苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明（2023 年 12 月） 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 章程修订对照说明 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟 对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， | | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第三章 第二十六条 | 第三章 第二十七条 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收 | （一）项、第（二）项规定的情形收 | | | 购本公司股份的，应当经股东大会 | 购本公司股份的，应当经股东大会 | | | 决议；公司因本章程第二十四条第 | 决议；公司因本章程第二十五条第 | | | 一款第（三）项、第（五）项、 第 | 一款第（三） ...

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为明确苏州工业园区和顺电气股份有限公司 以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会 以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，确保科学决 策，根据 中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 董事会议事规则》的有关规 定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬标准，确定公司薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 委员会组织机构 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。委 员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体 董事过半数选举产生。 第四条 委员会设主任委员一人，主任委员由独立董事担任，由委员会全 体委员过半数产生。董事会秘书处负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会召集人不能履行职责 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为85,980,769.55元，同比增长34.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为239,305,373.83元，同比增长53.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为649,848.10元，同比下降80.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,788,877.61元，同比增长141.28%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为239,305,373.83元，同比增长52.99%[13] - 净利润为1,516,013.02元，去年同期为净亏损5,143,817.98元[14] - 归属于母公司股东的净利润为1,788,877.61元，去年同期为净亏损4,333,264.75元[14] - 基本每股收益为0.007元，去年同期为-0.017元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,414,567.73元，同比下降141.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为245,086,336.75元，同比下降18.93%[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-17,414,567.73元，同比下降141.3%[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-62,748,590.38元，同比大幅下降23,277.5%[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-22,316,472.23元，同比下降26.4%[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-102,479,630.34元，同比下降523.2%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为98,986,117.07元，同比下降46.8%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为216,946,144.75元，同比下降7.79%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为173,838,498.86元，同比增长2.53%[16] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为20,700,616.49元，同比增长8.3%[17] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为19,786,012.38元，同比增长164.3%[17] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为48,175,776.75元，同比下降24.8%[17] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为262,500,904.48元，同比增长0.9%[17] 资产与负债 - 公司总资产为992,948,336.92元，同比下降0.12%[5] - 货币资金期末余额为153,641,878.36元，同比下降31.15%，主要系银行借款减少、应付票据兑付增加及定期存款增加[7] - 应收款项融资期末余额为580,000.00元，同比下降89.05%，主要系收到的银票结存额减少[7] - 预付账款期末余额为12,052,770.76元，同比增长140.70%，主要系原材料采购和工程预付款增加[7] - 在建工程期末余额为9,163,181.66元，同比增长6,375.32%，主要系固定资产改造支出[7] - 公司2023年第三季度流动资产合计为631,462,278.37元，较年初的627,970,417.26元略有增长[11] - 公司2023年第三季度应收账款为317,278,508.89元，较年初的280,242,519.91元增长13.2%[11] - 公司2023年第三季度货币资金为153,641,878.36元，较年初的223,155,428.42元下降31.2%[11] - 公司2023年第三季度短期借款为80,000,000元，较年初的100,000,000元下降20%[12] - 公司2023年第三季度应付账款为193,892,012.37元，较年初的151,029,502.14元增长28.4%[12] - 公司2023年第三季度固定资产为235,331,699.86元，较年初的247,196,400.82元下降4.8%[12] - 公司2023年第三季度长期股权投资为23,730,195.30元，较年初的21,965,931.96元增长8%[12] - 公司2023年第三季度投资性房地产为27,486,818.60元，较年初的29,261,844.95元下降6.1%[12] - 公司2023年第三季度在建工程为9,163,181.66元，较年初的141,509.43元大幅增长6375%[12] - 公司2023年第三季度资产总计为992,948,336.92元，较年初的994,155,578.89元略有下降[12] 成本与费用 - 营业总成本为235,955,101.74元，同比增长42.54%[13] - 研发费用为10,487,343.47元，同比增长0.76%[14] - 财务费用为1,422,268.65元，同比下降57.48%[14] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[18]

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-058 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年三 季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日向全体监事发出，会议 于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现 场书面记名投票的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席赵川女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-061 通讯地址：苏州市工业园区和顺路 8 号 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会 秘书开展各项工作。 顾天宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。 证券事务代表联系方式如下： 电话：0512-62862607 传真：0512-67905060 电子邮箱：gutianyu@cnheshun.com 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-057 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2023 年三季度报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》 董事会同意聘任顾天宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以传真、专人送达、邮件 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为153,324,604.28元，同比增长65.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,139,029.51元，同比增长114.94%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,192,923.57元，同比下降364.68%[11] - 基本每股收益为0.0045元/股，同比增长115.00%[11] - 加权平均净资产收益率为0.17%，同比增长1.31%[11] - 公司总资产为962,214,675.11元，同比下降3.21%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为662,792,874.40元，同比增长0.17%[11] - 公司2023年上半年营业收入为153,324,604.28元，同比增长65.87%，主要由于电力成套设备业务收入大幅增加[24] - 公司2023年上半年营业成本为119,790,214.62元，同比增长64.93%，主要由于营业收入增加导致营业成本相应增加[24] - 公司2023年上半年研发投入为6,986,155.60元，同比增长10.39%[24] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-42,736,037.67元，同比下降16,926.41%，主要由于定期存款现金流出增加[24] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-21,624,277.79元，同比下降232.54%，主要由于为节约融资成本，银行流动资金贷款减少[24] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-103,553,239.03元，同比下降1,385.70%，主要由于经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净额均大幅减少[24] - 公司2023年上半年营业总收入为153,324,604.28元，同比增长65.8%[91] - 公司2023年上半年营业总成本为152,769,262.31元，同比增长46.3%[91] - 公司2023年上半年净利润为2,050,334.48元，同比扭亏为盈[95] - 公司2023年上半年研发费用为6,988,014.58元，同比增长10.28%[95] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为131,758,312.39元，同比增长3.11%[96] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为145,889,840.58元，同比增长42.91%[96] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为13,753,786.83元，同比增长3.29%[96] - 公司2023年上半年收到的税费返还为4,514,316.27元，同比下降63.71%[96] - 公司2023年上半年支付其他与经营活动有关的现金为14,058,856.39元，同比下降70.09%[96] - 公司2023年上半年投资活动现金流出总计42,736,037.67元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1,263,609.70元，投资支付现金41,472,427.97元[97] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入总计60,000,000.00元，全部为取得借款收到的现金[97] - 公司2023年上半年经营活动现金流入总计116,788,050.21元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为105,560,414.42元[97] - 公司2023年上半年经营活动现金流出总计134,955,157.23元，其中购买商品、接受劳务支付的现金为101,366,693.78元[97] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为97,912,508.38元，较期初减少103,553,239.03元[97] - 公司2023年上半年母公司投资活动现金流出总计21,433,532.70元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1,219,332.70元，投资支付现金20,214,200.00元[98] - 公司2023年上半年母公司筹资活动现金流入总计60,000,000.00元，全部为取得借款收到的现金[98] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为63,923,103.22元，较期初减少61,224,917.51元[98] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为253,884,600.00元，较期初增加1,139,029.51元[99] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,139,029.51元[99] - 公司2023年上半年综合收益总额为22,132.93万元[101] - 公司2023年上半年所有者权益总额为685,410.09万元[101] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[101] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为687,460.42万元[105] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,050,334.48万元[103] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为679,427.01万元[109] - 公司2023年上半年综合收益总额为3,127,170.81万元[107] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为679,427.01万元[109] 业务发展 - 公司在充电桩技术上进行了产品升级，产品更加稳定，兼容性更加完善，外观更新颖[18] - 公司持续沉淀充电桩相关技术，拓展新的业务方向，积极开拓海外市场，优化新能源充电桩相关设备研发、生产、制造、销售的生态体系[18] - 公司自2015年起开展光伏、风电等项目投资、建设施工总承包等业务，并于2018年启动投资建设运营光伏发电项目，重点投入自发自用分布式光伏项目[18] - 电力成套设备营业收入为122,363,268.33元，同比增长78.66%，毛利率为72.37%[25][26] - 充电装置营业收入为3,222,336.80元，同比下降1.17%，毛利率为28.02%[25][26] - 安装施工营业收入为9,564,193.72元，同比增长1,235.04%，毛利率为7.53%[25][26] - 光伏发电营业收入为12,298,363.02元，同比下降2.25%，毛利率为41.18%[25][26] - 华东地区营业收入为100,054,678.74元，同比增长135.85%[26] - 公司承接光伏EPC项目3.84MW，投资持有的光伏电站总容量39.68MW，报告期内累计上网电量2,080.78kwh，实现收入1,229.84万元[26] - 公司主营业务产品为电力成套设备、新能源汽车充电桩及光伏电站建设项目，受国内光伏业务政策影响，部分订单执行周期延长[38] - 公司面临市场竞争风险，主要客户采购采取招标方式，市场竞争激烈，可能导致行业毛利率大幅度下降[38] - 公司计划通过加大研发投入，紧跟国网等大客户的新技术指标要求，力争实现产品技术领先[39] - 公司通过对外投资方式优化电力成套设备业务、新能源汽车充电桩及光伏电站的业务布局[39] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.32%[41] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为20.66%[41] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] - 公司控股股东苏州绿脉电气控股（集团）有限公司持有50,776,920股，占总股本的20.00%[75] - 公司股东姚建华持有60,553,999股，占总股本的23.85%[75] - 公司股东沈欣持有19,071,400股，占总股本的7.51%[75] - 公司股东杜杰持有2,309,000股，占总股本的0.91%[75] - 公司股东沈思思持有2,018,000股，占总股本的0.79%[75] - 公司股东林海生持有1,389,002股，占总股本的0.55%[75] - 公司总股本从166,966,400股增至250,449,600股，每10股转增5股[110] - 公司首次授予限制性股票473万股，总股本增至255,179,600股[110] - 公司回购注销80,000股限制性股票，总股本变更为255,099,600股[110] - 公司授予11名激励对象40万股限制性股票，总股本增至255,499,600股[110] - 公司回购注销40,000股限制性股票，总股本变更为255,459,600股[110] - 公司回购注销157.50万股限制性股票，总股本变更为253,884,600股[110] - 苏州绿脉受让公司12,694,230股非限售流通股，占总股本的5%[110] - 苏州绿脉持有公司50,776,920股股份，占总股本的20%[110] 子公司与投资 - 苏州电力电容器有限公司总资产为55,887,745.76元，净资产为53,386,487.59元，营业收入为3,715,692.05元，净利润为2,894,710.25元[37] - 江苏中导电力有限公司总资产为109,363,241.15元，净资产为102,437,156.85元，营业收入为9,564,193.72元，净利润为922,649.08元[37] - 苏州和顺能源投资发展有限公司总资产为81,312,979.61元，净资产为78,966,970.73元，营业收入为2,779,942.45元，净利润为3,867.90元[37] - 定陶三锐电力有限公司总资产为67,276,280.16元，净资产为4,298,968.60元，营业收入为4,044,009.25元，净利润为1,293,021.70元[37] - 济南三锐电力科技有限公司总资产为76,537,056.12元，净资产为5,938,683.52元，营业收入为3,042,823.47元，净利润为489,957.95元[37] - 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司总资产为82,769,853.14元，净资产为7,986,906.54元，营业收入为3,291,370.11元，净利润为957,223.04元[37] - 公司通过设立或投资等方式取得多个全资子公司，涉及风力发电、太阳能发电、新能源技术推广服务等领域，投资金额均为200.00万元[113] - 公司通过非同一控制下企业合并取得定陶三锐电力有限公司、济南三锐电力科技有限公司和枣庄乐叶绿晓电力有限公司，投资金额分别为200.00万元、200.00万元和500.00万元[113] - 公司通过设立或投资等方式取得长沙阳鑫新能源科技有限公司和宁乡阳鑫新能源科技有限公司，投资金额均为500.00万元[113] 财务风险与担保 - 公司对外担保总额为13,500万元，实际担保金额为6,000万元[66] - 公司对子公司的担保总额为40,000万元，实际担保金额为1,447.59万元[66] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为40,000万元，实际发生额为1,677.59万元[67] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为40,000万元，实际担保余额为230万元[67] - 报告期内公司担保总额为53,500万元，实际发生额为7,677.59万元[67] - 报告期末公司实际担保余额为6,230万元，占公司净资产的比例为9.40%[67] - 公司控股子公司中导电力收购振发新能持有的海原县振兴光伏发电有限公司20%股权，并对外提供担保[67] 关联交易与合同 - 公司与中城捷运控股集团有限公司、湖南中车智行科技有限公司签署了《合作框架协议》，构成关联交易[61] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[55] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[56] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[57] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[58] - 公司与合肥公交集团签订的合同总金额为4,281.81万元，累计确认销售收入为3,640.01万元，回款率为92%[69] 公司治理与员工权益 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[43] - 公司重视股东权益保护，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构[45] - 公司为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，保障员工权益[46] - 公司秉承企业效益和环境保护并重的社会理念，努力构建资源节约型、环境友好型企业[47] - 公司推行绿色办公，鼓励员工搭乘公共交通工具以减少碳排放[44] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，未因环境问题受到处罚[44] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[44] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营假设为编制基础，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[116] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以一年（12个月）作为正常营业周期[117][118] - 公司记账本位币为人民币[119] - 公司合并财务报表的编制方法以控制为基础确定，合并范围包括所有子公司[122] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算，确认单独持有的资产和负债，并按份额确认共同持有的资产和负债[123][124] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[125] - 外币交易以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币[126] - 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[128] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算[130] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的列示于一年内到期的非流动资产[128] - 金融资产满足近期出售目的或属于集中管理的可辨认金融工具组合且有短期获利模式时，表明公司持有该金融资产的目的是交易性的[129] - 外币现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算，汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列报[126] - 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标时，分类为以摊余成本计量的金融资产[128] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用预期信用损失为基础进行减值会计处理[131] - 公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险，若信用风险显著增加，则按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[131] - 公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[132] - 公司在评估信用风险时考虑内部价格指标、利率或条款变化、外部市场指标、信用评级变化等因素[133][134] - 当金融工具合同付款逾期超过30日时，公司认为其信用风险已显著增加[137] - 公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失，依据共同风险特征将金融工具分为不同组别[139] - 公司计量金融工具预期信用损失时考虑无偏概率加权平均金额、货币时间价值及合理且有依据的信息[140] - 当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回时，直接减记该金融资产的账面余额[140] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[142] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益[142] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[142] - 交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益[146] - 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益[146] - 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分[147] - 衍生金融工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量[148] - 嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理[149] - 公司对应收票据和应收账款的预期信用损失采用相同的确定方法和会计处理方法[151] - 公司对单项应收款项的信用风险较大时，单独计提坏账准备[152] - 公司按信用风险特征组合计提坏账准备，组合一（账龄组合）的预期信用损失率为1年以内5%，1至2年10%，2至3年30%，3年以上100

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为52,903,375.21元，同比下降0.79%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为52,903,375.21元，同比下降0.79%[15] - 营业总成本为55,890,487.36元，同比下降2.47%[15] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-2,193,726.58元，同比改善7.92%[5] - 净利润为-2,295,778.72元，同比下降6.33%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,193,726.58元，同比下降7.92%[16] - 基本每股收益为-0.0086元，同比下降8.51%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-73,052,679.14元，同比下降468.76%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-73,052,679.14元，同比下降468.8%[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20,267,875.00元，主要由于投资支付的现金增加[18] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-20,895,944.45元，同比下降1,444.5%[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-114,216,498.59元，同比下降704.7%[19] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为87,249,249.49元，同比下降40.9%[19] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58,443,151.06元，同比下降19.7%[18] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为108,616,876.82元，同比增长42.0%[18] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为13,289,127.63元，同比增长430.2%[18] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为10,000,000.00元[19] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为20,000,000.00元，同比增长100.0%[19] 资产与负债 - 公司总资产为951,695,402.32元，同比下降4.27%[5] - 资产总计为951,695,402.32元，同比下降4.27%[14] - 负债合计为280,949,182.55元，同比下降12.52%[14] - 流动负债合计为265,088,067.71元，同比下降13.05%[14] - 非流动负债合计为15,861,114.84元，同比下降2.18%[14] - 所有者权益合计为670,746,219.77元，同比下降0.34%[15] 预付账款与税费 - 预付账款为23,984,755.76元，同比增加378.99%，主要由于支付给指定供应商的采购款项[8] - 收到的税费返还为1,227,887.61元，同比增加26130.69%，主要由于收到的增值税留抵退税[8] - 支付的各项税费为13,289,127.63元，同比增加430.20%，主要由于本期交纳的增值税及附加税增加[8] - 经营活动现金流出小计为136,456,240.43元，同比增加44.44%，主要由于按账期支付的采购款及缴纳的税款[8] 流动资产与固定资产 - 公司2023年第一季度流动资产合计为590,185,192.93元，较年初下降6.02%[13] - 公司2023年第一季度应收账款为280,114,145.03元，较年初下降0.05%[13] - 公司2023年第一季度预付款项为23,984,755.76元，较年初增长379.12%[13] - 公司2023年第一季度存货为51,514,645.26元，较年初增长2.93%[13] - 公司2023年第一季度长期股权投资为22,730,195.30元，较年初增长3.48%[13] - 公司2023年第一季度固定资产为242,638,480.26元，较年初下降1.84%[13] - 公司2023年第一季度无形资产为1,680,224.59元，较年初下降0.77%[13] 筹资活动 - 偿还债务支付的现金为20,000,000.00元，同比增加100.00%，主要由于流动资金贷款到期转贷[8] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流净额为20,895,944.45元，同比增长1647.07%，主要由于流动资金贷款到期转贷[9]

财务表现 - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因是订单下降和成本费用上升[2] - 公司2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为310,601,211.63元，同比下降4.44%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,178,759.42元，同比下降213.14%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为127,962,402.58元，同比增长79.83%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元，同比下降200.00%[9] - 加权平均净资产收益率为-1.52%，同比下降2.86个百分点[9] - 2022年末资产总额为994,155,578.89元，同比下降3.05%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为661,653,844.89元，同比下降2.07%[9] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[9] - 2022年非经常性损益项目合计为339,017.42元[12] - 公司2022年营业总收入为310,601,211.63元，同比下降4.44%，归属于上市公司股东的净利润为-10,178,759.42元，同比下降213.14%[23] - 公司2022年营业成本为240,540,031.91元，同比下降1.64%[33] - 公司2022年净利润为-11,658,554.51元，主要受到信用减值准备和资产减值准备的影响，金额为15,896,157.65元[63] - 公司2022年投资收益为3,641,546.21元，占利润总额的26.76%，主要来自投资海源项目[65] - 公司2022年资产减值损失为15,896,157.65元，占利润总额的116.83%，主要由于应收账款、其他应收款、存货和商誉的减值[65] - 2021年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为8,996,966.18元，母公司报表净利润为3,423,484.20元[118] - 2021年度公司提取了10%的法定盈余公积342,348.42元[118] - 截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为155,303,777.01元，母公司未分配利润为154,650,550.79元[118] - 2021年度利润分配预案为每10股派0.15元人民币现金，共计派发现金红利3,808,269元[118] - 2022年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[119] - 公司2022年度可分配利润为141,031,159.35元[119] 业务发展 - 公司计划通过加强销售、开发新业务以及利用新能源业务与输配电业务的协同发展来改善盈利能力[2] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，涉及电力行业及新能源行业[15] - 公司主要产品包括高低压电器及成套设备、电力滤波装置、无功补偿装置等，客户包括国家电网、南方电网等[19] - 公司已成功研发并规模化生产多种规格的交、直流充电设备，具备大功率快充和动态功率分配模式的技术优势[19] - 公司自2015年起开展光伏、风电项目投资、建设施工总承包等业务，并于2018年启动投资建设运营光伏发电项目[20] - 公司光伏发电业务盈利来源于发电收入及政府补贴，EPC承包业务盈利来源于项目成本控制及优化管理[21] - 电力成套设备业务实现营业收入203,219,387.93元，占营业总收入的65.43%，同比下降12.08%[23] - 光伏发电业务实现营业收入25,103,649.11元，占营业总收入的8.08%，同比增长30.15%，毛利率约为47.42%[23] - 安装施工业务实现营业收入35,881,735.81元，占营业总收入的11.55%，同比上升93.05%[23] - 充电桩业务实现营业收入20,930,207.76元，占营业总收入的6.74%，同比下降34.73%[23] - 公司电力成套设备业务的营业成本为167,755,994.39元，毛利率为17.45%[23] - 公司通过优化采购、生产、研发和销售服务业务流程，降低运营成本和管理费用[24] - 公司引进绿脉电气作为新的控股股东，以提升整体竞争力和业务拓展[23] - 公司继续开展一二次融合智能输配电设备的技术研发，稳抓传统电力成套设备的质量控制[23] - 公司凭借产品及技术优势，重点发展充电桩业务，主要客户包括公交公司、客运公司及充电站运营商[23] - 输配电及控制设备制造业营业收入为299,458,579.01元，同比下降3.95%，占营业收入比重为96.41%[25] - 电力成套设备营业收入为203,219,387.93元，同比下降12.08%，占营业收入比重为65.43%[25] - 充电装置营业收入为20,930,207.76元，同比下降34.73%，占营业收入比重为6.74%[25] - 防窃电电能计量装置营业收入为14,323,598.40元，同比增长33.87%，占营业收入比重为4.61%[25] - 安装施工营业收入为35,881,735.81元，同比增长93.05%，占营业收入比重为11.55%[25] - 光伏发电营业收入为25,103,649.11元，同比增长30.15%，占营业收入比重为8.08%[25] - 华东地区营业收入为201,742,712.33元，同比增长13.16%，占营业收入比重为64.95%[25] - 华北地区营业收入为21,851,588.46元，同比下降58.09%，占营业收入比重为7.04%[25] - 公司2023年经营目标为抓住“新基建”和“碳中和”政策机遇，争取同比2022年有较快增长[75] - 公司2023年经营计划包括加大电力配套领域产品研发及大功率快充充电桩技术研发，持续布局输配电和新能源汽车充电桩业务[75] - 公司计划通过优化管理制度和激励制度，提升市场销售、成本管控、回款和费用管理能力，以提高整体运营效率[76] - 公司将加强生产管理，降低生产损耗，规范产品工时计算，全面提高内部管理和生产效率[76] - 公司计划通过加强应收账款管理和存货管理，提升资金使用效率，并通过向金融机构申请授信确保资金供应[76] - 公司将在2023年聚焦电力系统及新能源汽车行业内的标杆客户，争取更多与国家电网、南方电网等大客户的合作机会[76] - 公司计划通过银企合作和探索新的融资渠道，提高资金运营效率，满足公司运营发展的需要[76] - 公司2023年公司将积极拓展业务新路径，有序生产，抓住挑战和机遇[128] 研发与技术 - 公司正在开发基于温湿度自动控制的电动汽车充电桩系统，预计将优化充电桩散热与湿度控制，提高充电桩寿命[38][39][40] - 公司开发即插即充储能桩系统，提升用户充电便利性，并已申请并获得1项实用新型专利[41] - 公司开发高可靠性的一二次融合标准化环网柜，提升产品竞争力，并已申请并获得1项实用新型专利[42] - 公司开发配电变压器监测终端，支持多种通讯协议接入，提升产品竞争力[43] - 公司开发一种标准化抽出式低压馈线柜，适应低压柜产品市场需求化的趋势[44][45] - 停车场智能预约充电平台系统设计已完成系统基本架构设计，并申请获得1项实用新型专利《停车场智能充电平台》[46][47] - 小区交流桩有序充电系统设计已完成系统基本架构设计，并申请获得1项实用新型专利《小区电动汽车交流充电桩》[49][50] - 一二次融合高精度智能开关的开发研制已完成智能开关本体架构设计，并申请获得1项实用新型专利《基于高精度智能开关的环网柜》[51] - 标准化智能无功补偿装置的开发研制已完成一次主结构设计，并申报2项实用新型专利《用于电力系统的无功补偿设备》《无功补偿装置》[52][53] - 一二次深度融合型智能开关的开发研制已完成开关整体结构布局，并申报2项实用新型专利《断路器壳体结构》《一二次融合型开关》[55][56] - 高电压大功率整流柜研发项目已完成系统基本架构设计，并针对第一阶段进行性能优化，确保恶劣环境应用[58] - 公司研发人员数量从2021年的45人减少到2022年的30人，变动比例为-33.33%[61] - 2022年研发投入金额为13,340,810.04元，占营业收入的比例为4.30%，较2021年的5.69%有所下降[61] 风险与应对 - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险，但日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见报告第三节[3] - 公司面临应收账款增加的风险，部分下游客户资金状况恶化[78] - 公司面临光伏行业经营环境恶化的风险，可能导致应收账款无法按期收回[79] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能导致行业毛利率大幅度下降[79] - 公司计划通过优化技术、提升服务质量和开发新客户来应对市场竞争风险[79] - 公司面临技术升级风险，需紧跟行业技术发展速度以避免技术更新迭代的风险[79] 公司治理 - 公司注册地址和办公地址均为苏州市工业园区和顺路8号，邮政编码为215122[8] - 公司股票简称为和顺电气，股票代码为300141[7] - 公司2022年年度报告备置地点为公司董事会办公室和证券交易所[8] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为苏州市新市路130号宏基大厦5楼[8] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程的要求[82] - 公司监事会设监事3名，认真履行监督和检查职责[82] - 公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了经营管理任务[82] - 公司主要从事电力成套设备、充电桩、电力电子设备等研发、制造、销售及新能源发电项目[86] - 公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权，资产独立、完整[86] - 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[86] - 公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，法人治理结构规范有效[87] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[83] - 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，确保信息披露的公平性[83] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.07%[88] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为234.44万元[98] - 公司2022年董事会共召开6次会议，审议通过了包括年度报告、财务决算报告、利润分配预案等多项议案[99][100][101][102] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[97] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬由股东大会或董事会决定，结合经营绩效、工作技能、岗位职务等确定并发放[97] - 公司2022年年度报告披露了公司高级管理人员的详细任职情况，包括总经理、副总经理、董事会秘书等[94][95] - 公司2022年年度报告披露了公司董事、监事和高级管理人员的详细任职情况，包括董事长、董事、独立董事等[96][97] - 公司2022年年度报告披露了公司董事、监事和高级管理人员的详细任职情况，包括监事会主席、监事等[98] - 公司2022年年度报告披露了公司董事、监事和高级管理人员的详细任职情况，包括财务总监等[95] - 公司2022年年度报告披露了公司董事、监事和高级管理人员的详细任职情况，包括副总经理等[95] - 公司2022年年度报告披露了公司董事、监事和高级管理人员的详细任职情况，包括董事会秘书等[95] - 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会在报告期内均无异议事项[106][107][108][110][111][112] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[120] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[122] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[126] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[126] - 公司2022年继续完善公司治理结构，确保股东权益保护，通过多种方式与投资者沟通，提高透明度和诚信度[127] - 公司严格遵守劳动法，为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，保障员工权益[127] - 公司推行“以人为本”的管理文化，支持工会依法开展工作，增强员工凝聚力与归属感[127] - 公司重视与客户、供应商的沟通与协调，实现互惠共赢，树立良好企业形象[128] - 公司高度重视质量管理工作，建立完善的质量管理体系，严格管控生产过程[128] - 公司秉承企业效益和环境保护并重的理念，建设环保节能长效机制[128] - 子公司苏容公司2022年继续开展残疾人脱贫相关工作，加强对残疾员工的关爱及社会保障工作[128] - 公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款或其他形式的财务资助[138] - 公司承诺股票期权激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划[139] - 公司2022年12月新设立子公司长沙阳鑫、宁乡阳鑫，并纳入合并报表范围[162] - 公司2022年9月注销子公司铁岭和顺，不再纳入合并报表范围[162] - 公司2022年10月转让子公司苏州顺精能全部股权，不再纳入合并报表范围[163] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[159] - 公司报告期无违规对外担保情况[160] - 公司承诺方严格履行了关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[153][156] - 公司承诺在经营发展事项上采取一致行动[154] - 公司承诺不从事与和顺电气及其子公司业务有同业竞争的经营活动[155] - 公司承诺规范关联交易，确保交易遵循市场公正、公平、公开的原则[152] - 公司承诺在持股5%以上或对和顺电气及其子公司存在重大影响期间内持续有效[150] - 公司境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为95.4万元，连续服务年限为12年[164] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[166] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[167] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[168] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[169] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[170] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[171] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[173] - 公司拟对外出租部分闲置厂房及办公场地，租赁资产涉及金额分别为859万元、1,348万元、369.65万元和177.12万元[178] - 公司对外担保总额为13,500万元，实际担保金额为6,000万元[179] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为80,000万元，实际担保余额合计为1,067.23万元[180] - 报告期内公司审批担保额度合计为53,500万元，担保实际发生额合计为9,434.88万元[180] - 报告期末公司实际担保总额占公司净资产的比例为10.68%[180] - 公司控股股东及实际控制人变更，姚建华将其持有的5%非限售流通股转让给绿脉电气，并放弃剩余股份的表决权[183] - 公司股份变动主要由于董事、高管持有的限售股份在报告期自动解锁部分，股份性质变为无限售条件股份[185] - 姚建华持有公司23.85%的股份，共计60,553,999股，其中54,936,172股为限售股[187] - 苏州绿脉电气控股（集团）有限公司持有公司20.00%的股份，共计50,776,920股[187] - 沈欣持有公司7.51%的股份，共计19,071,400股[187] - 肖岷持有公司0.53%的股份，共计1,349,000股，其中1,011,750股为限售股[187] - 2022年11月23日，绿脉电气通过协议转让方式受让姚建华持有的12,694,230股非限售流通股，约占公司总股本的5%[190] - 姚建华与秦勇、姚尧三人为一致行动人，沈欣、沈思思、杜杰在股权登记过户时签订了《一致行动人协议》[189] - 公司股东李斌通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有988,300股股份[194] - 公司前10名无限售条件股东中，苏州绿脉电气控股（集团）有限公司持有50,776,920股，沈欣持有19,071,400股，姚建华持有5,617,827股[193] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[195] - 公司控股股东为苏州绿脉电气控股（集团）有限公司，成立于2020年11月20日，主要经营业务包括股权投资、资产管理服务、机械电气设备销售等[196] - 中城工业通过绿脉产融和星舰工业间接控制绿脉电气75%股权，绿脉电气持有和顺电气20%股份，中城工业间接持有和顺电气15%股份[199] - 绿脉控股和中车产投分别持有中城工业30.08%的股权，通过中城工业间接持有和顺电气4.512%的

电动汽车充电设备业务 - 公司充电机及充电桩业务订单饱满，未来充电设备市场前景广阔，将积极进入充电运营领域 [1] 江苏中导电力业务 - 公司通过收购中导电力进入变电所运维及需求侧管理领域，为用户提供节能减排方案，积累用户数量 [1] 传统产品业务 - 随着配电设备市场需求增大，公司明年传统产品市场比今年有大幅好转 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位及人员为安信证券华鹏伟，时间为2015年10月29日，地点在公司508室，上市公司接待人员为褚晟 [1]