福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第二十八次会议的通知，并于 2024 年 2 月 4 日 14:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-004 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司拟以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，本 次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 1.1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-006 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法予以注销。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 15.28 元/股，不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 110%。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-005 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第二十七次会议的通知，并于 2024 年 2 月 4 日下 午 14:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，本 次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 1.1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-007 福建博思软件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法予以注销。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 15.28 元/股，不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 110%。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限。 （5）拟回购股份的数量和占总股本比例： 按回购资金总额上限人民币 10,000 万元（含）、回购价格上限 15.28 元/股 进行测算，预 ...

福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司 回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈航先生出具的《关于提议福建博思 软件股份有限公司回购公司股份的函》。 陈航先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：控股股东、实际控制人、董事长陈航先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 2 日 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-003 （三）是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及 未来的盈利能力，公司控股股东、实际控制人、董事长陈航先生提议公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股 ...

公司概况 - 公司成立于2001年，2016年在深交所创业板上市，业绩保持快速增长态势[1] - 公司聚焦于财政电子票据及非税收入、政府智慧财政财务、数字采购、智慧城市+数字乡村领域，创新运用大数据、区块链、人工智能等前沿科技[6] 财务表现 - 2016-2022年，营业收入的CAGR为49.60%，扣非归母净利润的CAGR为36.15%[1] - 公司营业收入在2020-2022年分别为11.36、15.64、19.19亿元，扣非归母净利润分别为1.29、2.12、2.30亿元，2023年前三季度实现营业收入11.01亿元[7] - 公司收入与扣非归母净利润持续快速增长，2023年预计扣非归母净利润同比增长33.30-46.60%[9] - 公司盈利能力保持稳定，毛利率一直保持在60%以上，净利率基本稳定在15%以上[10] - 公司经营性现金流量净额显著高于扣非归母净利润，费用率保持平稳[11] 业务发展 - 公司主营业务包括软件产品开发、销售与服务，聚焦于财政电子票据及非税收入、政府智慧财政财务、数字采购、智慧城市+数字乡村领域[36] - 公司子公司博思数采是全国领先的电子采购服务商，已拓展至政府、高校、企业、金融IT等领域，荣获“中国政府采购奖·优秀供应商奖”[33] 未来展望 - 2023-2025年预测营业收入分别为24.28、30.19、36.66亿元，归母净利润分别为3.41、4.56、5.84亿元，对应PE为29.97、22.46、17.53倍[2] - 公司2023年至2025年的营业收入预测分别为2428.29百万元、3018.60百万元和3666.13百万元，呈现逐年增长趋势[51] - 公司2023年至2025年的营业利润率分别为33.46%、32.72%和27.63%，虽有波动但整体保持在较高水平[51] - 公司2023年至2025年的净利润率分别为34.18%、33.45%和28.13%，表现稳定且逐年略有增长[51]

公司智慧财政财务业务发展 - 公司已深度承建财政部及11个省市一体化核心系统,共计参与19个省级的一体化相关系统建设[1][2] - 公司把服务财政治理作为落脚点,以预算管理一体化数据为基础,为财政决策提供数据支撑,正拓展推广多个省份财政大数据业务[2] - 公司积极拓展预算单位业务,包括智慧财务内控、预算绩效、资产及项目管理等成熟产品,构建了新一代整体解决方案,已服务众多行政事业单位[2] - 公司将以财政预算管理一体化为核心,不断拓展业务布局,由预算1.0向2.0、二期新增模块、大数据领域发展,并向预算单位扩展[2] 公司商保业务探索 - 公司凭借自身的票证能力、模型能力,构建了财政、开票单位、商业保险公司、参保人等多方参与、安全共享的平台系统,提供两核风险控制等服务,已为几十家商业保险公司提供服务[2] 公司业绩季节性分布 - 公司软件开发项目、技术服务中的项目实施、升级等收入确认方式为取得客户的终验报告确认收入[3] - 公司主要客户为政府部门及各级行政事业单位,这些客户通常采取预算管理制度,一般下半年制定次年年度预算,审批通常集中在次年的上半年,因此公司销售呈现较明显的季节性分布,每年上半年销售较少,销售主要集中在下半年尤其是第四季度[3] 公司数电票及电子凭证业务拓展 - 公司围绕金税四期改革"以数治税"的核心主旨,为企事业单位提供数电票相关业务服务,配合单位积极完成乐企对接试点工作,发挥自身财务、业务协同的技术优势及财政电子票据全国推广经验,积极开展医疗、教育、民生等行政事业单位数电票改革,并在企业市场选择行业深度发展、前后项业务协同延展,推出乐享服务平台[2][3] - 目前公司已在多地区有落地推广案例[3]

业绩增长原因 - 公司紧跟产业政策,整体发展态势良好,收入实现同比增长[2] - 公司加大成本费用管控力度,应收账款回款较好,计提的信用减值损失同比下降[2] - 公司积极拓展业务,经营管理能力持续提高,带动盈利能力的提升[2] 数字票证业务 - 公司在财政电子票据及非税收入业务方面具备较强竞争优势及市场覆盖率,为公司提供稳定可持续的收入[3] - 公司将业务拓展至数电票及电子凭证领域的开、收、用、控环节,打开更大的市场空间[3] 数据要素业务 - 在数字票证领域,公司构建了财政、开票单位、商业保险公司、参保人等多方参与、安全共享的平台系统[4] - 在智慧财政财务领域,公司以预算管理一体化数据为基础,为财政决策提供数据支撑,正拓展推广多个省份财政大数据业务[4][5][6] 新业务拓展 - 公司围绕金税四期改革,为企事业单位提供数电票相关业务服务,推出乐享服务平台[6] - 公司将深化政府采购数字化业务市场布局,提升在高校、医疗、企业等方面的市场占有率[7] 股权激励 - 公司上市以来已实施五期股权激励计划、两期员工持股计划,后续将根据实际情况适时开展[4]

近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由 福州市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下： 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-001 福建博思软件股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 因公司 2021 年股票期权激励计划期权行权，截至 2023 年 11 月 30 日，公司 总股本由 750,251,192 股变更为 751,263,149 股，注册资本由 750,251,192 元变更 为 751,263,149 元，公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款 进行修订。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 ...

董事、高级管理人员叶章明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-113 福建博思软件股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日披露 了《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023-065）， 公司董事、副总经理叶章明先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内， 以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 800,000 股。 公司于近日收到叶章明先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 叶章明先生本次股份减持计划已实施完成，现将其本次减持计划实施具体情况公 告如下： 一、本次减持计划的实施情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，叶章明先生已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 800,000 股，本次减持计划已实施完成。具体减持明细如下： | 股东 名称 | | 减持日期 | | 减持均价 （元 ...