深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议-决议 经审核，我们认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资 金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及满足 公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常 开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同 时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩 水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。因 此，我们一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财 的事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及公 ...

资金相关 - 公司及子公司向银行和非银机构申请综合授信合计不超160,000万元，授权期12个月[3] - 公司向子公司提供担保额度预计不超40,000万元[4] - 公司拟用闲置募集和自有资金理财，期限12个月[5] - 公司用超募资金22,618.19万元永久补流，占比29.5%，需审议[6] 其他事项 - 杰安矿业与鑫玉矿业关联交易不超4,600万元，有效期一年[7] - 公司续聘大信为2024年度审计机构，需审议[8] - 公司定于2024年12月23日开第三次临时股东大会[10]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-089 深圳市杰美特科技股份有限公司 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了，审 议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》，续聘事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构，具有从事 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉 尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年度的审计工作， 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持 公司审计工作的稳定性和持续性，经公司第四届董事会审计委员会审核提议，拟 继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3200万股，发行价41.26元/股，募资总额13.2032亿元，净额11.8970309435亿元[1] - 变更前募投项目计划投资4.855696亿元，募资投资4.455696亿元[3] - 变更后募投项目计划投资8.988087亿元，募资投资8.988087亿元[4] - 截至2024年11月30日，已使用募资1.685879亿元，剩余未使用净额11.341688亿元[4] 资金使用计划 - 拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理、不超4.5亿元闲置自有资金投资理财，有效期12个月[1][5][15] 过往资金使用 - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集和自有资金理财，额度和期限各有不同[7][8][9][10][11] 投资相关情况 - 面临收益波动、流动性等投资风险，将选安全高、流动性好、期限不超12个月产品控风险[12] - 2024年12月2 - 5日会议审议通过投资议案，需2024年第三次临时股东大会审议通过方可实施[15][17] - 独立董事、监事会、保荐机构认为投资合规且不损害股东利益[15][16]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-087 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"杰美特"）于 2024 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金 22,618.19 万元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳市 杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）许可，公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格 41.26 元/ 股，募集资金总额为 132,032.00 万元，扣除发行费用 13,061.69 万元后，募集 资金净额为 118,970.31 万元，其中超募资金总额为 76,671.8 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年12月5日在深圳召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过申请综合授信及担保额度议案[3] - 审议通过资金管理投资理财额度及有效期议案，需提交临时股东大会[4] - 同意用超募资金22,618.19万元永久补充流动资金，需提交临时股东大会[5] - 审议通过日常关联交易预计议案，需提交临时股东大会[6][7] - 审议通过续聘审计机构议案，需提交临时股东大会[8]

东兴证券股份有限公司 关于深圳市杰美特科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 市杰美特科技股份有限公司（以下简称"杰美特"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意深圳市 杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）许可，公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格 41.26 元/股， 募集资金总额为 132,032.00 万元，扣除发行费用 13,061.69 万元后，募集资金净 额为 ...

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-085 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度及 一、关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司及全资子公司生产经营和业务发展需要，实现长远发展战略目 标，公司及全资子公司拟向银行申请累计不超过 140,000 万元的综合授信额度、 拟向非银行金融机构申请累计不超过 20,000 万元的综合授信额度，合计不超过 160,000 万元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司及全资子公司的融资金 额，实际融资金额将视公司及全资子公司运营的实际资金需求确定。公司将视运 营资金的实际需求情况来确定具体融资的金融机构、融资方式、融资金额，最终 授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。在授信额度内以金融机构与公司及 全资子公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度主要用于公司及全资子公司 在各金融机构办理各类融资业务，包括但不限于办理各类贷款、信用证、银行承 兑汇票、保函、保理、贸易融资等业务。 上述授权期限为本次董事会审议通过起 12 个月，在授权期限内综合授信额 度可循环使用。同时申请董事会授权公司总经 ...

资金使用 - 公司可使用不超11.8亿闲置募集资金现金管理、不超3亿闲置自有资金理财，有效期12个月[2] 投资情况 - 2023年12月1日买招行两笔各2000万大额存单，收益各71.59万[4] - 2024年11月28 - 12月10日赎回招行两笔各2000万大额存单[5] - 2023 - 2024年多次购买中行、华夏等银行大额存单及国盛证券收益凭证[10] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额112,500万元[1] 各银行存单 - 东莞、兴业、中行、招行有多笔不同金额和利率的大额存单[1]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-081 近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回和重新购买，现将 具体情况公告如下： 序 号 签约方 产品名称 产品类 型 金 额 （万 元） 起始日 终止日 预期年 化收益 率 实际收益 （万元） 1 中国银 行 大额存单 固定利率 1,000.00 2023/11/15 2024/11/12 3.10% 30.75 2 中国银 行 大额存单 固定利率 1,900.00 2023/11/17 2024/11/8 2.65% 49.13 3 中国银 行 大额存单 固定利率 1,900.00 2024/11/8 2024/11/12 2.65% 0.56 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况 | 序 号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类 型 | 金 额 （万 | 起始日 | 终止日 | 预期年 化收益 | 实际收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 中国银 行 | 大额存单 | 固定利率 | 元） 1,000.00 | 20 ...