西安三角防务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 西安三角防务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 西安三角防务股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 西安三角防务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西安三 角防务股份有限公司（以下简称三角防务公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日签发了大华审字 [2024]0011004044 标准无 ...

公司2023年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为 814,522,472.08元，母公司2023年度净利润为748,910,739.16元。 根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后， 公司合并报表可供股东分配的利润为2,120,047,786.75元，母公司 可供股东分配的利润1,996,575,401.57元。 公司拟以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股 本为基数，每10股派送现金股利1.82元（含税），分配方案公告后 至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按 照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下 年。 二、2023年度利润分配预案的合理性、合规性 本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合 理回报股东等情况。不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影 响公司正常经营和发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分 配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。 证券代码：300775 证券简称：三 ...

债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-0 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调 整投资总额及投资明细的核查意见 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总金额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 航空精密模锻产业深化提升项目 | 32,541.27 | 29,891.46 | | 2 | 航空发动机叶片精锻项目 | 52,646.02 | 48,868.56 | | 3 | 航空数字化集成中心项目 | 70,716.38 | 37,405.55 | | 4 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 49,000.00 | | | 合计 | 215,903.67 | 165,165.57 | 三、本次变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调 整投资总额及投资明细的情况 中航证券有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，合伙人数量为270人，注册会计师人数为 1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1,141人。 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评价及履行监督职责情况报告 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 西安三角防务股份有限公司 遵循《中国注 ...

西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董 事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 | 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期满未实施减持的公告 公司股东广东温氏投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公 告》（公告编号：2023-118）（以下简称"本次减持计划"）。持 股 5%以上股东广东温氏投资有限公司（以下简称"温氏投资"）拟 通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持三角防务股份不超过 5,502,305 股，即不超过三角防务总股本的 1.00%（以 2023 年 11 月 30 日的公司总股本 550,235,074 股为计算依据）。其中，温氏投资 通过集中竞价交易方式进行减持的，自该公告之日起 15 个交易日后 3 个月内进行; ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-017 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：31.72 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2024 年第一季度，共有 19 张"三角转债"完成转股，票面金额 1,900.00 元，转换成公司股票 59 股。 截止 2024 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,004,692 张，剩 余可转债金额为 900,469,200.00 元，未转换比例为 99.57%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-016 股东 名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次质押 数量 （万股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 西安 航空 产业 投资 有限 公司 否 1,146.00 19.10% 2.08% 否 否 2024.3.21 2025.3.20 西部证 券股份 有限公 司 归还 借款 （一）本次股份质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其直 | 占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | | 司总 | | | | | | | | | | | 接持股 | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 名称 | （万股） | 例 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于持股 5%以上股东质押股份部分解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到公 司持股5%以上股东西安航空产业投资有限公司的通知，获悉其将所 持本公司股份3,000,000股办理了解除质押业务。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 股东名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次解除质 押数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 质押起始日 解除日期 质权人 西安航空 产业投资 有限公司 否 3,000,000 5.00% 0.55% 2023.5.15 2024.3.15 西部证券股份有 限公司 一、本次解除质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持股份质押情况如下： 股东名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押股 份数量 （股） 占其直 接 ...