营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.018亿元，较上年同期减少0.42%[5] - 归属于上市公司股东的净利润63.32万元，较上年同期减少20.22%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -129.66万元，较上年同期减少409.21%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.0180563538亿元，较上期的1.022383731亿元略有下降[17] - 2024年第一季度营业总成本为1.0762186411亿元，较上期的1.0438547713亿元有所上升[17] - 2024年第一季度净利润为-26.983141万元，较上期的-6.545662万元亏损扩大[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0037，较上期的0.0046有所下降[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产9.36亿元，较上年度末减少1.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.21亿元，较上年度末增加0.15%[5] - 货币资金较上年度末减少45.34%，主要系经营活动支出和偿还借款所致[8] - 短期借款较上年度末减少52.38%，主要系偿还借款所致[8] - 应付职工薪酬较上年度末减少43.43%，主要系上年末计提的奖金在本期发放所致[8] - 其他流动负债较上年度末减少54.56%，主要系已付出未到期票据减少所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额45,781,436.38元，期初余额83,758,390.47元[15] - 应收账款期末余额115,082,823.70元，期初余额129,157,138.52元[15] - 存货期末余额133,496,339.69元，期初余额120,000,481.70元[15] - 流动资产合计期末余额469,913,658.28元，期初余额484,629,255.17元[15] - 非流动资产合计期末余额466,256,022.58元，期初余额469,691,254.82元[15] - 资产总计期末余额936,169,680.86元，期初余额954,320,509.99元[15] - 短期借款期末余额10,010,083.33元，期初余额21,020,028.54元[15] - 2024年第一季度流动负债合计为1.8405003562亿元，较上期的2.0512304639亿元有所减少[16] - 2024年第一季度非流动负债合计为2256.401183万元，较上期的1980.288223万元有所增加[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为7.2102619969亿元，较上期的7.1996211331亿元略有增加[16] - 2024年第一季度应付职工薪酬为769.063655万元，较上期的1357.156079万元大幅减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39397户[12] - 前10名无限售条件股东中，广西瑞盈资产管理有限公司持股40,800,000股，刘军胜持股18,674,200股[13] - 王杨、徐梦、陈晓英等股东持股比例分别为0.19%、0.18%、0.18%等[13] - 王杨、陈晓英、王左英子通过信用交易担保证券账户分别持有300,000股、300,000股、118,000股[13] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为1084.464616万元，较上期的847.947602万元有所增加[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6661.881063万元，较上期的6941.620639万元有所减少[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6930.92万元，流出小计8717.07万元，净额为-1786.15万元[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计700.58万元，流出小计921.87万元，净额为-221.29万元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计0元，流出小计1019.82万元，净额为-1019.82万元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.49万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3023.76万元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为15359.75万元，期末余额为12335.99万元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为35.08万元，较上年同期15.65万元有所增加[21] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为233.96万元，较上年同期58.74万元大幅增加[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4054.46万元，较上年同期3697.20万元有所增加[21] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3252.71万元，较上年同期2873.17万元有所增加[21]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日以现场投票、 网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-013 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律 法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票日期、时间： ①通过深 ...

公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层的治理机构和议事规则[3] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[5] - 审计委员会中有1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[5] - 内审部设经理1名，具备独立开展审计工作的专业能力[5] - 公司制定一系列人力资源管理制度，实行奖惩并用等人事管理体制[7] 制度建设 - 公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制[12] - 公司建立《信息披露事务管理制度》等信息披露相关制度[13] - 公司建立内部控制监督制度，明确职责权限，规范监督程序等[15] - 公司在资金营运和管理等多方面建立相关制度且无重大缺陷[16][18][19][20][21] - 2023年4月、11月修订/制定15项上市公司治理制度[31] 违规情况 - 报告期内公司因信息披露违法违规，受到证监会行政处罚和深交所公开谴责处分[14] - 2023年5月12日公司及相关人员因信息披露违法违规被深交所公开谴责[30] - 2024年4月2日公司及相关人员因信息披露违法违规被证监会行政处罚[30] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[1] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为营业收入总额的1%≤错报等[24] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为营业收入总额的0.5%≤错报＜1%等[24] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜营业收入总额的0.5%等[24] - 财务报告内部控制缺陷评价按孰低原则认定缺陷性质[25] - 董事等舞弊行为等情形认定为财务报告内部控制重大缺陷[25] - 未建立反舞弊程序和控制措施等情形认定为财务报告内部控制重要缺陷[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额为1000万元以上[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失金额为100万元 - 1000万元（含1000万元）[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额为100万元（含100万元）以下[27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[29] - 截至内部控制评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务重大、重要缺陷[31] - 保荐机构认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[36] 其他 - 2023年公司不存在违规使用募集资金的现象[21] - 公司重点关注战略管理、人力管理等多个高风险领域[22] - 报告期内组织围绕信息披露等方面培训10余次[30]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90109 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………7 | | 3、 | 利润表 …………………………………………………11 | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………13 | | 5、 | 所有者权益变动表 ……………………………………15 | | 6、 | 财务报表附注 …………………………………………19 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………113 | | 8、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………114 | | 9、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………115 | 一、审计意见 我们审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"）财务报表，包括 ...

2 | 用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 √ | | | 情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 √ | | | 批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：实地查看募投项目现场，了解项目进展情况；对公司实际控制人、董 | | | 事会秘书、财务总监分别进行访谈，询问募集资金使用情况、募投项目进展情况等； | | | 查阅三方监管协议，查阅募集资金专户对账单、银行日记账，确认本年度不存在违规 | | | 使用募集资金的情况。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会能够积极开展各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 通过持续加强公司治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保 障公司规范运作 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月24日发布[2]

募集资金情况 - 公司以12.96元/股价格非公开发行11,111,111股，募资14,400.00万元，净额13,512.10万元[1] - 2023年募集资金专项储蓄账户年初余额1,075.64万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日累计补充流动资金13,538.12万元（含利息）[2] - 2023年补充流动资金1,075.64万元[4][8] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额为0万元[6] - 截至2023年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金[15] 合规情况 - 2023年度公司募投项目无异常情况[9][10] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[22]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何晓云） 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董 事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 4 次股东大会，本人均已亲自参加，没有 缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议 符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、 谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事 项，也无反对、弃权表决的情形。 （二）出席董事会专门委员会的情况 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 ...

募集资金情况 - 公司以12.96元/股非公开发行11,111,111股，募资14,400.00万元[2] - 扣除费用后，募资净额为13,512.10万元[2] 资金使用与余额 - 截至2023年末累计补充流动资金13,538.12万元[3] - 2023年初专储账户余额1,075.64万元，已用于补流[6][8] - 截至2023年12月31日，存储专户余额为0.00万元[7] 信息管理情况 - 公司披露的募资使用信息合规[10]