敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月25日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月 12日（星期五）下午15:00至17:00在"东方财富路演平台"举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可在上述 时间登陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4423257） 或使用微信扫描下方二维码参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本 次说明会将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次网上说明会的人员有：董事长陈吉红先生、董事会秘书陈程女士、 财务总监万欣女士及独立董事王典洪先生。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-026 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2 ...

公司概况 - 公司是国产数控系统行业首家上市公司，坚持“一核三军”的发展战略，已成为国内高端数控系统企业中最多机床厂配套的公司[1] 产品与市场 - 公司研发的华中8型数控系统产品在功能、性能和可靠性等方面与海外高性能产品全面对标，市场占有率近50%，未来有望切入市场放量[1] - 公司在工业机器人领域有望获取市场份额，中国工业机器人市场规模预计将以15.3%的CAGR成长至2024年的115亿美元[2] 财务展望 - 公司预计在2024-2026年实现营业收入分别为27.32/34.72/42.00亿元，同比增长率分别为29.21%/27.05%/20.97%[2] - 公司预计在2024-2026年实现归母净利润分别为0.99/1.60/2.26亿元，同比增长率分别为267.21%/60.48%/41.28%[2] 市场前景 - 公司数控系统市场前景广阔，中国是全球最大的机床生产和消费国，市场空间广阔[2] - 中国机床数控化率总体呈上升趋势，但与日本等发达国家相比仍存在较高提升空间[2] 技术创新 - 公司独创性地将数控技术与人工智能技术深度融合，开发了智能化数控系统，实现了国际先进水平并成功进入航空航天、汽车零部件等领域[2] - 公司持续投入高比例研发，研发支出总额占营业收入比例逐年增加，2023年达到35%[2]

业绩总结 - 公司2023年营收达21.15亿元，同比增长27.1%[1] - 公司2023年归母净利润为0.27亿元，同比增长45.7%[1] - 公司2023年销售毛利率为32.9%，同比下降1.14%；净利率为1.1%，同比增长0.74%[3] - 公司2024-2026年预计归母净利为1.16/1.58/2.91亿元，对应PE为52.4/38.3/20.9倍[2] - 公司2023年研发费用为3.1亿元，同比增长26.5%[3] 未来展望 - 公司计划定增募集资金不超过1亿元，用于扩产高端数控系统国产替代[4] - 公司2024年预计营业收入达2.83亿元，同比增长33.9%；归母净利116万元，同比增长327.6%[6] - 公司2026年预计EPS为1.47元，对应P/E为20.9倍[6] - 公司资产总计在2026年预计将达到8976百万元，较2022年增长139.3%[7] 新产品和新技术研发 - 公司与国家智能设计与数控技术创新中心签订战略合作协议，有望提升科研实力[4] - 公司高端数控系统产品结构持续升级，业绩超预期，2023年营收达2.11亿元，同比增长27.1%[6] 市场扩张和并购 - 公司资产总计在2026年预计将达到8976百万元，较2022年增长139.3%[7] - 公司2026年预计EPS为1.47元，对应P/E为20.9倍[6]

证券代码：300161 证券简称：华中数控 武汉华中数控股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ■现场参观 ■电话会议 □其他 安信基金、安信证券、财通基金、财通证券、大家资管、东北证券、东 方阿尔法基金、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东兴 基金、东兴证券、方正证券、富国基金、高盛证券、光大永明资管、光 大证券、广发基金、广发证券、广州市航长投资、国都证券、国海证 券、国金基金、国金证券、国开证券、国融基金、国盛证券、国寿安保 基金、国泰君安、国投证券、国信证券、国元证券、红杉资本、红塔证 券、华安证券、华福证券、华富基金、华龙证券、华泰证券、华夏东方 养老资管、华夏基金、汇丰晋信基金、建信基金、江信基金、开源证 券、凯基证券、凯石基金、陆家嘴国泰人寿保险、路博迈基金、民生证 参与单位 券、摩根士丹利基金、宁银理财、鹏扬基金、平安基金、平安银行、山 名称及人 西证券、上海聚鸣投资、上海申银万国证券、申万菱信基金、深圳前海 员姓名 华杉、深圳市中欧瑞博投资、太平洋证券、泰康资 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收21.15亿元，同比增长27.13%[1] - 公司2023年归母净利润为2709.07万元，同比增长45.70%[2] - 公司2023年研发费用为3.08亿元，同比增长26.52%[6] - 公司2023年机器人及智能产线业务毛利率下降至26.9%[3] - 公司2023年数控系统业务毛利率提升至38.6%[4] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为26.78/33.08/40.88亿元，归母净利润分别为1.01/1.54/2.22亿元[9] - 公司2024-2026年预测每股收益分别为0.51/0.77/1.12元[10] - 公司2024-2026年预测PE倍数分别为60/39/27倍[10] - 公司2024-2026年预测ROE分别为5.8%/8.2%/10.7%[10] 专利和技术 - 公司2023年取得授权专利219项，其中发明专利51项、实用新型专利125项、外观设计专利43项[6] 业务展望 - 华中数控（300161）2026年预计营业收入将达到4,088百万元，较2023年增长了93.2%[12] - 2026年预计净利润为215百万元，较2023年增长了834.8%[12] - 2026年预计每股收益为1.12元，较2023年增长了700%[12] 财务指标 - 公司的营业利润增长率在2024年达到最高点，为272.88%[12] - 公司的净利润增长率在2024年达到最高点，为273.96%[12] - 公司的ROE在2026年预计将达到10.69%[12] - 公司的ROIC在2026年预计将达到4.93%[12] - 公司的资产负债率在2026年预计将达到70.23%[12] - 公司的净负债比率在2026年预计将达到29.59%[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取项目经费的基本情况 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家项目支持经 费 1,395 万元。公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-025 武汉华中数控股份有限公司 关于获得项目经费的公告 根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，作为递延收益入 账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2024 年的利润影响金额为 867 万元，最终 的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 二〇二四年三月二十六日 1.经费的类型与确认计量 武汉华中数控股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 华中数控2023年实现营收21.15亿元，同比增长27.1%[1] - 公司归母净利润0.27亿元，同比增长45.7%[1] - 2026年预计净利润率将达到8.42%，较2023年增长了554.7%[4] 机器人及智能产线业务 - 公司机器人及智能产线业务实现稳健增长[2] - 机器人本体营收3.01亿元，同比下降9.8%[2] - 智能产线营收8.17亿元，同比增长66.3%[2] 数控系统及机床业务 - 数控系统及机床业务实现营收8.92亿元，同比增长26.2%[2] - 毛利率38.65%[2] - 公司在数控系统方面竞争力突出，机器人业务发展迅速[2] 未来展望 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.34/2.41/4.03亿元，对应PE估值分别为45/25/15倍[2] - 预测2024-2026年公司每股收益分别为0.67/1.21/2.03元，PE分别为45/25/15倍[3] - 华中数控2026年预计营业总收入将达到4,782亿元，较2023年增长了126.7%[4]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入21.15亿元，同比增长27.13%[1] - 公司23年数控系统与机床收入8.92亿元，同比增长26.22%[1] - 公司23年智能产线与机器人收入11.18亿元，同比增长35.53%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.03/1.71/2.63亿元[2] - 公司23年期间费用总额7.05亿元，同比增长1.12亿元[2] - 公司预计2024-2026年数控系统配套业务增长率保持在30%左右[5] - 公司预计2024-2026年工业机器人及智能产线业务收入增长率分别为20%/20%/15%[7] - 公司预计2024-2026年特种装备业务增长率保持在5%左右[8] - 公司预计2024-2026年收入分别为26.1/32.3/39.4亿元[10] - 公司23年数控系统与机床收入1159.46亿元，同比增长30.0%[11] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.03/1.71/2.63亿元[2] - 公司预计2024-2026年数控系统配套业务增长率保持在30%左右[5] - 公司预计2024-2026年工业机器人及智能产线业务收入增长率分别为20%/20%/15%[7] - 公司预计2024-2026年特种装备业务增长率保持在5%左右[8] - 公司预计2024-2026年收入分别为26.1/32.3/39.4亿元[10] 新产品和新技术研发 - 公司23年数控系统与机床收入8.92亿元，同比增长26.22%[1] - 公司23年智能产线与机器人收入11.18亿元，同比增长35.53%[1] 市场扩张和并购 - 公司预计2024-2026年数控系统配套业务增长率保持在30%左右[5] - 公司预计2024-2026年工业机器人及智能产线业务收入增长率分别为20%/20%/15%[7] - 公司预计2024-2026年特种装备业务增长率保持在5%左右[8]

业绩总结 - 公司2023年营业总收入达21.15亿元，同比增长27.1%[1] - 公司2023年归母净利润为0.27亿元，同比增长45.7%[1] - 公司销售毛利率略有下滑，但销售净利率上升[3] - 公司规模效应下，期间费用率持续下降[3] - 公司持续保持高研发投入[3] - 公司2023年经营性现金流净额转为正值[3] - 华中数控公司2026年预计营业总收入将达到3,703亿元，较2023年增长75.2%[4] - 公司2026年预计净利润为214亿元，较2023年增长830.4%[4] - 公司2026年每股净资产预计为10.98元，较2023年增长31.4%[4] - 公司2026年ROE-摊薄率预计为10.29%，较2023年增长532.5%[4] - 公司2026年P/E（现价&最新股本摊薄）为28.60，较2023年下降88%[4]

公司基本信息 - 公司股票代码为300161，中文名称为武汉华中数控股份有限公司，股票简称为华中数控[9] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.2元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年营业收入为211.47亿元，同比增长27.13%[11] - 公司2023年净利润为2.71亿元，同比增长45.70%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.15亿元，同比增长770.48%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.1363元，同比增长45.62%[11] - 公司2023年资产总额为442.07亿元，同比增长17.91%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为81.88亿元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为16.04亿元[13] - 公司2023年营业收入扣除后金额为210.96亿元[13] - 公司2023年净利润扣除非经常性损益后为负值[13] 行业发展趋势 - 2023年金属切削机床行业实现营业收入1586亿元，同比下降7.2%[19] - 2023年机床工具进出口总额320.2亿美元，同比下降3.1%[19] - 预计2023年数控系统行业市场规模为161.1亿元，未来增长率均在8%以上[19] - 未来数控系统市场有望在智能制造、工业自动化等领域快速扩大[19] - 新一代信息技术和互联网技术推动3C产品市场空间不断扩大[19] - 新能源汽车产业规模化发展带动对数控机床的巨大市场需求[19] - 数控机床行业未来发展趋势包括高速、高精度、复合、智能等方向[19] - 工业机器人及智能产线行业下游应用领域横向拓宽，存在大量替代空间[19] - 2023年中国工业机器人市场规模预计将超过110亿美元，销量约为31.6万台，同比增长4.29%[20] - 2024年我国工业自动化市场规模预计将增至3011亿元，同比增长3.2%[20] - 制造业机器人密度将实现翻番，推动经济社会高质量发展[21] - 2025年共建设150家左右的市域产教联合体，推动职业教育培训评价机制[21] - 场地电动车市场规模达到59.41亿元，未来市场需求量将得到极大拉动[22] - 2023年中国红外热成像行业市场规模达到640.18亿元，预计2023年市场规模将达723.24亿元[22] 公司业务及创新 - 公司主要业务包括数控系统配套和工业机器人及智能产线业务[24] - 公司在工业机器人领域具有完全自主创新能力和自主知识产权，产品设计先进[25] - 公司在新能源汽车配套领域取得丰富成果，采用永磁同步电机等先进技术，已实现应用验证并具备规模生产能力[27] - 公司的特种装备业务主要包括红外产品和特种装备配套产品，在复杂的国际形势下，加速现代化更新与智能化转型成为迫切需求[28] - 公司持续推行IPD的开发模式，以公司战略规划及市场需求为导向进行产品开发和技术预研规划，实现研发目标[30] - 公司产品开发流程分为概念、计划、开发、验证、发布、生命周期六个阶段，融合敏捷开发思想，快速创造客户满意的价值[30] - 公司核心竞争力主要体现在核心技术自主创新优势，与华中科技大学共建多个研究中心，攻克了数控系统体系结构、现场总线等关键技术[31] 公司研发投入 - 公司研发投入占营业收入的平均比重为20.49%[34] - 公司研发投入4.15亿元，同比上年同期增长20.08%，占营业收入的比例为19.63%[34] - 公司累计获得1800余项专利及软件著作权[34] - 公司建立了覆盖全国的技术服务网络，为用户提供完善、及时的技术服务[34] 公司内部控制与治理 - 公司根据中国证券监督管理委员会批复，调整了“高性能数控系统技术升级及扩产能项目”达到预定可使用状态的日期为2024年4月16日[102] - 公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理，累计实际使用募集资金42,390.66万元，剩余募集资金利息1.63万元[101] - 公司通过董事会会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案[105] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[97][98] - 公司报告期内，项目可行性未发生重大变化[103] - 公司报告期内正在进行的重大的非股权投资情况包括高性能数控系统技术升级及扩产能项目和补充流动资金项目[102] - 公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,544.50万元及已支付的发行费用128.46万元的相关事宜[105] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[97][98] - 公司截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金利息存放于募集资金专户，继续用于对应募集资金投资项目[106] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[108] - 公司报告期未出售重大资产[