第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六 次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 张国桉先生主持。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式送 达全体董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 的议案》 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-060 通源石油科技集团股份有限公司 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...

独立董事工作制度 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善通源石油科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《通源 石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立 ...

通源石油科技集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为通 源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事，基于 独立判断的相关立场，现就公司第七届董事会第四十六次会议相关事项发表如下 独立意见： 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的独立意见 董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事的情 形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形； 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事候选人 均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规对独立董事任 职资格及独立性的要求，且已取得独立董事资格证书。董事候选人的提名及提名 ...

公司基本信息 - 证券代码 300164，证券简称通源石油 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为泰康资产，人员为段中喆，时间为 2023 年 11 月 21 日下午 13:00 - 14:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书张旭 [2] 主营业务与市场区域 - 主营业务为油气开发核心环节的射孔业务，击穿套管水泥环建立油气进入井筒通道 [2] - 市场布局主要在北美和国内，北美分布在美国落基山脉、Permian 盆地等页岩油气开发核心区域，客户超百个；国内围绕塔里木、准噶尔、鄂尔多斯、四川盆地等非常规油气开发战略规划区域，客户为三桶油和延长石油 [2] 前三季度业绩增长原因 - 前三季度业绩大幅增长系北美工作量提升带动，北美业务营业收入约占公司整体营收七成，2023 年美国油气行业快速恢复，公司推广新技术、提升管理效能，市占率提升，带动北美射孔业务工作量增长 [2] 北美射孔业务收入机制 - 北美子公司 The Wireline Group 从事页岩油开发核心环节泵送射孔业务，作业前与客户确定每段射孔服务价格，每口井根据段数确认收入 [3] 油服业务预期 - 若未来油价高位运行，油气行业稳步恢复，北美页岩油厂商预计加大资本开支，带动公司北美业务量价齐升 [3] - 国内因油气长期对外依存，围绕中西部油气开发主战场布局推动增储上产，预计带动公司新疆、四川、鄂尔多斯等地油服工作量持续增长 [3] 井口天然气回收项目 - 针对四川盆地页岩气勘探开发中天然气无法连入集输管网情况，公司用可移动撬装装备开展井口天然气回收技术服务，处理后运输 [3] - 目前已有两口井运营，正与客户洽谈推进新项目落地 [3] CCUS 业务 - 目前围绕二氧化碳应用端开展，与新疆油田深化合作开展二氧化碳驱油等作业，根据新疆油田 CCUS“十四五规划”，预计应用端作业量持续增长 [3] - 碳捕集端持续推进低浓度和高浓度碳源两套捕集技术研究，推进新项目洽谈论证，构建捕集应用一体化能力推动业务发展 [3]

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到公司保荐 机构联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"）《关于变更通源石油科技集 团股份有限公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的 函》。联储证券作为公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持 续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 鉴于原指派的保荐代表人詹辉先生因个人原因提出离职，无法继续负责公司 的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序开展，联储证券决定由许光先生接替 詹辉先生担任公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构持续督导 的保荐代表人，负责公司后续持续督导工作，继续履行相关职责。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-059 通源石油科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十七日 1 附件： 许光先生简历 许光：保荐代表人、注册会计师，2015 年开始从事投资银行工作，参与亚太 实业 （000691） 重大资产重组 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-058 通源石油科技集团股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 9 月 30 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十七次会议，并于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<通源石油科 技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容 详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 截至目前，第一期员工持股计划锁定期届满。根据中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第一期员工持股计 划的相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。2022 年 11 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 ...

公司基本信息 - 证券代码 300164，证券简称通源石油 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 10 月 26 - 27 日线上电话会议，接待人员为董事会秘书张旭 [2] 业绩情况 - 2023 年前三季度业绩大幅增长，主要因北美工作量提升，北美业务营收约占公司整体营收七成 [2] - 分季度看，三季度营收低于二季度，因所在区域外部温度高且有假期，员工及客户轮休，属季节性因素 [2] 业务开展方式 - 公司北美子公司作业小队均为当地招工，其在美国有近 30 年射孔业务历史，当地招工符合发展要求 [3] 业务景气度展望 - 若油价高位运行，油气行业稳步恢复，北美页岩油厂商将加大资本开支，带动公司北美业务量价齐升 [3] - 国内围绕中西部油气开发主战场布局，推动油气增储上产，预计带动公司新疆、四川、鄂尔多斯等地油服工作量增长 [3] CCUS 业务规划 - 目前围绕二氧化碳应用端开展，与新疆油田深化合作，预计应用端作业量持续增长 [3] - 碳捕集端推进两套捕集技术研究和新项目洽谈论证，构建捕集应用一体化能力 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.69亿元，同比增长47.96%；年初至报告期末营业收入7.90亿元，同比增长57.51%[4] - 年初至9月营业收入7.90亿元，同比增长57.51%；营业成本5.04亿元，同比增长51.86%[11] - 报告期公司营业收入同比增长57.51%，主要因北美地区经济复苏，子公司The Wireline Group营收增长[13] - 营业总收入本期为7.9020694462亿元，上期为5.0170107439亿元，同比增长57.50%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2550万元，同比增长551.66%；年初至报告期末为9072万元，同比增长466.51%[4] - 年初至9月净利润9412.68万元，同比增长519.47%[11] - 报告期公司净利润同比增长519.47%，主要由于营收、毛利同比增长[15] - 净利润本期为9412.676563万元，上期为1519.469030万元，同比增长519.47%[30] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6233万元，同比增长3658.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为62,328,612.06元，上年同期为1,658,230.07元[33] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产18.65亿元，较上年度末增长7.03%；归属于上市公司股东的所有者权益13.70亿元，较上年度末增长25.22%[4] - 报告期末货币资金2.56亿元，较年初增长60.09%，主要因销售收款增加及募资所致[9] - 报告期末其他应收款184.11万元，较年初减少50.33%，因子公司收回往来款[9] - 2023年9月30日货币资金为255,525,153.02元，较2023年1月1日的159,615,054.62元有所增加 [25] - 2023年9月30日应收账款为447,784,945.21元，较2023年1月1日的380,903,679.38元有所增加 [26] - 2023年9月30日流动资产合计954,822,828.77元，较2023年1月1日的831,663,280.28元有所增加 [26] - 2023年9月30日非流动资产合计909,792,234.83元，较2023年1月1日的910,436,826.84元略有减少 [26] - 2023年9月30日资产总计1,864,615,063.60元，较2023年1月1日的1,742,100,107.12元有所增加 [26] - 所有者权益合计本期为13.9062201996亿元，上期为11.1139873029亿元，同比增长25.12%[27] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计202.91万元，年初至报告期期末为666.57万元[6] 财务费用与投资收益相关 - 年初至9月财务费用394.41万元，同比增长376.10%；投资收益-112.13万元，同比减少287.62%[11] - 报告期公司财务费用同比增长376.10%，受外币汇率变动，汇兑收益同比减少所致[13] - 报告期公司投资收益同比减少287.62%，对联营企业的投资收益同比减少所致[13] 预收款项与长期借款相关 - 截止报告期公司预收款项较年初增加72.55%，因预收投资性房地产对外租赁款项[12] - 截止报告期末公司长期借款较年初增长100.00%，因报告期内新增银行借款[12] 销售与税费现金相关 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为708,377,416.42元，同比增长44.78%，因海外子公司业务量和营收增加[14] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为316,163.78元，同比减少97.95%，因上年同期收到增值税留抵退税[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.0837741642亿元，上期为4.8928890857亿元，同比增长44.77%[32] - 收到的税费返还本期为31.616378万元，上期为1542.479901万元，同比下降97.94%[32] 资产处置与所得税费用相关 - 报告期公司资产处置收益同比增长633.50%，因海外子公司更新处置旧设备[15] - 报告期公司所得税费用同比增加1698.69%，因本期利润总额同比增加[15] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为35,655 [20] - 前10名股东中，张国桉持股比例为10.36%，持股数量为61,246,636股 [20] 限售股份与股本相关 - 限售股份变动中，期初限售股数合计59,245,032股，本期解除限售股数7,803,300股，期末限售股数51,441,732股 [22] - 公司以简易程序向特定对象非公开发行46,647,230股A股股票，2023年3月6日完成登记托管并上市，发行后总股本由544,261,399股变为590,908,629股 [23] - 2023年9月13日，46,647,230股限售股份解除限售并上市流通，解除限售后公司股本总额不变，可流通股增加46,647,230股 [23] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为6.9534107923亿元，上期为4.9570680527亿元，同比增长40.27%[29] 负债相关 - 流动负债合计本期为3.9184421781亿元，上期为5.7663172881亿元，同比下降31.70%[27] - 非流动负债合计本期为8214.882583万元，上期为5406.964802万元，同比增长51.93%[27] - 负债合计本期为4.7399304364亿元，上期为6.3070137683亿元，同比下降24.85%[27] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.1563元，上期为0.0298元，同比增长424.49%[31] 其他现金流量相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金为294,356,354.04元，上年同期为243,892,175.79元[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为278,031,455.29元，上年同期为190,654,104.44元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为9,289,406.53元，上年同期为 - 31,576,771.67元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,186,552.34元，上年同期为21,135,591.22元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,247,618.98元，上年同期为6,679,340.22元[33] - 现金及现金等价物净增加额为87,052,189.91元，上年同期为 - 2,103,610.16元[33] - 期初现金及现金等价物余额为157,784,352.33元，上年同期为97,283,530.37元[33] - 期末现金及现金等价物余额为244,836,542.24元，上年同期为95,179,920.21元[33] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[34]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-055 通源石油科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 10 月 16 日、10 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人 及全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如 下： 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司股票交易异常 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-054 通源石油科技集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东张国桉 先生将其持有的本公司部分股份办理解除质押手续的通知，具体事项如下： 董事会 二〇二三年十月十一日 1、股东股份解除质押的情况 2、股东股份累计质押的情况 1 截至公告披露日，公司控股股东质押情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例 （%） 本次质 押变动 前质押 股份数 量 （股） 本次质 押变动 后质押 股份数 量 （股） 占其 所持 股份 比例 （% ） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 （% ） 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 （% ） 张国桉 61,246,636 10.36 25,240,0 00 16,150,0 00 26.37 ...