证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-061 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名万 红波为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺（万红波） 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-062 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵新民） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名赵 新民为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次（临 时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十九次（临时）会 议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次（临时）会议决议公告 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制及审核程 序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解 除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 （临时）会议，于 2025 年 04 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 20 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 ...

大禹节水集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-049 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 大禹节水集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 | -467,798.00 | | | 分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定 ...

大禹节水集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001093 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-126 | 审 计 报 告 ...

文章核心观点 - 2024年大禹节水营收稳健增长、净利润有喜有忧，费用有增有减、研发投入结构调整，现金流表现亮眼、经营活动成果显著，面临市场竞争和账款回收风险，管理层薪酬合理 [1][22] 营收与利润情况 - 2024年营业收入43.79亿元，较2023年增长26.83%，智慧农水项目建设收入成营收增长主因 [2] - 归属于上市公司股东的净利润8112.79万元，较2023年增长61.81%，得益于营收增加及成本控制 [3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润1901.74万元，较2023年下降43.55%，受非经常性损益和行业竞争影响 [4] - 基本每股收益0.0954元/股，较2023年增长61.69%，与净利润增长趋势一致 [5] - 扣非每股收益因扣非净利润下降而相应下降，核心业务盈利质量面临挑战 [6] 费用情况 - 2024年销售费用1.63亿元，较2023年增长6.86%，因加大营销力度增加投入 [7][8] - 2024年管理费用2.75亿元，较2023年增长8.00%，因加大管理力度增加投入 [7][10] - 2024年财务费用1.10亿元，较2023年增长17.64%，因增加银行贷款规模及可转债利息增加 [7][11] - 2024年研发费用9684.62万元，较2023年下降21.50%，因部分科研项目结项投入减少 [7][12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额5.97亿元，较2023年增长733.57%，得益于应收账款回收和清欠 [13][14] - 2024年投资活动现金流量净额 -4775.61万元，较2023年亏损减少，资金运作有调整 [13][15] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1988.81万元，由正转负，因偿还债务支付现金增加 [13][16] 风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧和应收账款管理风险 [17] - 应对市场竞争风险，公司加强与合作伙伴合作发挥差异化优势 [17] - 应对应收账款管理风险，公司建立制度保障项目回款 [18] 管理层薪酬 - 董事长王浩宇税前报酬总额302.54万元，与经营业绩和行业水平相关 [19] - 总裁谢永生税前报酬总额133.83万元，反映其运营管理责任和贡献 [20] - 常务副总裁颜立群等多位副总裁获相应税前报酬，肯定其分管领域工作 [21] - 财务负责人宋金彦税前报酬总额49.37万元，匹配财务管理职责 [22]

内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 会计师事务所对2024年度财务报告发表标准无保留审计意见[3] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[7] - 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引开展内部控制评价工作[9] - 财务报告与利润表相关错报金额定量缺陷标准[11] - 财务报告与资产管理相关错报金额定量缺陷标准[11] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[12] - 公司配备13名内部审计监察人员[16] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[33] - 截至2024年12月31日，公司内控体系基本健全[34] 企业管理 - 公司累计捐资捐物达1000余万元[19] - 公司发布七条价值观[19] - 公司开展价值观宣贯培训增强员工归属感和企业凝聚力[20] - 公司针对战略和业务层面风险制定应对策略[20] - 公司在各生产经营环节建立内部管理制度[20] - 公司实施全面预算管理确保预算执行[21] - 公司财务管理中心严控资金活动确保资金安全有效运行[22] - 公司确保财务报告编制、披露与审核相互分离制约监督[22] - 公司集中统一管理采购业务降低供应链系统成本[23] - 公司推进主动营销模式扩大市场份额和品牌影响力[24] - 公司加强项目管理提升管理水平和盈利水平[24][25] - 公司规范合同管理维护企业合法利益[26] - 公司严格执行《预算管理制度》，对生产经营各环节实施预算编制等工作[30] - 公司利用办公自动化系统（OA）形成信息化全面预算管理体系[30] 关联交易与资金管理 - 2024年4月8日召开会议预计关联交易[27] - 2024年8月21日召开会议审议通过子公司收购部分股权暨关联交易议案[27] - 召开会议审议通过子公司签订日常经营关联交易合同议案[27] - 报告期内公司未发生将募集资金用于质押等变相改变用途投资，无占用或挪用现象[29] - 报告期内对到期暂时补充流动资金的募集资金实时监督，无到期不还现象[29]

业绩数据 - 公司2024年度营业收入43.79亿元，利润总额1.29亿元，净利润1.10亿元[7] - 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司2024年度营业收入15.19亿元，利润总额0.75亿元，净利润0.86亿元[9] - 大禹节水（天津）有限公司2024年度营业收入25,469.78万元，净利润718.06万元[11] - 大禹节水（酒泉）有限公司2024年度营业收入35,144.87万元，净利润229.96万元[13] - 大禹设计咨询集团有限公司2024年度营业收入4,446.41万元，净利润6,732.39万元[14] - 杭州水利水电勘测设计院有限公司2024年度营业收入19,816.87万元，净利润82.25万元[16] - 公司通过大禹生态环保集团有限公司持股公司2024年度营业收入5574.31万元，净利润584.36万元[18] - 天津大禹节水科技有限公司2024年度营业收入25808.77万元，净利润11.80万元[20] - 北京慧图科技（集团）股份有限公司2024年度营业收入42791.85万元，净利润4308.30万元[22] - 武汉盛科达科技有限公司2024年度营业收入9296.63万元，净利润1333.82万元[24] 资产负债 - 公司2024年12月31日资产总额93.49亿元，负债总额70.16亿元，资产负债率75.05%[7] - 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司2024年12月31日资产总额42.73亿元，负债总额31.71亿元，资产负债率74.20%[9] - 大禹节水（天津）有限公司2024年末资产总额173,720.98万元，负债总额80,689.75万元，资产负债率46.45%[11] - 大禹节水（酒泉）有限公司2024年末资产总额97,393.58万元，负债总额50,321.09万元，资产负债率51.67%[13] - 大禹设计咨询集团有限公司2024年末资产总额20,806.86万元，负债总额5,098.24万元，资产负债率24.50%[14] - 杭州水利水电勘测设计院有限公司2024年末资产总额20,666.64万元，负债总额16,901.81万元，资产负债率81.78%[16] - 公司通过大禹生态环保集团有限公司持股公司2024年末资产总额20965.50万元，负债总额9167.14万元，资产负债率43.72%[18] - 天津大禹节水科技有限公司2024年末资产总额41587.29万元，负债总额41169.58万元，资产负债率99.00%[20] - 北京慧图科技（集团）股份有限公司2024年末资产总额105319.15万元，负债总额48556.41万元，资产负债率46.10%[22] - 武汉盛科达科技有限公司2024年末资产总额14760.42万元，负债总额10940.00万元，资产负债率74.12%[24] 股权结构 - 公司持有甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司100%股权[9] - 公司持有北京慧图科技（集团）股份有限公司55.10%股权[4] - 大禹节水持有大禹节水（天津）有限公司100%股权[10] - 大禹节水持有大禹设计咨询集团有限公司100%股权[14] - 公司通过大禹生态环保集团有限公司持有某公司100%股权[18] - 公司通过大禹节水（天津）有限公司持有天津大禹节水科技有限公司100%股权[20] - 慧图科技持有武汉盛科达科技有限公司51.00%股权[24] 担保情况 - 2025年度公司为下属子公司融资提供担保额度总计不超过32.7亿元[1] - 本次对外担保额度及决议有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会[2] - 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司本次新增担保额度20亿元，占上市公司最近一期净资产比例85.75%[4] - 大禹节水（天津）有限公司本次新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例12.86%[4] - 本次担保事项为未来有效期内预计发生额，未签署相关协议，担保额度可循环使用[25] - 截止公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为354,573万元[28] - 截止2025年4月23日，公司及其控股子公司对外担保总额为257,176.00万元，占2024年12月31日经审计净资产的比例为125.36%[28] - 截止2025年4月23日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为127,887.54万元，占2024年12月31日经审计净资产的比例为62.34%[28] - 截止2025年4月23日，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为323万元，占2024年12月31日经审计净资产的比例为0.16%[28] - 公司、水电公司、慧图科技为宁夏水发就利通供水申请银行固定资产贷款担保事项提供反担保[28] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形[28] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[28]