温州宏丰电工合金股份有限公司 法定代表人：陈晓 主管会计工作负责人：张权兴 会计机构负责人（会计主管人员）： 张权兴 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 2025 | 年半年度占用累计 | 2025 年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿 | 2025 年半年度期 | 占用形 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 属企业 | | | | | ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及 其摘要。公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资 者注意查阅。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 特此公告。 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 22 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ ...

募集资金情况 - 向特定对象发行A股股票22,723,880股，每股5.36元，募资总额121,799,996.80元，净额118,336,447.79元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券3,212,600张，每张面值100元，募资总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] 资金使用情况 - 2025年半年度特定对象发行A股股票募资使用22.14万元，截至6月30日累计使用11,216.28万元，专户余额108.98万元[4] - 2025年半年度可转换公司债券募资使用1,833.41万元，截至6月30日累计使用27,637.10万元，暂补流3,895.00万元，专户余额123.98万元[7] 项目投资情况 - 年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目投资进度96.70%，本报告期效益924.10万元[29] - 高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目投资进度91.17%，本报告期效益211.47万元未达预期[29] - 年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目投资进度89.01%，预计2025年12月达预定可使用状态[34] - 高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目投资进度74.61%，2023年3月已达预定可使用状态[34] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目投资进度88.11%，2024年3月已达预定可使用状态[34] - 碳化硅单晶研发项目投资进度19.23%，预计2025年3月达预定可使用状态[35] - 光储一体化能源利用项目投资进度99.90%，预计2025年3月达预定可使用状态[35] 资金补充及变更情况 - 公司可使用不超6500万元闲置募集资金暂补流，使用期限不超12个月[18] - 截至2025年6月30日，3895万元闲置募集资金暂补流未归还[18] - 2025年4月16日同意将可转换公司债券募投项目节余990.73万元及利息用于永久补流[20] - 累计变更用途的募集资金总额为2,961.74万元，比例为9.40%[34] - 拟终止“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”后续投资，已投入359.67万元，已投待支付设备款278.13万元[38] - 拟将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”剩余2982.43万元募资变更用于“光储一体化能源利用项目”[38]

核心事件时间表 - 宏丰转债最后交易日为8月25日 当日简称变更为"Z丰转债" [1] - 8月25日收市后停止交易 8月28日为最后转股日 [1] - 8月28日收市后未转股债券将按100.92元/张价格强制赎回 [1] 投资者操作指引 - 持有者在8月28日收市前仍可进行转股操作 [1] - 强制赎回价格确定为100.92元/张（含税） [1] - 若未及时转股被强制赎回可能面临投资损失 [1]

可转债发行信息 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元[9] - 宏丰转债初始转股价格为6.92元/股[12] 可转债赎回信息 - 宏丰转债最后交易日为2025年8月25日，收市后停止交易[4] - 宏丰转债最后转股日为2025年8月28日，收市后停止转股，剩余可转债按100.92元/张强制赎回[4] - 可转债赎回条件满足日为2025年7月31日，赎回日为2025年8月29日[7] - 宏丰转债赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%[7] 触发赎回条款情况 - 2025年7月8日至31日，公司股票15个交易日收盘价格不低于当期转股价格5.35元/股的130%（即6.96元/股），触发赎回条款[8] - “宏丰转债”触发有条件赎回条款，2025年7月8日至7月31日已满足条件，当期转股价格5.35元/股，对应触发价格6.96元/股[19][20] 转股相关信息 - 经多次调整，截至公告披露日，可转债转股价格为5.35元/股[18] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限[8] - “宏丰转债”持有人转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[27] - 当日买进可转债当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[27] 其他信息 - 公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[26] - 备查文件包括第六届董事会第三次（临时）会议决议等[28]

强制赎回安排 - 温州宏丰将于2025年8月28日收市后对未转股的"宏丰转债"实施强制赎回 [1] - 赎回价格确定为100.92元/张 [1] - 公司特别提醒持券人注意在限期内完成转股操作 [1] 价格差异警示 - 当前二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1] - 未及时转股可能导致投资者面临损失 [1] - 该公告主要针对持有"宏丰转债"的投资者发出风险提示 [1]

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] - “宏丰转债”于2022年4月8日起在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[8] - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[9][14] - 2022 - 2024年转股价格因利润分配和向下修正条款多次调整[10][11][12][13] 赎回情况 - 2025年7月8 - 31日触发有条件赎回条款[5][17] - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2% [3][18] - 可转债停止交易日为2025年8月26日，赎回登记日为8月28日，赎回日为8月29日[3] - 赎回类别为全部赎回，完成后“宏丰转债”将在深交所摘牌[3] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后登记在册的全体持有人[19] - 2025年9月3日赎回资金到账中国结算账户，9月5日到达持有人资金账户[21] 其他信息 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“宏丰转债”情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24]

可转债发行 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额32,126万元，净额31,505.54万元[6] 转股价格 - 宏丰转债初始转股价格为6.92元/股[9] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，截至披露日为5.35元/股[10][11][13][14] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发赎回，赎回价格100.92元/张，票面利率2.0%[3][17][18] - 2025年8月26日停止交易，8月29日赎回并停止转股[21] - 2025年9月3日赎回资金到账中国结算账户，9月5日到持有人账户[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“宏丰转债”交易情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，转股时不足1股余额现金兑付[23][24]

可转债发行 - 2022年3月15日公司发行321.26万张可转换公司债券，募资32,126万元，净额31,505.54万元[3] - 2022年4月8日公司可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2025年8月18日收盘，“宏丰转债”累计转股43,845,283股，占比10.03%[2] - 截至2025年8月18日收盘，尚有866,590张“宏丰转债”未转股，占比26.97%[2] 转股价格 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股[7] - 截至公告披露日，公司可转债转股价格为5.35元/股[12] 转股期限 - “宏丰转债”转股期为2022年9月21日至2028年3月14日[6]

可转债发行 - 公司于2022年3月15日发行321.26万张可转换公司债券，募集资金总额3.2126亿元，净额3.150554亿元[6] 转股价格调整 - “宏丰转债”初始转股价格为6.92元/股，当前转股价格为5.35元/股[9][14] - 2022年6月29日转股价格由6.92元/股调整为6.88元/股[10] - 2022年11月4日转股价格由6.88元/股向下修正为5.39元/股[11] - 2023年6月28日转股价格由5.39元/股调整为5.37元/股[12] - 2024年6月18日转股价格由5.37元/股调整为5.35元/股[13] 赎回相关 - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，当期年利率为2%[3] - 可转债停止交易日为2025年8月26日，赎回日为2025年8月29日[3] - 2025年7月8日至7月31日，公司股票15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（5.35元/股）的130%（6.96元/股），触发赎回条款[5] - “宏丰转债”有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[15] - “宏丰转债”赎回价格为100.92元/张，票面利率2.0%，计息天数167天[18] - 赎回对象为截至2025年8月28日收市后在中国结算登记在册的全体“宏丰转债”持有人[19] - “宏丰转债”自2025年8月26日起停止交易[21] - “宏丰转债”自2025年8月29日起停止转股，当日为赎回日[21] - 2025年9月3日可转债赎回资金到账中国结算账户，9月5日赎回款到达持有人资金账户[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“宏丰转债”的情况[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[23] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24]