分红安排 - 2025年中期分红以总股本（扣减回购专用证券账户股份）为基数，派现不超净利润30%[1] - 董事会拟提请股东大会授权制定具体中期分红方案[1] 审议情况 - 2025年3月相关会议审议通过分红议案[2] - 该事项将提交2024年度股东大会审议[2] - 分红安排需经2024年度股东大会批准生效[3]

业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为7,954.05万元，扣非后为3,811.67万元[3] - 假设2025、2026年度净利润及扣非后净利润按 -10%、0%、10%的业绩增幅测算[3] - 假设年增长率为0%时，2026年6月末全转股基本每股收益为0.43元/股[5] - 假设年增长率为 -10%时，2026年12月末全未转股归属于母公司股东的净利润为6,442.78万元[6] - 假设年增长率为10%时，2026年6月末全转股扣非后基本每股收益为0.25元/股[6] 股本相关 - 截至2024年12月末总股本为178,564,526股，以此为基数预测总股本[4] - 假设本次发行可转债转股价格为45.43元/股[3] - 本次发行可转换公司债券后公司总股本或增加，对原有股东持股比例和每股收益可能产生摊薄作用[7] 募集资金 - 假设本次募集资金总额为50,000.00万元，不考虑发行费用等影响[3] - 本次发行扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“智能领域数据线建设项目”[10] 公司情况 - 公司拥有一支高水平的研发队伍，将加强专业技术人才队伍建设[11] - 公司是高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业等，掌握射频同轴电缆多个核心生产工艺[13] - 公司客户包括启基科技、连展科技、普联技术等知名厂商[14] 未来规划 - 公司制订了《神宇通信科技股份公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[19] 承诺事项 - 公司董事、高级管理人员承诺不会损害上市公司利益[21] - 公司承诺人承诺约束职务消费行为，不挪用上市公司资产用于无关活动[22] - 公司承诺人促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 公司承诺人按中国证监会最新规定出具补充承诺[22] - 公司控股股东、实际控制人不越权干预公司经营，不侵占公司利益[23] - 公司控股股东、实际控制人不向其他方输送利益，不损害公司利益[23] - 公司控股股东、实际控制人按中国证监会最新规定出具补充承诺[23] 其他 - 公司于2025年3月26日召开会议审议相关议案，尚需股东大会审议[23] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[23]

公司决策 - 2025年3月26日召开第五届董事会第二十六次和监事会第二十三次会议[2] - 会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案等议案[2] 事项进展 - 发行预案及相关文件已在巨潮资讯网披露[2] - 发行事项尚待股东大会审议、深交所审核及证监会同意注册[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年归属于上市公司股东净利润分别为4320.05万元、5044.65万元、7954.05万元[22][32] - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为3826.59万元、4505.59万元和3811.67万元[22][32] - 2022 - 2024年三年平均可分配利润为5772.92万元[22][32] - 2022 - 2024年度分别实现营业收入76835.86万元、75500.81万元和87709.86万元，复合增长率为6.84%[26][27] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率分别为27.28%、18.11%和20.00%[34] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为4967.29万元、 - 311.95万元和9429.48万元[34] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益为105052.51万元[35] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，在深交所上市[5][6] - 发行对象为持有深交所证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[8] - 发行对象应具有一定风险识别和承担能力，具备相应资金实力[10] - 可转债票面利率由董事会在发行前协商确定[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[12][58][76] - 派送红股或转增股本等不同情况有相应转股价格调整公式[13][14] - 本次发行拟募集资金不超过50000.00万元[22][32][35] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[53] - 按面值发行，每张面值为100元[54] - 转股期内满足条件公司有权赎回未转股债券[62][63] - 可转换公司债券最后两个计息年度满足条件持有人有权回售债券[66] - 持有人在募集资金用途重大变化时享有一次回售权利[68] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t÷365[69] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[70] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期至到期日止[74] 合规情况 - 2022 - 2024年度财务报告经审计并出具标准无保留意见审计报告[41] - 截至2024年12月31日，最近一期末不存在金额较大的财务性投资[43] - 截至报告出具日，不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形[45] - 符合《注册管理办法》第十条相关规定[47] - 不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[48] - 募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条和第十五条相关规定[51] - 不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[78] 未来展望 - 拟募集资金用于智能领域数据线建设项目[50] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[79] - 发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[81] - 本次发行具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[83]

可转债与项目 - 本次可转债募集资金总额不超50,000.00万元[3] - 智能领域数据线建设项目总投资50,426.42万元，拟投入募集资金50,000.00万元[4][18] - 项目建设周期15个月，建成后年产27.25万公里智能领域数据线[5][19][23] 客户与业务 - 汽车数据线客户有宝马、长安等，算力数据线客户有启基科技等[8] - 业务收入以消费终端产品为主，汽车通信与数据中心领域业务有增长空间[10] 市场数据 - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆与3143.6万辆[15] - 2024年我国汽车乘用车新四化指数为52.80%[15] - 2024年我国新能源汽车产销量同比增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%[16] - 2023年我国数据中心市场规模约3636.3亿元，预计2028年达5437.0亿元[16] - 2023年我国服务器市场规模达308亿美元，同比增速提升至12.7%[16] 未来展望 - 发行完成后短期内财务指标可能下降，未来业绩和盈利能力将提升[24] - 可转债持有人转股后公司净资产规模扩大，资产负债率降低[24]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000.00万元[5][11] - 可转换公司债券按面值100元发行，期限六年[12][13] - 采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[23] - 发行方案有效期十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[49] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为266,195,990.69元，2023年为272,471,597.46元，2022年为51,139,290.94元[52] - 2024年负债合计262,828,728.42元，较2023年增长13.02%[53] - 2024年股东权益合计1,051,332,512.41元，较2023年下降0.04%[53] - 2024年度营业总收入877,098,591.07元，2023年度为755,008,076.96元，2022年度为768,358,610.53元[58] - 2024年度净利润78,886,352.26元，2023年度为50,446,526.89元，2022年度为43,200,733.75元[59] - 2024年度基本每股收益0.45元，2023年度为0.28元，2022年度为0.24元[59] - 2024年度投资收益49,608,481.75元，2023年度为1,088,638.53元，2022年度为 - 2,298,433.87元[58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为82349429.67元，2023年为39891193.66元，2022年为 - 14664540.68元[66] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为73298679.46元，2023年为52416956.27元，2022年为 - 127198593.28元[66] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 74552224.69元，2023年为 - 62234739.03元，2022年为78001059.90元[66] - 2024年流动比率为3.77倍，2023年为4.12倍，2022年为2.61倍[70] - 2024年速动比率为3.11倍，2023年为3.41倍，2022年为2.05倍[70] - 2024年合并资产负债率为20.00%，2023年为18.11%，2022年为27.28%[70] - 2024 - 2022年利息保障倍数分别为784.09、661.92、27.48[71] - 2024 - 2022年每股经营活动现金流量分别为0.53元、 - 0.02元、0.28元[71] - 2024 - 2022年归属于母公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率分别为7.51%、5.12%、4.54%[71] 现金分红 - 现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%，追加中期分红比例也不少于20%[88] - 2022年度以178192526股为基数，每10股派现金0.9元，合计派现16037327.34元[92][93] - 2023年度以175288376股为基数，每10股派现金2.00元，合计派现35057675.20元[95] - 2024年半年度以174,778,376股为基数，每10股派现金股利0.70元，合计派发现金股利12,234,486.32元[96] - 2024年度拟以175,660,376股为基数，每10股派现金股利2.00元，合计派发现金股利35,132,075.20元[97] - 2024年现金分红（含税）4,736.66元，占净利润比例59.55%[99] - 2023年现金分红（含税）3,505.77元，占净利润比例69.49%[99] - 2022年现金分红（含税）1,603.73元，占净利润比例37.12%[99] - 最近三年累计现金分红合计金额（含税）9,846.16元[99] - 最近三年实现的年均归属于母公司所有者的净利润5,772.92元[99] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例170.56%[99] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[102]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.45元，较2023年的0.28元增长60.71%，2022年为0.24元 [1] - 2024年每股净资产5.88元，较2023年的5.79元增长1.55%，2022年为5.4元 [1] - 2024年每股公积金2.34元，较2023年的2.17元增长7.83%，2022年为2.11元 [1] - 2024年每股未分配利润2.37元，较2023年的2.24元增长5.8%，2022年为2.06元 [1] - 2024年营业收入8.77亿元，较2023年的7.55亿元增长16.16%，2022年为7.68亿元 [1] - 2024年净利润0.8亿元，较2023年的0.5亿元增长60%，2022年为0.43亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.51%，较2023年的5.12%增长46.68%，2022年为4.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2423.03万股，占流通股比19.7%，较上期变化49.26万股 [1] - 任凤娟持有909.82万股，占总股本比例7.40%，持股不变 [2] - 汤晓楠持有747.65万股，占总股本比例6.08%，持股不变 [2] - 江苏特味浓食品股份有限公司持有177.17万股，占总股本比例1.44%，为新进股东 [2] - 汤建康持有146.59万股，占总股本比例1.19%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有136.66万股，占总股本比例1.11%，为新进股东 [2] - 姜红华持有79.04万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 徐永生持有71.70万股，占总股本比例0.58%，为新进股东 [2] - 庄清进持有62.40万股，占总股本比例0.51%，较上期减少4.11万股 [2] - 中航机遇领航混合发起A持有50.00万股，占总股本比例0.41%，较上期减少34.00万股 [2] - 东财数字经济混合发起式A持有42.00万股，占总股本比例0.34%，为新进股东 [2] - 周芝华、华盛、杨兴芬、陈伟、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [3]

业绩总结 - 审计机构于2025年3月26日对神宇股份2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 关联往来数据 - 2024年其他关联方往来累计发生额（不含息）2291707.86元[6] - 2024年其他关联方偿还累计发生额2254391.89元[6] - 2024年其他关联方期末往来资金余额37315.97元[6] 特定关联方数据 - 黎元新能源2024年往来累计发生额（不含息）2201707.86元[6] - 黎元新能源2024年偿还累计发生额2164391.89元[6] - 黎元新能源2024年期末往来资金余额37315.97元[6] 个人关联方数据 - 任雨江2024年往来累计发生额（不含息）90000元[6] - 任雨江2024年偿还累计发生额90000元[6] - 任雨江2024年期末往来资金余额0元[6]

内部控制相关 - 审计神宇股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

投资决策 - 2024年4月12日董事会和监事会同意用不超1亿元闲置自有资金证券投资，5月7日股东大会通过[1] - 2024年4月12日董事会和监事会同意开展金属套期保值业务，5月7日股东大会通过[2][3] 投资损失 - 2024年证券投资合计损失138,674.84元[4] - 2024年衍生品投资合计损失1,358,956.12元[5] 风险与应对 - 证券投资有流动性和操作风险，按规定决策管理[6][7][15] - 衍生品投资有多种风险，制定管理制度并建立客户信用管理体系[8][9][10][11][12][13][17][18][19][20][21][22]