财务审计 - 中喜会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

审计情况 - 会计师事务所于2025年4月27日对华中数控公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 湖北卓尔公益基金会2024年期初余额103万元，偿还3万元，期末余额100万元[9] - 武汉卓尔信息科技有限公司2024年期初余额0.76万元，偿还0.76万元，期末无余额[9] - 武汉汉口北市场管理有限公司2024年期初和期末余额均为80万元[9] - 卓尔飞机制造（武汉）有限公司2024年度累计发生25.7万元，期末余额25.7万元[9] - 武汉卓尔航空城投资有限公司2024年期初余额65.1万元，偿还65.1万元，期末无余额[9] - 武汉卓尔航空城投资有限公司另一笔应收款2024年期初余额50万元，偿还50万元，期末无余额[9] 非经营性占用资金情况 - 2024年期初非经营性占用资金余额总计14,206.11[11] - 2024年度非经营性占用累计发生金额总计36,814.76[11] - 2024年度非经营性偿还累计发生金额总计12,720.91[11] - 2024年期末非经营性占用资金余额总计38,299.96[11] 子公司占用资金情况 - 武汉华数锦明智能科技有限公司2024年度占用累计发生27,228.55，期末余额29,729.90[10] - 江苏锦明工业机器人自动化有限公司2024年期初余额2,746.26，期末余额2,771.56[10] - CZHSJM智能装备技术研究院有限公司2024年度占用累计发生4,113.59，偿还累计发生7,281.81[10] - 泉州华数机器人有限公司2024年度占用累计发生1,010.73，偿还610.73，期末余额400.00[10] - 深圳华中数控有限公司2024年期初余额18.83，年度占用累计发生171.87，偿还37.86，期末余额152.84[10] - 苏州华数机器人有限公司2024年期初余额58.00，年度占用累计发生25.38，期末余额83.38[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为178,243.53万元[6] - 2024年度公司确认的政府补助收益为18,275.86万元[8] - 2024年末资产总计47.22亿元，较2023年末增长6.82%[19] - 2024年末流动资产合计28.19亿元，较2023年末下降6.59%[19] - 2024年末非流动资产合计19.03亿元，较2023年末增长35.66%[19] - 2024年末负债合计29.47亿元，较2023年末增长15.82%[22] - 2024年末流动负债合计16.90亿元，较2023年末下降6.36%[22] - 2024年末非流动负债合计12.57亿元，较2023年末增长70.01%[22] - 2024年末股东权益合计17.75亿元，较2023年末下降5.36%[22] - 2024年末应收账款5.36亿元，较2023年末下降41.90%[19] - 2024年末存货11.56亿元，较2023年末增长28.24%[19] - 2024年末固定资产8.43亿元，较2023年末增长87.39%[19] - 2024年营业收入为669,985,385.92元，同比增长约1.78%[43] - 2024年营业成本为441,925,588.41元，同比增长约6.13%[43] - 2024年销售费用为67,255,644.19元，同比增长约5.13%[43] - 2024年研发费用为109,344,708.26元，同比增长约2.02%[43] - 2024年其他收益为85,215,240.86元，同比增长约103%[43] - 2024年投资收益为10,230,726.28元，同比增长约3627%[43] - 2024年营业利润为39,407,622.56元，同比下降约32.33%[43] - 2024年利润总额为38,475,312.04元，同比下降约34.27%[43] - 2024年净利润为44,368,844.16元，同比下降约16.97%[43] - 2024年综合收益总额为43,899,865.92元，同比下降约17.19%[43] 财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 销售收入确认和政府补助被确定为关键审计事项[6][8] - 针对收入确认和政府补助执行了相应审计程序[7][10] 股本变更 - 2011年1月，公司向社会公开发行2,700万股，发行后注册资本变更为10,783万元[52] - 2014年6月，公司以资本公积每10股转增5股，注册资本变更为16,174.50万元[53] - 2016年，公司发行股份购买资产并募集配套资金，股本增至172,791,187元[53] - 2018年，公司以1元回购子公司25,636股，股本变更为172,765,551元[54] - 2021年，公司向特定对象发行25,931,355股并完成工商变更登记[54] 会计政策 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以福林为记账本位币，编制财务报表采用人民币[62][63] - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，对可比期间报表无重要影响[4][5][6][7] 税务情况 - 增值税按6%、13%等税率计缴，出口货物执行“免、抵、退”税政策[169] - 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加按相应比例征收[169] - 高新技术企业按15%的比例缴纳企业所得税，部分小微企业有不同实际税率，其他公司税率25%[169][170] 资产情况 - 货币资金期末余额624,429,183.58元，期初余额693,194,667.23元[174] - 交易性金融资产期初余额7,274,487.11元，为银行理财[175] - 应收票据期末余额101,508,024.30元，期初余额123,643,982.02元[176] - 应收账款期末账面价值为535,978,021.22元，期初为922,541,642.71元[180][181] - 应收款项融资期末公允价值为42,664,163.33元，期初为53,749,737.01元[185] - 预付款项期末余额为126,612,297.18元，期初余额为121,835,005.96元[186] - 其他应收款期末余额为165,343,874.63元，期初余额为64,428,526.84元[189] - 存货期末账面价值为11.5626331624亿美元，期初为9.0078064048亿美元[197][198]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.1363元大幅下降至2024年的-0.2786元，同比下滑304.4% [1] - 每股净资产从8.36元降至8.04元，同比下降3.83% [1] - 每股未分配利润从1.36元减少至1.03元，降幅达24.26% [1] - 营业收入从21.15亿元下降至17.82亿元，同比减少15.74% [1] - 净利润由2023年的盈利0.27亿元转为2024年亏损0.55亿元，同比下降303.7% [1] - 净资产收益率从1.64%降至-3.40%，降幅达307.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8237.12万股，占流通股比例42.24%，较上期减少261.62万股 [2] - 卓尔智造集团有限公司为第一大股东，持有5530.14万股，占比28.36%，持股数量未变 [3] - 景顺长城新能源产业股票A类增持31.36万股至404.15万股，占比2.07% [3] - 华商新趋势优选灵活配置混合减持10.99万股至138.82万股 [3] - 潘志刚、华夏中证机器人ETF等4名股东新进入前十大股东行列 [3] - 招商瑞阳混合A等4名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司拟实施10派0.1元(含税)的分红方案 [3]

会议与议案 - 2024年召开14次董事会，审议46项议案[3] - 2024年召开8次股东大会，审议20项议案[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 2024年参加14次董事会，现场6次通讯8次[3] - 2024年参加8次股东大会无委托或缺席[3] - 2024年参加7次专门委员会会议无委托或缺席[4] 重要审议事项 - 2024年4月21日通过向控股股东借款议案[7] - 2024年12月10日通过出售子公司股权相关议案[7] - 2024年3月21日通过高层管理人员薪酬方案[8] - 2024年12月聘任中喜会计师事务所为审计机构[9] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等定期报告[7] 未来展望 - 独立董事2025年继续为公司发展贡献力量[10]

会议情况 - 2024年召开14次董事会，审议46项议案[3] - 2024年召开8次股东大会，审议20项议案[3] - 2024年召开5次独立董事专门会议[4] - 2024年独立董事参加专门委员会会议9次[4] 决策事项 - 2024年4月审议通过向控股股东借款议案[7] - 2024年12月审议通过出售子公司股权议案[7] - 2024年3月审议通过高管薪酬考核方案[8] - 2024年12月聘任中喜会计师事务所为审计机构[9] 报告披露 - 按时披露5份定期报告[7]

会议与议案 - 2024年召开14次董事会，审议通过46项议案[4] - 独立董事参加董事会等各类会议多次，审议相关议案[4][5] 重大决策 - 2024年12月10日审议通过出售控股子公司股权关联议案[8] - 12月确定聘任中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[9] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[8]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总裁、董秘任副组长[5] 舆情分类与采集 - 舆情分重大和一般两类[4] - 采集范围涵盖官网、自媒体、网络媒体等[8] 舆情处理流程 - 各部门汇报核实后报副组长[9] - 一般舆情由董秘和策划部负责人处置[11] - 重大舆情组长召集决策，多部门控传播[11] 重大舆情措施 - 包括调查、沟通、澄清、维权等[12] 责任追究 - 违反保密公司有权处分、追责[14] - 媒体造假公司保留追责权利[15]

武汉华中数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王典洪作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责，积极发挥独立董 事作用，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别 是广大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 王典洪，中国籍，男，1957 年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导 师，享受国务院政府津贴专家。2004 年至 2014 年，任中国地质大学（武汉）校 长助理，2008 年 2 月至 2018 年 10 月任武汉工程科技学院院长。2018 年 5 月起 任公司独立董事。2024 年 5 月，本人因连任公司独立董事时间已满六年，申请 辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会各专门委员中相关职务。 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未任他职且无利害关系，符合任职要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为二〇二五年四月二十九日[2]