一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 26 日以电 话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十一次会议的通知。 本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议 应主席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由徐碧祥先生主持。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-040 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市国瑞科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 会议审议并通过了如下议案： 审议通过《关于调整股东业绩补偿款支付期限的议案》 监事会审核意见：鉴于公司2020年度、2021年度、2022年度的扣非净利润总 额未达承诺业绩，龚瑞良与瑞特投资应按法律规定和合同约定承担补偿款支付责 任。公司控股股东浙江二轻与龚瑞良先生经友好协商，就龚瑞良与瑞 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入60,006,645.67元，同比增长44.02%；年初至报告期末营业收入141,726,133.37元，同比增长13.92%[5] - 本期营业总收入为141,726,133.37元，上期为124,409,426.02元，有所增长[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,042,858.05元，同比下降65.75%；年初至报告期末为-29,038,072.29元，同比增长10.41%[5] - 公司净利润为-31,061,981.18元，上年同期为-33,759,314.55元[15] - 归属于母公司股东的净利润为-29,038,072.29元，上年同期为-32,413,975.32元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8,877,787.13元，同比增长147.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8,877,787.13元，上年同期为-18,549,017.28元[16] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,174,609,749.51元，较上年度末下降3.44%；归属于上市公司股东的所有者权益941,043,349.79元，较上年度末增长8.78%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,174,609,749.51元，较1月1日的1,216,465,649.73元减少[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为944,039,262.05元，较1月1日的870,101,243.23元增加[13] 应收票据变化 - 应收票据报告期末余额733.28万元，较年初下降64.13%[8] - 2023年9月30日应收票据为7,332,831.44元，较1月1日的20,442,979.05元减少[12] 短期借款变化 - 短期借款期末余额8,299万元，较年初下降51.02%[8] 资本公积变化 - 资本公积期末金额42,255.44万元，较年初增长33.07%[8] 财务费用变化 - 报告期内，财务费用244.36万元，较上年同期下降50.95%[8] 所得税费用变化 - 报告期内，所得税费用-209.85万元，较上年同期增长73.59%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,583，浙江省二轻集团有限责任公司持股比例30.24%为第一大股东[8] 业绩补偿款 - 2023年5月8日公司收到龚瑞良支付的500万元，7月21日收到龚瑞良和瑞特投资支付的业绩补偿款1亿元[11] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为156,875,644.71元，较1月1日的146,283,502.83元有所增加[12] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为360,585,115.07元，较1月1日的376,840,079.85元减少[12] 流动负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计为230,007,412.37元，较1月1日的345,596,436.06元减少[13] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为159,459,463.22元，上期为153,707,557.11元，有所增加[14] 营业利润变化 - 本期营业利润为 - 33,525,242.64元，上期为 - 41,367,566.97元，亏损有所减少[14] 利润总额变化 - 公司利润总额为-33,160,450.80元，上年同期为-41,703,838.64元[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.0987元，上年同期为-0.1102元[15] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-11,615,257.77元，上年同期为-10,982,870.64元[16] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为15,714,463.56元，上年同期为-10,140,511.18元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为12,963,518.27元，上年同期为-39,689,634.96元[17] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为136,497,598.67元，上年同期为82,636,523.41元[17] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为149,461,116.94元，上年同期为42,946,888.45元[17]

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-036 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，全体监事一致认为《常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第三季 度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见2023年10月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 17 日以书面 及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十次会议的通知。本次会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由徐碧祥先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公 司法》 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-035 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月17日以书面及 通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十三次会议的通知。本次会议 于 2023年10月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长葛颖先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下提案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，全体董事一致认为公司 2023 年第三季度报告全文内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披 露的《常熟市国瑞 ...

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-033 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、基本情况 常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 8 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0382022050 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公 司立案。具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日披露的《关于收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2022-045）。 公司董事兼总经理龚瑞良、副总经理陆国良、前董事长郦几宁、前财务总监 任增强、前董事会秘书王东于公司 2022 年 11 月 8 日被中国证监会立案后分别于 2022 年 11 月 24 日、2022 年 11 月 25 日收到了中国证监会下发的 《立案告知 书》（编号：证监立案字 0 ...

（以下无正文，为常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事对公司控股股东及其他 关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字页） 常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的有关规定，我们作为常熟市国瑞科技股份有限公司的独立董事，按照 中国证监会及有关部门下发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间 （以下简称"报告期"）控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保 情况进行了认真了解和查验，现发表专项说明及独立意见如下： 一、 关于控股股东及关联方资金占用情况的独立意见 作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司控股股东及关联方 资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：报告期内，公司 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入81,719,487.70元，上年同期82,742,832.20元，同比减少1.24%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-16,995,214.24元，上年同期-25,148,449.61元，同比增长32.42%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,247,490.83元，上年同期6,117,489.89元，同比增长312.71%[12] - 本报告期末总资产1,123,035,348.40元，上年度末1,216,465,649.73元，同比减少7.68%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产853,086,207.84元，上年度末865,081,422.08元，同比减少1.39%[12] - 报告期内营业总收入8171.95万元，较上年同期下降1.24%[27] - 利润总额-1881.82万元，归属于上市公司股东的净利润-1699.52万元，较上年同期增长32.42%[27] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-1876.10万元，较上年同期增长31.60%[27] - 报告期内经营性现金流为2524.75万元，上年同期为611.75万元[27] - 本报告期营业收入81,719,487.70元，上年同期82,742,832.20元，同比减少1.24%[35] - 本报告期营业成本52,911,457.98元，上年同期58,763,937.61元，同比减少9.96%[35] - 本报告期研发投入5,336,383.90元，上年同期12,492,757.70元，同比减少57.28%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25,247,490.83元，上年同期6,117,489.89元，同比增加312.71%[35] - 本报告期末货币资金107,000,883.23元，占总资产比例9.53%，上年末146,283,502.83元，占比12.03%，比重减少2.50%[37] - 本报告期末存货200,268,082.73元，占总资产比例17.83%，上年末184,676,214.16元，占比15.18%，比重增加2.65%[38] - 本报告期末短期借款106,510,000.00元，占总资产比例9.48%，上年末169,442,561.09元，占比13.93%，比重减少4.45%[40] - 期末受限制货币资金合计16,458,290.67元，期初9,785,904.16元[41] - 2023年6月30日货币资金为107,000,883.23元，较1月1日的146,283,502.83元减少[88] - 2023年6月30日应收票据为10,596,581.44元，较1月1日的20,442,979.05元减少[88] - 2023年6月30日应收账款为347,691,103.63元，较1月1日的376,840,079.85元减少[88] - 2023年6月30日存货为200,268,082.73元，较1月1日的184,676,214.16元增加[88] - 2023年6月30日短期借款为106,510,000.00元，较1月1日的169,442,561.09元减少[89] - 2023年6月30日应付账款为56,249,970.23元，较1月1日的81,561,249.04元减少[89] - 2023年6月30日资产总计为1,123,035,348.40元，较1月1日的1,216,465,649.73元减少[89] - 2023年上半年营业总收入8.17亿元，较2022年上半年的8.27亿元下降1.24%[92] - 2023年上半年营业总成本9.49亿元，较2022年上半年的10.73亿元下降11.58%[92] - 2023年上半年净利润亏损1823.8万元，较2022年上半年的亏损2593.85万元减亏30%[93] - 2023年6月30日流动负债合计2.66亿元，较2023年1月1日的3.46亿元下降23.19%[90] - 2023年6月30日非流动负债合计63.06万元，较2023年1月1日的76.8万元下降17.89%[90] - 2023年6月30日所有者权益合计8.57亿元，较2023年1月1日的8.7亿元下降1.52%[90] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.49亿元，较2023年1月1日的6.99亿元下降7.11%[91] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.8亿元，较2023年1月1日的4.93亿元下降2.66%[91] - 2023年6月30日母公司负债合计2.79亿元，较2023年1月1日的3.3亿元下降15.5%[92] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计8.49亿元，较2023年1月1日的8.62亿元下降1.44%[92] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-16,995,214.24元，2022年同期为-25,148,449.61元[94] - 2023年上半年少数股东损益为-1,242,817.12元，2022年同期为-790,098.28元[94] - 2023年上半年综合收益总额为-18,238,031.36元，2022年同期为-25,938,547.89元[94] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0578元，2022年同期均为-0.0855元[94] - 2023年上半年母公司营业收入为73,120,369.35元，2022年同期为72,245,997.62元[95] - 2023年上半年营业利润为-18,445,929.09元，2022年同期为-33,588,314.29元[96] - 2023年上半年利润总额为-18,337,378.59元，2022年同期为-33,894,272.69元[96] - 2023年上半年净利润为-17,436,942.87元，2022年同期为-27,453,176.28元[96] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为25,247,490.83元，2022年同期为6,117,489.89元[97] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为13,500.00元，2022年同期为2,023.30元[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.08亿元，2022年同期为16.10亿元[98] - 2023年上半年经营活动现金流出小计9.52亿元，2022年同期为12.82亿元[98] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，2022年同期为3.28亿元[98] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1109.79万元，2022年同期为945.42万元[98] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1108.44万元，2022年同期为 - 945.22万元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8427万元，2022年同期为9304.45万元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计1.44亿元，2022年同期为1.24亿元[98] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 6010.52万元，2022年同期为 - 3082.81万元[98] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 4595.50万元，2022年同期为 - 3418.96万元[98] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额9054.26万元，2022年同期为4844.69万元[98] - 2023年上半年公司综合收益总额为25,148,449.61元[102] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为5,000,000元[103][105] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为294,318,234,448,004元[101] - 2023年末归属于母公司所有者权益中股本为294,318,234,448,004元[101] - 2022年末母公司所有者权益中股本为294,234,480,000元[106] - 2023年末母公司所有者权益中股本为294,234,480,000元[105] - 2022年上半年母公司综合收益总额为27,453,176.28元[106] - 2023年上半年母公司综合收益总额为17,436,942.87元[103] - 2022年末母公司未分配利润为873,155,910,000元[106] - 2023年末母公司未分配利润为849,353,460,000元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 船舶配电系统业务营业收入4505.59万元，较上年同期下降11.33%，产品毛利率25.66%，较上年同期下降1.13%[27] - 船舶机舱自动化系统业务营业收入3234.55万元，较上年同期增长18.45%，产品毛利率46.77%，较上年同期增长5.62%[27] - 其他业务收入431.81万元，较上年同期下降6.56%，产品毛利率49.00%，较上年同期增长67.87%[27] - 船舶配电系统营业收入45,055,939.04元，营业成本33,492,837.45元，毛利率25.66%，营业收入比上年同期减少11.33%[37] - 船舶机舱自动化系统营业收入32,345,461.32元，营业成本17,216,542.93元，毛利率46.77%，营业收入比上年同期增加18.45%[37] 营业外收支及相关影响额 - 非流动资产处置损益19,609.39元，为处置固定资产损益[14] - 计入当期损益的政府补助1,970,948.18元，为收到的政府补助[14] - 除上述各项之外的其他营业外收支差额90,201.27元[14] - 所得税影响额313,994.21元[14] - 少数股东权益影响额（税后）948.51元[14] 公司经营模式 - 公司为船东、造船厂、船舶设计院供应产品，销售模式为直销[21] - 公司生产采用“以销定产”方式，部分通用原材料会库存采购[24][25] 公司市场地位 - 公司已成为国家海洋局等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统主要供应商之一[31] 股东大会及投资者参与情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为55.19%，于2023年5月19日召开，5月20日披露决议内容[49] 公司利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[51] 承诺遵守情况 - 龚瑞良等承诺人在报告期内遵守避免同业竞争的长期承诺，承诺时间为2013年8月13日[53] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[55] - 公司半年度财务报告未经审计[87] 公司立案调查及业绩补偿情况 - 公司于2022年11月8日被中国证监会立案调查，截至报告日仍在进行中[56] - 2023年5月8日公司收到龚瑞良支付的款项500万元，7月21日收到龚瑞良和瑞特投资支付的业绩补偿款10000万元[56] 公司接待活动情况 - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[48] 公司资金占用及担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[53] - 公司报告期无违规对外担保情况[54] 公司租金收入情况 - 2023年上半年公司合计确认租金收入3,243,694.36元[69] - 公司提供多处场地用于租赁，如盈瑞芯片科技（苏州）有限公司租期内租金为91.74万元/年，上海恺佧医药有限公司租期内租金为94.76万元/年等[69] 公司股份变动情况 - 本次变动前公司有限售条件股份数量为49,549,219股，占比16.84%；无限售条件股份数量为244,685,261股，占比83.16%；股份总数为2

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-032 常熟市国瑞科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 投资标的名称：全资子公司杭州海创自动化有限公司 投资内容：增加上述子公司注册资本人民币 4,000 万元 咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：船舶自动化、 检测、监控系统制造；电子元器件与机电组件设备制造；海洋工程装备制造；配 电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制 造；工业控制计算机及系统制造；移动终端设备制造；可穿戴智能设备制造(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公司登记机关 核定的经营范围为准） 一、本次增资概述 为了满足全资子公司杭州海创自动化有限公司（以下简称"杭州海创"）未 来经营发展的需要，支持其业务发展，拟将其注册资本由 1000 万元增加至 5000 万元。本次增资由公司全额认缴，公司未来自有资金 ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-027 常熟市国瑞科技股份有限公司 第四届第七次监事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日以书面及 通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由徐碧祥先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下提案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，全体监事一致认为《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见于 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披 露的《常熟市国瑞科技股份有限公司 2 ...