2 | 用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 √ | | | 情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 √ | | | 批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：实地查看募投项目现场，了解项目进展情况；对公司实际控制人、董 | | | 事会秘书、财务总监分别进行访谈，询问募集资金使用情况、募投项目进展情况等； | | | 查阅三方监管协议，查阅募集资金专户对账单、银行日记账，确认本年度不存在违规 | | | 使用募集资金的情况。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-006 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会能够积极开展各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 通过持续加强公司治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保 障公司规范运作 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 审计报告 中天运[2024]审字第 90109 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 资产负债表 ……………………………………………7 | | 3、 | 利润表 …………………………………………………11 | | 4、 | 现金流量表 ……………………………………………13 | | 5、 | 所有者权益变动表 ……………………………………15 | | 6、 | 财务报表附注 …………………………………………19 | | 7、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………113 | | 8、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………114 | | 9、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………115 | 一、审计意见 我们审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"奥联电子"）财务报表，包括 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月24日发布[2]

募集资金情况 - 公司以12.96元/股价格非公开发行11,111,111股，募资14,400.00万元，净额13,512.10万元[1] - 2023年募集资金专项储蓄账户年初余额1,075.64万元[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日累计补充流动资金13,538.12万元（含利息）[2] - 2023年补充流动资金1,075.64万元[4][8] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金存储专户余额为0万元[6] - 截至2023年12月31日，公司不存在尚未使用的募集资金[15] 合规情况 - 2023年度公司募投项目无异常情况[9][10] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[22]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何晓云） 各位股东及股东代表： 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董 事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会和 4 次股东大会，本人均已亲自参加，没有 缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议 符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、 谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事 项，也无反对、弃权表决的情形。 （二）出席董事会专门委员会的情况 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 ...

募集资金情况 - 公司以12.96元/股非公开发行11,111,111股，募资14,400.00万元[2] - 扣除费用后，募资净额为13,512.10万元[2] 资金使用与余额 - 截至2023年末累计补充流动资金13,538.12万元[3] - 2023年初专储账户余额1,075.64万元，已用于补流[6][8] - 截至2023年12月31日，存储专户余额为0.00万元[7] 信息管理情况 - 公司披露的募资使用信息合规[10]

财务审计 - 公司审计2023年度财务报表并出具中天运[2024]审字第90109号审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额8550.23万元[8] - 累计发生金额（不含利息）6810.54万元[8] - 利息19.80万元[8] - 偿还累计金额6312.98万元[8] - 期末余额9067.59万元[8] 子公司资金情况 - 南京卓远2023年末占用资金余额1336.24万元[8] - 南京奥联2023年末占用资金余额1819.80万元[8] - 无锡恒翼通长期应收款年末余额3171.07万元[8] - 无锡恒翼通一年内到期非流动资产年末余额1200.00万元[8]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司 持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年 董事会工作汇报如下： 一、 2023 年度主要经营指标 2023年度，公司实现营业总收入为48,823.42万元，较去年同期增长21.29%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 522.42 万元，较去年同期下降 73.58%；截 至报告期末，公司总资产 95,432.05 万元，较期初增长 3.71%，归属于上市公司 股东的净资产 71,996.21 万元，较期初增长 0.16%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事项进行 审议和决策。全 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入48,823.42万元，同比上升21.29%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润522.42万元，同比下降73.58%[2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润388.72万元，同比上升133.32%[2] - 2023年净利润5,007,372.01元，较2022年下降76.42%[10] 财务数据变化 - 2023年末交易性金融资产较期初下降71.53%[4] - 2023年末预付款项较期初上升195.98%[4] - 2023年末在建工程较期初上升162.34%[5] - 2023年末应付票据较期初上升23.17%[7] - 2023年末合同负债较期初下降41.32%[7] - 2023年末预计负债较期初上升239.17%[7] - 2023年末递延收益较期初上升30.10%[7] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计较2022年增长21.77%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长347.43%[12] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年下降68.81%[12] - 2023年投资活动产生的现金流量净额较2022年下降39.15%[13] - 2023年筹资活动现金流入小计较2022年下降52.58%[13] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较2022年下降75.82%[13] - 2023年现金及现金等价物净上升额较2022年下降83.14%[13]