股本情况 - 2007年8月31日，发起人以净资产折股认购股份，分别为600万、1440万、480万、240万、240万股[1] - 2007年12月31日，总股本3000万股，实施每10股送4股利润分配方案[1] - 2008年6月30日，总股本4200万股，实施每10股送2股利润分配方案[1] - 利润分配后，发起人持股数分别为1008万、2419.2万、806.4万、403.2万、403.2万股[1] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等四种情况，2个月内召开临时股东会[2] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会特别决议通过[2] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长若干名[2] - 董事会成员中职工代表由职工民主选举产生，无需股东会审议[3] - 董事会行使多项职权，下设专门委员会，对董事会负责[3] - 除战略与可持续发展委员会外，委员会成员半数以上为独立董事并任召集人[3] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，成员为非高管董事[3] - 超股东会授权范围事项需提交审议[3] 章程修改 - 《公司章程》全文“股东大会”调整为“股东会”[3][4] - 本次修改《公司章程》需提交公司股东大会审议[4] - 《公司章程》相关条款修订以市场监督管理部门核准结果为准[4] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会第五次会议决议等[5][7]

其他 - 公司董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

审计机构相关 - 公司2025年2月22日董事会同意续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计30.99亿，证券18.40亿[3] - 天健2023年上市公司审计707家，收费7.20亿，同行业客户9家[3] 风险与处罚 - 天健上年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健2024年3月诉讼担责已履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名天健人员近三年受处罚12人次等[5] 人员情况 - 项目合伙人尉建清近三年签超12家报告，2025年1月受警示函[6][7] - 拟签字俞金波近三年签超6家报告[6] - 质控复核人义国兵近三年签6家报告[6]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过报告、议案等[2][3][4] 公司运营情况 - 2024年未进行资产收购出售[6] - 2024年未发生对外担保[7] - 未发现内幕交易及整改情形[8] - 关联交易合规公允[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司认为该日内部控制在所有重大方面有效[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[5] 内控机制 - 董事会下设立董事会秘书及四个专门委员会[5] - 设独立审计部监督审计内控和财务报告[7] - 建立专业法务团队规避重大法律纠纷[7] - 建立有效风险评估过程和机制[8] - 建立交易授权等相关控制程序[9] - 制定多项信息披露制度规范运作[10] 缺陷认定 - 内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[12] - 明确财务报告内控重大、重要缺陷认定情形[13] - 规定财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 内控现状 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 现有内部会计控制制度基本能适应管理要求[17]

业绩数据 - 2024年营业总收入41.87亿元，较2023年增长17.47%[4] - 2024年净利润18.23亿元，较2023年增长30.00%[6] 财务指标 - 2024年末货币资金91.99亿元，较2023年末增长12.61%[8] - 2024年末合同负债14.86亿元，较2023年末增长34.92%[8] - 2024年经营现金流净额23.16亿元，较2023年增长45.46%[11] 盈利与运营 - 2024年销售毛利率89.41%，较2023年上升0.32%[11] - 2024年净资产收益率24.80%，较2023年上升4.61%[11] 资产与周转 - 2024年末资产负债率27.35%，较2023年末上升1.70%[12] - 2024年应收账款周转率88.37，较2023年上升13.88%[12] - 2024年总资产周转率0.40，较2023年上升5.26%[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入418,679.47万元，较2023年度增长17.46%[5][22] - 2024年度营业总成本23.18亿元，较2023年度增长9.09%[22] - 2024年度净利润18.23亿元，较2023年度增长30.00%[23] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为3.39元，较2023年度增长29.88%[24] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司货币资金余额为919,969.78万元，占资产总额83.81%[6] - 公司资产总计期末余额为109.77亿元，期初余额为98.45亿元，增长约11.5%[14][15][16] - 流动负债合计期末余额为28.86亿元，期初余额为24.16亿元，增长约19.5%[15] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额23.1550681227亿元，同比增长45.45%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.1944726279亿元，亏损同比减少75.33%[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 13.109091239亿元，亏损同比增加7.65%[30] 会计政策 - 公司将单项在建工程金额超过资产总额0.5%的项目认定为重要在建工程[53] - 公司将账龄超过1年且单项金额超过500万元的应付账款认定为重要应付账款[53] - 公司将单项金额超过资产总额5%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量[53] 具体资产 - 应收账款期末账面余额为43497047.92元，期初账面余额为57603985.46元[142] - 固定资产期末余额631,769,496.83元，期初余额665,146,609.17元[168] - 在建工程期末余额626,252,320.68元，期初余额559,492,683.44元[175] 税务政策 - 软件产品销售收入和软件服务收入实际税负超过3%部分增值税实行即征即退政策[134] - 2019年7月1日至2024年12月31日，归属地方收入的文化事业建设费按应缴费额的50%减征[135] - 子公司核新软件公司2023 - 2025年度减按15%的税率计缴企业所得税[136]

业绩总结 - 2024年营业收入41.87亿元，同比增加17.47%[3] - 2024年归母净利润18.23亿元，同比增加30.00%[3] 业务情况 - 主要收入来源为增值电信等服务[2] - 为机构和个人提供基于AI智能服务[1] 未来展望 - 2025年以互联网金融为主业，AI赋能发展[15] - 完善制度，优化结构和程序，建风控体系[16] - 做好信息披露，加强投资者互动[17][18]

董事会情况 - 2024年度公司召开4次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 董事会设战略与投资等四个专门委员会[7] 独立董事履职 - 2024年度独立董事列席股东大会次数为0[5] - 对董事会议案均投赞成票，无反对或弃权[5] - 对公司进行多次现场考察[10] 信息披露 - 2024年度公司严格按规定履行信息披露义务[11] 未发生事项 - 2024年度未发生独立董事提议召开董事会等情况[14]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年3月18日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年3月18日[2] - 股权登记日为2025年3月13日[3] - 登记时间为2025年3月17日9:00—17:00[7] - 同花顺股东大会系统客户端2025年3月17日10:00开放下载[13] - 股东2025年3月17日10:00后可客户端报名[14] - 股东大会系统股东验证审核2025年3月18日10:00开启[15] - 深交所交易系统投票2025年3月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统2025年3月18日9:15开始，15:00结束[25] 会议地点 - 现场会议在浙江省杭州市余杭区余杭塘路2699号温德姆花园酒店二楼武夷厅[4] 议案相关 - 议案8《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] - 2024年度股东大会需审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[32] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[9] - 网络投票代码为350033，投票简称为同花投票[22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[23] - 股东互联网投票需办身份认证，获“深交所数字证书”或“服务密码”[25] - 可委托他人出席股东大会并行使表决权[32] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[33] - 单位委托须加盖公章[33] - 授权委托书复印或自制均有效[33]