北京东方国信科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李正宁） 各位股东及股东代表： 你们好！本人李正宁，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李正宁，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位， 2005 年毕业于外交学院国际法专业，曾任江西金力永磁科技股份有限公司董事、 东北电气股份有限公司独立董事，2009 年至今任北京市浩天信和律师事务所合 伙人律师。本人自 2018 年 5 月至 202 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5] - 2024年4月17日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[5] - 2024年4月19日召开第五届董事会第二十四次会议[8][9][10] 议案审议情况 - 2024年4月19日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[8] - 2024年4月19日审议通过《关于对外担保额度预计的议案》[9] - 2024年4月19日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[10] - 2024年4月19日审议通过聘任高级管理人员的议案[10] 人员相关情况 - 提名管连平等4人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名刘诚明等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 聘任查礼为公司副总经理[11] 信息披露情况 - 2024年4月22日披露《关于预计2024年度日常关联交易的公告》[9] - 2024年4月22日披露《关于对外担保额度预计的公告》[9] - 2024年4月22日披露《关于聘任高级管理人员的公告》[10] - 依法披露2023年年度报告等多份报告[9] 其他情况 - 2024年度独立董事履职正常，未发生特殊情况[12][13] - 2024年度高级管理人员薪酬按规定发放[11] - 报告日期为2025年4月22日[15]

财务表现 - 2024年营业收入27.93亿元 同比增长17.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2942.71万元 同比增长107.62% [1] - 基本每股收益0.03元/股 同比增长108.82% [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为27.93亿元，同比增长17.18%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2942.71万元，同比扭亏为盈增长107.62%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元，同比增长23.30%[28] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，同比增长108.82%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为0.48%，同比提升6.60个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-5568.55万元，同比减亏88.00%[28] - 2024年营业收入扣除后金额为27.92亿元，主要扣除租赁收入29.85万元[29] - 2024年实现营业收入27.93亿元，同比增长17.18%[102] - 公司2024年归母净利润2,942.71万元，同比扭亏为盈[102] - 经营性现金流量净额为3.97亿元，同比增长23.3%[102] - 公司已连续11年实现经营性现金净流入[102] 成本和费用 - 人力成本是公司主要运营成本，规模扩张和行业薪酬水平上涨导致费用大幅增长[9] - 职工薪酬成本1,230,288,875.11元，占营业成本63.55%，同比下降2.21%[137] - 外购硬件、软件及材料等费用成本362,763,073.17元，同比增长61.85%，占营业成本18.74%[137] - 租赁费用同比下降12.02%，从68,282,511.25元降至60,076,950.46元[138] - 折旧与摊销费同比大幅增长88.18%，从25,797,587.19元增至48,546,017.63元[138] - 办公费及其他费用同比增长28.88%，从12,131,597.79元增至15,635,203.38元[138] - 销售费用同比下降11.75%，从115,542,405.90元降至101,965,678.00元[142] - 管理费用同比下降9.56%，从173,930,766.06元降至157,308,300.72元[142] - 研发费用同比增长19.27%，从478,058,433.21元增至570,183,631.46元[142] 业务线表现 - 公司主营业务涵盖企业级大数据、人工智能、云计算、工业互联网等平台和解决方案[47] - 数据科学云平台封装SPSS全量原生算法、主流开源算法框架及公司内部沉淀算法，支持企业级数据分析模型构建[56] - 视觉大模型BonSARM已应用于智慧矿山、工业质检、海关监管等场景，解决传统CV模型建模成本高的问题[54][55] - 云业务BONCLOUD覆盖工业互联网、政务、金融等领域，提供从服务器租赁到混合云的端到端解决方案[57] - 工业互联网平台Cloudiip包含13类自主研发硬件及5G核心网/接入网，实现云网边端一体化[65] - 大模型训推平台提供裸算力、训练、推理、数据标注全流程管理，支持垂直领域大模型构建[53] - 企业级数据治理平台通过元数据驱动建模规范，实现数据资产化运营[48] - 数字孪生平台连接物理与数字世界，提供实时数据模拟分析能力[49] - 公司自主研发了5G小基站、5G核心网、5G终端等产品，重点实现物联传感器数据和视频数据的采集和传输，通信距离可达50公里[66] 各地区表现 - 华北地区收入1,432,087,816.09元，占比51.28%，同比增长25.40%[132] - 在中国联通市场，公司以大数据和智能化技术支撑联通数字化转型，实现智慧运营千场万景融通[68] - 在中国电信市场，公司提供覆盖BMODE域的全域数字化转型解决方案，包括数据中台、AI中台和业务中台[68] - 在中国移动市场，公司业务覆盖数据仓库、数据中台、经营分析等领域，并实现三种盈利模式：产品直接安装、定制化开发和DICT合作交付[69][70] - 在数字政府领域，落地鄂尔多斯"暖城e制"平台、呼伦贝尔市域社会治理平台等项目[115] 客户集中度和行业分布 - 公司2024年度来自三大电信运营商（中国联通、中国电信、中国移动）的收入占比为43.51%[6] - 公司客户集中度较高且业务收入存在季节性波动，主要合同签订与结算集中在第四季度[6] - 公司计划通过加大非电信行业（金融、政府、工业、云计算）开拓以降低客户集中风险[6] - 2024年营业收入合计2,792,664,075.19元，同比增长17.18%，其中电信行业占比43.51%，金融行业占比30.91%[132] - 定制软件开发及服务收入2,165,324,576.29元，占营业收入77.54%，同比增长5.12%[132] - 系统集成业务收入462,496,574.00元，同比增长240.15%，毛利率提升8.86个百分点至23.34%[135] - 电信行业毛利率38.05%，同比提升7.73个百分点，金融行业毛利率24.16%，同比提升4.55个百分点[135] - 政府行业收入162,102,896.94元，同比下降22.28%，但毛利率提升13.59个百分点至28.10%[135] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例达48.96%，金额为1,367,488,328.65元[139] - 最大客户销售额占比21.64%，金额为604,469,132.15元[139] 研发投入和技术创新 - 研发投入不足可能导致技术落后风险，公司将加强与国际IT企业及高校合作[10] - 研发人员数量从2023年的3,532人减少至2024年的2,982人，同比下降15.57%[144] - 研发投入金额从2023年的5.87亿元降至2024年的5.10亿元，占营业收入比例从24.63%降至18.26%[144] - 研发支出资本化比例从2023年的56.37%降至2024年的47.30%[144] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的420人降至2024年的334人，降幅20.48%[144] - 30岁以下研发人员数量从2023年的1,783人降至2024年的1,506人，降幅15.54%[144] - 公司具备完全自主可控的五大技术体系，产品成功替代IOE产品[77] - 公司累计回购股份13,635,689股，占总股本的1.1833%，成交总金额为100,000,287.12元，最高成交价8.78元/股，最低成交价6.04元/股[129] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标包括深化大数据、人工智能、5G、云计算等技术与垂直行业的融合应用，并扩大自持算力资源池规模[171] - 公司计划通过幕僚智算云服务产品推动算力业务收入增长，并迭代幕僚智算一体机产品[171] - 公司将继续强化市场导向机制，提升技术成果向商业价值的转化效能，研发投入遵循"业务聚焦、需求牵引"原则[172] - 2025年公司将深化内控体系建设，细化业务流程中的风险节点监控，建立常态化跨部门协作机制[173] - 公司制定了《市值管理制度》，并于2025年4月22日通过第六届董事会第十一次会议审议[175] - 公司制定了"质量回报双提升"行动方案，聚焦核心业务，深化数智化赋能[176] - 公司强化研发创新，驱动可持续发展，打造了大数据、人工智能、云计算、工业互联网、5G通信五大技术体系[177] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧风险，互联网巨头（阿里巴巴、腾讯、百度）凭借资金优势占据行业高地[7] - 外延发展带来商誉减值风险，公司需整合并购子公司并统一财务管理体系[13] - 公司2024年度不派发现金红利、不送红股且不以公积金转增股本[14]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-031 北京东方国信科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下称"公司"）将于 2025 年 5 月 7 日 （周三）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举 行 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资 者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理管连平先生、公司董事 兼常务副总经理霍卫平先生、副总经理兼董事会秘书刘彦斐女士、董事兼财务总 监肖宝玉先生、独立董事李侃先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025年4月23日 1 ...

一、担保情况概述 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-026 北京东方国信科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示（如适用）： 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"东方国 信"）对资产负债率超过 70%的单位担保金额为 444,000 万元，占上市公司最近 一期经审计净资产 73.37%（其中包括对全资子公司内蒙古东方国信科技有限公 司的新增担保金额 320,000 万元，具体担保情况如下）。 1、本次担保基本情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东 方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"）因建设"东方国信工业互 联网北方区域中心项目二期"需要向银行申请项目贷款，项目贷款额度不超过 320,000 万元人民币，贷款期限不超过 15 年。公司为全资子公司内蒙古东方国信 上述申请贷款事项提供连带责任保证担保，担保期限根据贷款期限确定。本议案 尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： | | ...

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、 经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会会议，具体内容如下： 1、第五届监事会第二十次会议 2024 年 2 月 1 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第二十一次会议 2024 年 3 月 22 日，公司以现场和通讯表决相结合方式召开第五届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 3、第五届监事会第二十二次会议 2024 年 4 月 19 日，公司 ...

特此公告 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-023 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及报告摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 第 1 页 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，1名会计专业独立董事[9] - 依法设立股东大会、董事会和监事会，规范运作[9] - 审计委员会下设独立审计部，负责检查监督及评价[10] - 经营管理层负责实施决议，主持日常经营管理[10] 制度建设 - 建立一系列公司治理制度，完善治理框架[7] - 制定人力资源管理制度，保障合理使用[12] - 制定技术研发制度，重视保密工作[14] - 建立货币资金收支和保管授权批准程序[15][16] - 建立项目核算体系，明确项目规定[25] - 制定《研发费用管理办法》，规范研发项目管理[26] - 建立固定资产及工程项目管理程序[28] - 制定多项财务相关制度，提供经济信息[29] - 建立岗位责任制度，明确部门及员工职责[30] - 建立风险评估过程，设置战略和审计委员会[32] - 财务部制订财务管理制度，明确会计处理程序[33] - 交易授权控制区分一般和特别授权，审批制度不同[34] - 责任分工控制贯彻不相容职务分离原则[35] 内控审计 - 2024年度内部审计部定期开展内控审计工作[36] 缺陷认定 - 财务报告内控重大缺陷错报≥利润总额10%，重要缺陷为利润总额5%≤错报＜10%，一般缺陷为错报＜5%[41] - 非财务报告内控重大缺陷直接经济损失≥200万元，重要缺陷为100万元≤损失＜200万元，一般缺陷为损失＜100万元[41] 违规整改 - 2024年因超授权期限用闲置募集资金现金管理收到监管函[44] - 1月自查发现后立即停止用募集资金买现金管理产品[45] - 4月和5月会议审议通过追认使用闲置募集资金现金管理议案[45] - 组织相关人员学习募集资金法律法规[45] - 完善募集资金使用内部审批流程[46] 未来展望 - 以整改为契机推动合规建设常态化，提升信息披露质量[47] - 细化完善内控，加强执行力度[47] - 学习借鉴同行经验修订优化内控体系[47] - 强化内控执行力，发挥审计和内审监督职能[48] - 通过培训交流提高全员依法合规经营意识[48] - 完善治理结构，加强董事会专门委员会建设[48] - 提高规范治理水平和科学决策与风险防范能力[48]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-029 北京东方国信科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"东方国信"、"公司"或"本 公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提减值准备的议案》。现将相关具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产 价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对公司部分资产进行了计 提资产减值准备。 本次计提减值准备事项尚需提交股东大会审议。 一、本次计提减值准备的概况 （一）计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的 资产与财务状况，公司对 2024 年度各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、 长期股权 ...