募集资金情况 - 公司向特定对象发行55,670,501股A股，募资677,509,997.17元，净额674,647,264.40元[1] - 截至2023和2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[4][5] - 2024年度募资投入0元，累计投入67,464.72644万元[19] 资金使用与项目情况 - 2024年募资674,647,264.40元全用于补充流动资金[20] - 累计变更用途募资总额0元，比例0%，投资进度100%[19] - 2024年无变更募资投资项目情况[10] 其他事项 - 专项报告2025年3月27日经董事会审议后报出[15] - 公司与农行、华泰联合签监管协议，后注销专户并终止协议[6][7]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-21 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司或乙方）根据经营发 展需要，拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务或甲方）签订《金融服务 协议》，由国投财务为公司（包括公司及其全资、控股子公司，下同）提供存 款、贷款及融资租赁、结算等经中国银行保险监督管理委员会批准国投财务可 以从事的其他金融服务业务。国投财务与公司控股股东国投智能科技有限公 司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投 集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构 成关联交易。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事 会第六次会议，审议通过了《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》，关 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入176,911.65万元，同比减少10.82%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -41,501.28万元，同比减少101.83%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润 -57,523.84万元，同比减少71.61%[2] - 报告期末资产总额527,805.02万元，较上年末减少7.07%[2] - 报告期末归属上市公司股东所有者权益350,798.29万元，较上年末减少11.40%[2] 市场扩张和并购 - 2024年1月17日审议转让控股子公司美亚亿安20%股权议案[17] - 2024年10月21日审议收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权议案[20] - 2024年12月18日审议转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易议案[20] 未来展望 - 2025年董事会将严格履行信息披露义务[35] - 2025年董事会将完善治理结构和风险防范机制[35] - 2025年董事会将加强创新能力建设[35] - 2025年董事会将贯彻“ALL IN AI”战略提升业绩[35]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司资产总额97%，营收占98%[3] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[9][14][15] - 2024年公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 事务所和保荐人认为公司内控有效[20][22]

资金占用情况 - 2024年初非经营性资金占用（关联方应收账款等）余额为129,676.33万元[16] - 2024年度关联方应收账款占用累计发生金额（不含利息）为372,947.98万元[16] - 2024年度关联方应收账款占用资金利息为1,376.11万元[16] - 2024年度关联方应收账款偿还累计发生金额为378,387.82万元[16] - 2024年末关联方应收账款占用资金余额为125,612.62万元[16] - 非经营性资金占用年初余额为135,140.24万元，2024年度占用累计发生金额为383,721.72万元，占用资金利息为1,376.11万元，偿还累计发生金额为388,451.68万元，年末余额为131,786.40万元[19] - 非经营性资金占用小计年初余额为1,430.15万元，2024年度占用累计发生金额为186.05万元，偿还累计发生金额为965.43万元，年末余额为650.77万元[18] 各公司资金占用详情 - 国投财务有限公司2024年初占用资金余额128,054.80万元，年度占用累计发生金额361,270.68万元，利息1,376.11万元，偿还累计发生金额370,294.23万元，年末占用资金余额120,407.36万元[11] - 国投智能科技有限公司2024年初占用资金余额417.31万元，年度占用累计发生金额10.89万元，偿还累计发生金额342.28万元，年末占用资金余额85.92万元[11] - 雅砻江水电甘孜有限公司2024年初占用资金余额252.15万元，年末占用资金余额252.15万元[11] - 国家开发投资集团有限公司（合同资产）2024年度占用累计发生金额546.49万元，年末占用资金余额546.49万元[11] - 国投健康产业投资有限公司2024年度占用累计发生金额27.00万元，偿还累计发生金额21.60万元，年末占用资金余额5.40万元[11] - 雅砻江水电凉山有限公司2024年初占用资金余额240.60万元，偿还累计发生金额222.73万元，年末占用资金余额17.87万元[11] - 雅砻江流域水电开发有限公司2024年初占用资金余额135.34万元，年度占用累计发生金额0.17万元，偿还累计发生金额50.93万元，年末占用资金余额84.58万元[11] - 国家开发投资集团有限公司（应收账款）2024年初占用资金余额91.89万元，年度占用累计发生金额9,130.21万元，偿还累计发生金额5,644.06万元，年末占用资金余额3,578.04万元[11] - 雅砻江水电攀枝花有限公司2024年初占用资金余额52.39万元，偿还累计发生金额21.22万元，年末占用资金余额31.17万元[11] - 天津国投津能发电有限公司2024年初占用资金余额2.12万元，年度占用累计发生金额101.25万元，偿还累计39.37万元，年末占用资金余额64.00万元[12] - 国投生物能源（海伦）有限公司2024年初占用资金余额0.11万元，年度占用累计发生金额1.89万元，偿还累计2.00万元[12] - 泰康保险集团股份有限公司2024年初占用资金余额15.87万元，偿还累计15.87万元[12] - 国投金城冶金有限责任公司2024年初占用资金余额0.27万元，年度占用累计发生金额44.70万元，偿还累计17.45万元，年末占用资金余额27.52万元[12] - 国投钦州发电有限公司应收账款2024年度占用累计发生金额257.78万元，偿还累计252.42万元，年末占用资金余额5.36万元[12] - 国投智能科技有限公司2024年初占用资金余额94.89万元，偿还累计83.65万元，年末占用资金余额11.24万元[13] - 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司2024年末占用资金余额150.30万元[13] - 中投咨询有限公司其他应收款2024年初占用资金余额49.00万元，年度占用累计发生金额49.50万元，偿还累计89.00万元，年末占用资金余额9.50万元[13] - 中投咨询有限公司预付款项2024年度占用累计发生金额18.06万元，偿还累计18.06万元[13] - 中投咨询有限公司应收账款2024年度占用累计发生金额104.56万元，偿还累计70.63万元，年末占用资金余额33.93万元[13] - 国投哈密实业有限责任公司若羌分公司预付款项占用资金8.10万元[14] - 国投人力资源服务有限公司湖北分公司预付款项占用资金4.90万元[14] - 国投资产管理有限公司其他应收款年初占用资金5.19万元，年度累计发生19.79万元，年末占用资金24.98万元[14] - 中国投融资担保股份有限公司应收账款年末占用资金37.52万元[14] - 国投财务有限公司应收账款年度占用累计发生81.00万元[15] - 中国国投国际贸易有限公司应收账款年度占用累计发生16.00万元[15] - 国投（洋浦）油气储运有限公司应收账款年度占用累计发生51.03万元，年末占用资金27.48万元[15] - 国投（洋浦）油气储运有限公司合同资产年末占用资金3.93万元[15] - 国投泰康信托有限公司应收账款年度占用累计发生108.00万元[15] - 国投资本股份有限公司应收账款年末占用资金4.41万元[15] - 国投钦州第二发电有限公司2024年末应收账款占用资金余额为8.33万元[16] - 长春吉粮天裕生物工程有限公司智能管理服务分公司2024年末应收账款占用资金余额为0.50万元[16] - 厦门美亚商鼎信息科技有限公司2024年初其他应收款占用资金余额为557.73万元[17] - 四川美亚川安信息科技有限公司2024年度其他应收款占用累计发生金额为141.03万元[17] - 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司2024年度其他应收款占用累计发生金额为35.48万元[17] - 非经营性资金占用中北京美亚柏科网络安全科技有限公司年初和年末占用资金余额均为64.88万元[18] 经营性往来资金情况 - 经营性往来中南京金鼎嘉崎信息科技有限公司应收账款年初余额为1,998.70万元，2024年度占用累计发生金额为5,913.78万元，偿还累计发生金额为4,875.11万元，年末余额为3,037.37万元[18] - 厦门服云信息科技有限公司应收账款年初余额为13.31万元，2024年度占用累计发生金额为14.13万元，偿还累计发生金额为5.40万元，年末余额为22.04万元[18] - 北京万方智讯信息技术有限公司应收账款年初和年末余额均为25.02万元，2024年度占用累计发生金额为9.58万元，偿还累计发生金额为9.58万元[18] - 福建宏创科技信息有限公司应收账款年初余额为259.66万元，2024年度占用累计发生金额为9.33万元，偿还累计发生金额为0.70万元，年末余额为268.29万元[18] - 苏州常美数字科技有限公司应收账款年初余额为236.91万元，2024年度占用累计发生金额为0.90万元，偿还累计发生金额为52.65万元，年末余额为185.16万元[18] - 柏科（常熟）电机有限公司应收账款年初余额为176.55万元，2024年度占用累计发生金额为211.37万元，偿还累计发生金额为332.43万元，年末余额为55.49万元[18] - 厦门美亚亿安信息科技有限公司应收账款年末余额为1,301.25万元，2024年度占用累计发生金额为1,511.33万元，偿还累计发生金额为210.08万元[18] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对国投智能公司2024年财报出具无保留意见审计报告[4]

业绩相关 - 公司在国投集团20家对标上市公司中市场表现位于行业整体中上水平[25] 用户数据 - 取证云行业客户数近万人，实现100%增长[24] - “小美”智能警务助手相关项目立项突破千万[24] - 上线1.4万个“国投AI数字人”[24] - 截至2024年12月，“公文助手”等应用及“国投AI数字人”日活量超2000人次，注册人数超1.4万人次[109] - 大数据分析平台已在62个公安机关完成部署，累计预警数据9153万条[118] - 物联网等取证装备应用于全国33个省级单位，涉及GoIP设备1200多台、服务器800多台，分析虚拟币地址5万余个[118] 未来展望 - 2024年公司提出“All in AI”战略，推动各业务线产品向大模型化演进[39] - 公司紧跟国家政策，以“All in AI”决心推动新质生产力打造与发展[70] 新产品和新技术研发 - 发布全国首个公共安全行业大模型，自主研发Qiko+大模型中台[23] - 电子数据取证业务手机解锁提权技术服务量激增700%[24] - 公共安全大数据业务自主研发Qiko大模型及智能体，在全国近20个行业客户及国投集团深度应用[24] - “小美”智能警务助手已在10余个地区部署使用[24] - 2024年7月基于美亚“天擎”研发推出Qiko大模型创新对话平台及Qiko+智能体创新构建平台[65] - 发布天擎4 - 72B、14B等基础业务大模型产品，推出Qiko+系列产品，构建上百个业务智能体[68] - 推出“星火”电子数据智能取证分析平台等集成大模型能力的取证核心产品[69] - 以“天擎”为基座发布十余款人工智能产品，构建超150个智能体[72] - “星盾”在十几家大型企业部署实战，告警降噪比达99%以上，自动处置比例达99%，响应时间降至分钟级别[80] - 2024年“慧眼”视频图像鉴真工作站发布新版本，新增和优化数十种攻防算法[82] - “美亚鉴真平台”微信小程序支持多种主流大模型产品生成文本、图像、视频及AI合成图像和视频的检测[82] 市场扩张和并购 - 2024年10月22日收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权[43] - 2024年向国投集团转让其持有的国投云网40%股权[45] - 2024年成功转让内部孵化企业厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权[48] - 南京金鼎加入公司，集团对国投云网的股权优化落地[25] - 2024年持续拓展海外市场，响应“一带一路”倡议深化国际合作[98] - 2024年完成自研产品海外版本矩阵搭建，海外手机支持率验证达100余种，国际APP支持数量近300种[99] - 2024年参与的中国援助莫桑比克刑侦实验室项目完成交接，已支撑多国援建项目[100] 其他新策略 - 2024年升级优化职业技能培训体系，出版国内首套《电子数据取证分析师》专业教材[51] - 与子公司合作推出电子数据调账分析技术职业培训认证项目，成功开展四期培训[51] - 2024年修订并发布《公司章程》等多项现代企业制度[162] - 2024年与全部经理层成员签订《2024年度及2024 - 2025年任期绩效合约》，实行任期制和契约化管理[164] - 制定《公司治理主体决策权责清单》等多项制度推动战略升级[143] - 2024年修订《全面风险管理制度》完善全面风险管理体系[167] - 建立透明化风险报告与信息披露体系并遵循法规披露重大治理风险信息[168] - 每年组织内控自评价工作形成“监督 - 评价 - 改进”良性循环[171] - 设立独立审计部门保障ESG实践监督[174] - 2024年引入外部咨询团队对内控体系进行优化升级[177] - 修订合规管理制度完善合规管理体系并拓宽适用范围[183] - 建立合规审查机制并将合规审查嵌入经营管理流程[187] - 构建廉洁建设制度框架预防不良行为[190] - 制定《投诉举报管理办法》明确举报受理流程等[192] - 将反腐工作融入日常审计监督[197] - 构建“多元化”廉洁文化体系[197]

募集资金情况 - 2022年12月发行55,670,501股，发行价12.17元/股，募资677,509,997.17元，净额674,647,264.40元[13] - 截至2024年12月31日，累计使用募资674,647,264.40元，专户余额0元[14] 项目情况 - 公司募资投资项目未变更、未转让或置换，无违规情形[20][21][22] - 承诺投资项目投资进度100%，67,464.73万元用于补充流动资金[25]

公司概况 - 国投财务注册资本50亿元，国投集团出资17.8亿持股35.60%[1][4] - 国投财务下设9个部门[5] 业绩数据 - 2024年末总资产416.28亿，所有者权益79.43亿[13] - 2024年营收9.65亿，利润总额6.38亿，净利润5.16亿[13] 业务数据 - 2024年末公司存款余额12.04亿，应收利息0.04亿[16] - 2024年末公司流动资金贷款余额0.40亿[16] 内部管理 - 国投财务建立6项内部审计制度[11] - 各项监管财务指标符合规定要求[15] 业务评估 - 公司认为存贷款业务风险可控[17]

业务情况 - 业务覆盖6大产品类目、40个产品体系、130多个产品系列[4] 知识产权 - 截至2024年12月31日，授权专利781项，含发明专利522项等[5] - 2024年新增授权专利80项，发明专利75项[5] - 有效注册商标135项，软件著作权1240项[5] - 参与制定24项国家标准等[5] 荣誉成果 - “天擎”公共安全大模型入选2023中国大模型TOP70榜单[6] - 2024年获6项省部级科技进步奖，发表EI/SCI论文3篇[5] 公司治理 - 2024年引入专职股权董事，优化董事会运作[9] 分红情况 - 上市以来实施12次现金分红，累计达5.54亿元[13]

2025年关联交易预计 - 公司及子公司与关联方日常关联交易总金额预计不超7.761亿元（不含与国投财务存款业务）[2] - 公司及子公司在国投财务每日存款余额预计不超50亿元[2] - 向关联人采购产品等预计金额为1.12亿元，上年发生金额为2311.32万元[4] - 向关联人销售产品等预计金额为5.99亿元，上年发生金额为1.36324亿元[5] - 关联租赁预计金额为6510万元，上年发生金额为1364.48万元[5] 2024年关联交易实际与预计 - 向关联人采购产品等实际发生额为1653.04万元，预计金额为2600万元[6] - 向关联人销售产品等中国投集团实际发生额为1.08018亿元，预计金额为3亿元[6] - 向关联人采购产品等中国投集团成员企业实际发生额占同类业务比例为0.60%，与预计金额差异为 - 56.05%[6] - 向关联人采购产品等中美亚亿安实际发生额占同类业务比例为0.88%，与预计金额差异为20.03%[6] - 向关联人采购产品等中国智云鼎实际发生额占同类业务比例为0.24%，与预计金额差异为94.84%[6] - 公司与关联方日常关联交易实际发生额16822.54万元，低于预计金额54760万元[7] - 销售产品等实际发生额13651.89万元，预计20000万元，占同类业务比例1.05%，与预计金额差异 - 90.76%[7] - 关联租赁等实际发生额1517.61万元，预计985万元，占同类业务比例31.23%，与预计金额差异108.31%[7] 2024年末关联方财务数据 - 国投集团总资产8760.4亿元，净资产2803.3亿元，2024年营业收入1957.7亿元，净利润187.4亿元[11] - 电子设计院2023年末总资产37.78亿元，净资产24.90亿元，2023年营业收入9.01亿元，净利润2993.82万元[14] - 国投云南新能源2024年末总资产71.32亿元，净资产22.41亿元，2024年营业收入7.48亿元，净利润2.10亿元[18] - 国投财务2024年末总资产416.40亿元，净资产79.39亿元，2024年营业收入9.63亿元，净利润5.12亿元[20][21] - 柏科电机2024年末总资产3383.23万元，净资产1811.64万元，2024年营业收入1171.51万元，净利润 - 161.36万元[23][24] - 柏科汽车零件2024年末总资产2971.6万元，净资产 - 31.73万元，2024年营业收入194.2万元，净利润126.68万元[27] - 柏科智能2024年末总资产1335.44万元，净资产1101.37万元，2024年营业收入1055.37万元，净利润 - 143.79万元[30][31] - 国智云鼎2024年末总资产5867.24万元，净资产4277.41万元，2024年营业收入3971.82万元，净利润54.63万元[33][34] - 美亚亿安2024年总资产9095.83万元，净资产6849.23万元，营业收入6599.80万元，净利润1482.75万元[37] - 厦门城市大脑公司2024年总资产5977.78万元，净资产3823.76万元，营业收入1885.34万元，净利润 - 122.17万元[41] - 柏科汇银2024年总资产3.61亿元，净资产6128.65万元，营业收入8.74万元，净利润 - 1808.20万元[44] 其他 - 2024年公司与电子设计院关联交易金额为658.28万元[8] - 截止2024年12月31日，公司及子公司存放在国投财务每日存款金额最高为12.69亿元，计提应收利息0.04亿元，未超预计50亿元[9] - 2024年度公司向关联方柏科汇银提供弱电及安防解决方案，产生关联销售收入311.62万元[9] - 2024年5月起公司持股美亚亿安35%，关联关系至2025年4月[37] - 公司持有厦门城市大脑公司30%股权，关联关系至2025年7月[41] - 公司董事长滕达持股柏科汇银100%，为关联法人[44] - 公司及下属子公司关联交易遵循公平原则，参考市场公允价格定价[47] - 国投财务吸收公司及子公司存款利率有要求，资金结算业务无手续费[48] - 关联交易目的是利用资源优势，提升竞争力和业绩，符合公司战略[50] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项合理合规，同意提交股东会审议[52] - 第六届监事会第六次会议通过决议[55] - 第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议通过决议[55]