营业收入及利润 - 超频三科技2024年第一季度营业收入达到23.22亿元，同比增长60.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，同比增长122.06%[4] - 超频三科技2024年第一季度营业总收入为23.23亿元，较上期增长60.4%[35] - 营业利润为2.03亿元，较上期改善，上期为亏损41.8亿元[36] - 净利润为1.75亿元，较上期改善，上期为亏损32.85亿元[36] - 综合收益总额为1.57亿元，较上期改善，上期为亏损32.85亿元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.68亿元，同比下降354.10%[4] - 公司现金流量净额为-6.68亿元，主要系回款减少，货款支出增加所致[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.68亿元，较上期下降，上期为-1.47亿元[38] - 超频三科技2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为115.94亿[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-143.60亿[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为275.67亿[39] 资产负债 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,158,941,825.81元，较上期增加了28,172,245.33元[33] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,249,121,978.89元，较上期增加了8,119,755.72元[34] - 公司2024年第一季度资产总额为2,408,063,804.70元，较上期增加了36,292,001.05元[34] - 公司2024年第一季度流动负债总额为1,203,567,000.48元，较上期增加了38,665,534.58元[34] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为206,600,624.50元，较上期减少了9,148,881.01元[34]

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杜建军先生，副总经理、董 事会秘书王军先生，董事、副总经理、财务总监毛松先生，独立董事郭新梅女士， 中泰证券股份有限公司保荐代表人李刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问 https://eseb.cn/1dIDvD8kCxG 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次年度业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-030 深圳市超频三科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。 为 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关要求，就公司在任独立董事郭新梅女士、杨文先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭新梅女士、杨文先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 1 | | | | 《关于预计 2023 年度担保额度暨关联担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》 | | | | | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | | | 《关于 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议 | | | | | 案》 | | | | | 《2023 年第一季度报告》 | | 3 | 第三届监事会第 | 2023/6/14 | 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 | | | 二十四次会议 | | 议案》 | | 4 | 第三届监事会第 | 2023/7/31 | 《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》 | | | 二十五次会议 | | | | 5 | 第三届监事会第 | 2023/8/28 | 《2023 年半年度报告全文及其摘要》 | | | 二十六次会议 | | 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 第三届监事会第 | | 《2023 年第三季度报告》 | | 6 | 二十七 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-023 深圳市超频三科技股份有限公司 关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申 请授信额度暨关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 一、关联担保概述 因经营发展需要，公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资 租赁机构）申请合计不超过人民币 9 亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类 金融企业实际核准的授信额度为准），期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。同时 公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子 公司根据实际资金需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于银行贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票贴现/保贴、信用证、保函 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票 是指登记在其名下的所有本公司股票；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法 ...

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额1%[28] 内控情况 - 截至2023年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[3] 制度建设 - 公司制定资金、子公司、关联交易等多项管理制度[13][15][16] 治理结构 - 公司法人治理结构健全，董事会下设四个专门委员会[5] 监督机制 - 公司监事会、独立董事、内部审计机构负责监督[26]

深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市超频三科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 规范运作，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市超频三科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司依法设立的具有独立法人资格的公司或非 公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司制企 业。 第七条 子公司应按照其章程规定召开股东（大）会、董事会（或执行董事决 定）、监事会（或监事决定）。 （一）会议议案须在会议召开前 3 日报送公司董事会办公室；由公司董事会办 公室审核判断是否需经公司总经理办公会、董事会或股东大会审议批准，如该事项 须由本公司先行审批的，则应当在本公 ...

关联交易管理 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[3] - 不得为关联方垫支费用、拆借资金等[5] - 关联交易须执行法规和公司制度[6] 资金占用防控 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[11] - 财务部门定期检查非经营性资金往来[11] - 内部审计部门监督经营和内控情况[11] 违规处理措施 - 发生违规占用应制定清欠方案并采取保护措施[12] - 控制关联方以非现金资产清偿占用资金的条件[13] - 注册会计师审计时需对资金占用情况出具专项说明[13]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润-23,949.28万元，母公司净利润-8,635.46万元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润-24,033.46万元，母公司-4,597.40万元[1] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、不送股、不转增[1] - 利润分配预案尚需2023年年度股东大会审议[1]