青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 青岛特锐德电气股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000386 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-179 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十三日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛特锐德电气股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000386 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"特锐德"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

关于青岛特锐德电气股份有限公司 二○二四年四月二十三日 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000238 号 目 录 页 码 一、关于青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、青岛特锐德电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000238 号 青岛特锐德电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的 相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 ...

特锐德持续督导文件 持续督导跟踪报告 招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股份项目 2023 年持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | 联系电话：0755-8294 3666 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特锐德 电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同 意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股） 43,140,638股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.18元/股，募集资金总 额为999,999,988.84元，扣除发行费用9,237,735.85元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，且其已于2021年4月9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对 此予以确认。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-025 青岛特锐德电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置资金使用效率，进一步增加公司收益，青岛特锐德电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2024年4月23日召开的第 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙玉亮，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历 任山东海师律师事务所律师、山东海晖律师事务所律师、山东清泰律师事务所高 级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛大快搜索计 算技术股份有限公司董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务， 也未在 ...

招商证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票项目 2023 年现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | | | | | | | 被保荐公司简称：特锐德 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | | | | | | | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | | | | | | | 联系电话：0755-8294 3666 | | 现场检查人员姓名：李莎 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 | | 年 1 | 月-2023 | 年 | 12 | 月 | | | 现场检查时间：2024 4 | 年 | 月 2 | 日-2024 | 年 | 4 | 月 | 日 4 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | --- | --- | | 是 | 否 不适用 | | （一）公司治理 | | | 现场检查手段（1、查阅公司章程和各项规章制度；2、查阅 | 2023 年度董事会、监事会、股 | | 东大会材料以及 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-030 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十八次会议决议，公司定于2024年5月24日（周五）下午14:00召开公司2023年度股 东大会。 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月24日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年5月2 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月15日（周 三）15:00-16:30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-031 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长于德翔先生，独立董事王竹泉先生， 副总裁、财务总监杜波先生，副总裁、董事会秘书杨坤女士，保荐代表人李莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日 （周五）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在 ...

特锐德持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 青岛特锐德电气股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金 （一）募集资金承诺投资情况 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛特 锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通 股（A 股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实 际募集资金净额为 990,762,252.99 元。 本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且 其已出具《验证报告》（和信验字（2021）第 000017 号）对此予以确认。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户中，并与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、本次向特定对象发行股票申请文件承诺募集资金投资项目 特锐德持续督导 ...

董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，青岛 特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王竹泉先生、常欣先生、孙玉亮先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青岛特锐德电气股份有限公司 青岛特锐德电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...