北京超图软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2023 年，本公司基本完成了预定的主 要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审[2024]3670 号）。根据审计结果编制的 2023 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）： 一、报告期经营成果 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022 年 | 本期较上 期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,978,685,866.97 | 1,595,688,954.43 | 24.00% | | 利润总额 | 154,380,619.05 | -366,882,421.95 | 142.08% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 152,110,488.98 | -338,643,060.13 | 144.92% | | 归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 111,141,320.52 | -379,358,952.75 | 129.30% | 报告期内，其主要经营和财务指标完成情 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责， 发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓中亮，中国国籍，1965 年出生，博士，国际欧亚科学院院士，北京邮电大学 教授，政府特殊津贴获得者。1985 年至 1988 年于湖南衡山专用汽车制造厂从事技术工 作。1991 年获北京航空航天大学硕士学位。1994 获清华大学博士学位。1996 年北京航 空航天大学博士后出站，副教授。1996 年至今任教于北京邮电大学，曾先后担任北京邮 电大学机电系副主任，电子工程学院院长、科学技术发展研究院院长。1998 年评为教授。 20 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-023 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业 园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

公司基本信息 - 公司的股票简称为超图软件，股票代码为300036[8] - 公司的中文名称为北京超图软件股份有限公司，中文简称为超图软件[8] - 公司的法定代表人为宋关福[9] - 公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层，邮政编码为100015[9] - 公司的外文名称为Beijing SuperMap Software Co., Ltd.[8] - 公司的外文名称缩写为SuperMap[9] - 公司的联系人为董事会秘书谭飞艳和证券事务代表丁菲[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到197.87亿元，同比增长24%[10] - 公司2023年净利润为15.21亿元，同比增长144.92%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.56亿元，同比增长148.08%[10] - 公司2023年末资产总额为451.91亿元，同比增长2.78%[10] - 公司2023年末净资产为300.35亿元，同比增长6.78%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为7.08亿元，净利润为1.67亿元[11] 公司业务发展 - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务涵盖数字经济核心领域[16] - 公司GIS软件广泛应用于数字中国建设，涵盖多个细分领域[16] - 公司在全球排名第三、亚洲第一，软件业务收入居全球第二，SuperMap GIS已成为数字中国、数字政府、企业数字化、数字孪生、时空数据、元宇宙、智慧城市的重要技术底座[42] - 公司在GIS基础软件领域具有领先地位，涵盖了跨平台GIS、新一代三维GIS、分布式GIS、人工智能GIS、大数据GIS等技术领域[45] - 公司在自然资源、城市管理、水利、气象、企业地图服务等领域提供先进的空间智能解决方案和服务[46] 公司未来发展展望 - 公司未来发展展望中，人工智能核心产业规模达5,784亿元，增速13.9%[108] - 公司未来发展展望中，2023年我国生成式人工智能市场规模约为14.4万亿元[109] - 公司未来发展展望中，2023年我国生成式人工智能市场市场采用率已达15%[109] - 公司未来发展展望中，公司早在5年多前就开始了人工智能与GIS的融合研究[110] - 公司未来发展展望中，2023年中央财政涉及突破核心技术、推动高水平科技自立自强的科技经费近5,000亿元[110] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[128] - 公司独立董事严格遵守相关法律法规，独立履行职责，保护公司和股东的利益[128] - 公司治理实际状况与法律规定无重大差异[130] - 公司控股股东与公司在资产、人员、财务等方面保持独立[132] - 公司重视履行社会责任，加强节能减排，实现企业与员工、社会、环境的健康可持续发展[182]

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京超图软件股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责， 发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。毕业于东北财 经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事 务所部门经理、黑龙江兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分 所副所长，2004 年 1 月至今，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 ...

北京超图软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项 ...

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 创业板非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）经中国证 券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的 批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）3,444.2619 万股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，实际募集 资金净额为人民币 714,930,329.22 元。超图软件向特定对象发行股票项目的持续 督导期为 2021 年 8 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为超图 软件向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求， 出具持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 ...

北京超图软件股份有限公司 2023 年度，监事会成员列席了公司召开的所有董事会以及股东大会，根据 《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程 序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公 司职务的行为进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，公司内控得到进一步健全；股东大会、董事会会议的召集、 召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合 法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章 程的有关规定，忠实地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级 管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在 执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益 的行为。 （2）公司财务情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法 ...

北京超图软件股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 《募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司 2023 年募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并 ...