北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010654 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京数码视讯科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京数码视讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数 码视讯科技股份有限公司（以下简称数码视讯）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日签发了大华审字 [2024] 0011 ...

业绩披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[2]

财报与业绩说明会 - 《2023年年度报告》于2024年4月18日公布[2] - 2023年度网上业绩说明会2024年4月29日15:00 - 17:00举行[2] - 业绩说明会在“价值在线”以网络远程方式举行[2] 投资者参与 - 可登陆“价值在线”（www.ir - online.cn）参与业绩说明会[2] - 可于2024年4月28日前访问指定链接等征集问题[2] - 可通过“价值在线”系统提交问题，活动中也可互动提问[3] 出席人员 - 董事长兼总经理郑海涛等4人出席业绩说明会[2]

业绩总结 - 公司2023年末清查后计提减值准备及核销资产[3] - 资产减值合计57,412,944.57元[3][4] - 本次计提减少2023年度利润57,412,944.57元[8] 数据详情 - 应收账款期初79,587,047.23元，期末70,517,173.31元，本期核销4,445,012.46元[4] - 其他应收款期初16,241,883.13元，期末15,613,827.97元，本期核销725,383.89元[4] 其他说明 - 资产核销减少2023年度利润总额0元[8] - 董事会和监事会认可计提及核销[9][10] - 本次无需提交董事会或股东大会审议[2]

业绩与股份处理 - 2023年净利润未达激励计划业绩考核要求[1] - 拟回购注销149.04万股限制性股票[1] 股份授予与价格 - 2023年5月5日向27名对象授予298.08万股，授予价3.39元/股[3] - 限制性股票回购价格调整为3.38元/股[3] 资金与股本变化 - 回购资金总额503.7552万元，用自有资金支付[3] - 回购后股份总数减少149.04万股，股本结构改变[4][7] 审批情况 - 监事会同意回购注销，需股东大会批准[8][9]

股东大会时间 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午1:30开始，会期半天[1][8] - 网络投票9:15至15:00，交易系统分时段投票[15][16] 登记相关 - 股权登记日为2024年4月29日[3] - 异地股东登记2024年5月7日17:00前送达[7] - 登记时间为2024年5月7日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[8] 其他 - 股东投票代码为350079，简称为数码投票[14] - 公司委托代表出席，委托有效期至会议结束[20] - 提案包括2023年年度报告及其摘要等议案[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入70,516.60万元，上年度109,649.53万元[12] - 2023年营收扣除项目5,813.98万元，占比8.24%，上年度4,157.85万元，占比3.79%[12] - 2023年营收扣除后金额64,702.62万元，上年度105,491.68万元[13]

北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 本人张任军作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以 及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的 未来发展规划和战略布局，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充 分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议，2次股东大会，出席会议情况如下表： | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续两次未 | ...

关联交易 - 拟审议2023年度及2024年度日常关联交易预计议案[2] - 2023年度关联交易合规且利于业务开展[2] - 预计2024年度关联交易符合经营需求且无损股东利益[2] - 关联交易不影响公司独立性，业务不依赖关联人[2] - 独立董事同意将议案提交董事会审议[2]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二○二四年 四月 7 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签 名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认， 关于北京数码视讯科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京数码视讯科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（ ...