华致酒行连锁管理股份有限公司 关于公司回购股份的进展公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-031）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券 账户，具体内容详 ...

股份回购计划 - 公司计划以自有资金1 - 1.5亿元回购股份，价格不超29.35元/股[2] - 回购实施期限自2023年12月28日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年1月29日，累计回购4331600股，占总股本1.039%[3] - 最高成交价18.05元/股，最低15.71元/股[3] - 成交总金额73232721元（不含交易费用）[3]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-003 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-031）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券 账户，具体内容详 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元[3] - 回购价格不超过29.35元/股[3] - 回购股份实施期限为自股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] - 按回购价格上限测算，预计回购股份数量为3407200股至5110700股，占总股本比例为0.82%至1.23%[8] 股份情况 - 回购前有限售条件股份数量318765股，占比0.08%；无限售条件股份数量416479635股，占比99.92%[13] - 按回购金额上限测算，回购后有限售条件股份数量5429465股，占比1.30%；无限售条件股份数量411368935股，占比98.70%[13] - 按回购金额下限测算，回购后有限售条件股份数量3725965股，占比0.89%；无限售条件股份数量413072435股，占比99.11%[15] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产76.53亿元，归母净资产37.95亿元，货币资金20.27亿元，资产负债率49.12%，流动比率1.92[16] - 按回购上限1.5亿元测算，回购资金分别占总资产、归母净资产、货币资金的1.96%、3.95%、7.40%，资产负债率将升至50.10%，流动比率将降至1.88[16] 时间节点 - 2023年12月6日，公司披露《关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告》[19][26] - 2023年12月12日，公司多会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》[24] - 2023年12月13日，公司披露《第五届董事会第十四次会议决议公告》等多份公告[26] - 2023年12月19日和25日，公司披露《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》[26] - 2023年12月28日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司回购股份方案的议案》[25] - 2023年12月29日，公司披露《2023年第二次临时股东大会决议公告》[26] - 2024年1月4日，公司披露《关于公司回购股份的进展公告》[27] 信息披露 - 公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展[31] - 回购股份占总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三交易日内披露[31] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[31] - 回购期限过半未实施回购，董事会将公告原因和后续安排[31] - 回购期限届满或实施完毕，两交易日内披露回购结果暨股份变动公告[31] 风险与决策 - 本次回购方案存在因股价超上限无法实施或部分实施的风险[32] - 本次回购方案存在因重大事项等原因无法实施的风险[32] - 本次回购方案存在已回购股份无法全部授出而被注销的风险[32] - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购[32] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[32]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-001 华致酒行连锁管理股份有限公司 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的 议案》。公司计划以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 29.35 元/股（含），回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）， 且不超过人民币 1.5 亿元（含）。回购实施期限自股东大会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会[7] - 现场会议于2023年12月28日下午15:00在北京市东城区白桥大街15号召开[8] - 网络投票时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00 [8] - 交易系统投票时间为2023年12月28日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 [8] - 召集人为公司董事会[12] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份167,283,000股，占比40.1352% [10] - 网络投票股东10名，代表股份129,225,551股，占比31.0043% [10] - 中小投资者8人，代表股份4,908,551股，占比1.1777% [10] - 出席股东共11人，代表股份296,508,551股，占比71.1396% [10] 议案表决结果 - 《关于公司回购股份方案的议案》同意股数296,479,751股，占比99.9903% [16] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》同意股数296,422,551股，占比99.9710% [25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数296,422,551股，占比99.9710% [27] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意296,422,551股，占比99.9710% [28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意296,422,551股，占比99.9710% [29] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》同意296,422,551股，占比99.9710% [31] 其他情况 - 审议议案与通知相符，未修改或增加新议案[14] - 采取现场与网络投票结合的表决方式[14] - 审议通过多项议案[15][25][27] - 相关数据合计数差异由四舍五入造成[32] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32][33]

会议信息 - 现场会议于2023年12月28日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共11人，代表股份296,508,551股，占比71.1396%[10] - 出席会议中小股东共8人，代表股份4,908,551股，占比1.1777%[10] 议案表决 - 公司回购股份相关议案同意股数多为296,479,751股，占比99.9903%[11][12][14][15][17][18][20] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>》等议案同意股数多为296,422,551股，占比99.9710%[21][22][23][25][26] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》议案通过[27][28] 反对弃权情况 - 各议案反对股数多为28,800，占比0.0097%，中小股东反对占比多为0.5867%[20][21][22][23][25][26][34] - 各议案弃权股数多为57,200，占比0.0193%，中小股东弃权占比多为1.1653%[21][22][23][25][26][34] 其他 - 律所认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[30] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[31]

股权结构 - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股199,237,500股，占总股本47.80%[2] - 西藏融睿投资有限公司持股60,522,480股，占总股本14.52%[2] - 华泽集团有限公司持股31,840,020股，占总股本7.64%[2] 股份流通 - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持无限售流通股占比47.84%[4] - 西藏融睿投资有限公司持无限售流通股占比14.53%[4] - 华泽集团有限公司持无限售流通股占比7.65%[4] 公司决策 - 2023年12月12日公司审议通过回购股份方案[2] 公告信息 - 公告日期为2023年12月25日[7]

会议信息 - 华致酒行第五届监事会第十一次会议于2023年12月22日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 担保事项 - 公司实控人、董事长吴向东为18家全资子公司申请综合授信提供担保[1] - 综合授信总敞口额度不超过7.27亿元[1]

担保情况 - 18家全资子公司拟向中信银行成都分行申请不超7.27亿元综合授信，公司拟提供最高7.27亿元担保[1] - 吴向东为子公司7.27亿元综合授信提供连带责任保证担保，不收取担保费和要求反担保[3] - 京都酩悦等多家子公司新增不同额度担保，占上市公司最近一期净资产比例不同[7] - 公司为18家子公司提供的最高担保金额合计不超7.27亿元，担保额度可循环使用[43] - 截至目前，公司及子公司对外担保总余额为88312万元，占2022年度经审计合并报表净资产的24.27%[50] 子公司业绩数据 - 广州鑫都2022 - 2023年前三季度资产总额、负债总额有变化[12] - 黑龙江淳厚2022 - 2023年前三季度营业收入、负债总额有变化[14] - 东诚恒源2022 - 2023年前三季度营业收入、净利润有变化[15] - 湖南金致2022 - 2023年前三季度净资产、营业收入有变化[17] - 华致精品2022 - 2023年前三季度资产总额有变化[19] - 济南真捷成信2022 - 2023年前三季度营业收入有变化[21] - 江苏威华达等多家公司2022 - 2023年前三季度营业收入、净利润、资产总额、负债总额、净资产有变化[23][25][27][29][31] - 四川省腾达四方商贸等多家公司2022 - 2023年前三季度资产总额、净利润、营业收入、负债总额、净资产有变化[33][35][36][38][39] - 重庆坤世好洲商贸有限公司2022 - 2023年前三季度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润有变化[40][41] 其他情况 - 公司持有多家子公司100%股权[22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][41] - 独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案[47] - 年初至披露日，公司未与关联人发生关联交易[49] - 公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况[50] - 本次担保需在审批通过后一年内签署协议，否则需重新审批额度[43]