监事会会议召开情况 - 广东奥飞数据科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2025年5月20日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月19日通过电话、电子通讯、专人送达等方式发出 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议 [1] - 会议由监事会主席陈剑钊主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1][2] - 监事会认为该关联交易符合公司战略发展需要，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 [1] - 议案需提交股东大会审议批准 [2] - 审议通过《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 拟聘任的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券审计资格及上市公司专项审计经验 [2] - 监事会认为该机构能满足公司2025年度向特定对象发行股票的审计要求 [2] 备查文件 - 会议决议文件经与会监事签字确认 [3]

财务数据对比 - 2025年3月31日流动资产合计77,335,086.70元，2024年12月31日为69,881,576.95元[13] - 2025年3月31日应收账款为13,543,292.25元，2024年12月31日为12,453,880.00元[13] - 2025年3月31日应付账款为20,498,141.81元，2024年12月31日为15,578,196.71元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,075,959,037.13元，2024年12月31日为1,092,234,497.99元[13] - 2025年3月31日固定资产为1,031,962,580.63元，2024年12月31日为1,046,260,597.68元[13] - 2025年3月31日负债合计775,275,220.39元，2024年12月31日为795,978,266.86元[13] - 2025年3月31日所有者权益合计378,018,903.44元，2024年12月31日为366,137,808.08元[13] - 2025年3月31日未分配利润为 - 1,492,470.42元，2024年12月31日为 - 13,373,565.78元[13] - 2025年1 - 3月营业收入为56,386,391.37元，2024年度为189,284,794.29元[16] - 2025年1 - 3月营业利润为13,645,992.76元，2024年度为24,413,179.72元[16] - 2025年1 - 3月净利润为11,881,095.36元，2024年度为21,700,700.10元[16] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为19,923,845.95元，2024年度为131,008,531.79元[18] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 38,165.69元，2024年度为 - 33,385,823.32元[18] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,889,935.96元，2024年度为 - 91,594,600.12元[18] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为3,995,744.30元，2024年度为6,028,108.35元[18] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为40,079,725.62元，2024年度为204,643,623.93元[18] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为10,710,943.82元，2024年度期末为6,715,199.52元[18] 其他财务数据 - 公司注册资本为人民币5000万元[22] - 2025年1 - 3月资本公积本年增减变动金额为3000000元[21] - 2025年1 - 3月未分配利润本年增减变动金额为1700700.1元[21] - 2025年1 - 3月所有者权益合计本年增减变动金额为14700700元[21] - 2025年1 - 3月综合收益总额为21700700.1元[21] - 2025年1 - 3月所有者投入的普通股金额为93000000元[21] 会计政策与核算 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[28] - 公司正常营业周期为一年[29] - 公司记账本位币为人民币[30] - 公司现金指企业库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短、流动性强等的投资[35] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合终止确认条件时终止确认[43] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认后一般不得重分类，除非改变业务模式[44] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，交易费用直接计入当期损益，其他类金融资产交易费用计入初始确认金额[45] - 公司对不同阶段金融工具预期信用损失分别计量，第一阶段按未来12个月预期信用损失计量，第二、三阶段按整个存续期预期信用损失计量[58] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[66] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否发生信用减值，有相关证据时判定为已发生信用减值[67] 资产与负债详情 - 2025年3月31日货币资金合计10,710,943.82元，2024年12月31日为6,715,199.52元[180] - 2025年3月31日1年以内应收账款为13,891,980.97元，2024年12月31日为12,754,835.40元[181] - 2025年3月31日应收账款坏账准备为348,688.72元，2024年12月31日为300,955.40元[181] - 2025年3月31日预付款项1 - 年以内4,278.48元，占比39.18%；1 - 2年6,642.87元，占比60.82%；2024年12月31日预付款项46,817.96元，占比100.00%[184] - 2025年3月31日其他应收款57,354.27元，2024年12月31日为59,670.21元[185] - 2025年3月31日存货合同履约成本账面余额7,515,399.55元，账面价值7,515,399.55元；2024年12月31日账面余额7,477,095.91元，账面价值7,477,095.91元[187] - 2025年3月31日其他流动资产待抵扣进项税45,497,175.46元，2024年12月31日为43,128,913.35元[188] - 2025年3月31日固定资产账面价值为1031962580.63元，较2024年12月31日的1046260597.68元下降约1.37%[189] - 2025年1 - 3月无形资产（土地使用权）账面原值增加12665.69元，达到45046684.99元[190][191] - 2025年1 - 3月无形资产（土地使用权）累计摊销增加225212.10元，达到3749373.08元[191] - 2025年3月31日可抵扣暂时性差异合计17994297.27元，递延所得税资产合计2699144.59元，较2024年12月31日分别下降约39.53%和39.53%[194] - 2025年3月31日应付账款合计20498141.81元，2024年12月31日为15578196.71元[195] - 2025年3月31日应付职工薪酬合计263313.78元，2024年12月31日为469142.20元[196] - 2025年3月31日应交税费合计272821.30元，2024年12月31日为182814.02元[198] - 2025年3月31日其他应付款合计2261245.89元，2024年12月31日为1179472.29元[199] - 2025年3月31日一年内到期的非流动负债合计140742853.17元，2024年12月31日为140742853.18元[200]

公司基本信息 - 广州奥融科技有限公司注册资本5000万元，广东奥飞数据科技股份有限公司持有其100%股权[31][33] - 公司于2023年12月28日取得高新技术企业证书[118] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额1,153,294,123.83元，负债总额775,275,220.39元，净资产378,018,903.44元[35] - 2025年1 - 3月营业收入56,386,391.37元，营业利润13,645,992.76元，净利润11,881,095.36元[36] - 变电站工程存货账面价值为7,515,399.55元[46] - 房屋建筑物账面原值696,259,912.48元，账面净值675,172,669.31元[48] - 设备类资产账面原值417,945,432.69元，账面净值356,789,911.32元[52] - 土地使用权原始入账价值45,046,684.99元，账面价值41,297,311.91元[56] 评估相关 - 评估基准日为2025年3月31日，有效期至2026年3月30日[21][26] - 主要评估方法为收益法和市场法，选用收益法结论作为评估结论[21] - 评估对象是股东全部权益价值，范围经审计[42] - 评估价值类型为市场价值[64] - 收益法采用现金流折现法中的直接法，市场法采用上市公司比较法[89][95] - 收益法评估股权全部权益评估值为150,231.29万元，增值112,429.40万元，增幅297.42%[121] - 市场法评估股权全部权益评估值为143,560.00万元，增值105,758.11万元，增幅279.77%[122] 抵押担保 - 奥飞数据数字智慧产业园项目用地/房屋所有权抵押，面积75,408.9712m²[23] - 奥飞数据数字智慧产业园（一期）项目下游回款及所有应收账款质押，总投资约11.45亿元[23] - 广东奥飞数据科技股份有限公司和冯康为奥融科技各担保8亿元，起始日2021年3月17日，到期日2028年12月31日[26] 知识产权 - 公司申报拥有适用于数据中心冷却塔节能补水装置等4项专利权[57] - 公司申报拥有奥融轻量级物联网平台等3项软件著作权[57] - 奥融科技拥有奥融高效算力作业调配平台等多个软件著作权[60]

关于广东奥飞数据科技股份有限公司 放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥飞数据放弃子公司增资扩股 的优先认购权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易事项概述 为加快广州南沙数据中心项目的建设，助力全资子公司广州奥融科技有限公 司（以下简称"奥融科技"）的经营发展，奥融科技拟通过增资扩股的方式引入 投资方广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"天泽奥融"）。 天泽奥融拟对奥融科技增资人民币 460,000,000 元，认购其新增注册资本人民币 15,333,333 元，剩余部分 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 章 程 中文全称：广东奥飞数据科技股份有限公司，简称："奥飞数据"。 英文全称：Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd 二〇二五年五月 第 1 页 共 49 页 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 广东奥飞数据科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取发起设立方式由广州实讯通信科技有限公司整体变更设立；在广州 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91440101767653410D。 第三条 公司于 2017 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 16,320,000 股，于 2018 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称 第五条 公司住所：广州市南沙区庆沙路1 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易事项概述 为加快广州南沙数据中心项目的建设，助力全资子公司广州奥融科技有限公 司（以下简称"奥融科技"）的经营发展，奥融科技拟通过增资扩股的方式引入 投资方广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"天泽奥融"）。 天泽奥融拟对奥融科技增资人民币 460,000,000 元，认购其新增注册资本人民币 15,333,333 元，剩余部分计入资本公积，而广东奥飞数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"奥飞数据"）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后， 奥融科技的注册资本由人民币 50,000,000 元增至人民币 65,333,333 元，公司持有 奥融科技的股权比例由 100.00 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事 会第二十一次会议决议》。 （二）《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（2025 年 5 月）。 特此公告。 董事会 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年 5 月 21 日 2025 年 5 月 20 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十一次会议并审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章 程>的议案》，同意将公司注册地址由"广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房"变更为"广州市南沙区庆沙路 100 号 2101 房"，并且对《公司章程》中的 相关内容进行修改。 一、《公司章程》修改情况 | 条目 | 修改前 | | | 修改 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本员工持股计划所获公司股票按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自 2024年5月22日至2025年5月21日。 二、本员工持股计划的后续安排 本员工持股计划锁定期届满后，将根据本员工持股计划的安排和市场 情况决定是否卖出股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守 中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。 三、本员工持股计划的存续期、变更和终止 （一）本员工持股计划的存续期 1、本员工持股计划的存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本员工持股计划自行 终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 5 月 20 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 飞数据"）召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议并 审议通过《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同 意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 为 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构。现将相关情况公告如下： 一、聘任专项审计机构的情况说明 鉴于公司拟进行 2025 年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎 考量，公司决定聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度向特 定对象发行股票专项审计机构，为公司提供专项审计服务。 2025 年 5 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网 ...