证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑金都作为曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会提名为曼卡龙珠宝股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-108 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日 办理完成了首次公开发行股票对应募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： | 项目 | 募集资金投资项 目名称 | 开户银行 | 账号 | 专户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 开发行 | | 杭州银行高新支行 | 3301040160016726930 571914618810802 | 本次销户 本次销户 | | 首次公 | | | | | | | 营销网络扩建项目 | | 571916181210603 | 本次销户 | | 股票募 | | 招商银行杭州解放支行 | | | | 集资金 | | | 571916181010902 | 本次销户 | | | | | 571916181310202 | ...

关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 单位：万元 | 序 | 门店名称 | 所在地区 | | 开设时间 | | | 投资金额 | 主要商品类别 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | 1 | 北京大兴龙湖天街店 | 北京 | 2024 | 年 10 | 月1 | 日 | 606.28 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 2 | 扬州京华城金鹰专柜 | 江苏 | 2024 | 年 10 | 月1 | 日 | 505.12 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 3 | 常熟八佰伴专柜 | 江苏 | 2024 | 年 10 | 月 | 18 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-106 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司使用不超过 65,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲置募集资金的存 款余额以通知存款、协定存款方式存放，期限为不超过自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，具体内 ...

公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-107 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 12 日召开了第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》， 为提高公司闲置募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公 司（含下属公司）使用不超过 40,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现金管理类 产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），并将闲 置自有资金 ...

线上业务表现 - 2024年前三季度线上业务收入8.54亿元，较上年同期增长92.34%，收入占比51.06% [1] 市场地位 - 创立于浙江杭州，店铺分布于十省两市，在华东区域知名度和美誉度较高，是区域内强势珠宝品牌 [1] - 曾获“中国珠宝首饰业驰名品牌”等多个奖项 [1] 品牌建设 - 定位为给年轻消费者提供日常佩戴珠宝的品牌，以年轻、时尚为主基调，从视觉体系建设、产品研发与内容传播、营销推广等方面进行长期品牌建设 [1][2] 产品开发 - 定位于每一天的珠宝，消费场景聚焦女性日常搭配，基于女性审美与日常佩戴场景研究，持续推出符合目标消费者需求的产品，凤华系列、时尚黄金戒指系列是核心产品线 [2] 产品研发与渠道布局调整 - 看好黄金珠宝长期消费趋势，产品研发和推广注重时尚性悦己产品，注重线上消费场景与渠道建设，线下在核心城市核心商圈布局 [2] 新品研发与推广 - 蛇年生肖产品已逐步上市，包括手串、项链、手镯等，还有部分产品持续上市中 [2] 股价相关 - 公司股价由多方面因素决定，公司努力做好经营，建议投资者综合研判，注意投资风险 [2] - 公司重视市值管理，加强经营管理提升公司价值，积极开展投资者关系管理，适时用资本市场工具推动业绩提升和价值实现 [2][3]

会议基本信息 - 会议时间为2024年10月30日，形式为电话会议 [1][2][3] - 参与单位包括招商证券、信达证券等多家证券及重湖基金等，接待人员有董事兼副总经理吴长峰等 [1][2] 公司经营情况介绍 - 副总经理兼董事会秘书许恬介绍2024年第三季度经营情况 [2] 问答环节要点 市场环境应对 - 公司主打2000 - 5000元左右日常佩戴珠宝，主打悦己消费，金价上涨对其影响不大 [2] 销售渠道情况 - 第三季度电商渠道销售占比天猫最大，其次是京东、抖音和快手 [2] - 线上平均消费价格与之前持平，金价上行后消费克重下降 [2] - 第三季度线上渠道快速增长源于日常销售提升，线下渠道承接压力 [2] - 线上线下客单价差异不大，线上毛利率低于线下 [2] 开店策略与门店情况 - 未来3 - 5年开店策略是在核心城市核心商圈开直营门店，其他区域开放加盟 [2] - 公司门店数量基数小且集中在华东，新开门店基本能存活且销售良好 [2] - 北京首家门店销售在预期内，与浙江省内门店差异不大，未来选址更重商圈和商场 [3] - 省外门店更偏向轻资产 [3] 平台策略与投流 - 线上销售以天猫为主，成熟后以提升毛利率为目标，抖音平台策略与天猫不同 [3] - 控制黄金产品投流，提高自研产品销售占比并打造适配投流模型 [3] 其他业务进展 - 海外业务处于探索和跟进阶段 [3] 现金流情况 - 前三季度通过优化内部管理、提高存货周转率，经营活动现金流量净额大幅增加 [3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入446,506,721.62元，同比增长14.86%；年初至报告期末营业收入1,673,466,674.32元，同比增长37.37%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,341,588.14元，同比增长16.12%；年初至报告期末为77,080,473.96元，同比增长12.54%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为60,226,194.32元，同比增长623.30%[2] - 本报告期末总资产1,799,487,579.15元，较上年度末增长6.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,595,253,159.17元，较上年度末增长2.82%[2] - 2024年1 - 9月营业收入1,673,466,674.32元，较2023年1 - 9月增长37.37%，因销售商品增加所致[6] - 2024年1 - 9月营业成本1,437,016,803.61元，较2023年1 - 9月增长42.97%，因营业收入增加导致营业成本同步增加所致[6] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 463,725,340.01元，较2023年1 - 9月下降5245.58%，因购买理财产品增加所致[7] - 报告期公司实现收入4.47亿元，较上年同期增长14.86%[9] - 报告期归属于上市公司股东的净利润2,034.16万元，较上年同期增长16.12%[9] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长623.30%[9] - 营业总收入16.73亿元，较上期12.18亿元增长37.37%[12] - 营业总成本15.86亿元，较上期11.42亿元增长38.86%[12] - 营业利润本期为91,642,809.45元，上期为83,849,111.54元[13] - 利润总额本期为93,542,813.69元，上期为83,470,258.84元[13] - 净利润本期为77,115,186.07元，上期为68,287,643.15元[13] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.32元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,844,176,743.21元，上期为1,267,719,003.13元[15] - 经营活动现金流出小计为18.0939397026亿美元，去年同期为12.9980428926亿美元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为6022.619432万美元，去年同期为-1150.892324万美元[16] - 投资活动现金流入小计为13.5793967744亿美元，去年同期为1.9502078558亿美元[16] - 投资活动现金流出小计为18.2166501745亿美元，去年同期为1.8600867623亿美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.6372534001亿美元，去年同期为901.210935万美元[16] - 筹资活动现金流入小计为5.1452463887亿美元，去年同期为7.8338970087亿美元[16] - 筹资活动现金流出小计为5.0224894227亿美元，去年同期为1.3094769147亿美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1227.569660万美元，去年同期为6.5244200940亿美元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-3.9122344909亿美元，去年同期为6.4994519551亿美元[16] - 期末现金及现金等价物余额为5.1199004660亿美元，去年同期为8.2595166840亿美元[16] 资产负债相关关键指标变化 - 交易性金融资产2024年9月30日为230,000,000.00元，较2024年1月1日增长666.67%，因购买理财产品所致[5] - 预付款项2024年9月30日为4,609,334.94元，较2024年1月1日增长81.28%，因平台推广费增加所致[5] - 短期借款2024年9月30日为105,000,000.00元，较2024年1月1日增长110.00%，因银行短期借款增加所致[5] - 期末货币资金余额为707,440,946.60元，期初为942,753,999.85元[10] - 期末交易性金融资产余额为230,000,000.00元，期初为30,000,000.00元[10] - 期末应收账款余额为52,366,303.90元，期初为52,819,060.20元[10] - 公司2024年第三季度资产总计17.99亿元，较上期16.91亿元增长6.43%[11] - 流动负债合计1.90亿元，较上期1.30亿元增长45.46%[12] - 非流动负债合计1209.19万元，较上期691.20万元增长74.94%[12] - 存货5.48亿元，较上期5.19亿元增长5.64%[11] - 其他流动资产2512.89万元，较上期3403.63万元下降26.17%[11] - 固定资产7879.06万元，较上期8024.33万元下降1.81%[11] - 短期借款1.05亿元，较上期5000万元增长110%[11] - 未分配利润5.26亿元，较上期4.81亿元增长9.38%[12] 费用相关关键指标变化 - 税金及附加本期为10,957,635.21元，上期为8,229,864.91元[13] - 销售费用本期为101,810,157.24元，上期为87,170,304.80元[13] - 管理费用本期为44,974,046.28元，上期为44,520,871.09元[13] - 研发费用本期为805,423.99元，上期为597,003.00元[13] - 财务费用本期为 -9,838,869.70元，上期为 -3,615,964.04元[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,748名[8] - 浙江万隆曼卡龙投资有限公司持股比例37.90%，持股数量99,280,000股[8] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度线上业务收入8.54亿元，较上年同期增长92.34%，收入占比51.06%[9] - 2024年前三季度线下业务收入8.10亿元，较上年同期增长5.88%，收入占比48.43%[9]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-100 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件及电话方式 向各董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为曹斌、孙舒云、叶春 辉），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

募资情况 - 首次公开发行股票5100万股，每股4.56元，募资2.3256亿元，净额1.6801631561亿元[2] - 置换自筹资金投入募投项目3232.70万元、支付发行费用480.36万元[5] 项目投资 - 营销网络扩建等三项目投资额分别为9647.27万、6154.36万、1000万元[5] - 营销网络等两项目预定可使用日期延至2024年10月31日、2月28日[7] 资金结余 - 截至2024年10月25日，募投项目结余211.45万元，节余143.53万元[8] - 营销网络扩建项目投入9859.97万元，比例102.20%[10] 资金使用 - 拟将节余211.45万元用于永久补充流动资金[12] 审批情况 - 董事会、监事会通过部分募投项目结项及补流议案[13] - 监事会、保荐机构均无异议[14]