广东奥飞数据科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《广东奥飞数据 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 第七条 公司可采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，并优先推行 以现金方式分配股利；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分 配。 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配 政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 第三条 ...

容 容诚专字[2024]510Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) "【sm】 容 诚 募集资金存放与使用鉴证报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-12 | 容诚专字[2024]510Z0073 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"奥飞数据") 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥飞数据年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为奥飞数据年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 会计师 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月13 日上午9:15至2024年5月13日下午15:00期间的任意时间。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《独立董事管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《（以下简称《"《《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"） 《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司 在任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，广东奥飞数据科技股份有 限公司《（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李刚先生、金泳锋先生、 康海文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李刚先生、金泳锋先生、康海文先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《独立董事管理办法》《创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《《 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 3、公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届监事会第二十九次会议并审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 4、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第三十次会议并审议通过《关 于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2022 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议 案》、《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》、《关于 2022 年度利润 分配预案的议案》、《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构及其他融资 机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于部分募投项目延期 的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》、《关于会计估计变更的议案》。 5、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第三届监事会第三十一次会议并审议通过 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》、《关于 2021 2023 年度监事会工作报告 2023 年度 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-033 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 注：1、本表数据为合并报表数据； 2、2023 年度完成了 2022 年度权益分派事项，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，按调整后的股数重新计算 了 2023 年第一季度的基本每股收益。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提 交股东大会审议。 二、进展情况 公司与特发信息于近日签署《交割确认书》，完成对四川华拓 70%股权的交 割。本次交割完成后，公司持有四川华拓 70%股权，四川华拓成为公司的控股子 公司，并纳入公司合并财务报表范围。 三、备查文件 1、《交割确认书》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于四川华拓光通信股份有限公司 70%股权完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 3 月 8 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "奥飞数据"）召开第四届董事会第五次会议并审议通过《关于拟通过公开挂牌 方式受让股权的议案》，公司董事会同意公司拟作为意 ...

财务业绩概况 - 2023年营业收入13.35亿元，较2022年增长21.63%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，较2022年下降14.70%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元，较2022年增长16.66%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.55亿元，较2022年增长99.10%[10] - 2023年末资产总额85.89亿元，较2022年末增长23.25%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.65亿元，较2022年末增长75.73%[10] - 2023年基本每股收益0.1524元/股，较2022年下降24.03%[10] - 2023年稀释每股收益0.1524元/股，较2022年下降23.88%[10] - 2023年加权平均净资产收益率5.22%，较2022年下降4.86%[10] - 2023年各季度营业收入分别为3.20亿元、3.47亿元、3.72亿元、2.96亿元[12] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4416.18万元、2931.07万元、4919.50万元、1866.05万元[12] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1465元/股[11] - 报告期内公司营业收入13.35亿元，同比增加21.63%，净利润1.41亿元，同比减少14.70%，扣非净利润1.27亿元，同比增加16.66%，EBITDA为6.11亿元，同比增加43.82%，基本每股收益0.1524元，同比减少24.03%，经营活动现金流量净额6.55亿元，同比增加99.10%[24][25] - 2023年公司营收20.06亿元，较上一年的17.35亿元增长15.64%[72] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派时的股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税）[2] - 2022年度以794,635,839股为基数，每10股派0.249999元现金含税，每10股转增1.999999股，分红后总股本增至953,562,927股，权益分派于2023年5月26日实施完毕[158] - 2024年预计以962,272,406股为基数，每10股派发现金红利0.21元含税，预计派发现金红利20,207,720.53元含税，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[160] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计为1442.58万元，2022年为5689.89万元，2021年为 - 820.25万元[17] - 2023年非流动性资产处置损益为327.64万元，2022年为 - 256.33万元，2021年为 - 22.45万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为505.40万元，2022年为759.52万元，2021年为550.37万元[14] - 2023年金融资产公允价值变动收益为639.99万元，2022年为1839.65万元，2021年为 - 1399.96万元[15] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为120.63万元，2022年为44万元[16] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为56.72万元，2022年为 - 215.51万元，2021年为212.42万元[17] - 2023年所得税影响额为102.38万元，少数股东权益影响额（税后）为105.43万元[17] 业务布局与资源 - 公司业务覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区，以IDC服务为核心提供互联网综合服务[22] - 2021年下半年制定数据中心碳中和及新能源战略规划，报告期完成所有自建数据中心2022年度的碳中和认证[22] - 报告期内公司及子公司新增30项软件著作权、10项专利、1项科技成果登记[23] - 截至2023年12月末，公司拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超35,000个，同比增长近60%[23] - 公司数据中心布局在一线城市、一线周边城市及部分战略节点城市，对优质客户有较强吸引力[23] - 奥飞国际网络以香港为核心，搭建海缆资源网络，互联东南亚、欧洲和美洲节点[23] - 公司核心管理团队有多年基础电信运营商及互联网行业从业经验，能引领公司紧跟行业趋势[23] - 公司与众多知名客户保持长期合作关系，客户粘性较高，为业绩持续增长奠定基础[23] - 公司采购分日常经营性采购和工程建设类采购，服务采用直销模式[22] - 公司盈利来源包括提供IDC资源和服务、互联网综合服务及系统集成服务[22] - 截至2023年末公司自建自营数据中心总机柜数超35000个，机房使用面积超21万平方米[25] - 报告期内公司以3.1亿元对价收购成都万达电子科技有限公司100%股权，规划在张家口怀来县建15000个机柜数据中心，在深圳建第二个数据中心[25] - 截至2023年12月31日，奥飞新能源并网发电项目145个，签约308个，签约合计约376MW[25] - 2023年公司通过专项投资基金投资厦门海辰储能科技股份有限公司[25] - 报告期内公司及子公司新增软件著作权30项、专利10项、科技成果登记1项[25] 收入结构与区域分布 - 信息传输、软件和信息技术服务业收入12.92亿元，占比96.80%，节能服务收入4268.57万元，占比3.20%[27] - IDC服务收入11.17亿元，占比83.68%，分布式光伏节能收入4268.57万元，占比3.20%[27] - 华南区域收入3.38亿元，占比25.33%，华北区域收入7.37亿元，占比55.19%[27] - 2023年IDC服务、其他互联网综合服务、分布式光伏节能服务收入分别为1.89、153540583、42685665.4元，同比变化分别为-2.33%、30.13%、-5.41%[29] - 华南、华北、香港及海外区域2023年收入分别为736711435、245041538元等，同比变化分别为3.96%、-3.05%、-0.48%[30][31] 成本分析 - 2023年信息传输等服务业运营成本362758213.43元，占比37.35%，同比增5.72%[31][32] - 2023年折旧摊销281729858.21元，占比29.00%，同比增45.52%，因部分数据中心转固机房折旧增加[38] - 2023年水电292568562.33元，占比30.12%，同比增32.06%，因部分数据中心转固投入使用[38] - IDC服务运营成本213390859.87元，占比21.97%，同比降9.20%[36] - 分布式光伏节能服务折旧摊销、人工、其他费用同比分别增480.14%、522.70%、560.04%[35][38] 子公司与客户供应商情况 - 2023年新增鸡西新能源等17家子公司，减少印度奥飞子公司[39][40] - 公司前五名客户合计销售金额742097873.68元，占年度销售总额比例55.60%[40] - 客户一、二、三、四、五销售额分别为303172354.67、195565901.72等元，占比分别为22.71%、14.65%等[40] - 前五名供应商合计采购金额14.45亿元，占年度采购总额比例60.23%[41] 费用情况 - 2023年销售费用1794.3万元，同比增1.70%；管理费用4234.85万元，同比增6.67%；财务费用1.39亿元，同比增75.33%；研发费用2584.34万元，同比降35.88%[41][42] 研发情况 - 元宇宙数字资产平台等7个主要研发项目均已完成开发，处于发布量产阶段[43][45][47][49][52][54] - 2023年研发人员数量85人，较2022年降12.37%，占比21.74%，较2022年降8.01%[56] - 2023年研发投入金额2584.34万元，占营业收入比例1.94%，较2022年的3.67%下降[56] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计17.35亿元，同比增32.66%；现金流出小计10.8亿元，同比增10.33%；现金流量净额6.55亿元，同比增99.10%[56] - 2023年投资活动现金流入小计5885.41万元，同比增80.58%；现金流出小计20.06亿元，同比增15.64%；现金流量净额 -19.47亿元，同比增14.40%[56] - 2023年筹资活动现金流入小计40.76亿元，同比增37.14%；现金流出小计27.15亿元，同比增51.19%；现金流量净额13.61亿元，同比增15.69%[56][57] - 2023年现金及现金等价物净增加额6785.82万元，较2022年的 -1.96亿元增长134.64%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长99.10%，主要系收回银行承兑汇票保证金所致[57] 其他收益与损益 - 投资收益359.33万元，占利润总额比例2.22%，因衍生金融工具到期实现投资收益所致[58] - 公允价值变动损益179.99万元，占利润总额比例1.11%，因对外投资金融资产公允价值增加所致[59] - 营业外收入111.55万元，占利润总额比例0.69%，因收到与日常经营无关的政府补助所致[60] 资产情况 - 2023年末货币资金4.36亿元，占总资产比例5.08%，较年初比重减少2.35% [62] - 2023年末存货577.76万元，占总资产比例0.07%，较年初比重增加0.07%，因合同履约成本增加所致[62] - 2023年末投资性房地产1.50亿元，占总资产比例1.75%，较年初比重增加1.75%，因对外出租部分房产所致[64] - 2023年末固定资产42.11亿元，占总资产比例49.03%，较年初比重增加30.21%，因部分数据中心转固所致[66] - 2023年末在建工程9.92亿元，占总资产比例11.55%，较年初比重减少24.31%，因部分数据中心转固所致[67] - 境外资产规模1.68亿元，所在地为香港，占公司净资产比重5.47% [70] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额和账面价值均为31.74亿元，受限类型包括保证、抵押、质押等[71] 投资项目情况 - 公司收购成都奥飞智算科技有限公司100%股权，投资金额3.04亿元[72] - 奥飞数据数字智慧产业园项目拟投资37.50亿元，截至报告期末累计实际投入2545.40万元[74] - 新一代云计算和人工智能产业园工程项目拟投资20.77亿元，截至报告期末累计实际投入4632.94万元[75] - 公司证券投资最初投资成本8629.99万元，期末账面价值7107.95万元[77] - 公司衍生品投资（远期外汇合约）初始投资0万元，期末金额 -67.36万元，占公司报告期末净资产 -0.02%[77] 套期会计相关 - 报告期内，套期后因外币负债形成的汇兑损益 -13.59万元，公允价值变动收益 -96.43万元，因外币汇率波动产生的收益合计 -110.02万元[84] - 应用套期会计前2023年1 - 12月因外币负债形成的汇兑损益总额为 -42.66万元，衍生品合约公允价值变动收益 -67.36万元[85] - 经套期调整后的汇兑损益为 -13.59万元，公允价值变动收益 -96.43万元[85] - 报告期内衍生品公允价值变动金额为 -67.36 万元，其中远期外汇合约公允价值变动金额为 -67.36 万元[87] 募集资金使用情况 - 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额 6.35 亿元，净额 6.2698391233 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 62719.92 万元，本报告期投入 1120.87 万元[91] - 2023 年向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额 12.2615705849 亿元，净额 12.1149082765 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入 121164.01 万元，本报告期投入 121164.01 万元[92] - 新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目承诺投资 4.6 亿元，截至期末累计投入 46021.6 万元，投资进度 100.05%，2023 年 10 月达到预定可使用状态，实现效益 1669.69 万元[93] - 补充流动资金及偿还银行贷款（第一次）承诺投资 1.75 亿元，截至期末累计投入 16698.3

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）将 2023 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同 意注册，公司向不 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应当 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、丁洪陆、李刚、金 泳锋、康海文以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由公司董事黄展鹏先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...