财务业绩 - 2023年公司实现营业收入26,941.84万元，较上年同期增长5.72%[2] - 2023年归属于普通股股东的净利润为 - 394.58万元，较上年同期下降118.99%[2] - 2023年营业收入269,418,412.06元，同比增长5.72%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -3,945,839.45元，同比下降118.99%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额39,419,395.19元，同比增长83.60%[8] - 2023年末资产总额602,320,218.77元，同比下降2.25%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产538,554,722.60元，同比下降0.28%[8] - 2023年公司实现营业收入26941.84万元，同比增长5.72%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 394.58万元[35] - 2023年公司营业收入2.69亿元，同比增长5.72%，其中香精香料业务占比100% [37] - 丙位内酯收入2.15亿元，占比79.88%，同比增长3.09%；丁位内酯收入2658.53万元，占比9.87%，同比下降3.04%；其他香料收入2288.49万元，占比8.49%，同比增长78.15% [37] - 内销收入9592.63万元，占比35.60%，同比下降5.36%；外销收入1.73亿元，占比64.40%，同比增长13.04% [37] - 2023年公司销售量490.46万千克，同比增长16.08%；生产量467.48万千克，同比增长6.86%；库存量95.61万千克，同比下降4.74% [40] - 香料业务直接材料成本1.55亿元，占比69.55%，同比下降1.75%；直接人工成本1054.53万元，占比4.72%，同比增长0.69% [40] - 2023年销售费用3773077.72元，同比增14.75%；管理费用34496678.15元，同比增13.23%；财务费用 -1861429.78元，同比 -68.43%；研发费用14851731.62元，同比 -3.65%[41] - 2023年经营活动现金流入小计295165425.06元，同比 -1.92%；流出小计255746029.87元，同比 -8.49%；现金流量净额39419395.19元，同比增83.60%[43] - 2023年投资活动现金流入小计90912539.52元，同比 -57.74%；流出小计177447251.62元，同比 -5.35%；现金流量净额 -86534712.10元，同比 -412.89%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计10000000.00元，同比增0.70%；流出小计20896764.95元，同比增433.80%；现金流量净额 -10896764.95元，同比 -281.15%[43] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -57688190.35元，同比 -200.61%[43] - 2023年公司经营活动现金净流量39419395.19元，净利润 -3945795.73元，差额43365190.92元，因销售收款增加和购货付款减少[44] - 2023年末货币资金59,553,889.73元，占总资产比例9.89%，较年初比重减少9.14%[46] - 2023年末应收账款76,059,776.59元，占总资产比例12.63%，较年初比重增加0.43%[46] - 2023年末存货96,981,635.02元，占总资产比例16.10%，较年初比重减少1.85%[46] - 2023年末固定资产253,028,056.51元，占总资产比例42.01%，较年初比重增加19.31%[46] - 2023年末在建工程10,132,946.29元，占总资产比例1.68%，较年初比重减少16.50%[46] - 报告期投资额4,500,000.00元，上年同期投资额34,470,000.00元，变动幅度为 -86.95%[48] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为24641.35万元、25483.67万元和26941.84万元，扣非后归母净利润分别为1074.18万元、1412.79万元和 - 724.79万元[71] - 报告期内公司境外销售占比为64.40%，直接出口销售收入为17349.21万元，占当期营业收入的64.40%[71][72] - 报告期内公司因汇率波动产生汇兑收益119.12万元[72] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 分配预案的股本基数为74,555,000股[139] - 现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[140] - 公司可分配利润为194,163,434.54元[140] - 因2023年度亏损，董事会拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[140] 公司风险 - 公司面临主要原材料价格波动、环境保护等9类重大风险[2] - 公司香料产品主要原材料成本占比69.55%，价格波动影响盈利[69] - 公司合成香料生产会产生污染性排放物和噪声，存在环境保护风险[70] 公司地位与荣誉 - 公司为中国香化协会副理事长单位，连续多年入选“中国轻工业香料行业十强企业”[14] - 公司是我国合成香料食品安全国家标准、行业标准主要起草单位之一，参与19项标准起草、制修订工作[34] - 公司是国内生产规模最大、产销量最多、系列产品配套齐全的内酯系列合成香料生产企业[33] - 2022年公司获批安徽省“绿色工厂”，2023年获批国家“绿色工厂”[33] - 2023年公司实现成品出厂合格率100%，第三方检验合格率100%和食品安全零事故 [36] - 2023年安全环保质量月活动吸引约1.6万人次参与，公司获评国家“绿色工厂”称号 [36] - 2022年度公司被评为环境信用良好等级，子公司合肥有限公司被评为环保诚信企业[166] 市场规模 - 2023年全球香精香料市场规模约306亿美元，同比增长2.3%，预计2025年增至321亿美元[14] - 2023年中国香料香精行业市场规模439亿元，同比增长2.6%，预计2026年有望突破500亿元[14] 原材料采购 - 主要原材料正辛醇、正己醇、正庚醇、丙烯酸、二叔丁基过氧化物采购额占比分别为20.20%、12.79%、14.32%、6.69%、3.02%[15] - 2023年下半年正辛醇价格从上半年的26.40元大幅下降至13.63元，受市场供需关系影响[15] 产能与产量 - 香精香料设计产能6795吨/年，产能利用率79.67%，在建产能25吨/年，2023年度实际产能5868吨[20] - 公司合肥华业第二阶段年产1200吨丙位内酯项目顺利建成，装置一次性试车成功[35] - 募投项目“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”建成达产后，丙位内酯系列合成香料年生产能力增长较大[71] 公司资质与证书 - 公司为国家高新技术企业等，丙位内酯系列香料和丁位内酯系列香料均处于工业化生产阶段，拥有多项专利技术[17][18] - 合肥循环经济示范园产品种类为内酯系列香料产品[21] - 公司拥有食品生产许可证、危险化学品经营许可证等多项证书，有效期不同[21][22][23][24][25][26][27][28][29][30] - 合肥华业拥有安全生产许可证、城市排水及变更城市排水管网许可证等多项证书，有效期不同[26][27][28][29][30] - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利33项、实用新型专利37项[32] 经营管理举措 - 公司加强应收款项催收，经营现金流较上年大幅上升[35] - 公司通过锅炉余热回收系统改造，大幅度降低燃气使用量[35] - 2024年公司将在组织形式、绩效薪酬、人力资源等多领域进行运行机制改革[68] - 继续加强技术创新，与高校开展“产学研”合作，推进新工艺、新技术研发[68] - 开展分配方式改革创新，完善业绩提成机制，提高产品销售量和毛利润[68] - 加大行业前沿新技术、新产品研发投入，高标准运行工程技术研究中心[68] - 坚持安全第一、环保优先理念，提升安全环保思想意识和日常监管[68] - 2024年公司要确保产品出厂合格率100%，第三方检测合格率100%[68] - 扎实做好上市公司规范治理，前瞻性规划企业发展战略[68] - 坚守人文观，打造新型和谐劳动关系，开展公益活动[68] 研发情况 - 公司有多个研发项目，如惰性气体对丙位内酯含量提升的研究等，部分已完成小试或试生产[42] - 2023年研发人员数量40人，较2022年减少20.00%，占比15.38%，较2022年降低3.14%[42] - 2023年研发投入金额14851731.62元，占营业收入比例5.51%，研发支出资本化金额为0[42] - 2023年新申请专利20件，其中发明专利14件，获授权专利12件；新申请PTC专利1件；完成马德里注册商标3件 [36] 募集资金使用 - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入195,422,215.40元，募集资金余额为32,101,283.03元[51] - 年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目预计2024年7月31日达到预定可使用状态，累计投入进度101.15%[52] - 香料工程技术研究中心建设项目于2023年11月30日达到预定可使用状态，累计投入进度100.00%[52] - 营销网络建设项目累计投入进度100.00%[52] - 公司曾用募集资金1.137637934亿元置换前期已投入募投项目的自筹资金[56] - 2023年“香料工程技术研究中心建设项目”结项，剩余3203.82万元募集资金将永久补充流动资金[58] - 尚未使用的募集资金为3210.128303万元，其中专户余额1210.128303万元，购买理财产品2000万元[59] - “年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”拟投入1.815742亿元，实际累计投入1.836671亿元，投资进度101.15%，预计2024年7月31日达预定可使用状态[60] - “香料工程技术研究中心建设项目”结项后剩余3210.13万元募集资金用于永久性补充流动资金，投资进度0.00%[60] - 2022年公司将“营销网络建设项目”剩余募集资金投入“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”[60][61] - 2023年公司将“年产3000吨丙位内酯系列合成香料建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2024年7月[62] 子公司情况 - 安徽华业香料合肥有限公司为子公司，注册资本1亿元，总资产2.2077204614亿元，净资产9965.021425万元[65] - 嘉兴华曜生物科技产业投资合伙企业注销，华业生物科技有限公司投资新设，对本报告期经营业务未产生重大影响[66] 客户与供应商 - 公司前五名客户合计销售金额1.24亿元 [40] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为46.14%，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为44.80%[41] 公司治理结构 - 公司目前有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事比例的1/3[75] - 公司目前有监事5名，其中职工监事3名[75] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[77] - 公司与控股股东在各方面保持独立，有独立完整业务和自主经营能力[78] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为68.22%，于2023年05月09日召开[79] - 董事华文亮期初与期末持股均为21,083,400股[80] - 董事徐基平期初与期末持股均为11,988,600股[80] - 董事范一义期初持股9,568,000股，减持1,185,400股，期末持股8,382,600股[80] - 董事徐霞云离任，财务总监徐霞云现任[80] - 监事陈清云、汪洋、杨曙光、叶见俭、邹蝶现任，朱海生离任[81] - 副总经理汪民富、王天义、王毅、陈亮现任，史磊、付林离任[81] - 2023年12月20日和2024年1月5日，公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[82] - 徐霞云等6人因任期届满或个人原因离任，汪民富等多人被选举或聘任[82][83] - 华文亮当选公司第五届董事会董事长，陈清云当选监事会主席[82] - 徐基平被聘任为公司总经理，吴旭等6人被聘任为副总经理[82] - 陈亮被聘任为公司董事会秘书，徐霞云为财务负责人[82] - 公司现任董事会、监事会成员均有丰富专业背景和工作经历[84][85][8

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年4月22日召开[2] - 会议在安徽省潜山市公司三楼会议室召开[2] - 会议由监事会主席陈清云召集并主持[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等议案同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][10][11][12][13][15][17][18] - 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》同意1票，反对0票，弃权0票，回避4票[8] 公司决策 - 2023年度拟不进行利润分配[7] - 同意作废456,000股2023年第二类限制性股票[16] 后续安排 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][6][10][15][17] - 《关于确认2023年度监事薪酬的议案》直接提交2023年年度股东大会审议[8]

业绩总结 - 2023年产品销售量较上年度增长16.08%[2] - 2023年成品出厂合格率100%，第三方检验合格率100%[4] 新产品和新技术研发 - 2023年新申请专利20件，其中发明专利14件，获授权专利12件，新申请PTC专利1件[3] - 2023年获批安徽省新产品3个，丁位癸内酯获批“安徽工业精品”[4] 市场扩张和并购 - 合肥华业第二阶段年产1200吨丙位内酯项目顺利建成[2] 其他新策略 - 2024年确保出厂合格率100%，第三方检测合格率100%[8] 其他 - 2023年安全环保质量月活动吸引约1.6万人次参与[4] - 2023年成功申办107个新增产品食品生产许可[4] - 2023年合肥华业获批安徽省专精特新中小企业和安徽省数字化车间[4] - 2023年荣获国家知识产权示范企业，获评国家“绿色工厂”称号[3][4] - 完成马德里注册商标3件[3]

审计机构相关 - 截至2023年末，大华会计师事务所合伙人270人，执业注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 2023年公司多次会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] 审计结果 - 大华认为公司2023财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司2023年末保持有效财务报告内部控制，大华出具标准无保留意见审计报告[4] 审计工作流程 - 董事会审计委员会会前与事务所讨论审计性质及范围[5] - 2024年会议审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[7]

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1745 号文《关于同意安徽华业 香料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所 同意，安徽华业香料股份有限公司（以下简称"华业香料"、"公司"）由主承销 商国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）于 2020 年 9 月 4 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,435.00 万股，每股面值 1 元，每 股发行价人民币 18.59 元。截至 2020 年 9 月 10 日止，公司共募集资金 266,766,500.00 元，扣除发行费用 44,144,414.75（不含税），募集资金净额 222,622,085.25 元。 国元证券股份有限公司 关于安徽华业香料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

安徽华业香料股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司的（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率保护投资者的权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《安徽华业香料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽华业香料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范经营风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽华业香料股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对 外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 控制人及其关联人的情况除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其控股子公司等关联人提供财务资助。 第五条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为 ...

激励计划 - 2022年11月30日审议通过激励计划议案[4] - 2023年1月6日向45名对象授予124万股股票[6] 股票作废 - 2024年4月22日作废部分限制性股票[6] - 2名对象离职作废12万股[7] - 43名对象33.6万股作废[8] 业绩情况 - 2023年营收26941.84万元，扣非净利润 - 724.79万元未达标[8]

业绩数据 - 2023年初未分配利润为2.0229954267亿元[8] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 394.583945万元[8] - 提取法定盈余公积46.251868万元[8] - 2023年实际派发的现金分红372.775万元[8] - 截至2023年末累计可供股东分配的利润为1.9416343454亿元[8] 股权相关 - 作废部分已授予尚未归属的2023年第二类限制性股票45.6万股[20] - 董事会同意提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[21] 会议与议案 - 第五届董事会第二次会议于2024年4月22日召开，通知于4月12日发出[2] - 多项议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][13][14][15][16][17][18] - 确认非独立董事人员薪酬表决同意4票，回避5票[10] - 确认独立董事人员薪酬表决同意8票，回避1票[11] - 确认未兼任董事的高级管理人员薪酬表决同意8票，回避1票[12] - 《关于作废部分已授予但未满足归属条件的限制性股票的议案》表决同意7票，关联董事2人回避[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意9票，尚需2023年年度股东大会出席股东有效表决权三分之二以上通过[22] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下多项子议案表决同意9票，部分尚需2023年年度股东大会审议[24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》表决同意9票[36] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》表决同意6票，回避3票[38] - 《关于2023年年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决同意9票[39] - 《关于公司董事会审计委员会对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意9票[40] - 董事会提议于2024年5月15日下午14：30在安徽省潜山市舒州大道42号会议室召开2023年年度股东大会，相关议案表决同意9票[41]

安徽华业香料股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000297 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽华业香料股份有限公司 二、 安徽华业香料股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000297 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的安徽华业香料股份有限公司（以下 简称华业香料公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层 ...