证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-034 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》、《公司章程》的规 定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全体股东 权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展 战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水 平。董事会 2023 年度工作情况如下： 一、 2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 75,368.84 万元，同比增加 4.04%；归属于上 市公司股东的净利润-11,636.20 万元，同比增加 85.25%；因公司持续强化内部 管理，管理费用下降 36.64%，销售费用下降 14.64%；报告期内经营活动产生的 现金流量净额 12,043.67 万元，同比增加 959.86%；报告期内毛利率 23.23 ...

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[5] - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[7] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[11] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[13] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%[13] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的5%[13] 公司治理结构 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名[20] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[20] - 董事会下设4个专门委员会[21] 制度建设 - 公司制定了《股东大会议事规则》等多项重大规章制度[24] - 公司根据相关规定制定《对外担保管理制度》，实施对外担保风险管理[40] 业务控制 - 公司对经常发生业务采用逐级授权审批制度，对重大交易按交易额由管理层、董事会、股东大会审批[29] - 公司对不相容职务进行分离，如授权审批与经办人员分离等[30] 2023年管理举措 - 公司严格按相关法规和制度对信息披露进行全程有效控制[34] - 公司加强内部财务管理，实行全面预算管理[35] - 公司结合业务实质建立配套授权体系，强化渠道整合和业务流程优化[37] - 公司对外担保事项均履行必要审批程序，符合相关法规要求[41] - 公司募集资金全部存放于专项账户集中管理，实行专项存储和专款专用制度[42] - 公司审计部每季度对募集资金存放与使用情况进行检查并报告结果[42] - 公司董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，聘请致同会计师事务所进行专项审核并出具鉴证报告[42] - 公司严格执行规章制度，加强对控股子公司管理控制，着重垂直管理子公司财务[43] - 各控股子公司能及时报告重大事项，定期提交财务报告和经营管理分析资料[43] - 公司各控股子公司经营活动正常开展，对控股子公司内部控制执行有效[43] 其他情况 - 报告期内公司对外投资各环节控制措施得到有效执行[39] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[44]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备11112.62万元，减少营业利润同额[1][4] 数据详情 - 信用减值准备增10269.99万元，含多项坏账准备[2] - 资产减值准备增842.63万元，含存货等减值准备[2] - 应收账款、其他应收款账面余额及本次计提减值金额[3] 决策情况 - 会议通过议案，需提交股东大会审议[1][5] - 董监高均同意本次计提事项[5][6]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-033 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放及使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]3065 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司公开发行面值总额 73,000 万 元可转换公司债券，本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交 易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购不足 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ——唐军武 作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。 5．2023 年 10 月 22 日公司第五届董事会第四十八次会议，本人对公司关于 变更总经理的事项发表了独立意见； 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2023年度出席公司会议情况 2023年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为2023年度公司董事会、股东大 ...

业绩总结 - 2023年末资产总额23.20亿元，负债6.21亿元，所有者权益16.99亿元，资产负债率26.77%[5] - 2023年营收7.54亿元，同比升4.04%；营业利润-1.17亿元，同比升85.66%；净利润-1.16亿元，同比升85.25%[5] - 截至2023年底未分配利润-5.90亿元[6] 其他决策 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 续聘致同会计师事务所为2024年财务审计机构[10] - 同意2023年度计提资产减值准备事项[13] 会议相关 - 第六届监事会第一次会议3人全参加[1] - 多项议案表决3票同意，尚需股东大会审议[2][4][5][6][8][9][11][12][14]

资金占用与偿还 - 2023年期初非经营性资金占用总计1.0426359268亿美元，期末为385.491182万美元[12] - 2023年控股股东申万秋偿还非经营性占用资金1.0040868086亿美元[12] - 成都海兰天澄科技股份有限公司2023年期初占用资金2025.398519万美元，期末为0[12] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计3.4783640377亿美元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额5.8231792842亿美元[12] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额4.8005181822亿美元[12] - 2023年期末其他关联资金往来总计4.5010251397亿美元[12] 业绩对赌补偿 - 2023年海南欧特海洋科技有限公司未实现业绩对赌，应补偿385.491182万美元[12] 子公司资金占用 - 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司2023年度占用累计发生金额7991.392749万美元，期末占用7198.809557万美元[12] - 高恩（海南）科技有限公司2023年度占用累计发生金额2.3426575281亿美元，期末占用2.1626575281亿美元[12]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-1.1636201618亿元[1] - 截至2023年底，归母未分配利润为-5.8983221467亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[1] - 2024年4月相关会议通过《2023年度利润分配预案》[1][3] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][6]

市场扩张和并购 - 海兰信2020年支付3.4亿元现金购买欧特海洋100%股权[10][11] 业绩总结 - 欧特海洋2020 - 2021年、2023年利润承诺数分别为2805.34万、3262.66万、4517.31万元[11] - 2020 - 2021年完成业绩承诺，2023年未完成[12][13] 其他新策略 - 业绩不达标补偿义务人需现金补偿，公司已督促[11][15]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入46,875,396.72元，较上年同期减少69.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2,442,796.09元，较上年同期减少48.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,437,726.87元，较上年同期减少414.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -34,356,408.20元，较上年同期减少251.26%[5] - 本报告期末总资产2,130,543,538.61元，较上年度末减少8.17%[5] - 2024年第一季度公司资产总计21.31亿元，较上期23.20亿元有所下降[20][21] - 流动负债合计4.08亿元，较上期5.99亿元减少[20] - 负债合计4.29亿元，较上期6.21亿元降低[21] - 营业总收入4687.54万元，较上期1.52亿元大幅下降[22] - 营业总成本6531.82万元，较上期1.48亿元减少[22] - 净利润216.75万元，较上期490.83万元降低[23] - 归属于母公司所有者的净利润244.28万元，较上期469.91万元减少[23] - 综合收益总额194.71万元，较上期583.75万元下降[24] - 基本每股收益0.0034元，较上期0.0065元降低[24] - 稀释每股收益0.0034元，较上期0.0065元降低[24] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较年初减少42%，原因是本期偿还银行借款[10] - 开发支出较年初增加38%，因公司在固态雷达等领域持续增加研发投入[10] - 短期借款较年初减少70%，是本期偿还银行借款所致[10] - 应付职工薪酬较年初增加127%，上年年末余额仅为未支付的奖金[11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额181,184,860.37元，期初余额311,945,458.96元[19] - 交易性金融资产期末余额628,777,185.85元，期初余额652,816,404.58元[19] - 应收票据期末余额12,121,094.34元，期初余额11,395,422.23元[19] - 应收账款期末余额371,531,519.21元，期初余额392,422,834.13元[19] - 预付款项期末余额28,165,429.43元，期初余额25,434,955.64元[19] - 存货期末余额139,210,856.24元，期初余额134,089,287.92元[19] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,944，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，申万秋持股比例11.92%，持股数量86,192,091股；海南海钢集团有限公司持股比例2.57%，持股数量18,555,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，申万秋持有无限售条件股份数量21,548,023股；海南海钢集团有限公司持有18,555,000股[14] - 限售股份变动合计中，期初限售股数65,185,847股，本期解除限售135,445股，本期增加限售3,825股，期末限售股数65,054,227股[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为101,935,625.38元，上期为165,869,601.40元，同比下降38.54%[26] - 经营活动现金流出小计本期为136,292,033.58元，上期为143,155,573.67元，同比下降4.79%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,356,408.20元，上期为22,714,027.73元，同比下降251.25%[27] - 投资活动现金流入小计本期为913,498,172.95元，上期为763,371,418.85元，同比增长19.67%[27] - 投资活动现金流出小计本期为884,338,419.49元，上期为1,159,560,357.70元，同比下降23.74%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为29,159,753.46元，上期为 - 396,188,938.85元，同比增长107.36%[27] - 筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为9,600,000.00元，同比增长212.5%[27] - 筹资活动现金流出小计本期为155,975,539.04元，上期为80,417,551.95元，同比增长93.96%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 125,975,539.04元，上期为 - 70,817,551.95元，同比下降77.89%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 129,626,648.43元，上期为 - 444,957,700.50元，同比增长70.87%[27] 业务线数据关键指标变化 - 收入影响因素 - 营业收入较上年同期减少69%，因本期部分项目未验收完毕，没有确认收入[11]