本人芦海滨，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，律师。1996年起在珠 海市从事执业律师工作，曾长期担任珠海仲裁委员会仲裁员，荣获珠海市优秀律 师；1997年7月至2017年4月任广东亚太时代律师事务所高级合伙人；2017年4月 至2019年7月任人和启邦（横琴）联营律师事务所主任；2019年8月起至今任广东 华商（珠海）律师事务所主任。现任粤港澳大湾区法律与社会融合发展促进会会 长。2023年9月至今任通裕重工独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 通裕重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人芦海滨，作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事， ...

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年4月24日召开，9名董事全部出席[1] - 公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[32] 利润分配 - 2023年度利润分配以2024年4月19日总股本3,896,931,013股为基数，每10股派现金股利0.25元，共97,423,275.33元，占2023年净利润比例47.72%[12] 议案表决 - 《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过[1][4][7][11][17][20] - 《关于审议2024年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过[22]

业绩审计 - 立信对通裕重工2023财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年其他关联资金往来期初总计88345.72万元，期末304476.33万元[10] - 多家关联公司披露2023年往来资金余额及发生额[9] 报表报出 - 汇总表于2024年4月24日批准报出[11]

非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为166,457.62元，计入当期损益的政府补助为5,774,125.78元，其他营业外收支为473,089.93元，所得税影响额为1,054,120.13元，少数股东权益影响额（税后）为51,522.62元，合计5,308,030.58元[5] 业务经营与利润影响 - 受风电整机市场低价竞争加剧影响，公司风电主轴、铸件等风电类产品收入同比降幅较大，风电装备模块化业务收入同比大幅增长但毛利率低，归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降[11] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金本期为1,096,962,124.00元，上期为1,459,680,000.00元；筹资活动现金流入小计本期为1,096,962,124.00元，上期为1,459,680,000.00元[22] - 偿还债务支付的现金本期为951,394,776.55元，上期为1,212,046,107.66元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为29,346,132.88元，上期为30,470,101.32元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为994,551,820.04元，上期为1,350,852,395.02元；筹资活动产生的现金流量净额本期为102,410,303.96元，上期为108,827,604.98元[22] 经营活动现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,053,169,236.17元，上期为586,961,987.56元；收到的税费返还本期为64,918,623.83元，上期为35,949,615.61元[23] - 经营活动现金流入小计本期为1,175,052,470.66元，上期为660,721,379.47元；经营活动现金流出小计本期为1,133,033,107.73元，上期为626,755,556.86元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,019,362.93元，上期为33,965,822.61元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,871,668.15元，上期为67,305,597.16元[23] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为4201.94万元，2023年同期为3396.58万元，变动幅度23.71%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4201.94万元，上年同期3396.58万元，同比增加23.71%[54] 投资活动现金流量 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为222,010.00元，上期为25,000.00元；收到其他与投资活动有关的现金本期为49,000,000.00元，上期为670,324,072.67元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为57,093,678.15元，上期为104,043,475.51元；支付其他与投资活动有关的现金上期为499,000,000.00元[23] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 787.17万元，2023年同期为6730.56万元，变动幅度-111.70%[29] 财务指标变动 - 交易性金融资产年初余额4900万元，变动幅度-100%[29] - 其他应收款期末余额2805.08万元，年初余额1489.64万元，变动幅度88.31%[29] - 研发费用2024年1 - 3月为2841.55万元，2023年同期为4698.85万元，变动幅度-39.53%[29] - 其他收益2024年1 - 3月为577.41万元，2023年同期为280.67万元，变动幅度105.73%[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为132843人[29] - 珠海港控股集团有限公司持股比例20.33%，持股数量792427590股[30] - 司兴奎持股比例6.20%，持股数量241512891股，其中有限售条件股份数量181134668股[30] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量3776100股，占总股本0.10%，期末持股数量13481300股，占总股本0.35%[37] 限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为192,322,922股，本期解除限售2,625,000股，期末总数为189,697,922股[39] 资产负债情况 - 公司流动资产期末余额为7,769,284,504.46元，期初余额为8,214,046,304.00元[41] - 公司非流动资产期末余额为7,633,202,904.68元，期初余额为7,575,679,244.12元[43] - 公司资产总计期末余额为15,402,487,409.14元，期初余额为15,789,725,548.12元[43] - 公司流动负债期末余额为6,287,985,848.99元，期初余额为6,604,970,937.79元[43] - 公司非流动负债期末余额为2,067,652,630.06元，期初余额为2,149,434,850.69元[43] - 公司负债合计期末余额为8,355,638,479.05元，期初余额为8,754,405,788.48元[43] - 公司所有者权益中股本期末余额为3,896,931,013.00元，期初余额为3,896,930,941.00元[43] - 公司未分配利润期末余额为1,256,539,016.01元，期初余额为1,246,042,873.76元[43] - 本报告期末总资产154.02亿元，上年度末157.90亿元，同比减少2.45%[54] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为69.95亿元，上年度末69.85亿元，同比增加0.16%[54] 营销体系调整 - 公司对现有营销体系进行整合，成立七大事业部统筹相关业务开展[39] 营收与利润指标 - 本报告期营业收入13.97亿元，上年同期14.27亿元，同比减少2.14%[54] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1049.61万元，上年同期8603.03万元，同比减少87.80%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为518.81万元，上年同期8156.87万元，同比减少93.64%[54] - 基本每股收益本报告期为0.0027元/股，上年同期0.0221元/股，同比减少87.78%[54] - 稀释每股收益本报告期为0.0027元/股，上年同期0.0221元/股，同比减少87.78%[54] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.15%，上年同期1.24%，同比减少1.09%[54] 营业成本 - 营业总成本本报告期为13.69亿元，上年同期13.10亿元[45]

中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对通裕重工 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总 额为人民币1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月 ...

通裕重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 通裕重工股份有限公司各位股东和股东代表： 本人郭国庆作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、基本情况 本人郭国庆，1962年出生，中国国籍，经济学博士，第七届全国青联委员， 第八、九、十屇全国政协委员，第十一屇全国人大代表，享受国务院特殊津贴专 家。历任中国人民大学贸易经济系副主任，中国人民大学工商管理学院副院长。 曾任王府井、丽珠集团独立董事，广东省珠海市人民政府副秘书长（挂职）。现 任中国人民大学学术委员会委员， ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-032 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于审议 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将详细内容公告如下：。 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体如下： 一、本次计提资产减值准备概述 2023年度，公司及子公司拟计提资产减值准备123,639,312.42元，计入的报 告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。计提资产减值准备的具体明细如下： | 项目 | 期初余额（元） | 计提（元） | 本期减少 转回或转销 | 期末余额（元） | | --- | ...

（一）日常关联交易概述 根据通裕重工及其子公司日常生产经营的需要，公司及子公司预计2024年度将 与禹城同泰新型材料有限公司（以下简称"禹城同泰"）、山东宝森能源有限公司 （以下简称"山东宝森"），以及珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集 团"）下属子公司等关联方发生日常关联交易总金额不超过11,700万元。公司2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为994.05万元。 通裕重工预计2024年度发生的日常关联交易总金额未超过公司最近一期经审计 净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修 订）》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修 订）》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 中信证券股份有限公司 关于通裕重工股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为通裕重工股份有 限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）向特定对象发行A股股票、向不特定对象发 行可转换公司债 ...

通裕重工股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZM10129 号 通裕重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就 2023 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效性作出的认定 执行了鉴证。 一、 董事会对内部控制的责任 公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业 内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价 内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-022 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 该议案尚需提交股东大会审议。 通裕重工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11 时 30 分以现场方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会 议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持， 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工 作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了 ...