公司持股与担保 - 公司持有科泰能源100%股权[4] - 公司拟为科泰能源代开不超150万人民币预付款保函[1][2] - 截至披露日公司及控股子公司担保额度含本次为8000万港币及不超6150万人民币，余额为0元[7] 科泰能源财务数据 - 2023年12月31日总资产117876577.68元，负债6119639.16元，净资产111756938.52元[5] - 2024年3月31日总资产122152653.49元，负债10824990.51元，净资产111327662.98元[5] - 2023年1 - 12月营收21194206.27元，营业利润1068778.69元，净利润1064277.69元[5] - 2024年1 - 3月营收2944420.08元，营业利润 - 479020.43元，净利润 - 479020.43元[5] - 科泰能源最近一期资产负债率为8.86%[5] 会议决议 - 2024年7月9日公司相关会议审议通过为子公司提供担保议案[2]

业绩数据 - 2023年前五大客户合计销售金额6.24亿元，占年度销售总额57.08%[4] - 2023年前五大供应商合计采购金额6.06亿元，占年度采购总额56.70%[4] - 报告期内应收款项减值准备收回或转回金额为1758.93万元，同期信用减值损失为1764.11万元，占净利润的56.83%[20] - 报告期末存货账面余额3.53亿元，同比增长64.91%；存货跌价准备余额1254.77万元，同比下滑21.18%[42] - 2023年年末公司在手订单金额为59608.28万元（不含税）[45] 客户与供应商 - 客户A销售金额2.76亿元，占营业收入25.28%[6] - 客户B销售金额1.21亿元，占营业收入11.07%[6] - 罗尔斯罗伊斯动力系统（苏州）有限公司采购金额1.58亿元，占采购总额14.79%[9] - 广西玉柴船电动力有限公司采购金额1.43亿元，占采购总额13.34%[9] 应收账款与坏账 - 期末应收账款账面余额470250711.68元，坏账准备89175339.19元[23] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额13585467.92元，占2.89%，坏账准备13585467.92元[23] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额456665243.76元，占97.11%，坏账准备75589871.27元[23] 存货情况 - 2023年末存货中原材料期末余额13152.36万元，较上年同期增长196.81%[45] - 2023年末存货中在产品期末余额6044.31万元，较上年同期增长153.25%[45] - 2023年末存货中库存商品期末余额4848.79万元，较上年同期增长168.30%[45] - 2023年末存货中发出商品期末余额9890.86万元，较上年同期增长83.03%[45] 合同情况 - 合同C2******（客户A）截至2024年4月30日已收款5391.8万元，合同金额7819.55万元[57] - 合同C2******（客户B）截至2024年4月30日已收款1939.1万元，合同金额2971.08万元[57] 投资与战略 - 报告期末公司其他非流动金融资产账面余额1亿元，系向智光储能增资形成，持有其7.19%股权[63] - 公司2018年初将储能列入发展战略，2021年初将新能源、储能作为战略两翼方向之一[67] 智光储能情况 - 智光储能技术优势在级联型高压储能领域，单机容量5 - 25MW，可无变压器接入6 - 35kV中压电网[68] - 截至公司增资前，智光储能已投运级联型储能项目百余兆瓦时，在建项目200余兆瓦时[69] - 智光储能2021年1 - 6月营业收入7343.00万元，同比增长101%[83] - 智光储能2022年营业收入评估预测值13589.25万元，实际实现值39000.45万元，达成率287%[92] - 智光储能2023年营业收入评估预测值21471.02万元，实际实现值92469.54万元，达成率431%[92] 市场预测 - 预计2025年中国储能新增45GWh，“十四五”期间装机CAGR为70%，对应市场规模499亿元[76] - 预计全球储能新增172GWh，5年CAGR为75%，对应市场规模2370亿元[76]

销售与采购 - 2023年公司前五大客户销售金额合计6.24亿元，占年度销售总额的57.08%[1] - 2023年公司前五大供应商采购金额合计6.06亿元，占年度采购总额的56.70%[1] - 客户A销售金额2.76亿元，占营业收入的25.28%[3] - 客户B销售金额1.21亿元，占营业收入的11.07%[3] - 罗尔斯罗伊斯动力系统（苏州）有限公司采购金额1.58亿元，占采购总额的14.79%[7] - 广西玉柴船电动力有限公司采购金额1.43亿元，占采购总额的13.34%[7] 业务占比 - 发电机组产品销售收入在公司总体营业收入中占比89.09%[15] - 苏美达发电机组业务在总体营业收入中占比0.92%[15] - 泰豪科技发电机组业务在总体营业收入中占比41.84%[15] - 首帆动力发电机组类产品在营业收入中占比99.82%[16] 信用减值与应收款项 - 报告期内信用减值损失合计1764.11万元，占净利润的56.83%[18] - 应收账款期末账面余额47025.07万元[19] - 新能源补贴款期末账面余额3575.80万元，坏账准备2164.83万元[30] - 2023年度坏账准备合计收回或转回1758.93万元[29][31] - 其他应收款期末账面余额1592.39万元[32][33] - 应收票据期末余额506.92万元[35] 存货情况 - 2023年末存货账面余额为3.53亿元，同比增长64.91%，存货跌价准备余额为1254.77万元，同比下滑21.18%[38] - 2023年年末，在手订单金额为5.96亿元（不含税）[43] - 2023年期末，一年以内库龄的存货金额为3.39亿元，占期末存货总额的比重为92.77%[48] - 截止2024年3月31日，存货账面余额为3.58亿元，较年初增加492万元，增长1.39%[49] 智光储能投资 - 公司其他非流动金融资产账面余额为1亿元，持有智光储能7.19%股权[54] - 公司将储能作为战略发展方向之一[56] - 智光储能技术优势在于级联型高压储能领域[57] - 截至公司增资前，智光储能已投运级联型储能项目百余兆瓦时，在建项目200余兆瓦时[59] - 智光储能未来五年及永续年期有营业收入和净利润预测[65] - 2022 - 2023年智光储能营业收入和净利润有评估预测值与实际实现值对比[82] 智光节能相关 - 2021年12月公司将持有的智光节能18.18%股权转让给智光电气[89] - 2021年12月智光节能对无形资产平陆县城区集中供热PPP项目特许经营权计提减值损失11911.37万元[89] - 评估基准日2021年10月31日，智光节能有净资产账面值、评估价值及减值情况[90]

营业收入相关 - 本报告期营业收入265,208,030.98元，较上年同期增长14.90%[4] - 营业总收入为2.65亿元，较上期的2.31亿元增长14.9%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8,886,054.24元，较上年同期增长15.88%[4] - 净利润为843.24万元，较上期的721.82万元增长16.8%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为888.61万元，较上期的766.86万元增长15.9%[24] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额1,717,023.06元，较上年同期增长102.40%[4] - 经营活动现金流入小计本期为3.0679229744亿美元，上期为2.3877695911亿美元；经营活动现金流出小计本期为3.0507527438亿美元，上期为3.1027270084亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为171.702306万美元，上期为 - 7149.574173万美元[26] 应收票据相关 - 应收票据期末余额11,559,574.95元，较期初增长128.04%[7] - 应收票据期末余额11,559,574.95元，期初余额5,069,188.09元[19] 合同资产相关 - 合同资产期末余额2,299,099.07元，较期初下降57.35%[7] 短期借款相关 - 短期借款期末余额115,964,770.18元，较期初增长35.52%[7] 税金及附加相关 - 税金及附加本期发生额2,110,310.84元，较上年同期增长146.70%[8] 财务费用相关 - 财务费用本期发生额 -999,837.46元，较上年同期下降153.35%[9] 其他收益相关 - 其他收益本期发生额1,375,848.56元，较上年同期增长385.89%[9] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额 -1,969,161.00元，较上年同期增长43.06%[10] - 投资活动现金流入小计上期为15.9万美元；投资活动现金流出小计本期为196.9161万美元，上期为361.739798万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 196.9161万美元，上期为 - 345.839798万美元[26] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为32,900，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，科泰控股有限公司持股比例31.33%，持股数量100,240,000股；新疆荣旭泰投资有限合伙企业持股比例5.11%，持股数量16,341,700股[13] 限售股相关 - 许乃强期初限售股数1,911,150股，本期解除限售300,000股，期末限售股数1,611,150股；蔡行荣期末限售股数58,732股，限售原因均为高管锁定股，每年可解锁25%[16] 货币资金相关 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额462,362,253.87元，期初余额465,937,039.01元[19] 应收账款相关 - 应收账款期末余额369,720,404.71元，期初余额381,075,372.49元[19] 存货相关 - 存货期末余额357,965,550.88元，期初余额353,045,519.03元[19] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额1,232,065,868.71元，期初余额1,241,715,098.73元[19] 长期股权投资相关 - 长期股权投资期末余额83,929,722.61元，期初余额84,125,133.07元[19] 投资性房地产相关 - 投资性房地产期末余额86,032,727.53元，期初余额87,144,272.26元[19] 资产总计相关 - 资产总计为16.65亿元，较上期的16.82亿元略有下降[20][21] 营业总成本相关 - 营业总成本为2.53亿元，较上期的2.31亿元增长9.6%[22] 营业利润相关 - 营业利润为1140.07万元，较上期的854.84万元增长33.4%[24] 利润总额相关 - 利润总额为1141.43万元，较上期的858.21万元增长33.0%[24] 少数股东损益相关 - 少数股东损益为 - 45.36万元，较上期的 - 45.04万元亏损略有增加[24] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为811.88万元，较上期的592.10万元增长37.1%[24] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.0278元，较上期的0.0240元增长15.8%[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为4000万美元，上期为5516.972041万美元；筹资活动现金流出小计本期为3442.934536万美元，上期为6144.494197万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为557.065464万美元，上期为 - 627.522156万美元[27] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为17.113976万美元，上期为 - 30.621317万美元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为548.965646万美元，上期为 - 8153.557444万美元[27] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额本期为4.5037259741亿美元，上期为3.8688783668亿美元[27] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为4.5586225387亿美元，上期为3.0535226224亿美元[27] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.99807939亿美元，上期为2.3245248597亿美元[26] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为99.991072万美元，上期为77.676159万美元[26] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金本期为4000万美元，上期为5516.972041万美元[27]

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 上海科泰电源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 参与科泰电源 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：谢松峰；董事、总裁：周路来；副总裁、财务总监： | | 员姓名 | 杨庆林；独立董事：袁树民；董事会秘书：徐坤。 | | | 公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网投 | | | 资者关系互动平台采用远程网络方式举行 2023 年度网上业绩 | | | 说明会，与投资者进行文字沟通和交流。主要内容如下： | | | 【董事 ...

上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度网上 业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 , 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢松峰先生，董事、总裁 周路来先生，副总裁、财务总监杨庆林先生，独立董事袁树民先生， 董事会秘书徐坤女士。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-010 上海科泰电源股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入10.23 - 10.93亿元，较上期增长21.66% - 24.86%[8][23][34] - 2023年公司净利润3103.98 - 3238.18万元，较上期增长5.91% - 10.56%[23][34] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1009，同比增长11.74%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4491.45 - 12800万元，同比增长100%以上[25][35] - 投资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄[25] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损幅度扩大[25] 财务数据 - 期末资产总计16.71 - 16.82亿元，较期初增长9.91% - 10.58%[20][30] - 期末流动资产合计11.00 - 12.42亿元，较期初增长15.43% - 16.04%[20][30] - 期末非流动资产合计4.40 - 5.71亿元，较期初基本持平或下降1.13%[20][30] - 期末负债合计8.39 - 8.89亿元，较期初增长15.48% - 17.83%[21][32] - 期末股东权益合计7.82 - 8.42亿元，较期初增长4.21% - 4.32%[21][32] - 期末货币资金4.66亿元，较期初增长15.72%[20] - 期末应收账款3.81亿元，较期初下降4.50%[20] - 期末存货3.53亿元，较期初增长64.91%[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将收入确认和应收账款及坏账准备确定为关键审计事项[8] 会计政策与核算 - 公司对金融资产、负债分类及计量有多种方式[76][84] - 存货按实际成本计价，跌价准备按成本与可变现净值孰低提取[107][108] - 固定资产、无形资产等有不同折旧、摊销政策[129][139] - 收入确认按不同业务类型有不同标准[156] 其他 - 2023 - 2025年企业所得税税率减按15%征收[194] - 截止2023年12月31日，冻结资金7213.87万元，涉及多家公司[196]

财务审计 - 大华会计师事务所2024年4月16日对科泰电源2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 上海精虹新能源2023年期初往来资金余额683.95万元[8] - 上海精虹新能源2023年度往来资金利息42.95万元[8] - 上海精虹新能源2023年度偿还累计发生金额726.90万元[8] - 上海科泰富创2023年期初、期末往来资金余额均为2000.00万元[8] - 其他关联资金往来2023年期初余额2683.95万元[8] - 其他关联资金往来2023年度利息42.95万元[8] - 其他关联资金往来2023年度偿还累计发生金额726.90万元[8]

业绩数据 - 2023年全年实现营业收入10.93亿元，净利润3227万元[3] - 2023年度营业收入109280万元，较上年增24.86%，净利润增11.70%[7] - 2023年末母公司可供分配利润 - 6833.21万元，资本公积金49463.79万元[9] - 2023年末合并报表可供分配利润 - 2074.30万元，资本公积金48893.73万元[9] - 2023年度计提资产减值准备1470.66万元[12] 授信与担保 - 公司拟向多家银行申请14.33亿元年度综合授信额度[15] - 科泰能源（香港）拟向多家银行申请共8000万港币授信[19] - 上海科泰三家公司分别拟申请不超2000万人民币授信[19] - 《关于为子公司银行授信提供担保的议案》通过[20] 其他事项 - 多项报告及议案需提交2023年年度股东大会审议[2][21][24] - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[9] - 董事会薪酬与考核委员会审核通过薪酬与绩效考核方案[11] - 子公司科泰安特优租赁场地，租赁期20年[21] - 公司施行相关会计准则及售后租回交易会计处理[22] - 《关于会计政策变更的议案》通过[23] - 公司拟修订《公司章程》[24]

授信申请 - 科泰能源拟申请8000万港币授信额度[3] - 科泰专用车等三家子公司拟分别申请不超2000万人民币授信额度[3][4] 财务数据 - 科泰能源2023年末资产负债率5.19%，注册资本1206.5256万美元[5][6] - 科泰专用车2023年末资产负债率71.74%，注册资本5100万人民币[7][8] - 科泰输配电2023年末资产负债率68.33%，注册资本5100万人民币[9][11] - 科泰工程服务2023年末资产负债率48.95%，注册资本5500万人民币[12][14] 担保情况 - 公司为子公司授信提供全额连带责任保证担保[15] - 担保事项经董事会审议，无需股东大会批准[17] - 担保后公司及子公司担保额度占2023年净资产约16.04%[19] - 截至公告日无逾期或涉诉担保[19]