会议安排 - 公司于2024年12月10日发通知召开第六届董事会第六次会议[2] - 会议于2024年12月17日下午2:00召开[2] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人，含独立董事3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[4] - 董事会办公室负责监测采集，子公司配合[5] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[7] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[8] - 重大舆情工作组决策部署控范围[9] 责任与生效 - 未执行制度造成损失将处分赔偿[12] - 相关人员有保密义务，违规将处理[12] - 制度经董事会审批生效，由其解释修订[14]

会议安排 - 2024年10月28日召开第六届董事会第五次会议，决定11月13日开临时股东大会[6] - 10月29日刊登《股东大会通知》[6] - 股东大会11月13日现场和网络投票结合召开[7] 参会情况 - 现场3人代表71,892,800股，占19.1510%[8] - 网络126人代表855,274股，占0.2278%[9] - 共129人代表72,748,074股，占19.3788%[9] 议案审议 - 审议通过募投项目延期及调整议案[14] - 同意72,526,372股，占99.6952%[14] - 中小投资者同意633,572股，占74.0782%[14] 合规情况 - 召集人资格、程序等均符合规定[11][14][16]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于10月29日刊登[5] - 股东大会于11月13日现场和网络投票结合召开[6] 参会股东情况 - 出席股东及代表129人，代表股份72,748,074股，占比19.3788%[7] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目延期及调整应用领域议案》同意72,526,372股，占比99.6952%[8]

股东大会信息 - 2024年11月13日15:00召开第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月7日[4] - 审议募投项目延期及调整应用领域议案[5] 投票信息 - 网络投票代码350305，简称为裕兴投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月13日9:15 - 15:00[16][17] 其他信息 - 公告发布于2024年10月29日[12]

会议审议 - 2024年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[2] 项目调整 - 高性能聚酯薄膜生产及配套项目功能聚酯生产线建设期延长两年，整体达预定可使用状态日期延至2027年6月[3] - 调整聚酯薄膜生产线产品应用领域，光伏用改电子光学用[3] 后续安排 - 《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》需提交2024年第四次临时股东大会审议[4] - 公司定于2024年11月13日召开2024年第四次临时股东大会[5]

融资情况 - 2023年12月28日向特定对象发行86,626,740股，募资693,880,187.40元，净额682,544,864.36元[2] 项目投入 - 截至2024年9月30日，高性能聚酯薄膜项目累计投入25,171.76万元，补流累计投入16,351.88万元[6] 业绩表现 - 2024年上半年营收同比下滑38.69%[7] - 2024年上半年电子光学用聚酯薄膜营收同比增长64.30%[8] 项目调整 - 拟延长功能聚酯生产线建设期两年，整体达预定可使用状态日期延至2027年6月[7] - 拟将聚酯薄膜生产线产品应用领域由光伏用调整为电子光学用[9] 决策进展 - 2024年10月28日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[11][13][14][15] - 保荐人认为事项无不利影响，无异议[15]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.36亿元，同比降44.92%；年初至报告期末8.52亿元，同比降40.55%，主要因下游光伏单玻组件用背板产品需求减少[1][6] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -5975.04万元，同比降707.89%；年初至报告期末 -1.64亿元，同比降473.45%，因光伏用聚酯薄膜供需失衡等[1][4] - 本报告期扣非净利润 -6273.30万元，同比降636.08%；年初至报告期末 -1.72亿元，同比降537.41%[1] - 营业总收入为8.52亿元，较上期14.33亿元下降约40.55%[15] - 营业总成本为10.30亿元，较上期13.83亿元下降约25.52%[15] - 营业利润为-1.95亿元，上期为4370万元[16] - 净利润为-1.64亿元，上期为4388万元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额 -1.28亿元，同比降203.69%[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少34354.52万元，降幅39.26%，因聚酯薄膜销售收入减少[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期减少3170.66万元，降幅35.13%，因支付职工薪酬减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8613.62万元，降幅203.69%，因聚酯薄膜销售收入减少[8] - 收回投资收到的现金本期较上年同期增加81112万元，增幅2385.65%，因赎回到期理财产品金额增加[8] - 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加703.94万元，增幅2994.39%，因收到联营企业分红及理财产品收益增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，上期为-4229万元[18] - 投资活动现金流入小计为8.58亿元，上期为6857万元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出2.02亿元，上期为1.85亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.31亿元，较上期8.75亿元下降约39.31%[18] - 收到的税费返还为2247万元，较上期3001万元下降约25.13%[18] - 投资支付现金为11.4512亿美元，去年同期为3400万美元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为1000万美元，去年同期为2220.78万美元[19] - 投资活动现金流出小计为13.5701747866亿美元，去年同期为2.4126776142亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.988366425亿美元，去年同期为 -1.7269677796亿美元[19] - 吸收投资收到的现金为6.8534444196亿美元[19] - 取得借款收到的现金为2.6964亿美元，去年同期为3.75526亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计为9.5529089144亿美元，去年同期为3.75526亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为3.1842241397亿美元，去年同期为1.8486343913亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.3686847747亿美元，去年同期为1.9066256087亿美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为859.986295万美元，去年同期为 -1872.951364万美元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.89亿元，较上年度末增9.49%；归属上市公司股东权益24.75亿元，较上年度末增26.57%[1] - 应收票据期末余额较期初降50.66%，因收到客户承兑汇票减少；预付款项降44.81%，因预付原材料款减少[5] - 其他流动资产期末余额较期初增781.28%，因未到期理财产品余额增加；在建工程增169.45%，因投建生产线项目金额增加[5] - 2024年9月30日，公司流动资产合计1,653,590,643.31元，较期初1,542,772,277.82元有所增加[12] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计2,135,211,274.31元，较期初1,917,541,712.56元有所增加[13] - 2024年9月30日，公司资产总计3,788,801,917.62元，较期初3,460,313,990.38元有所增加[13] - 2024年9月30日，公司流动负债合计570,161,654.19元，较期初791,886,699.49元有所减少[13] - 2024年9月30日，公司非流动负债合计741,484,454.14元，较期初712,710,006.78元有所增加[13] - 2024年9月30日，公司负债合计1,311,646,108.33元，较期初1,504,596,706.27元有所减少[13] - 2024年9月30日，公司股本为375,399,812.00元，较期初288,759,712.00元有所增加[13] - 归属于母公司所有者权益合计为24.75亿元，较上期19.56亿元有所增长[14] 费用与收益变动情况 - 研发费用本期较上年同期降37.54%，因研发试验投入减少；财务费用增76.03%，因计提可转债利息费用增加[6] - 投资收益本期较上年同期增65.45%，因理财产品收益增加；公允价值变动收益增100%，因购买理财产品确认收益[6][7] - 资产减值损失本期较上年同期增91.01%，因计提聚酯薄膜产成品存货跌价金额增加；所得税费用降7044.46%，因当期所得税减少、递延所得税增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15694 [9] - 王建新持股比例为18.17%，持股数量为68213400股[9] - 北京人济房地产开发集团有限公司持股比例为10.47%，持股数量为39315000股[9] - 常州瑞源创业投资有限公司持股比例为6.65%，持股数量为24968789股[9] - 海南佳信企业发展有限公司持股比例为2.62%，持股数量为9833400股[9] 股份限售与过户情况 - 2024年第三季度限售股份期初总数为56,157,681股，本期解除限售86,626,740股，本期增加限售87,371,142股，期末总数为56,902,083股[10] - 2024年8月2日，公司4,588,200股股票非交易过户至第六期员工持股计划专用证券账户[11]

业绩总结 - 公司对截至2024年9月30日相关资产计提减值准备[2] - 本次计提减值准备共2907.60万元，减少前三季度利润总额[2][7] - 坏账准备计提59.13万元，存货跌价准备计提2848.47万元[3]

会议信息 - 公司2024年10月23日发通知，28日召开第六届监事会第四次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过募投项目延期及调整产品应用领域议案，3票同意[2] 项目调整 - 延长功能聚酯生产线建设期，调整聚酯薄膜产品应用领域[3] - 调整未改变建设内容、投资总额、实施主体，无重大不利影响[3]