] - 2024年6月底负债合计5.34亿元，较期初的3.21亿元增长66.13%[127] - 2024年6月底所有者权益合计12.67亿元，较期初的14.54亿元下降12.86%[127] - 2024年上半年基本每股收益0.77元，较2023年上半年的0.44元增长75%[129] - 2024年上半年稀释每股收益0.77元，较2023年上半年的0.44元增长75%[129] - 2024年半年度营业收入779,052,533.31元，2023年半年度为567,828,297.34元[131] - 2024年半年度营业利润148,623,771.65元，2023年半年度为93,386,139.35元[131] - 2024年半年度利润总额148,553,501.09元，2023年半年度为94,021,974.27元[131] - 2024年半年度净利润114,901,401.12元，2023年半年度为73,544,450.57元[131] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,230,407,551.36元，2023年半年度为1,092,912,298.51元[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,185,550,897.18元，2023年半年度为818,914,105.84元[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额44,856,654.18元，2023年半年度为273,998,192.67元[134] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额133,587,088.94元，2023年半年度为 - 149,797,595.54元[134] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 105,606,090.11元，2023年半年度为 - 12,851,278.67元[135] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额445,734,320.19元，2023年半年度末为394,704,306.72元[135] - 2024年上半年经营活动现金流入小计656,309,793.21元，2023年同期为756,243,369.03元[136] - 2024年上半年经营活动现金流出小计644,205,215.33元，2023年同期为553,621,099.53元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额12,104,577.88元，2023年同期为202,622,269.50元[136] - 2024年上半年投资活动现金流入小计471,015,922.74元，2023年同期为696,688,080.01元[136] - 2024年上半年投资活动现金流出小计524,881,112.18元，2023年同期为803,804,375.30元[136] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -53,865,189.44元，2023年同期为 -107,116,295.29元[136] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计386,669,714.44元，2023年同期为265,623,573.10元[136] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计355,382,622.54元，2023年同期为342,186,550.41元[136] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额31,287,091.90元，2023年同期为 -76,562,977.31元[136] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少202,321,179.61元[138] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3416480.74元[139] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为71931953.25元[139] - 2024年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为7992439元[139] - 2024年上半年其他项目变动金额为 - 180101988元[140] - 2024年半年度期末所有者权益合计为144

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股23.58元，募资75456万元，扣除费用后可用68586.41万元[2] 资金使用调整 - 原募投项目调出18010.1988万元收购鸿通科技60%股权[5] - 原募投项目调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[7] 项目资金投入 - 截至2024年8月7日，鸿通泰国自有资金预先投入泰国工厂产能提升计划3531111.44美元[8] - 截至2024年8月10日，变更后募资已投入48863.81万元，余额19762.16万元[9] 各项目情况 - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目余额162.17万元，预定2024年11月可使用[9] - 研发中心及信息化系统升级建设项目余额4105.49万元，预定2024年6月可使用[9] - 补充流动资金项目余额0万元[9] - 收购鸿通科技股权项目已完成，余额0万元[9] - 鸿通科技泰国工厂产能提升计划余额15494.50万元，预定2026年6月可使用[9] 资金置换计划 - 公司计划用自有资金支付泰国工厂产能提升计划资金再以募集资金等额置换[11] 审议情况 - 2024年8月28日董事会审议通过使用募集资金置换预先投入自有资金等议案[12] - 监事会、会计师事务所、保荐机构均同意相关资金置换事项[13][14][15]

市场扩张 - 2024年8月28日审议通过设立深圳分公司议案[2] - 分公司名称为宸展光电（厦门）股份有限公司深圳分公司，负责人徐磊[2] - 经营场所为深圳市宝安区新湖路4008号蘅芳科技大厦A栋1401 - B室[2] 未来展望 - 设立分公司提升运营效率、拓展空间，依托深圳优势提升竞争力[3] - 公司将规范治理、建机制应对分公司市场和管理风险[5]

股票期权授予 - 2021年8月2日完成2021年股票期权首次授予登记，授予464.93万份，143人，行权价21.98元/份[6] - 2022年6月15日完成2021年股票期权激励计划预留股票期权授予登记，授予111.07万份，28人，行权价21.98元/份[7] 股票期权调整 - 2022年7月25日将2021年股票期权激励计划授予数量由576万份调整为662.40万份，行权价由21.98元/份调整为18.72元/份[8] - 2023年6月16日首次授予剩余未行权数量和预留授予数量调整，行权价格由18.72元/份调为16.29元/份[11] - 2024年6月13日首次授予剩余未行权数量和预留授予数量调整，行权价格由16.29元/份调为15.09元/份[15] 股票期权注销 - 2022年7月25日首次授予激励对象总数和股票期权数量调整，注销82.3745万份[8] - 2023年5月12日预留授予激励对象和股票期权数量调整，注销11.5575万份[10] - 2023年8月28日首次授予第一个行权期届满注销95.7329万份[13] - 2024年7月22日首次授予第二个行权期届满注销17.9048万份[18] - 2024年8月28日注销99.0667万份，首次授予74.5308万份，预留授予24.5359万份[17][22] - 8名首次授予和3名预留授予激励对象因离职注销11.8346万份和12.3527万份[19] - 1名首次授予激励对象2023年度个人绩效考核不合格，注销0.1665万份[22] 行权相关 - 2022年8月31日完成首次授予股票期权第一个行权期自主行权相关登记申报工作[9] - 首次授予第三个行权期行权时间为2024年7月23日至2025年7月22日，预留授予第二个行权期行权时间为2024年5月12日至2025年5月11日[17] - 2023年首次授予第三个行权期和预留授予第二个行权期净利润触发值16993.17万元，目标值20568.99万元[19] - 2023年公司层面业绩考核达到触发值但未达目标值，行权比例64.25%[20] - 94名首次授予和21名预留授予在职激励对象分别有44.6249万份和12.1832万份股票期权不得行权[20] - 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已成就[26] 其他 - 2021年6月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2022年9月16日公司2022年第二次临时股东大会审议通过修订激励计划草案及其摘要的议案[9] - 2024年8月28日公司召开会议审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案[1] - 监事会同意注销99.0667万份股票期权[25]

募资情况 - 公司首次公开发行3200.00万股A股，募资7.5456亿元，净额6.8586412121亿元[9] - 募集资金变更后拟投资7.946837亿元，拟用募资6.858641亿元[12] 市场扩张和并购 - 2023年调出1.80101988亿元收购鸿通科技60%股权[10] - 2024年公司对鸿通科技增资1.54945亿元[11] - 2024年调出1.54945亿元用于泰国工厂产能提升计划[11] 资金投入 - 截至2024年8月7日，自筹投入募投项目353.111144万美元[13] - 截至2024年8月7日，泰国工厂项目投资353.11144万美元[13]

激励计划授予 - 2021年7月23日完成2021年股票期权首次授予登记，授予464.93万份，143人，行权价21.98元/份[10] - 2022年5月12日审议通过授予预留股票期权议案[10] 激励计划注销 - 合计99.0667万份股票期权将注销，首次授予74.5308万份，预留授予24.5359万份[17] 激励对象调整 - 首次授予激励对象由102人调为94人，剩余未行权期权204.8534万份[17] - 预留授予激励对象由24人调为21人，剩余未行权期权55.9720万份[17] 行权情况 - 首次授予第三个等待期、预留授予第二个等待期已届满，可行权比例30%[19] - 2024年7月22日、5月11日，部分行权期届满，15名激励对象17.9048万份未行权将注销[15] 业绩考核 - 首次授予2021 - 2024年各年度净利润触发值、目标值[21] - 预留授予2022 - 2024年各年度净利润触发值、目标值[22] - 2023年公司经审计净利润17819.66万元，剔除影响后18011.97万元，行权比例64.25%[23] 个人绩效 - 个人绩效分四档，行权比例不同[24] - 首次授予8名离职，93名2023年度考核卓越，1名不合格[25] - 预留授予3名离职，21名2023年度考核卓越[25]