2023年薪酬情况 - 独立董事津贴9万元/年（税前）[2] - 董监高税前报酬合计1963.15万元[7] 2024年薪酬方案 - 津贴使用期限为2024年1月1日 - 12月31日[6] - 独立董事岗位津贴12万元/年(含税)，按季度发放[6] - 高管年薪制，绩效预发与基本年薪之和不超70%[8]

整体财务业绩 - [2024年第一季度营业收入8.05亿元，同比增长12.53%][5] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2418.66万元，同比下降46.63%][5] - [2024年第一季度营业总收入8.0532952626亿元，较上期7.1564523807亿元增长12.53%][18] - [2024年第一季度营业总成本7.765363919亿元，较上期6.6495852733亿元增长16.78%][18] - [2024年第一季度净利润2435.934523万元，较上期4570.117015万元下降46.7%][19] - [综合收益总额本期为24,442,955.43元，上期为45,217,113.06元，基本每股收益本期为0.0342，上期为0.0640][20] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5242.48万元，同比增长161.99%][5] - [投资活动产生的现金流量净额较上期减少76.20%，因购建长期资产支付现金增加][8] - [筹资活动产生的现金流量净额较上期减少68.70%，因归还借款增加、借款规模下降][8] - [经营活动现金流入小计本期为882,226,202.56元，上期为528,257,663.08元，经营活动现金流出小计本期为829,801,374.27元，上期为612,824,793.86元][21][23] - [经营活动产生的现金流量净额本期为52,424,828.29元，上期为 - 84,567,130.78元][23] - [投资活动现金流入小计本期为1,672,072.50元，上期为2,702,873.14元，投资活动现金流出小计本期为136,883,407.34元，上期为79,441,385.24元][23] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 135,211,334.84元，上期为 - 76,738,512.10元][23] - [筹资活动现金流入小计本期为273,283,236.84元，上期为158,979,675.54元，筹资活动现金流出小计本期为248,107,804.17元，上期为78,542,920.74元][23] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为25,175,432.67元，上期为80,436,754.80元][23] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,052,453.34元，上期为 - 299,426.92元][23] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 56,558,620.54元，上期为 - 81,168,315.00元][23] - [期末现金及现金等价物余额本期为622,940,468.23元，上期为412,136,789.65元][24] 资产负债情况 - [2024年第一季度末总资产52.16亿元，较上年度末下降2.61%][5] - [2024年3月31日货币资金期末余额为716,613,433.34元，期初余额为777,947,133.89元][14] - [2024年3月31日应收账款期末余额为1,035,110,827.44元，期初余额为1,134,331,011.77元][14] - [2024年3月31日存货期末余额为643,667,541.87元，期初余额为577,835,671.24元][14] - [2024年第一季度末资产总计52.1567519338亿元，较期初53.5565832416亿元下降2.61%][15] - [2024年第一季度末负债合计26.1418677368亿元，较期初27.7659671058亿元下降5.85%][16] - [2024年第一季度末所有者权益合计26.014884197亿元，较期初25.7906161358亿元增长0.9%][16] - [2024年第一季度末流动资产合计28.6077566657亿元，较期初29.9291368768亿元下降4.41%][15] - [2024年第一季度末非流动资产合计23.5489952681亿元，较期初23.6274463648亿元下降0.33%][15] - [2024年第一季度末流动负债合计19.3581170833亿元，较期初20.7618480636亿元下降6.75%][16] 非经常性损益 - [2024年第一季度非经常性损益合计698.66万元][6] 资产项目变动 - [衍生金融资产较上期减少100%，因远期外汇合约公允价值下降][8] - [在建工程较上期增加35.63%，因安装中设备增加][8] 费用变动 - [财务费用较上期减少155.63%，因控制融资成本及汇兑收益增加][8] - [2024年第一季度研发费用4867.00293万元，较上期4016.870048万元增长21.16%][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为25,742，表决权恢复的优先股股东总数为0][10] - [四川金舵投资有限责任公司持股比例为30.08%，持股数量为212,954,666股][10] - [李国平持股比例为10.83%，持股数量为76,642,630股，其配偶为第三大股东马成章侄女][10] 股权转让纠纷 - [李少飞需向公司支付2,433万元股权转让款，法院判决其支付2,000万元及其违约金，上诉被驳回][12]

第三条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司，以下统称"子公 司"）的远期结售汇及外汇期权业务，未经公司审批同意，公司下属子公司不得 自行开展该业务。 鸿利智汇集团股份有限公司 远期结售汇及外汇期权交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售 汇及外汇期权交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称：（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售 汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收 入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或 售汇业务；(2)外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率 买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权 费 ...

分红管理制度 为进一步规范鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的分红行为，推动 公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的可持续发展。公司利润分配的原则包括： 1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。公司应当优先采用 现金分红的利润分配方式，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司 原则上每年进行现金分红； 2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； 3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值； 鸿利智汇集团股份有限公司 4、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 5、在满足公司正常生产经营的资金 ...

制度适用人员 - 适用于公司董事、监事等人员及持股5%以上股东[3] 部门职责 - 证券投资部负责收集资料、提处理方案并督促执行[4] - 证券投资部是责任追究执行部门[6] 责任相关 - 六种情形应追究相关人员责任[4][5] - 四种情形应从严处理[10] - 四种情形应从轻处理[11] 责任承担 - 责任承担形式包括责令检讨、通报批评等[7][8] - 责任承担措施可单独或并用[9] 制度管理 - 制度由董事会负责解释和修订[13] - 制度经董事会审议通过之日起施行[14]

第一条 为充分保障鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司 和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 鸿利智汇集团股份有限公司 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）： （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研究与开发项目： （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 章程修正案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护鸿利智汇集团股份有限公 | 第一条 为维护鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 | | 司(以下简称"公司")、股东和债权人的 | "公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 | 《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订 | （以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订本 | | 本章程。 | 章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | 规定成立 ...

第四条 董事、监事和高级管理人员应当保护公司资产的安全、完整，不得 挪用公司资金和侵占公司财产。 董事、监事和高级管理人员应当严格区分公务支出和个人支出，不得利用公 司为其支付应当由其个人负担的费用。 第五条 董事、监事和高级管理人员不得利用职务便利为自己或者他人牟 取属于公司的商业机会，不得自营或者为他人经营与公司相同或者类似的业务。 第六条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履 行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 鸿利智汇集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一条 董事、监事、高级管理人员是鸿利智汇集团股份有限公司(以下简 称"公司")重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人 的利益，及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和公司章程的规定， 特制定本规范。 第一章 总则 第二条 董事、监事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上 市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（下称"规范 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为维护鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广州市鸿利光 电子有限公司整体变更发起设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为：91440101761932988M 。 第三条 公司于 2011 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会'证监许可[2011]626 号' 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3100 万股，于 2011 年 5 月 18 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：鸿利智汇集团股份有限公司 公司英文名称： Hongli Zhihui Group Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：广州市花都区花东镇先科一路 1 号，邮政编码：510890。 第六条 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事、监事、高级 管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号—股份变动管理》以及公司章程等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》、 《规范 ...