发行股票情况 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[2] 发行决策进程 - 2023年3月29日和4月25日分别开会审议通过授权事宜议案[2] - 2023年11月21日开会审议通过发行股票方案等议案[3] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过终止发行议案[6] 终止发行原因及影响 - 因受中国证监会行政监管措施不得适用简易程序，决定终止发行[5] - 终止发行不影响正常经营，不损害股东利益[5] 违规情况 - 《2023年年度报告》利润分配方案现金分红总额填写错误，公司及财务总监被出具警示函[4]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为298,230,398.01元，同比增长1.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,860,352.55元，同比下降60.12%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-331,122,077.06元，同比下降11.61%[5] 组织架构与人员结构 - 公司深化组织变革，建立产品线/BU与区域的强矩阵组织架构，优化人员结构，增加了部分补偿费用[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为88,735.49元，其他营业外收入和支出为-119,109.72元[6] - 公司报告期收到个税手续费返还476,656.50元[7] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，货币资金较年初增加20.37%，其他流动资产较年初增加128.37%[9] 利润表变动 - 利润表项目中，税金及附加同比增加44.62%，其他收益同比增加33.15%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为46,298，前10名股东中钟耳顺持股比例为10.26%[15] 公司资产情况 - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为2,870,396,715.87元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为1,442,051,649.63元，其中包括投资性房地产、固定资产、无形资产等[20] 公司负债情况 - 公司负债方面，应付账款为346,863,231.94元，应付职工薪酬为55,405,470.28元[20] 营业总收入与成本 - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度营业总收入为298,230,398.01元，较上期略有增长[22] - 公司2024年第一季度营业总成本为303,432,711.40元，其中管理费用为70,776,872.56元，较上期有所增加[22] 净利润变动 - 公司2024年第一季度净利润为3,947,092.60元，较上期有所下降[23] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为-331,122,077.06元，公司现金流出较上期有所增加[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为2,159,438,692.65元，较上期有所增加[25] - 北京超图软件股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为217,929,860.83[26] - 公司第一季度报告未经审计[26]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月15日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月7日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在证券日报网路演平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长宋关福等[1] 问题征集 - 可登录证券日报网或扫描二维码提前征集2023年度业绩说明会问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[4]

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-027 北京超图软件股份有限公司 监事会认为：公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审 议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意终止 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会 对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监 事 会 2024年 4月 25日 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司 法》等相关法律法规以及《公司章程》的规 ...

股东大会时间 - 2024年5月8日13:30召开2023年度股东大会[1][3] - 网络投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2024年4月29日[4] - 会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室[4] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司证券事务部[8] 提案相关 - 取消2023年度股东大会第9项提案[2] - 提案8.02需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 会务信息 - 会务联系电话为010 - 59896000，传真为010 - 59896666，联系人是丁菲[9] - 临时提案需于会议召开十天前提交[9] 投票相关 - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[18][19] - 投票代码为350036，投票简称是超图投票[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 股东对总议案投票视为除累积投票提案外其他提案表达相同意见[21] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9:15—15:00[23] - 互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23]

违规情况 - 2023年年报现金分红金额等数据披露不准确[2] - 公司及财务总监收到北京监管局警示函并记入诚信档案[2][3] 整改要求 - 15个工作日内报送书面整改报告[3] 整改措施 - 强化培训、完善流程制度、强化跨部门协作[5] 其他说明 - 整改责任部门有证券事务团队，持续规范[5] - 监管措施不影响公司正常生产经营[5]

信息披露 - 2024年4月17日公司披露《更正公告》[1] - 《2023年年度报告》部分信息披露有误[1] - 更正不影响2023年度财务和业绩数据[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所相关规则[1] - 财务负责人荆钺坤未勤勉尽责[1] 监管提醒 - 深交所提醒公司履行信息披露义务[3] - 董事会成员需保证信息真实准确完整[3]

营收情况 - 公司2019年至2022年的营收分别为1978.69亿、2390.62亿、2912.71亿和3607.45亿[2] - 营收增长率分别为24.00%、20.82%、21.84%和23.85%[2] 净利润情况 - 公司2019年至2022年的净利润分别为152.11亿、267.47亿、398.42亿和478.15亿[2] - 净利润增长率分别为144.92%、75.84%、48.96%和20.01%[2] 每股指标 - 每股收益分别为0.31、0.54、0.81和0.97[2] - 每股净资产分别为52.58、29.90、20.07和16.73[2]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入19.8亿元，同比增长24.0%[1] - 公司2023年归母净利1.5亿元，同比增长144.9%[1] - 公司2023年扣非后归母净利1.1亿元，同比增长129.3%[1] - 公司23年新签信创合同额同比增长超100%[2] - 公司23年新签水利业务合同同比增长约25%[2] - 公司23年签约唐山市综合信息平台建设项目，合同金额2154.6万元[3] 未来展望 - 公司预计2023-2025年归母净利分别为3.0、3.8和4.7亿元，对应EPS为0.60、0.76和0.96元[4] - 2026年预计营业总收入将达到3,598百万人民币，较2022年增长约125.7%[7] - 2026年预计净利润将达到487百万人民币，较2022年增长约241.9%[7] - 2026年预计EBITDA将达到577百万人民币，较2022年增长约262.3%[7] - 2026年预计每股收益将达到0.96元，较2022年增长约238.5%[7] - 预计2026年毛利率将达到58.9%，较2022年提升约26.4%[7] - 预计2026年净资产每股将达到8.4元，较2022年增长约47.4%[7] - 预计2026年P/E比率为16.9倍，较2022年下降约28.4%[7] - 预计2026年ROE将达到11.4%，较2022年提升约23.4%[7] - 预计2026年资产负债率将保持在0.3左右[7] - 预计2026年总资产周转率将保持在0.6左右[7]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-024 北京超图软件股份有限公司 更正公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 更正前： 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 | 每 10 | 股送红股数（股） | 0 | | --- | --- | --- | | 每 10 | 股派息数（元）（含税） | 1.0 | | 每 10 | 股转增数（股） | 0 | | 分配预案的股本基数（股） | | 492,766,617 | | 现金分红金额（元）（含税） | | 492,766,617. 00 | | 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | | 0.00 | | 现金分红总额（含其他方式）（元） | | 492,766,617 | | 可分配利润（元） | | 587,096,889.44 | | 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | | 100.00% | | 本次现金分红情况 | | | | 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 | | | | 占比例 ...