会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议通知于2024年10月17日以邮件方式发出[1] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》[3][4]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值损失2846.62万元，减少同期净利润[3][11] - 信用减值准备计提46.47万元，资产减值准备计提2800.15万元[3] 其他新策略 - 不同库龄纸质出版物按不同比例提取存货跌价准备[9][10]

中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月17日以邮 件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监 事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-040 2024 年 10 月 30 日 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...

股份转让限制 - 上市交易之日起一年内，公司董监高所持股份不得转让[8] - 董监高离职后半年内，所持股份不得转让[8] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[9] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[9] 信息申报规定 - 新任董监在任职事项通过后两日内委托公司申报个人信息[13] - 新任高管在任职事项通过后两日内委托公司申报个人信息[13] - 现任董监高信息变化后两日内委托公司申报[13] - 现任董监高离任后两日内委托公司申报个人信息[13] 股份变动信息公开 - 董监高所持股份变动两日内，深交所公开变动信息[15] 股份锁定规则 - 上市满一年，董监高账户新增无限售股按75%自动锁定[19] - 上市未满一年，董监高账户新增股份按100%自动锁定[20] 可转让股份额度 - 每年首个交易日，按董监高上年末股份基数的25%算本年度可转让额度[20] - 账户持股不足1000股，可转让额度为持股数[20] 任期及离任转让限制 - 董监高任期内及届满后半年内，每年转让股份不超持股总数25%[22] - 董监高离任后半年内，股份全部锁定，到期后无限售股自动解锁[23] 违规处理 - 大股东违规买卖股票，参照董监高处理规定执行[26] - 董监高违规，公司可采取警告、通报批评等处分[25] - 董监高违规买卖股票，董事会收回收益并披露[26] - 董监高违法违规买卖，董事会秘书向相关机构报告[26]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为400,902,934.17元，同比下降2.93%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,205,939,812.62元，同比下降6.20%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为12.06亿元，同比下降6.2%[10] - 营业总成本为10.34亿元，同比下降9.7%[10] 净利润与收益 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为37,246,952.14元，同比增长5.11%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为130,133,251.31元，同比增长3.05%[2] - 归属于母公司股东的净利润为1.30亿元，同比增长3.1%[11] - 综合收益总额为129,160,360.55元，同比增长0.84%[12] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为130,133,251.31元，同比增长3.14%[12] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为22,618,052.09元，同比下降71.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为22,618,052.09元，同比下降71.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为22,618,052.09元，同比下降71.02%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为5,839,928.20元，同比改善102.35%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-104,757,035.11元，同比减少7.02%[14] - 期末现金及现金等价物余额为276,826,031.17元，同比下降32.15%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,220,192,336.45元，同比下降8.05%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为807,704,241.19元，同比下降5.96%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金为269,196,528.35元，同比增长0.65%[13] - 支付的各项税费为61,166,566.58元，同比增长32.78%[13] 资产与负债 - 公司总资产为3,267,184,123.34元，同比下降2.11%[2] - 公司货币资金期末余额为1,586,867,870.16元，较期初减少4.61%[7] - 公司交易性金融资产期末余额为30,000,000.00元，较期初减少37.56%[7] - 公司应收账款期末余额为88,187,065.12元，较期初增长51.63%[7] - 公司预付款项期末余额为440,395,689.48元，较期初增长6.36%[7] - 公司存货期末余额为483,190,599.41元，较期初增长1.85%[7] - 公司流动资产合计期末余额为2,658,552,310.64元，较期初减少1.38%[7] - 公司应收股利期末余额为1,566,905.43元，期初无此项数据[7] - 公司其他应收款期末余额为27,606,772.04元，较期初减少0.83%[7] - 公司其他流动资产期末余额为2,304,314.43元，较期初减少3.42%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为21.77亿元，同比增长3.4%[9] - 流动负债合计为9.41亿元，同比下降12.5%[8] - 非流动资产合计为6.09亿元，同比下降5.2%[8] 费用与支出 - 研发费用为783.87万元，同比下降2.7%[10] - 销售费用为2.15亿元，同比下降4.3%[10] - 管理费用为8700.14万元，同比下降3.7%[10] - 资产减值损失为2800.15万元，同比下降28.2%[11] - 所得税费用为34,602,484.03元，同比增长38447.11%[5] 股东与持股 - 公司普通股股东总数为18,337人，前10名股东持股比例最高为中国中信有限公司，持股62.70%，持股数量为119,225,000股[6] 开发支出与投资收益 - 公司开发支出为17,071,282.37元，同比增长75.10%[5] - 投资收益为-6,879,029.08元，同比下降517.43%[5]

参会股东情况 - 152人代表141,135,664股参会，占比74.2227%[4] - 2人现场代表139,761,364股，占比73.5000%[4] - 150人网络投票代表1,374,300股，占比0.7227%[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，同意141,103,564股，占比99.9773％[5] - 中小投资者同意1,342,200股，占比97.6643％[5]

法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议召开时间变更为10月21日下午14:30[2] - 网络投票时间为10月21日，交易系统投票时间是上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网系统投票时间是上午9:15至下午15:00[2][4] - 会议登记时间变更为10月18日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[2][8] - 股权登记日为10月10日[2][4] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室[5] 会议审议 - 会议审议总议案为除累积投票提案外的所有提案[6] 投票信息 - 投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为10月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月21日上午9:15至下午15:00[20] 会议联系 - 会议联系电话为010 - 84156171，电子邮箱为IR@citicpub.com[10] 提案编码 - 提案编码100为总议案：除累积投票提案外的所有提案[23] - 提案编码1.00为《关于变更会计师事务所的议案》[23]

人员变动 - 中信出版秦爱民因工作调动辞纪委书记职务[1] - 原定任期至第五届董事会届满[1] - 《辞呈》送达董事会之日起生效[1] 其他情况 - 截至披露日秦爱民未持股[1] - 秦爱民无未履行承诺事项[1]

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议时间为10月15日14:30[1] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[1][16][17] - 股权登记日为2024年10月10日[2] - 会议登记时间为2024年10月11日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室[3] - 会议登记地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层董事会办公室[5] 会议方式 - 股东会采取现场表决与网络投票相结合，股东只能选一种[2] 审议事项 - 审议总议案及《关于变更会计师事务所的议案》[4] 其他信息 - 网络投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[15] - 公告发布时间为2024年9月20日[12]