人员变动 - 公司证券事务代表蒋雨勋因个人原因辞职[2] - 公司聘任李志浩为证券事务代表[2] 人员信息 - 李志浩1996年9月18日出生，在公司证券部任职[4] - 蒋雨勋和李志浩均未持有公司股份[2][4] 联系方式 - 证券事务代表电话0535 - 8738668[3] - 传真0535 - 8806100，邮箱lizhihao1@nanshan.com.cn[3]

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-026 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 山东南山智尚科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度 审计费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日 召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第三届董事会第十一次会议，均审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构并支付 2024 年度审计费的议案》，同意续 聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信 会计师事务所""和信"） 成立日期：1987 年 1 ...

审计机构相关 - 公司聘请和信为2024年度报告审计机构[1] - 截至2024年12月31日，和信合伙人45人，注会254人，签过证券审计报告注会139人[1] - 公司2024年两次会议均审议通过续聘和信为2024年度审计机构[2] - 董事会审计委员会沟通2024年审计预审情况，审查和信信息评估工作[5][6] - 委员会认为和信2024年年报审计表现好，同意续聘为2025年审计机构[9][6]

公司股权结构 - 财务公司注册资本21.9亿元（含美元1000万元）[3] - 南山集团有限公司认缴151446.9231万元，股权69.1538%[6] - 山东南山铝业股份有限公司认缴45990万元，股权21%[6] - 南山集团资本投资有限公司认缴21563.0769万元，股权9.8462%[6] 财务业绩 - 2024年财务公司总资产242.92亿元[19] - 2024年净资产34.32亿元，营收5.06亿元[19] - 2024年利润总额4.38亿元，净利润3.36亿元[19] 指标合规情况 - 2024年末财务公司资本充足率16.97%，高于规定[22] - 2024年末集团外负债比例0.00%，不高于规定[23] - 2024年末票据承兑和转贴现比例55.65%，不高于规定[24] - 2024年末证券投资比例28.27%，不高于规定[25] - 2024年末固定资产比例0.03%，不高于规定[26] 公司存贷情况 - 2024年末公司在财务公司存款40907.76万元，占比68.22%[27] - 2024年末公司在其他银行存款19060.93万元，占比31.78%[28] - 2024年末公司在其他银行贷款96055.40万元[28] - 公司在财务公司无贷款业务发生[28] 风险评估 - 公司认为与财务公司业务风险可控，按规定执行[29]

山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 2024 年度 | 单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 单位：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年年初占 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度往来资 | 2024 年度偿还 | 2024 年年末占 | | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 累计发生金额 (不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 小 计 | | | | | | | | | | | | ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为1,615,844,690.04元[9] - 2024年营业总收入为16.16亿元，同比增长0.98%[30] - 2024年净利润为1.91亿元，同比下降5.87%[31] - 2024年基本每股收益为0.54元，同比下降3.57%[32] - 2024年稀释每股收益为0.50元，与2023年持平[32] 财务数据 - 2024年末公司资产总计期末余额为46.22亿元，期初余额为36.79亿元，增长25.64%[22] - 2024年末流动资产合计期末余额为16.76亿元，期初余额为16.81亿元，下降0.31%[21] - 2024年末非流动资产合计期末余额为29.47亿元，期初余额为19.98亿元，增长47.48%[22] - 2024年末流动负债合计期末余额为13.49亿元，期初余额为10.22亿元，增长31.99%[22] - 2024年末非流动负债合计期末余额为10.73亿元，期初余额为6.29亿元，增长70.57%[23] - 2024年末所有者权益合计期末余额为22.01亿元，期初余额为20.28亿元，增长8.52%[23] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,343,572,166.28元，2023年为1,530,251,387.88元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为242,880,830.91元，2023年为217,105,197.93元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 830,195,341.45元，2023年为 - 656,512,239.29元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为607,428,654.79元，2023年为263,432,229.51元[36] 所有者权益 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为2,027,697,449.61元[48] - 2024年综合收益总额为202,690,538.80元[47] - 2024年所有者投入和减少资本金额为70,092,532.95元[47] 资产项目 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表存货账面价值678,349,579.24元，占合并报表资产总额比例为14.68%[11] - 货币资金期末余额599,686,843.52元，期初余额633,642,376.97元[186] - 受限货币资金期末余额80,635,456.20元，期初余额134,854,694.99元[186] - 应收票据期末余额44,993,684.73元，期初余额934,540.50元[189] - 1年以内应收账款期末账面余额为210,082,549.05元，期初为167,805,049.80元[198] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月12日[4] - 审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为和信审字（2025）第000032号[4] - 注册会计师为韩伟、李胜[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4]

新产品和新技术研发 - 超高分子量聚乙烯纤维一期600吨、二期3000吨项目已全面运营[3] - 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目2024年11月开始试生产[3] 其他 - 截至2024年12月31日，公司拥有有效专利96件，含发明专利42件等[5] - 公司2023 - 2024年度信息披露工作获A级评价[9] 业绩总结 - 公司自上市累计分红18,555.67万元，2023年度现金分红6,099.67万元[13] - 2023年公司回购股份5,369,100股，成交总金额近6,000万元[13]

一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，具体召开情况如下表 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关法律法规，本着对全体股东负责的态度， 切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地履行了监事会职能，依法独 立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作，维护公司利益 和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联交 易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作 报告如下： 所示： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | 《关于 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事 | 会非职工代表监事候选人的议 ...

关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 关于山东南山智尚科技股份有限公司2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000007 号 目 录 页 码 一、关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告 3-13 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月十二日 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 一、南山智尚公司董事会的责任 南山智尚公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所相关规定编制《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专 项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额超95%[5] 内部控制标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[11] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 2025年3月12日事务所出具2024年内控审计无保留意见报告[18]