营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为30.89亿元，同比下降15.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降48.75%[5] - 公司2022年第一季度营业收入为30.89亿元，同比下滑15.85%[14] - 归属于母公司的净利润为1.61亿元，同比下滑48.75%[14] - 公司本期营业总收入为30.89亿元，同比下降15.86%[23] - 公司本期净利润为1.61亿元，同比下降48.75%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元，同比下降22.48%[5] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为32.36亿元，同比下降14.63%[26] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为303,070,213.98元，同比下降22.5%[27] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-210,792,993.93元，同比改善79.5%[27] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-223,333,380.78元，同比下降226.6%[27] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-131,061,690.79元，同比改善71.7%[28] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为276,800,838.95元，同比下降57.2%[28] 资产与负债 - 总资产为37.90亿元，同比下降24.69%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.35亿元，同比增长7.86%[5] - 公司货币资金为288,328,739.61元，较上期减少129,804,896.47元[17] - 公司存货为481,166,679.75元，较上期减少1,190,775,529.11元[19] - 公司流动资产合计为2,693,260,797.70元，较上期减少1,207,971,730.86元[19] - 公司短期借款为100,000,000.00元，较上期减少200,000,000.00元[19] - 公司应付账款为376,870,392.56元，较上期减少932,583,637.91元[19] - 公司未分配利润为1,460,132,132.48元，较上期增加161,465,735.06元[20] 股东与持股 - 公司控股股东章燎源持股比例为39.97%，持股数量为160,272,000股[11] - 境外法人NICE GROWTH LIMITED持股比例为15.33%，持股数量为61,462,400股[11] - 公司前10名无限售条件股东中，NICE GROWTH LIMITED持有61,462,400股人民币普通股[11] - 公司前10名无限售条件股东中，LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED持有57,644,020股人民币普通股[11] - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有3,136,231股人民币普通股[11] - 公司前10名无限售条件股东中，上海自友松鼠投资中心（有限合伙）持有2,649,982股人民币普通股[11] 业务与市场表现 - 坚果品类营收占总营收比例进一步提升，年货节期间坚果品类销量稳居线上市场第一，"坚果礼"线上市场份额超30%[15] - 公司与超310家经销商伙伴建立合作，覆盖全国近300地级市，超60%以上渠道坚果品类销量稳居年货节第一[15] - 新电商业务年货节实现翻番增长[15] - 公司持续缩减SKU，逐步停止销售不符合品牌认知、单品规模不足、盈利能力不强、核心竞争力不足的多个品类[15] 费用与支出 - 报告期内公司持续投入超亿元品牌广告费用[14] - 2021年事业合伙人持股计划及限制性股票激励计划列支股份支付费用超1500万元[14] - 公司本期销售费用为6.83亿元，同比增长2.08%[23] - 公司本期研发费用为1199.17万元，同比下降15.50%[23] - 公司本期基本每股收益为0.40元，同比下降49.37%[25] - 公司本期收到的税费返还为19,107.21元，同比增长92.42%[26] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为21.29亿元，同比下降21.24%[26] - 公司2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为129,621,197.79元，同比下降7.0%[27] - 公司2022年第一季度支付的各项税费为188,227,512.16元，同比增长41.8%[27] - 公司2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为487,069,749.12元，同比增长14.5%[27] - 公司2022年第一季度收回投资收到的现金为1,471,977,600.00元，同比下降45.9%[27] - 公司2022年第一季度投资支付的现金为1,646,523,093.59元，同比下降55.9%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为4289.16万元，主要来自政府补助[7] 存货与应付账款 - 存货净额较上年末减少71.22%，主要因年货节结束[8] - 应付账款较上年末减少71.22%，主要因年货节结束采购量下降[8] - 合同负债较上年末减少75.06%，主要因预收业务实现收入[8] - 应交税费较上年末增加58.73%，主要因年货节结束采购进项减少[8]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为18.09亿元，同比下降8.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9042.89万元，同比增长18.29%[4] - 公司2021年前三季度营收70.70亿，同比下降2.23%，其中小鹿蓝蓝全渠道营收3.32亿[18] - 归属于母公司净利润4.42亿，同比增长67.35%[18] - 公司2021年第三季度营业总收入为70.7亿元，同比下降2.2%[31] - 营业利润为5.14亿元，同比增长46.8%[34] - 净利润为4.42亿元，同比增长67.3%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为4.42亿元，同比增长67.3%[34] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，同比下降55.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为406,801,792.63元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,029,251,841.48元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-81,796,228.80元[40] - 期末现金及现金等价物余额为405,904,980.05元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,392,143,479.16元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5,367,342,093.79元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金为392,554,356.04元[37] - 支付的各项税费为497,624,600.83元[40] - 投资支付的现金为7,239,937,563.13元[40] 资产与负债 - 公司总资产为40.49亿元，较上年度末减少8.00%[4] - 应收账款较上年末增加46.11%，主要系拓展新的销售模式所致[7] - 存货较上年末减少56.22%，主要系公司未到旺季备货，存货量下降[7] - 公司购买理财产品导致交易性金融资产较上年末增加40.57%[7] - 公司应付账款较上年末减少47.51%，主要系公司未到旺季备货，采购量下降[7] - 公司货币资金从2020年底的11.12亿下降至2021年9月底的4.08亿[21] - 应收账款从2020年底的2.18亿增加至2021年9月底的3.19亿[21] - 存货从2020年底的13.89亿下降至2021年9月底的6.08亿[24] - 流动资产合计从2020年底的34.16亿下降至2021年9月底的29.42亿[24] - 流动负债合计为14.19亿元，同比下降29.6%[27] - 非流动负债合计为3.51亿元，同比增长21.8%[27] - 归属于母公司所有者权益合计为22.79亿元，同比增长8.7%[27] - 固定资产为520,581,202.16元[46] - 在建工程为148,543,626.61元[46] - 使用权资产为239,034,333.05元[46] - 无形资产为113,578,705.02元[46] - 长期待摊费用为55,281,750.99元[46] - 递延所得税资产为36,309,001.82元[46] - 其他非流动资产为104,558,556.78元[46] - 非流动资产合计为984,872,903.48元[46] - 资产总计为4,401,185,272.09元[46] - 流动负债合计为2,016,288,416.14元[46] 投资收益与股东信息 - 投资收益较同期增加207.31%，主要系公司理财产品收益增加[10] - 公司股东章燎源持股比例为39.97%，持有1.6亿股，其中质押股份1508.03万股[11] 品牌与业务发展 - 主品牌"三只松鼠"聚焦坚果品类，坚果品类营收占比及毛利率进一步提升[19] - 新分销业务已搭建230名优质经销商团队，与80%以上中国百强连锁商超系统确立经销合作[19] - 新品牌"小鹿蓝蓝"前三季度实现全渠道营收3.32亿元，连续13个月稳居全网宝宝零食类目第一[20] 成本与费用 - 营业总成本为66.31亿元，同比下降4.5%[31] - 销售费用为14.66亿元，同比增长1.3%[31] - 研发费用为4071.9万元，同比增长13.8%[31] 每股收益 - 基本每股收益为1.11元，稀释每股收益为1.11元[37]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为52.61亿元，同比增长0.17%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元，同比增长87.32%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.64亿元，同比增长72.10%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，同比下降51.39%[28] - 基本每股收益为0.8820元/股，同比增长88.30%[28] - 稀释每股收益为0.8820元/股，同比增长88.30%[28] - 加权平均净资产收益率为16.14%，同比增加6.70个百分点[28] - 总资产为36.99亿元，同比下降15.94%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为21.76亿元，同比增长3.79%[28] - 公司营业收入526,080.85万元，同比微增0.17%，归属母公司的净利润为35,182.47万元，同比增长87.32%[50] - 公司2021年上半年营业成本为36.23亿元，同比下降7.11%[77] - 公司2021年上半年存货为4.12亿元，同比下降20.43%，主要系年货节结束存货减少[81] - 公司报告期投资额为0元，较上年同期的500,000,000元下降了100%[86] - 公司委托理财总额为522,000万元，其中银行理财产品451,000万元，券商理财产品71,000万元[90] - 公司货币资金从2020年12月31日的1,112,161,667.59元减少至2021年6月30日的458,629,649.35元[198] - 公司存货从2020年12月31日的1,389,063,823.92元减少至2021年6月30日的411,704,860.14元[198] - 公司应收账款从2020年12月31日的218,129,808.26元减少至2021年6月30日的164,411,311.56元[198] 品牌与市场表现 - 三只松鼠主品牌每日坚果销售额超5亿元，位列天猫混合坚果品类TOP1[39] - 新品牌小鹿蓝蓝上线22天夺得宝宝零食行业销量第一，上线55天日销售额破百万，2021年6月单月销售近5,000万[39] - 小鹿蓝蓝拥有近300万用户，用户半年度复购率超35%[39] - 三只松鼠累计卖出超500亿坚果零食，服务1.7亿用户[48] - 三只松鼠连续九年位列国内主流电商渠道坚果零食类目销量第一[48] - 小鹿蓝蓝连续11个月稳居全网宝宝零食销量第一[48] - 新品牌小鹿蓝蓝实现全渠道营收2.01亿元，季度复合增长率达77%，连续11个月稳居全网宝宝零食类目第一[50] - 拼多多渠道营收同比增长超360%，抖音、快手等直播电商营收同比增长超1000%[50] - 投食店实现营收5.73亿元，同比增长21.7%，联盟小店实现营收3.63亿元，同比增长131.7%[50] - 线上2C渠道运营毛利率从2020年同期30.7%提升至35.5%，物流成本优化明显[51] - 第三方电商平台营业收入36.21亿元，占主营收的70%[56] - 天猫旗舰店营业收入12.25亿元，同比下降26.8%，京东自营营业收入11.84亿元，同比增长9.4%[57] - 新分销实现营业收入6.32亿元，较上年同期增长38.0%，占总营收的12.0%[57] - 三只松鼠品牌在国内拥有1.7亿用户，具有极高的知名度和辨识度[105] - 公司积极应对新兴电商平台崛起，加速进入线下市场渠道开拓[108] 产品与供应链 - 三只松鼠拥有371件专利申请，授权专利112件，其中发明专利18件[39] - 三只松鼠坚果分装工厂设备自动化率85%，产能达400万包/天[39] - 坚果类产品前五名供应商采购金额占比分别为9.64%、7.45%、6.48%、6.16%、6.02%[69] - 烘焙类产品前五名供应商采购金额占比分别为9.75%、7.28%、7.09%、6.09%、4.11%[69] - 肉制品类产品前五名供应商采购金额占比分别为11.36%、9.88%、5.72%、5.72%、5.65%[69] - 果干类产品前五名供应商采购金额占比分别为23.60%、8.76%、8.40%、6.84%、6.80%[69] - 综合类产品前五名供应商采购金额占比分别为10.09%、8.08%、6.66%、5.09%、4.40%[69] - 公司在芜湖、天津、成都、广州、武汉等8大中心城市拥有8个配送中心，涵盖2C及2B业务[70] - 公司向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%[72] - 公司联合上游34家供应商打造工厂直发模式，加快供给速度，缩短到货时间[72] - 公司2021年上半年坚果类产品营业收入为28.17亿元，毛利率为31.70%[80] - 公司2021年上半年烘焙类产品营业收入为7.80亿元，毛利率为26.68%[80] - 公司2021年上半年肉制品类产品营业收入为5.41亿元，毛利率为29.14%[80] - 公司2021年上半年果干类产品营业收入为3.40亿元，毛利率为28.04%[80] - 公司2021年上半年综合类产品营业收入为6.71亿元，毛利率为36.26%[80] 风险与应对措施 - 公司面临原材料价格波动的风险，尤其是农产品价格受自然条件和市场供求影响较大[99] - 公司通过规模化采购和采购价格提前锁定等措施提高抗风险能力，并进驻芜湖自由贸易试验区以享受政策红利[102] - 公司建立了全面的质量控制体系，包括ISO9001质量管理体系和HACCP认证，并通过质量管理系统实现全程可追溯[103] - 公司休闲食品市场需求变化的风险，需及时响应消费者偏好和购买力的变化[104] 公司治理与股东结构 - 公司以17,461.56万元自有资金回购股份，用于实施事业合伙人持股计划及股权激励计划[55] - 公司2021年上半年，公司投食店总数从171家减少至163家，关闭16家，新增8家，净减少8家[60] - 联盟店总数从872家增加至941家，新增191家，关闭122家，净增加69家[64] - 公司主要子公司松鼠无为注册资本为100,000,000元，总资产为4,211,753,024.25元，净资产为286,997,735.14元，营业收入为3,512,322,670.29元，营业利润为119,604,043.93元，净利润为95,578,162.76元[98] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予208名激励对象109.60万股限制性股票，授予价格为25.05元/股[118] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为45.32%[113] - 公司董事闫极晟因个人原因于2021年3月31日离任[114] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予日为2021年7月5日[118] - 公司2021年事业合伙人持股计划涉及22人，持股总数不超过385.1575万股，占公司总股数的0.96%[119] - 公司于2021年7月16日完成3,851,575股股票的非交易过户至持股计划专用账户[119] - 公司控股股东章燎源持股比例为39.97%，持股数量为160,272,000股[174] - NICE GROWTH LIMITED持股比例为17.90%，持股数量为71,788,800股[174] - LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED持股比例为14.38%，持股数量为57,644,020股[174] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.67%，持股数量为10,711,782股[174] - 公司有限售条件股份为174,024,000股，占总股本的43.40%，无限售条件股份为226,976,000股，占总股本的56.60%[165] - 公司报告期末普通股股东总数为22,723人[170] - 公司前10名无限售流通股股东与前10名股东之间未发现关联关系或一致行动人[177] 社会责任与党建 - 公司捐赠120万元物资驰援河南暴雨灾情，包括10余万件食品和2万盒儿童蔬菜饼干[124] - 公司党员共计352名，40%为公司骨干，高层团队党员占比超70%[124] - 公司党委荣获"全国先进基层党组织"称号[124] 关联交易与担保 - 公司与控股股东章燎源先生控制的安徽松鼠娱乐有限公司进行动漫制作发行关联交易，金额为283.02万元，占同类交易金额的100%[136] - 公司与控股股东章燎源先生控制的芜湖松鼠小镇商业管理有限公司及其子公司进行招待关联交易，金额为79.62万元，占同类交易金额的39.53%[136] - 公司与控股股东章燎源先生控制的芜湖松鼠小镇商业管理有限公司进行投食店租赁关联交易，金额为39.75万元，占同类交易金额的0.80%[136] - 公司与控股股东章燎源先生控制的芜湖松鼠小镇商业管理有限公司及其子公司进行商品销售关联交易，金额为30.31万元，占同类交易金额的0.01%[140] - 报告期内公司163家投食店、部分仓库、松鼠南京办公室分别向第三方公司租赁[150] - 公司为松鼠小店店长提供连带责任担保，实际担保金额为1,542.8万元[152] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为1,542.8万元[152] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为122,900万元，实际担保余额合计为23,999.71万元，占公司净资产的比例为11.03%[155] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为8,215.92万元，报告期末对子公司实际担保余额合计为23,451.23万元[155] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[129] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[135] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[135] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[141] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[142] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[143] - 公司报告期内不存在违反规定程序对外提供担保的情况[158] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[159] - 公司报告期不存在其他重大合同[158] 股份回购与股东权益 - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,851,575股，占公司总股本的0.96%，支付的总金额为174,615,629.48元[168] - 公司回购股份导致基本每股收益由0.8774元/股调整为0.8820元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由5.43元/股调整为5.45元/股[168] - 公司回购专用证券账户持股3,851,575股，用于2021年事业合伙人持股计划[178] 其他 - 公司半年度财务报告未经审计[196] - 公司半年度报告未经审计[131]

财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为36.71亿元，同比增长7.58%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元，同比增长67.57%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，同比下降62.44%[10] - 基本每股收益为0.79元，同比增长68.09%[10] - 加权平均净资产收益率为14.19%，同比增长4.74%[10] - 报告期末总资产为43.94亿元，同比下降0.16%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为22.92亿元，同比增长9.31%[10] - 公司2021年第一季度营业收入为367,090.85万元，同比增长7.58%[29] - 归属于母公司的净利润为31,503.98万元，同比增长67.57%[29] - 公司2021年第一季度营业总收入为36.71亿元，同比增长7.6%[71] - 公司2021年第一季度营业总成本为33.01亿元，同比增长4.2%[74] - 公司2021年第一季度销售费用为6.69亿元，同比增长9.8%[74] - 公司2021年第一季度管理费用为6232.46万元，同比增长41.5%[74] - 公司2021年第一季度研发费用为1419.08万元，同比下降20.8%[74] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为22.92亿元，同比增长9.3%[64] - 公司2021年第一季度未分配利润为13.40亿元，同比增长30.7%[64] - 公司2021年第一季度流动资产合计为56.91亿元，同比增长26.3%[65] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为4.72亿元，同比增长4.9%[68] - 公司2021年第一季度负债合计为40.98亿元，同比增长34.5%[71] - 公司2021年第一季度营业利润为386,450,473.13元，同比增长54.5%[77] - 公司2021年第一季度净利润为315,039,759.73元，同比增长67.6%[77] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.79元，同比增长68.1%[80] - 公司2021年第一季度营业收入为2,970,403,945.87元，同比下降4.7%[81] - 公司2021年第一季度营业成本为2,049,612,331.02元，同比下降12.1%[81] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,716,683,320.61元，同比下降4.3%[88] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为3,790,727,255.88元，同比下降2.8%[88] - 公司2021年第一季度营业外收入为40,772,707.18元，同比增长997.5%[77] - 公司2021年第一季度所得税费用为108,166,776.29元，同比增长68.5%[77] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为315,039,759.73元，同比增长67.6%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为390,962,668.44元，同比下降62.4%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,030,914,560.40元，同比下降353.6%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为176,386,003.46元，同比增加221.0%[94] - 期末现金及现金等价物余额为646,585,369.20元，同比下降60.4%[94] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为795,497,550.15元，同比下降29.5%[95] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,001,892,725.56元，同比下降398.8%[98] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-119,893,763.50元，同比增加17.5%[98] - 母公司期末现金及现金等价物余额为578,228,980.89元，同比下降51.9%[98] - 公司2021年第一季度流动资产合计为3,416,312,368.61元，非流动资产合计为1,223,907,236.53元，资产总计为4,640,219,605.14元[100] - 公司2021年第一季度流动负债合计为2,016,288,416.14元，非流动负债合计为527,526,716.80元，负债总计为2,543,815,132.94元[100][104] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,096,404,472.20元，所有者权益合计为2,096,404,472.20元[104] - 公司2021年第一季度货币资金为1,112,161,667.59元，交易性金融资产为100,000,000.00元[100] - 公司2021年第一季度应收账款为218,129,808.26元，存货为1,389,063,823.92元[100] - 公司2021年第一季度应付账款为1,381,168,799.34元，合同负债为219,018,884.64元[100] - 公司2021年第一季度长期借款为229,000,000.00元，租赁负债为239,034,333.05元[104] - 公司2021年第一季度未分配利润为1,024,783,148.97元[104] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计为4,505,854,152.31元，非流动资产合计为449,714,725.35元[104][108] - 公司2021年第一季度母公司应付账款为2,423,907,900.92元，合同负债为96,790,096.76元[108] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中，章燎源持股比例为39.97%，为最大股东[14] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，NICE GROWTH LIMITED持股75,907,000股，为最大无限售条件股东[18] 非经常性损益 - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[13] 资产与负债变动 - 货币资金较上年末减少41.9%，主要系本期购买大额存单及理财产品[26] - 应收账款净额较上年末增加44%，主要系本期处于年货节期间，销售增长所致[26] - 存货净额较上年末减少59.7%，主要系年货节结束,存货减少[26] - 2021年3月31日，公司货币资金为646,774,225.66元，较2020年12月31日的1,112,161,667.59元减少41.8%[55] - 2021年3月31日，公司交易性金融资产为530,000,000.00元，较2020年12月31日的100,000,000.00元增加430%[55] - 2021年3月31日，公司应收账款为314,761,955.96元，较2020年12月31日的218,129,808.26元增加44.3%[55] - 2021年3月31日，公司存货为559,261,054.82元，较2020年12月31日的1,389,063,823.92元减少59.7%[55] - 2021年3月31日，公司流动资产合计为3,204,577,946.05元，较2020年12月31日的3,416,312,368.61元减少6.2%[55] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计为1,189,467,815.83元，较2020年12月31日的984,872,903.48元增加20.8%[58] - 2021年3月31日，公司资产总计为4,394,045,761.88元，较2020年12月31日的4,401,185,272.09元减少0.16%[58] 业务发展 - 小鹿蓝蓝全渠道营收达7,913.00万元，环比增长57.42%[29] - 联盟小店新开103家，实现营收同比增长167.24%[30] - 新分销业务实现营收同比增长73.41%[30] - 抖音和拼多多新电商渠道实现占线上总营收比例8.55%[31] - 抖音渠道在2021年年货节期间整体直播业务销售额达1.82亿元[31] - 小鹿蓝蓝荣获天猫年度新锐品牌奖、京东2021新锐品牌奖和最具潜力品牌奖[34] - 小鹿蓝蓝2021年度将持续提升市场份额，深入强化品牌IP，提升全链路用户体验[34] - 公司推进坚果产品标签清洁化项目，实现以罗汉果粉等食品原料替代味精和甜蜜素、安赛蜜等甜味剂[35] - 公司推进"Super坚果"系列研发，利用"饱和热能杀青技术"解决传统坚果产品难剥的消费痛点[35] - 公司积极拥抱新平台和孵化新品牌，加速进入线下市场的渠道开拓[43] - 公司全资孙公司华东供应链与安徽无为经济开发区管理委员会签订投资协议书，计划在无为市设立联盟企业，共同建设“三只松鼠联盟工厂”[44] 股票回购 - 公司累计回购股份2,851,106股，占总股本的0.71%，总支付金额1.2亿元[38] - 公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份2,851,106股，占总股本的0.71%，支付总金额为119,878,661.03元[44] 风险管理 - 公司可能面对原材料价格波动的风险，通过规模化采购和采购价格提前锁定提高抗风险能力[38] - 公司建立了全面的质量控制体系，保障食品安全和消费者利益[39] - 公司拥有1.6亿用户，品牌被侵权的风险较高，已建立完善的知识产权确权、维权体系[40]

公司基本信息 - 公司股票代码为300783[9] - 公司法定代表人为章燎源[9] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号，邮政编码为241002[9] - 公司国际互联网网址为http://www.3songshu.com，电子信箱为ir@3songshu.com[9] - 董事会秘书为潘道伟，证券事务代表为倪璐熠，联系电话均为0553 - 8788323，传真均为0553 - 8783156，电子信箱均为h_slao@3songshu.com[10] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[11] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[11] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[11] 公司股权及投资信息 - 公司持有安徽松鼠云詹氏食品有限公司20%的股权[7] - 公司对松鼠云供国际贸易有限公司投资金额为100000000元，持股比例100.00%，截至报告期末已出资900万元，预计收益172164.18元，本期投资盈亏172164.18元[113] - 公司对安徽三只松鼠供应链管理有限公司投资金额为40000000元，持股比例100.00%，截至报告期末未出资，预计收益0.00元，本期投资盈亏0.00元[113] - 安徽鼠物流有限公司新设，注册资本5000万元，自有资金占比100%，截至报告期末已完成出资5000万元[114] - 安徽云造科技有限公司新设，注册资本3000万元，自有资金占比100%，截至报告期末已完成出资3000万元[114] - 安徽三只松鼠智供销有限公司新设，注册资本100万元，自有资金占比100%，截至报告期末已完成出资100万元[114] - 安徽三只松鼠华东供应链管理有限公司新设，注册资本3000万元，自有资金占比100%，截至报告期末未出资[115] - 安徽铁功基快食品有限公司新设，注册资本1056.405万元，自有资金占比100%，截至报告期末已完成出资100万元[115] - 公司对安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司出资400万元，期末金额为 -26,648,431.68元[116] - 公司对安徽养了个毛孩宠物食品有限公司出资200万元，期末金额为 -6,221,197.52元[116] - 公司对安徽喜小雀礼有限公司出资100万元，期末金额为 -1,623,372.52元[116] - 公司对福州市仓山区三只松鼠市场有限责任公司出资50万元，期末金额为49,534.06元[117] - 公司各项出资合计初始金额302,756,200.00元，期末金额为 -36,423,512.62元[117] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入97.94亿元，较2019年减少3.72%[13][65][89] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，较2019年增长26.21%[13][65] - 2020年经营活动产生的现金流量净额11.99亿元，较2019年增长464.19%[13] - 2020年末资产总额44.01亿元，较2019年末减少9.10%[13] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产20.96亿元，较2019年末增长10.61%[13] - 2020年非经常性损益合计5675.10万元[21] - 2020年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.7568元/股[14] - 2020年销售费用17.12亿元，较2019年的22.98亿元下降25.48%[101] - 2020年管理费用2.21亿元，较2019年的1.75亿元增长26.36%[101] - 2020年研发投入金额为52,524,577.30元，占营业收入比例为0.54%，研发人员数量213人，占比4.14%[102] - 2020年经营活动现金流入小计11,870,162,625.73元，同比增加0.06%；现金流出小计10,671,072,244.13元，同比减少12.47%；现金流量净额1,199,090,381.60元，同比增加464.19%[104] - 2020年投资活动现金流入小计1,966,738,451.56元，同比减少23.39%；现金流出小计2,747,179,309.24元，同比减少0.90%；现金流量净额 -780,440,857.68元，同比减少281.07%[104] - 2020年筹资活动现金流入小计258,641,638.88元，同比减少67.87%；现金流出小计530,455,192.47元，同比增加349.16%；现金流量净额 -271,813,553.59元，同比减少139.58%[104] - 2020年末货币资金1,112,161,667.59元，占总资产比例25.27%，较年初比重增加5.23%[107] - 2020年末存货1,389,063,823.92元，占总资产比例31.56%，较年初比重减少19.65%，主要系2021年年货旺季较晚，尚未开始大量备货[107] - 2020年末固定资产520,581,202.16元，占总资产比例11.83%，较年初比重增加3.66%，主要系下属公司在建转固[107] - 2020年末短期借款较年初减少，年初金额145,249,972.23元，占比3.00%，年末占比减少3.00%，主要系本期短期借款到期偿还[107] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值2,010,409.89元，固定资产受限账面价值215,355,575.72元，合计217,365,985.61元[109] - 2020年报告期投资额98,500,000.00元，上年同期投资额50,500,000.00元，变动幅度95.05%[110] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为0元，本期公允价值变动损益为0元，计入权益的累计公允价值变动为0元[120] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额为5,150,400,000.00元，报告期内售出金额为5,050,400,000.00元[120] - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为19,316,681.91元，期末金额为100,000,000.00元，资金来源为自有资金[120] - 2019年7月9日公司向社会公众公开发行4100.00万股普通股，每股发行价14.68元，共募集资金6.0188亿元，扣除发行费用后净额为5.4476235844亿元[123] - 截至2019年7月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目金额为50314.98万元，后以募集资金置换49172.39万元[124] - 截至2020年12月31日，公司及子公司募集资金已使用完毕[124] - 累计变更用途的募集资金总额为5303.85万元，占比9.74%[122] - 全渠道营销网络建设项目承诺投资21291.77万元，截至期末累计投入21291.77万元，投资进度100%，本报告期实现效益2694.91万元，期末累计实现效益4068.45万元[126] - 供应链体系升级项目承诺投资4799.08万元，截至期末累计投入4799.08万元，投资进度100%[126] - 物流及分装体系升级项目承诺投资28385.39万元，本报告期投入3885.64万元，截至期末累计投入28524.17万元，投资进度100%[126] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额54476.24万元，本报告期投入3885.64万元，截至期末累计投入54615.02万元[126] - 2019年公司首次公开募集资金54476.24万元，本期已使用募集资金总额3885.64万元，已累计使用募集资金总额54615.02万元[122] - 尚未使用募集资金总额0.29万元，闲置两年以上募集资金金额0万元[122] - 2020年销售量89971.6吨，较2019年的95976.39吨下降6.26%；生产量75978.54吨，较2019年的111709.51吨下降31.99%；库存量17578.56吨，较2019年的31571.62吨下降44.32%[94] - 前五名客户合计销售金额76.90亿元，占年度销售总额比例78.52%[99] - 前五名供应商合计采购金额8.48亿元，占年度采购总额比例13.02%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 坚果品类报告期内销售达48.5亿元，每日坚果销售超10亿元[25] - 坚果品类93%以上产品设置严于国标内控标准，部分指标严于国标33%到70%[25] - 小鹿蓝蓝品牌2020年上线，吸引新用户达百万人次，实现营收5494.93万元[26] - 小鹿蓝蓝拥有约50款SKU产品，报告期内冻干奶酪块销售88万盒、益生菌酸奶水果溶豆销售99万盒，均位居全网品类TOP1[27] - 公司供给端可支撑全品类超400款零食的供应链管理，2021年度预计改良/上新约150款产品[29] - 2020年度线下业务占比达26%，预计2021年度线下业务占比达到33%-35%[32] - 线上B2C渠道覆盖天猫旗舰店等，B2B渠道覆盖京东自营等；线下有直营店、联盟小店、新分销等模式[33] - 公司主品牌“三只松鼠”累计服务超1.64亿主人[31] - 报告期公司实现千家门店目标，新分销触达终端超40万[50] - 投食店新开78家，期末171家，营收8.74亿元，同比增长16.4% [66][76] - 联盟小店新开641家，期末872家，营收4.59亿元，同比增长63.3% [66][76] - 新分销期末触达超40万零售终端，营收11.65亿元，同比增长37.7% [66][76] - 2020年线上销售额51.98亿元、订单数6657万个、订单均价78.09元、运营毛利率33.01% [74] - 第三方电商平台营业收入72.04亿元，占总营收的73.56%；松鼠APP营业收入0.27亿元，占总营收的0.28%[75] - 坚果营收48.48亿元，占比49.50%，较2019年下降10.93%；毛利率从2019年的26%提升至2020年的30%[89][93] - 烘焙营收16.18亿元，占比16.52%，较2019年下降0.87%[89] - 肉制品营收12.97亿元，占比13.25%，较2019年增长5.31%[89] - 综合产品营收11.48亿元，占比11.72%，较2019年增长23.82%[89] - 蜀香牛肉、益生菌每日坚果、奶奶甜、白桃枣产品报告期内营收分别超2亿元、6000万元、5000万元、1000万元[70] - 四个子品牌累计实现营收7611.17万元，其中小鹿蓝蓝实现营收5494.93万元[71] 行业数据 - 2018年我国休闲零食行业零售额规模达1.03万亿元，预计2019 - 2022年规模保持11.0%的复合增速[34][138] - 2020Q3休闲零食CR3为14.62%，CR5为18.30%，CR10为22.24%[34][138] - 预计2022年中国休闲零食行业总体零售额规模约为1.56万亿元，其中线下零售额达1.30万亿元，占比约为83%[35][138] - 2019 - 2023年儿童零食市场将以10％ - 15％复合年增长率持续增长，代餐零食增长率大于50%[37] - 2019年规模以上坚果炒货企业收入1766.4亿元，同比增长8.7%，利润总额107.9亿元，增长7.92%[38] - 2015 - 2019年我国母婴行业市场规模年均复合增长17%，2019年为3.6万亿元，同比增长16.13%[41] - 2020年婴儿食品较同期增长35.2%，为第一季度增长最快品类[41] - 截至2019年全国养宠数量超9900万只，犬猫消费市场规模突破2000亿元，2019年阿里宠物食品及用品大盘320.06亿元，同比增长30.16%，2020年销售额377.39亿，同比增长17.91%[42] 公司运营能力及成果 - 公司累计卖出超450亿零食，服务超1.64亿主人，天猫旗舰店日访客累计数达6.4亿，淘系店铺粉丝数4426万，京东系店铺粉丝数5345万，全渠道销售收入达97.94亿元[43] - 公司连续八年位列国内主流电商渠道坚果零食类目销量第一，双十一销售额多年保持零食类目第一[43] - 报告期内公司成功打造超10亿大单品每日坚果，近20款亿级单品，超100款千万级大单品[44] - 截至目前公司及子公司共申请商标2503件，版权618件，知识产权相关专利388件[46] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产37.92亿元，较上年度末减少21.68%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.59亿元，较上年度末增加8.66%[7] - 本报告期营业收入19.79亿元，较上年同期减少10.16%；年初至报告期末营业收入72.31亿元，较上年同期增加7.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7644.84万元，较上年同期增加161.72%；年初至报告期末为2.64亿元，较上年同期减少10.62%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，较上年同期增加351.21%；年初至报告期末为9.23亿元，较上年同期增加187.26%[7] - 2020年9月30日公司合并资产总计37.92亿元，较2019年末的48.42亿元下降21.66%[31][33] - 2020年9月30日公司合并流动资产合计30.16亿元，较2019年末的40.85亿元下降26.18%[30] - 2020年9月30日公司合并流动负债合计14.27亿元，较2019年末的26.60亿元下降46.35%[32] - 2020年9月30日公司母公司资产总计47.16亿元，较2019年末的31.87亿元增长47.96%[36] - 2020年9月30日公司母公司流动资产合计42.59亿元，较2019年末的28.22亿元增长50.90%[34] - 2020年9月30日公司母公司流动负债合计28.34亿元，较2019年末的13.60亿元增长108.38%[36] - 公司2020年第三季度流动负债合计28.31亿元，上期为13.70亿元；负债合计28.43亿元，上期为13.81亿元[37] - 公司2020年第三季度营业总收入19.79亿元，上期为22.03亿元[39] - 公司2020年第三季度营业总成本18.93亿元，上期为21.74亿元；其中营业成本13.77亿元，上期为16.38亿元[40] - 公司2020年第三季度营业利润1.01亿元，上期为0.37亿元；利润总额1.03亿元，上期为0.39亿元；净利润0.76亿元，上期为0.29亿元[41] - 公司2020年第三季度基本每股收益0.1906元，上期为0.0754元；稀释每股收益0.1906元，上期为0.0754元[42] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为72.31亿元，上期为67.15亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为69.45亿元，上期为63.33亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.64亿元，上期为2.96亿元[48] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为2.64亿元，上期为2.96亿元[49] - 合并基本每股收益本期为0.6590，上期为0.8010[49] - 第三季度综合收益总额本期为1989.85万元，上期为3478.19万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.23亿元，上期为3.21亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.61亿元，上期为 -1.51亿元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.50亿元，上期为5.58亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.12亿元，上期为7.28亿元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27285，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 章燎源持股比例39.97%，持股数量1.60亿股，质押股份数量1000万股[11] - NICE GROWTH LIMITED持股比例19.99%，持股数量8016.10万股[11] - LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED持股比例15.48%，持股数量6209.40万股[11] - GAO ZHENG CAPITAL LIMITED持股比例3.57%，持股数量1431.50万股[11] 限售股份情况 - 2020年第三季度限售股份期初总数3.6亿股，本期解除限售1.85976亿股，期末总数1.74024亿股[14] 资产负债表项目变化及原因 - 货币资金较上年末增加52.16%，因非旺季采购备货减少[19] - 交易性金融资产上年末余额为0，本报告期末余额5540万元，因购买理财产品未到期[19] - 应收账款较上年末增加43.78%，因销售增长[19] - 存货较上年末减少67.57%，因采购备货减少[19] - 2020年9月30日公司合并货币资金为14.76亿元，较2019年末的9.70亿元增长52.16%[30] - 2020年9月30日公司合并存货为8.04亿元，较2019年末的24.80亿元下降67.17%[30] - 2020年9月30日公司母公司应收账款为11.49亿元，较2019年末的10.10亿元增长13.71%[34] - 2020年9月30日公司母公司应付账款为22.76亿元，较2019年末的2.24亿元增长916.03%[36] 利润表项目变化及原因 - 管理费用较上年同期增加47.17%，因固定费用增加[19] - 投资收益较上年同期增加147.43%，因理财产品收益增加[19] - 营业外收入较上年同期增加116.75%，因罚款及赔款收入增加[19] - 公司2020年第三季度其他收益810.51万元，上期为291.25万元；投资收益685.74万元，上期为316.63万元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年第三季度营业收入17.49亿元，上期为26.47亿元[43] - 母公司2020年第三季度营业成本13.14亿元，上期为21.31亿元[43] - 母公司2020年第三季度营业利润0.27亿元，上期为0.45亿元；利润总额0.27亿元，上期为0.46亿元；净利润0.20亿元，上期为0.35亿元[44] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为65.65亿元，上期为70.66亿元[50] - 母公司年初至报告期末净利润本期为1.68亿元，上期为2.82亿元[50] - 母公司年初至报告期末综合收益总额本期为1.68亿元，上期为2.82亿元[52] - 母公司基本每股收益本期为0.4177，上期为0.7649[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为11.03亿元，上期为 -2.12亿元[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.48亿元，上期为 -0.58亿元[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.46亿元，上期为5.60亿元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为7.10亿元，上期为2.89亿元[58] 项目投资信息 - 三只松鼠华东联盟工厂项目投资总额20.6亿元，分两期，一期约10亿元，华东供应链投资预计不超1亿元[20] 准则执行与审计情况 - 2020年起执行新收入准则和新租赁准则，不调整年初资产负债表科目[59] - 公司第三季度报告未经审计[60]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为52.52亿元，同比增长16.42%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比下降29.51%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6.08亿元，同比增长36.30%[24] - 基本每股收益为0.4684元，同比下降36.72%[24] - 加权平均净资产收益率为9.44%，同比下降11.96%[24] - 公司总资产为33.37亿元，同比下降31.07%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为19.83亿元，同比增长4.62%[24] - 公司2020年上半年实现营业总收入525,201.45万元，同比增长16.42%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为18,781.85万元，同比下降29.51%[60] - 公司非经常性损益合计为34,427,960.90元，其中政府补助为37,787,603.78元[31] - 公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为6,504,351.25元[31] - 公司全渠道销售收入超52亿元[41] - 公司2020年上半年服务人次达1300万，售后处理时长整体缩短40%，客户服务满意度较去年同期提升6.5%[50] - 公司2020年上半年营业收入为52.52亿元，同比增长16.42%，其中坚果类产品收入28.13亿元，占比53.56%，非坚果类产品收入24.39亿元，占比46.44%[81][83] - 公司线上总订单数为3552.60万个，交易额达30.30亿元，平均订单金额为85.30元，自营APP注册用户数为227.27万人[82] - 公司销售费用为9.99亿元，同比增长7.89%，管理费用为1.16亿元，同比增长63.91%，主要系公司固定费用增加所致[83] - 公司研发投入为2389.98万元，同比增长11.35%[83] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.08亿元，同比增长36.30%，主要系公司收到政府补助及保证金增加所致[83] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-7637.25万元，同比减少19.15%[83] - 坚果产品营业收入为28.13亿元，同比增长11.38%，毛利率为23.92%，同比下降6.64%[86] - 肉制品营业收入为6.92亿元，同比增长39.20%，毛利率为24.85%，同比下降5.40%[86] - 综合产品营业收入为6.09亿元，同比增长59.27%，毛利率为33.09%，同比下降4.12%[86] - 货币资金占总资产比例为37.86%，同比下降5.74%[87] - 存货占总资产比例为22.56%，同比增长4.45%，主要因销售增长备货增加[87] - 固定资产占总资产比例为11.85%，同比增长2.96%，主要因在建项目转固[87] - 报告期投资额为5亿元，同比增长42.86%[94] - 其他应收款占总资产比例为1.72%，同比增长0.55%，主要因新开门店增加开店保证金[90] - 开发支出占总资产比例为0.17%，主要因品牌版权开发[90] - 公司募集资金总额为54,476.24万元，报告期内投入募集资金总额为3,110.93万元，已累计投入募集资金总额为53,840.31万元[110] - 公司累计变更用途的募集资金总额为5,303.85万元，占募集资金总额的9.74%[110] - 公司及子公司募集资金专户活期存款余额合计774.72万元[110] - 公司募集资金净额为544,762,358.44元，扣除发行费用57,117,641.56元[110] - 公司以自筹资金先期投入募投项目金额为50,314.98万元[110] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金49,172.39万元[110] - 公司变更募投项目实施主体和实施地点，增加募投项目实施方式[110] - 物流及分装体系升级项目原计划2019年3月达到预定可使用状态，因募集资金到位时间晚于项目开始时间近2年半，导致项目进度延缓[114] - 物流及分装体系升级项目实施主体变更为公司及全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司共同实施，实施地点增加安徽省芜湖市无为县无为经济开发区[115] - 物流及分装体系升级项目截至报告期末累计投入金额为27,749.46万元，投资进度为97.76%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[116] - 物流及分装体系升级项目变更后拟投入募集资金总额为28,385.39万元，本报告期实际投入金额为3,110.93万元[121] - 物流及分装体系升级项目未使用的5,303.85万元募集资金计划用于设备购置及安装调试（1,000万元）和新增子项目房屋建设（4,303.85万元）[120] - 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金491,723,900.00元[120] - 截至2020年6月30日，公司募集资金专户活期存款余额为774.72万元[120] - 公司计划使用募集资金1,000万元用于新增子项目“房屋建设”，并计划使用募集资金4,303.85万元用于“三只松鼠产业综合体（无为）项目”[124] - 无为综合体项目已获当地发改委备案，备案证号为无发改备字【2017】178号，并已获当地环保局的“无环审【2017】104号”环评批复[124] - 公司变更募投项目实施主体和实施地点，增加募投项目实施方式，由公司及全资子公司无为有限共同实施[124] - 公司委托理财发生额为106,500万元，未到期余额为55,000万元，逾期未收回金额为0[130] - 公司全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司注册资本为10,000万元，总资产为269,508.85万元，净资产为14,701.28万元，营业收入为388,894.24万元，营业利润为4,122.65万元，净利润为3,427.3万元[134] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[133][134] - 公司新设了10家子公司，包括松鼠云供国际贸易有限公司、安徽三只松鼠供应链管理有限公司等，但对报告期业绩无重大影响[138] - 公司面临原材料价格波动的风险，主要原材料为农产品，价格易受自然条件和市场供求影响[141] - 公司已建立全面的质量控制体系，包括ISO9001质量管理体系和HACCP认证，但仍存在食品质量控制风险[142] - 公司依赖电信运营商的网络基础设施和信息系统，存在信息安全风险[142] - 公司通过规模化采购优势形成较强的议价能力，并通过采购价格提前锁定、产品多元化等措施提高抗风险能力[141] - 公司已构建较为完善的公司治理体系及企业管理制度，但随着业务规模扩大，管理能力可能面临挑战[142] - 公司通过产品经理制度和互联网渠道及时搜集市场需求信息和消费者反馈，以调整和改善产品组合[142] - 公司主要业务的开展高度依赖于信息系统，存在信息安全风险[142] - 公司已制定完善的信息系统管理规章和风险控制制度，未发生重大信息安全风险事件，但仍存在潜在风险如系统故障、数据丢失等[145] - 中美贸易摩擦导致人民币对美元汇率波动，影响公司进口坚果原料成本，公司已开发美国以外的农场以规避成本上升，目前成本略有下降[145] - 第一季度收入占比较大，毛利率较高，净利润季节性集中，若第一季度无法实现较高毛利率及净利率，将对全年盈利能力产生较大不利影响[145] - 公司报告期内共发生4起纠纷诉讼事项，涉案金额为人民币8.06万元，未达到披露标准[157] - 公司半年度报告未经审计[155] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[157] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[160] - 公司与安徽松鼠娱乐有限公司的关联交易金额为1000万元，占同类交易金额的100%[163] - 公司与安徽松鼠萌工场动漫文化有限公司的关联交易金额为0元，占同类交易金额的0%[163] - 公司与安徽松鼠云詹氏食品有限公司的关联交易金额为4359.72万元，占同类交易金额的25.63%[166] - 公司报告期内实际发生的关联交易金额未超出预计金额[166] - 公司报告期内租赁了139家投食店、部分仓库和松鼠南京办公室[175] - 公司报告期内对外担保实际发生额为1902.33万元[178] - 公司报告期末实际对外担保余额为25479.67万元，占公司净资产的12.85%[178] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[167] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[168] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[171] - 公司报告期内股份总数保持401,000,000股不变，有限售条件股份占比89.78%，无限售条件股份占比10.22%[193] - 公司控股股东章燎源持有160,272,000股，占总股本的39.97%，其中12,000,000股处于质押状态[197] - 境外法人NICE GROWTH LIMITED持有82,656,000股，占总股本的20.61%[197] - 境外法人LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED持有67,104,000股，占总股本的16.73%[197] - 境内非国有法人上海自友松鼠投资中心（有限合伙）持有17,388,000股，占总股本的4.34%[197] - 境外法人GAO ZHENG CAPITAL LIMITED持有16,920,000股，占总股本的4.22%[197] - 境内非国有法人安徽松果投资管理中心（有限合伙）持有7,056,000股，占总股本的1.76%[197] - 境内非国有法人安徽燎原投资管理有限公司持有6,696,000股，占总股本的1.67%[197] - 全国社保基金一一一组合持有5,018,619股，占总股本的1.25%，报告期内增持664,990股[197] - 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红持有2,149,358股，占总股本的0.54%，报告期内增持1,679,416股[197] 业务发展 - 公司累计卖出超350亿元零食，服务超过1.4亿用户[35] - 公司提供超600款产品，原料来自全球5大洲20个国家[35] - 公司联合上游超300家伙伴，具备最快40天极速上新能力[35] - 公司通过天猫、京东等线上平台及投食店、联盟小店等线下渠道构建全渠道销售模式[35] - 公司在全国设立物流五大区，采用"大区制、大仓制"仓储配送体系[39] - 2020年中国零食行业总产值预计接近3万亿元[40] - 三只松鼠天猫旗舰店单店粉丝数突破4000万，京东自营旗舰店和京东旗舰店合计粉丝数突破4100万[41] - 报告期内大单品每日坚果销售额超5亿元[49] - 公司累计服务超过1.4亿用户，天猫旗舰店单店粉丝数超过4000万[51] - 公司货币资金较年初增加，主要系销售规模增长及销售回款所致[45] - 公司存货较年初减少，主要系年货结束存货减少所致[45] - 公司应付账款较年初减少，主要系采购量下降所致[45] - 公司及子公司共获得国家知识产权局授权的专利218项[41] - 公司通过数字化供应链平台建设，实现一体化管理，降本提效[46] - 线上直播累计开展超50场，实现近2亿元销售额，其中薇娅专场直播带货金额达3,953.7万元[61] - 投食店期末店铺达139家，覆盖全国22省，实现营收3.1亿元，同比增长45%[61] - 联盟小店期末店铺达478家，覆盖全国14省，实现营收1.57亿元，同比增长166.1%[61] - 公司设立铁功基、小鹿蓝蓝、养了个毛孩及喜小雀四家全资子公司，切入方便速食、婴童食品、宠物食品和定制喜礼业务[62] - 小鹿蓝蓝上线第22天位居天猫宝宝零食行业销量第一[64] - 报告期内奶奶甜销售额达1,515万元[65] - 公司新设松鼠云供、松鼠供应链、仓鼠物流、安徽云造、松鼠智供、华东供应链6家公司，实现供应链能力的进一步强化[65] - 报告期内新招聘员工1000余人[67] - 第三方电商平台营业收入44.4亿元，占营业收入的84.54%[70] - 自营APP的营业收入为0.25亿元，占营业收入的0.48%[70] - 投食店新开38家，截至期末累计139家，实现营业收入3.1亿元，占营业收入的5.90%[71] - 联盟小店新开209家，截至期末累计478家，实现营业收入1.57亿元，占营业收入的2.99%[71] - 公司积极响应"六稳六保"号召，结合业务发展需求，新招聘员工1000余人[67] - 公司通过人才引进，全面提升公司团队水平，并以"提高人才质量"为理念，进行招聘管理体系全链路升级[67] - 公司启动松鼠管培生造"星"计划、松鼠青年干部锤炼计划、超级松鼠项目，为年轻人提供更多、更大的内部创业平台[67] - 公司在江苏、安徽、浙江等地区新增门店数量显著，其中江苏新增38家，安徽新增31家，浙江新增26家，截至2020年6月末，江苏门店数量达107家，安徽88家，浙江55家[75] - 公司前五名供应商采购金额占比分别为坚果类第一名11.32%，第二名11.29%，第三名6.79%，第四名6.35%，第五名4.88%[78] - 公司仓储与物流方面，截至2020年6月30日，已在芜湖、无为、天津等地拥有9个配送中心或城市仓，并在广州、西安建立2个合作仓[79] - 公司联合上游42家供应商打造工厂直发模式，加速供给速度，缩短到货时间，打造"极鲜"模式[79] - 公司提供超过600款休闲食品产品，涵盖坚果、果干、面包烘焙、肉制品等核心品类，以满足消费者多元化需求[142] - 公司通过“小鹿蓝蓝”、“铁功基”、“养了个毛孩”、“喜小雀”四大子品牌探索新领域的产品创新[142] - 2020年5月20日公司接待机构调研，主要内容包括公司业务介绍及战略、新品牌发展等[146] - 2019年度股东大会投资者参与比例为47.93%，会议于2020年5月20日召开[150] - 公司实际控制人及股东在首次公开发行时作出股份限售承诺，承诺期限为2019年7月12日至2020年1月11日，已履行完毕[151] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司党员超360名，三分之一以上为公司骨干，高层团队中党员占比高达72%[56] - 公司职能人员平均年龄约27岁，与目标用户群体高度契合[55] - 公司新设全资子公司松鼠云供国际贸易有限公司，投资金额为1亿元，持股比例100%[94] - 公司新设安徽三只松鼠供应链管理有限公司，注册资本为40,000,000元，100%自有资金[97] - 公司新设安徽仓鼠物流有限公司，注册资本为50,000,000元，100%自有资金[97] - 公司新设安徽云造科技有限公司，注册资本为30,000,000元，100%自有资金[97] - 公司新设安徽三只松鼠智供销售有限公司，注册资本为10,000,000元，100%自有资金，已完成出资100万元[100] - 公司新设安徽三只松鼠华东供应链管理有限公司，注册资本为30,000,000元，100%自有资金[100] - 公司新设安徽铁功基快，注册资本为10,564,050元，100%自有资金[100] - 公司已完成出资100万元设立全资子公司安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司[103] - 公司已完成出资100万元设立全资子公司安徽养了个毛孩宠物食品有限公司[103] - 公司已完成出资100万元设立全资子公司安徽喜小雀喜礼有限公司[106]

财务表现 - 公司2019年营业收入为101.73亿元，同比增长45.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元，同比下降21.43%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元，同比下降19.98%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，同比下降151.73%[21] - 基本每股收益为0.63元，同比下降25.00%[21] - 加权平均净资产收益率为16.37%，同比下降15.29%[21] - 资产总额为48.42亿元，同比增长56.36%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.95亿元，同比增长70.47%[21] - 2019年第四季度营业收入为34.58亿元，同比增长显著[23] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5.69亿元，出现亏损[23] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-6.50亿元，现金流压力较大[23] - 2019年公司实现营业总收入101.73亿元，同比增长45.3%，归属母公司净利润为2.39亿元，同比下降21.43%[59] - 公司2019年销售费用为22.98亿元，同比增长57.31%，主要由于业务规模增长[101] - 公司2019年研发费用为5022.45万元，同比增长47.21%，主要由于加大研发力度[101] - 公司2019年经营活动现金流入小计为118.63亿元，同比增长46.37%[106] - 公司2019年经营活动现金流出小计为121.92亿元，同比增长63.25%[106] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元，同比下降151.73%[106] - 公司2019年投资活动现金流入小计为25.67亿元，同比增长64.96%[106] - 公司2019年投资活动现金流出小计为27.72亿元，同比增长54.50%[106] - 公司2019年筹资活动现金流入小计为8.05亿元，同比增长379.10%[106] - 公司2019年筹资活动现金流出小计为1.18亿元，同比下降31.38%[106] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为6.87亿元，同比增长16,821.40%[106] - 公司2019年现金及现金等价物净增加额为1.52亿元，同比下降61.46%[106] - 公司2019年存货为24.80亿元，占总资产比例为51.21%，同比增长11.17%[108] - 公司2019年生产量为111,709.51吨，同比增长61.43%，主要由于销售规模扩大[92] - 公司2019年库存量为31,571.62吨，同比增长99.33%，主要由于年货节提前备货[92] - 公司2019年研发人员数量为241人，占总员工数量的5.88%[102] - 公司2019年前五名客户销售额占总销售额的77.00%，其中第一名客户销售额占比38.74%[96] - 公司2019年前五名供应商采购额占总采购额的19.27%[96] - 公司2019年度归属母公司股东净利润为238,746,681.23元，扣除提取的盈余公积19,362,134.04元后，可分配净利润为219,384,547.19元[166] - 2019年度现金分红总额100,250,000元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.99%[167] - 2018年度公司归属母公司股东净利润为303,859,841.01元，扣除提取的盈余公积27,976,702.16元后，可分配净利润为275,883,138.85元[166] - 2019年度现金分红总额占2018年度及2019年度可分配净利润之和的20.24%[166] - 公司2017年度和2018年度未进行股利分配及公积金转增股本[165] - 公司2019年度未实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案[164][165] - 公司2019年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[159] - 公司2019年度可分配利润为219,384,547.19元[159] - 公司2019年度现金分红总额为100,250,000元人民币（含税）[159][164] 产品与销售 - 公司累计服务超过1.4亿用户，构建了以坚果、果干、烘焙、肉制品为核心品类的休闲食品产品体系[31] - 公司通过天猫、京东、唯品会等线上平台及投食店、联盟小店等线下渠道构建多元化销售网络[31] - 2019年公司全渠道销售额突破100亿元[41] - 三只松鼠天猫旗舰店单店粉丝数突破3800万，位列天猫品牌粉丝榜第一名[41] - 三只松鼠京东自营旗舰店和京东旗舰店合计粉丝数突破3900万，位列京东品牌粉丝榜第一名[41] - 2019年"双11"期间，三只松鼠全渠道累计销售额达10.49亿元[41] - 公司已累计服务超过1.4亿用户[50] - 公司已构建起以坚果、果干、烘焙、肉制品为核心品类的休闲食品产品体系，提供近600款单品[46] - 公司2019年研发新品45款，改良老品50款，寻源新供应商2792家，新产品4320款，最快40天新品上线[61] - 公司2019年坚果品类营收超54亿元，烘焙类超16亿元，肉食品超12亿元，果干类超8亿元，每日坚果销售额超过10亿元[64] - 公司线下门店覆盖全国21个省及直辖市，省级覆盖率达62%，投食店实现营收5.18亿元，同比增长48%，联盟小店实现营收2.8亿元[64] - 公司2019年线上销售主要通过第三方电商平台实现，营业收入为98.69亿元，占总营业收入的97%，自营APP营业收入为1.42亿元[72] - 线下销售方面，投食店新开门店58家，累计108家，同比增长107%，营业收入5.18亿元，同比增长48%；联盟小店新开门店268家，累计278家，营业收入2.80亿元[73] - 公司坚果类产品营业收入为54.43亿元，占主营业务收入的53.51%，非坚果类产品营业收入为47.30亿元，占46.49%[84] - 公司自营APP注册用户数为225.50万人，买家数量为23.66万人[85] - 公司核心产品品类中，坚果类营业收入为54.43亿元，订单数为2523.7万个，人均消费频次为1.46次；烘焙类营业收入为16.32亿元，订单数为1798.8万个，人均消费频次为1.51次；肉制品类营业收入为12.32亿元，订单数为1239.4万个，人均消费频次为1.36次[86] - 公司坚果类产品前五名供应商采购金额分别为44,136.54万元（11.32%）、24,258.14万元（6.22%）、22,892.64万元（5.87%）、20,847.29万元（5.35%）和20,282.05万元（5.20%）[79][81] - 公司非坚果类产品前五名供应商采购金额分别为75,964.34万元（12.70%）、23,028.09万元（3.85%）、16,821.76万元（2.81%）、13,185.97万元（2.20%）和10,717.88万元（1.79%）[81] - 坚果类产品收入占比最高，为54.32亿元，占总收入的53.51%[89] - 烘焙类产品收入为16.32亿元，同比增长53.78%[89] - 公司营业收入从2016年的44.23亿元增长至2019年的101.73亿元[150] - 公司构建了以坚果、果干、面包烘焙、肉制品为核心品类的休闲食品产品体系，提供近600款产品[146] - 公司通过产品经理制度和互联网渠道及时搜集市场需求信息和消费者反馈，调整产品组合[146] - 公司尝试发展四大新品牌：铁功基、小鹿蓝蓝、养了个毛孩、喜小雀，分别定位互联网方便速食品牌、互联网婴童食品专业品牌、互联网国货宠粮品牌、互联网喜礼品牌[141] 供应链与物流 - 公司设立全国物流五大区，通过自有仓储体系和第三方仓配合作伙伴提供物流服务[36] - 公司通过数字化供应链平台实现一体化管理，降本提效[44] - 公司已在芜湖、无为、天津、成都、广州等地拥有9个配送中心或城市仓，并在广州、佛山、沈阳、西安和无锡等地建立5个合作仓[82] - 公司启动华东数字化新制造园区建设，项目完工后将深度渗透华东地区，实现生产端、物流端供应链高效协同[62] - 公司构建全域营销网络，涵盖零售通、新通路、1688三大平台，同步启动智供新业务，探索供应链ToB新模式[64] - 公司物流及分装体系升级项目投资进度为86.80%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[123] - 公司全渠道营销网络建设项目已完成投资21,291.77万元，投资进度为100%[123] - 公司供应链体系升级项目已完成投资4,799.08万元，投资进度为100%[123] - 公司募集资金净额为544,762,358.44元，扣除承销费和保荐费42,000,000.00元及其他发行费用15,117,641.56元[122] - 公司以自筹资金先期投入募投项目金额为50,314.98万元，后以募集资金置换49,172.39万元[122] - 公司物流及分装体系升级项目剩余未使用募集资金3,746.86万元[122] - 公司募集资金投资项目实现效益1,373.54万元[125] - 物流及分装体系升级项目变更后拟投入募集资金总额为28,385.39万元，本报告期实际投入金额为24,638.53万元，投资进度为86.80%[130] - 公司计划使用募集资金1,000万元用于子项目"设备购置及安装调试"，4,303.85万元用于新增子项目"房屋建设"[127] - 截至2019年12月31日，公司募集资金专户活期存款余额为3,882.28万元[127] - 公司2020年将持续深化"制造型自有品牌多业态零售商"定位，加快数字化供应链平台建设[134] - 2020年公司将深度推进以数字化技术实现供应链前置与组织新效率，打通需求端、供应端、渠道端和物流端数据[135] - 公司将以安徽无为新制造园区为起点，探索基于物流、分装工厂、联盟工厂运营一体化的新制造园区模式[135] - 公司计划通过"四个数字化"打造技术领先的门店供应链一体化运营体系，提高决策效率与内部高效协同[136] - 公司拟将物流及分装体系升级项目实施主体变更为由公司及全资子公司无为有限共同实施[130] - 公司募集资金到位时间晚于项目开始时间近2年，导致募投项目实施进度延缓[130] 研发与创新 - 公司全资子公司中创检测具备218项感官/理化/微生物检测能力，获评2019年安徽省首批高新技术企业[47] - 公司申请的111件专利获得了国家知识产权局的授权，是中国休闲食品上市公司中拥有专利数量最多的企业[41] - 公司通过FSSC22000食品安全体系认证，全资子公司中创检测获2019年安徽首批高新技术企业认定[62] - 公司将进一步探索自主研发及趋势研发产品，持续深化产品创新能力，同步利用规模化优势、自动化设备技术等进行持续降本提效[137] - 公司于2012年建立ISO9001质量管理体系，并于2014年通过ISO9001和HACCP认证[145] - 公司建立了全面的质量控制体系，涵盖原料种植、生产加工和销售流通三大环节[145] 品牌与市场 - 公司通过数字化战略加速铺设投食店和松鼠联盟小店，实现全渠道营销模式[50] - 公司将进一步强化品牌IP建设，探索基于内容传播、影视植入、事件传播、产品包装、页面设计、空间形象、动画传播、PR传播等全链路、全方位、全联动的一体化传播体系[139] - 公司2020年度持续推进基于规模效应的供应链深耕带来成本优化，运营部门探索新组织下基于市场竞争有效的定价和推广策略带来成本优化[140] - 公司将进一步围绕企业文化的使命、愿景、价值观三支柱，构建和落地一套全面且系统的松鼠文化体系，实现全员对企业文化的高度统一[143] 风险与挑战 - 公司面临中美贸易摩擦导致的坚果类产品进口关税上升和人民币汇率波动风险[152] - 公司制定了完善的信息系统管理规章和风险控制制度，但仍有信息安全风险[151] - 公司未来可能面临业务规模快速增长带来的管理挑战，包括战略规划、品牌建设等方面[150] - 公司所销售休闲食品的原材料主要为各类农产品，易受自然条件、市场供求等因素影响从而导致价格存在一定的波动性[144] - 公司净利润季节性集中，第一季度收入占比较大，且毛利率较高[153] - 公司不断丰富产品结构以应对销售淡旺季波动，但第一季度毛利率和净利率对全年盈利能力影响较大[153] 股东与股权 - 公司股东上海自友投资管理有限公司承诺自2019年7月12日起12个月内不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前持有的股份[175] - 公司股东上海自友松鼠投资中心（有限合伙）承诺自2019年7月12日起12个月内不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前持有的股份[177] - 公司股东安徽松果投资管理中心（有限合伙）承诺自2019年7月12日起36个月内不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前持有的股份[179] - 公司控股股东、实际控制人章燎源承诺自2019年7月12日起36个月内不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前持有的股份[181] - 公司股东安徽燎原投资管理有限公司承诺自2019年7月12日起36个月内不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前持有的股份[187] - 公司股东李丰承诺自2019年7月12日起6个月内不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前持有的股份[187] - 公司股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，直接或间接持有的股份锁定期限自动延长至少6个月[189] - 公司控股股东章燎源承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[193] - 公司控股股东章燎源在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价，并承诺保持对公司的实际控制地位[195] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与公司及其控股子公司存在同业竞争关系[199] 分红与利润分配 - 公司拟以4.01亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[7] - 公司2019年度拟以总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金股利100,250,000元人民币（含税）[164][165] - 2019年度公司归属母公司股东净利润为238,746,681.23元，扣除提取的盈余公积19,362,134.04元后，可分配净利润为219,384,547.19元[166] - 2019年度现金分红总额100,250,000元人民币，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.99%[167] - 2018年度公司归属母公司股东净利润为303,859,841.01元，扣除提取的盈余公积27,976,702.16元后，可分配净利润为275,883,138.85元[166] - 2019年度现金分红总额占2018年度及2019年度可分配净利润之和的20.24%[166] - 公司2017年度和2018年度未进行股利分配及公积金转增股本[165] - 公司2019年度未实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案[164][165] - 公司2019年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[159] - 公司2019年度可分配利润为219,384,547.19元[159] - 公司2019年度现金分红总额为100,250,000元人民币（含税）[159][164]

营业收入与净利润 - 公司2020年第一季度营业总收入为34.12亿元，同比增长19.00%[7] - 公司2020年第一季度实现营业收入341,241.59万元，同比增长19%[25] - 公司2020年第一季度营业总收入为34.12亿元，同比增长19.0%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比下降24.58%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为18,800.81万元，同比下降24.58%[25] - 公司2020年第一季度净利润为1.88亿元，同比下降24.6%[50] - 公司2020年第一季度母公司净利润为1.46亿元，同比下降38.2%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.41亿元，同比增长237.01%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较同期增加237%，主要系销售规模较大，回款增加，同时支付税费减少[25] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,040,941,969.43元，同比增长237%[56] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为1,129,221,898.25元，同比增长337.6%[58] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-227,271,994.50元，同比减少15.1%[57] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-145,865,797.83元[57] - 公司2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-200,815,088.61元，同比减少0.9%[60] 资产与负债 - 总资产为37.51亿元，同比下降22.53%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元，同比增长9.92%[7] - 公司2020年3月31日货币资金为1,638,013,120.83元，较2019年12月31日增加68.81%[41] - 公司2020年3月31日存货为803,430,306.12元，较2019年12月31日减少67.60%[41] - 公司2020年3月31日应付账款为676,987,724.43元，较2019年12月31日减少62.16%[43] - 公司2020年第一季度货币资金为12.09亿元，同比增长184.4%[46] - 公司2020年第一季度应收账款为8.74亿元，同比下降13.5%[46] - 公司2020年第一季度存货为2.83亿元，同比增长94.8%[46] - 公司2020年第一季度应付账款为8.91亿元，同比增长297.4%[47] - 公司2020年第一季度流动负债合计为24.19亿元，同比增长76.5%[47] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为19.52亿元，同比增长8.1%[48] - 公司2020年第一季度流动资产合计为4,085,366,740.35元[62] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为756,282,023.35元[62] - 公司2020年第一季度资产总计为4,841,648,763.70元[62] - 公司2020年第一季度流动负债合计为2,659,806,168.51元[62] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为286,554,486.28元[62] - 公司2020年第一季度负债合计为2,946,360,654.79元[62] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,895,288,108.91元[62] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为1,895,288,108.91元[63] - 公司2020年第一季度母公司流动资产合计为2,822,370,361.40元[63] - 公司2020年第一季度母公司非流动资产合计为364,456,924.12元[63] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,200人[12] - 公司控股股东章燎源持股比例为39.97%[12] - 全国社保基金一一一组合持有无限售条件股份数量为5,005,719股[20] 研发与费用 - 研发费用较同期增加59%，主要系公司加大研发力度所致[24] - 公司2020年第一季度研发费用为1791.76万元，同比增长58.6%[49] - 公司2020年第一季度母公司研发费用为1394.42万元，同比增长182.5%[52] 供应链与物流 - 公司前5大供应商的排名变化，但供应商群体性质、行业范围未发生重大变化[25] - 公司前5大客户的排名变化，但客户群体性质、行业范围未发生重大变化[26] - 物流及分装体系升级项目募集资金到位时间晚于项目开始时间近2年半，导致项目进度延缓[33] - 物流及分装体系升级项目实施主体变更为公司及全资子公司三只松鼠（无为）有限责任公司共同实施[33] - 物流及分装体系升级项目建设完成时间适度延后，以确保募集资金使用效果和降低风险[33] - 物流及分装体系升级项目截至2020年3月31日已完成96.40%[34] - 供应链体系升级项目截至2019年7月31日已完成100.00%[34] 募集资金 - 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金491,723,900.00元[36] - 截至2020年3月31日，公司募集资金专户活期存款余额为1977.03万元[36] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.47元，同比下降31.88%[7] - 加权平均净资产收益率为9.45%，同比下降10.71%[7] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.47元，同比下降31.9%[51] - 公司2020年第一季度综合收益总额为146,452,219.42元，同比增长61.9%[54] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,882,471,497.49元，同比增长14.6%[55] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,631,301,013.97元，同比增长91.3%[57] - 公司2020年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为1,202,244,891.54元，同比增长86%[60] 疫情影响 - 新冠疫情对公司生产经营造成一定影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况[28] 成本与费用 - 公司2020年第一季度营业总成本为31.68亿元，同比增长25.1%[49] - 公司2020年第一季度销售费用为6.09亿元，同比增长10.5%[49] - 公司2020年第一季度母公司营业成本为23.32亿元，同比增长21.4%[52]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.62亿元，较上年度末增长24.71%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.52亿元，较上年度末增长75.59%[10] - 本报告期营业收入22.03亿元，较上年同期增长53.24%；年初至报告期末营业收入67.15亿元，较上年同期增长43.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2921.00万元，较上年同期减少50.95%；年初至报告期末为2.96亿元，较上年同期增长10.40%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2340.45万元，较上年同期增长10.06%；年初至报告期末为2.85亿元，较上年同期增长26.36%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，较上年同期减少44.38%[10] - 本报告期基本每股收益0.0754元，较上年同期减少54.41%；年初至报告期末为0.8010元，较上年同期增长7.68%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期减少4.03%；年初至报告期末为21.41%，较上年同期减少7.02%[10] - 年初至报告期末非经常性损益合计1064.60万元[10] - 公司2019年9月30日负债合计19.0955350917亿美元，较2018年12月31日的19.84714972亿美元下降3.79%[41] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计19.5221008178亿美元，较2018年12月31日的11.1177906924亿美元增长75.6%[44] - 2019年9月30日母公司流动资产合计30.004378427亿美元，较2018年12月31日的24.1331692429亿美元增长24.33%[45][48] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计3.6018069614亿美元，较2018年12月31日的3.1918297858亿美元增长12.84%[48] - 2019年9月30日母公司应收账款为10.8208422025亿美元，较2018年12月31日的3.4602219647亿美元增长212.72%[45] - 2019年9月30日母公司存货为0.6304748422亿美元，较2018年12月31日的12.3419943864亿美元下降94.9%[45] - 2019年9月30日母公司应付账款为9.1879201327亿美元，较2018年12月31日的12.9468452466亿美元下降29.04%[51] - 2019年9月30日母公司流动负债合计14.5817311476亿美元，较2018年12月31日的16.563137088亿美元下降11.96%[51] - 2019年9月30日母公司非流动负债合计0.825346053亿美元，较2018年12月31日的0.909693471亿美元下降9.27%[51] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计18.9419196355亿美元，较2018年12月31日的10.6708925936亿美元增长77.51%[54] - 合并报表营业总收入本期为22.03亿元，上期为14.38亿元[55] - 合并报表营业总成本本期为21.74亿元，上期为14.17亿元[55] - 合并报表净利润本期为2921.00万元，上期为5955.60万元[58] - 合并报表综合收益总额本期为2921.00万元，上期为5955.60万元[60] - 母公司报表营业收入本期为26.47亿元，上期为14.09亿元[66] - 母公司报表营业成本本期为21.31亿元，上期为10.58亿元[66] - 母公司报表营业利润本期为4539.20万元，上期为6703.41万元[66] - 母公司报表利润总额本期为4642.48万元，上期为6848.75万元[66] - 合并报表基本每股收益本期为0.0754元，上期为0.1654元[60] - 合并报表稀释每股收益本期为0.0754元，上期为0.1654元[60] - 营业总收入本期为67.15亿元，上期为46.70亿元[72] - 营业总成本本期为63.33亿元，上期为43.64亿元[72] - 净利润本期为2.96亿元，上期为2.68亿元[74] - 基本每股收益本期为0.8010元，上期为0.7439元[77] - 稀释每股收益本期为0.8010元，上期为0.7439元[77] - 所得税费用本期为9874.30万元，上期为8934.28万元[74] - 销售费用本期为14.06亿元，上期为9.43亿元[72] - 管理费用本期为1146.73万元，上期为669.10万元[72] - 研发费用本期为3179.05万元，上期为2306.91万元[72] - 财务费用本期为 - 1198.34万元，上期为 - 419.51万元[72] - 本期营业收入70.66亿元，上期45.82亿元，同比增长54.21%[83] - 本期营业利润3.73亿元，上期3.35亿元，同比增长11.42%[83] - 本期利润总额3.77亿元，上期3.38亿元，同比增长11.49%[83] - 本期净利润2.82亿元，上期2.53亿元，同比增长11.55%[83] - 本期基本每股收益0.7649元，上期0.7031元，同比增长8.79%[85] - 本期经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，上期5.78亿元，同比下降44.47%[92] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -1.51亿元，上期 -1.48亿元，同比下降2.08%[92] - 本期筹资活动产生的现金流量净额5.58亿元，上期 -0.17亿元，同比增长3317.65%[94] - 本期现金及现金等价物净增加额7.28亿元，上期4.27亿元，同比增长70.56%[94] - 期末现金及现金等价物余额15.45亿元，期初8.17亿元，同比增长89.06%[94] - 经营活动现金流入小计本期为76.0457674199亿元，上期为52.6326953129亿元[95] - 经营活动现金流出小计本期为78.1695840305亿元，上期为48.0223947526亿元[95] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1238166106亿元，上期为4.6103005603亿元[95] - 投资活动现金流入小计本期为16.3700404935亿元，上期为14.0000652845亿元[98] - 投资活动现金流出小计本期为16.9523795611亿元，上期为14.0372653644亿元[98] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.5823390676亿元，上期为 - 0.0372000799亿元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为5.5988亿元，上期为1.68亿元[98] - 筹资活动现金流出小计上期为1.6894053704亿元[98] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.5988亿元，上期为 - 0.094053704亿元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.8872719735亿元，上期为4.5628846041亿元[98] 公司股东信息 - 报告期末普通股股东总数25071人，章燎源持股比例39.97%，持股数量1.60亿股[14] 公司部分科目变动原因 - 货币资金较上年末增加89.10%，2019年9月30日为1,544,545,406.99元，上年末为816,797,979.46元，主要系上市募集资金及销售回款所致[25][35] - 预付款项较上年末增加52.20%，2019年9月30日为73,113,250.65元，上年末为48,038,517.15元，主要系执行合同约定预付各类采购货款及费用增加所致[25][35] - 固定资产较上年末增加37.21%，2019年9月30日为350,306,079.14元，上年末为255,313,487.92元，主要系下属公司无为项目部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致[25][37] - 预收款项较上年末减少51.49%，主要系团购销售减少所致[25] - 应交税费较上年末增加117.43%，主要系公司销售大幅增加所致[25] - 资本公积较上年末增加1004.64%，主要系公司上市溢价发行股票所致[25] - 营业收入较上年同期增加43.79%，主要系公司销售规模扩大所致[25] - 销售费用较上年同期增加49.12%，主要系公司销售规模扩大，推广费用及运输费用增加所致[25] - 财务费用较上年同期下降185.65%，主要系公司利息收入和其他收入增加所致[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加559,318,009.35元，主要系公司上市发行股票募集资金所致[25] 公司过往财务数据 - 公司流动负债合计16.9954832584亿美元，非流动负债合计2.8516664616亿美元，负债合计19.84714972亿美元[108] - 公司所有者权益合计11.1177906924亿美元，负债和所有者权益总计30.9649404124亿美元[111] - 公司2018年12月31日货币资金为5.962802646亿美元，应收账款为3.4602219647亿美元[111] - 公司存货为12.3419943864亿美元，其他流动资产为2844.011065万美元[111][114] - 公司流动资产合计24.1331692429亿美元，非流动资产合计3.1918297858亿美元，资产总计27.3249990287亿美元[114] - 公司应付账款为12.9468452466亿美元，预收款项为3524.069357万美元[117] - 公司流动负债合计16.563137088亿美元，非流动负债合计909.693471万美元，负债合计16.6541064351亿美元[117] - 公司股本为3.6亿美元，资本公积为5014.374507万美元，盈余公积为7699.463143万美元[108][111][117] - 公司未分配利润为6.2464069274亿美元，归属于母公司所有者权益合计11.1177906924亿美元[111] 报告审计情况 - 公司2019年第三季度报告未经审计[122]