上海段和段（青岛）律师事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所 山东省青岛市市南区东海西路 5 号甲华银大厦 27 层 27/F, Huayin Building, No. 5, Donghai Road(W), Shinan District, Qingdao, China Tel: +86 0532-66161678 http://www.duanduan.com 上海段和段（青岛）律事务所 法律意见书 上海段和段（青岛）律师事务所接受特锐德的委托，作为公司本次激励计划的特 聘专项法律顾问，本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规 的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现就公司 本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 特锐德/公司/本公司 | 指 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《青岛特锐德电气股 ...

业绩总结 - 公司2023年充电网业务实现扭亏为盈，营业收入达146.02亿元，同比增长25.56%[1] - 2023年公司电动汽车充电网业务营业收入达60.41亿元，同比增长32.21%[2] - 公司2023年电力设备业务营业收入达85.61亿元，同比增长21%[3] - 公司预计2024-2025年归母净利润分别为7.23、10.30亿元，2026年归母净利润为14.33亿元[4] 财务展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到40360百万元，较2022年增长83.6%[9] - 预计2026年营业利润将达到1482百万元，较2022年增长440.9%[9] - 预计2026年净利润将达到1433百万元，较2022年增长475.5%[9] 财务指标 - 营业收入占比预计在2026年将下降至20.7%[9] - 营业利润占比预计在2026年将下降至38.4%[9] - 归属于母公司净利润占比预计在2026年将下降至39.1%[9] - 毛利率预计在2026年将达到24.3%[9] - 净利率预计在2026年将达到5.3%[9] - ROE预计在2026年将达到13.2%[9] - ROIC预计在2026年将达到14.0%[9] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性和完整性[18][19] - 客户在参考本报告时应注意本公司可能存在利益冲突，不应将本报告作为唯一投资决策因素[19] - 开源证券可能参与涉及本报告证券的交易或提供服务，客户需自行承担风险[21]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为146.02亿元，同比增长25.56%[1] - 公司实现归母净利润4.91亿元，同比增长80.44%[1] - 公司电力设备“智能制造+集成服务”业务实现营收85.61亿元，同比增长21.25%[2] - 电力设备业务归母净利润3.7亿元，同比增长26.44%[2] - 充电网业务实现营业收入60.41亿元，同比增长32.21%[2] - 充电网业务实现扭亏为盈[2] - 公司2026年预计营业收入将达到26,850百万元，较2022年增长130.9%[4] - 2026年预计每股收益为1.26元，较2022年增长384.6%[4] - 公司2026年的ROE（摊薄）预计将达到14.4%[4] - 公司2026年的PE预计为16，PB为2.3，EV/EBITDA为8.4[4] - 公司2026年的股息率预计为1.2%[5] 公司信息 - 报告由具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格的分析师撰写，保证独立客观[7] - 光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中国境内的分销[8] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[9]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到146.02亿元，同比增长25.56%[9][13][31][38] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元，同比增长80.44%[9][13][31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.45亿元，同比增长10.62%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为52,990,888,850.21元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为269,252,356.93元[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1,312,077,958.32元[13] - 公司2023年电力设备“智能制造+集成服务”业务收入规模达85.61亿元，较去年同期增长21.25%[31] - 公司2023年电动汽车充电网业务实现营业收入60.41亿元，比去年同期增长32.21%[35] - 公司2023年新能源汽车销售量为949.5万辆，同比增长37.9%[17] - 公司2023年全国公共充电基础设施增加92.9万台，累计数量达到272.6万台，同比增加42.7%[17] - 公司新能源发电行业生产量、销售量、库存量同比增长89.13%、78.72%、381.67%[39] 公司业务 - 公司业务主要分为电力设备“智能制造+集成服务”业务以及电动汽车充电网业务两大板块[17] - 公司是国内领先的电动汽车充电网运营商和充电设备制造商[19] - 公司专注于户外箱式电力设备的研发与制造，成功开拓了电动汽车充电网业务[20] - 公司结合国内外先进技术经验，推出智能欧式箱变产品，主要面向10～35kV的电网和终端用户[21] - 公司电力设备租赁业务主要提供110kV及以下的一二次设备租赁服务[23] - 公司中高端箱式电力设备产品在中国铁路市场和电力市场占有率均位居第一[24] 公司发展战略 - 公司未来发展战略将专注于智能制造和电动汽车充电网两大板块，打造中国最强最大汽车充电网生态运营商[92] - 公司2024年经营计划包括打造超越竞争的市场体系和全面转型升级智能制造体系[92] 公司财务 - 公司2023年实现营业总收入146.02亿元，较上年同期增长25.56%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润达4.91亿元，较上年同期增长80.44%[31] - 公司2023年销售费用为911,909,951.84元，同比增长37.23%[43] - 公司2023年管理费用为823,737,050.68元，同比增长18.40%[44] - 公司研发费用为489,357,392.02元，同比增长10.68%[44] - 公司研发人员数量在2023年达到1,160人，同比增长4.50%[60] - 公司研发投入金额在2023年达到489,357,392.02元，占营业收入比例为3.35%[61] - 公司经营活动现金流入小计在2023年达到14,894,067,388.07元，同比增长17.33%[61] 公司治理与社会责任 - 公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照相关法律法规和公司章程的要求运作[99] - 公司积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想[96] - 公司重视履行社会责任，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，努力实现经济效益与社会效益的协调发展[161]

青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合青岛特锐德电气股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的依据 本次内部控制自我评价是依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，依据所处的环境和自身经营特点， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部 控制的设计与运行的有效性进行评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号） 同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集 资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净 额为 990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 | 2、募集资金累计使用金额及当前余额 | | --- | 单位：元 额），其中 40,034,985.93 元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中， 468,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履 行监事会职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面进行了监督，维护公司和股东的合法权益。现将2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议。具体情况如下： 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： | | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 审议的议案 《2022 年年度报告及其摘要》 | 表决 情况 通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 《2022 年 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-022 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼 会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出， 会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会 主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为青岛特 锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"或者"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 特锐德 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年度募集资金的存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况如下： | | | 特锐德持续督导文件 核查意见 | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | | 实际支付发行费用（注 1） | | 9,237,735.85 | | 实际募集资金净额 | | 990,762,252.99 | | 减：募集项目资金投入 | | 508,16 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 青岛特锐德电气股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000386 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-179 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000386 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...