独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 2024年在任5位独立董事能胜任职责且符合独立性要求[1] 其他信息 - 董事会发布意见日期为2025年4月28日[2]

杭州可靠护理用品股份有限公司 审计委员会履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健") 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 经审计，天健认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真 实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量，并出具了标准无保 留意见的审计报告。天健在 ...

审计情况 - 审计公司对可靠股份2024年度财报及汇总表审计[3] - 审计工作按中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映相关资金往来情况[8] 汇总表情况 - 涵盖非经营性资金占用和关联资金往来[10] - 涉及控股股东等关联方及其附属企业[10] - 统计2024年期初等数据，单位为万元[10]

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-009 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司主 营业务正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期 限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层在授权 期限及额度范围内行使具体决策权。现将有关情况公告如下： 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-010 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 1 性强、风险可控的产品进行投资。 （四）资金来源 公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资 金需求。 （ ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-017 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"等相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定了 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，自发布之日起实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）最新发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： ...

关联交易金额 - 2025年预计与侨治资产租赁不超168万元，与杭港原材料采购不超6000万元[1] - 2024年与侨治、杭港实际交易426.44万元、71351.40万元[1] - 截至披露日，侨治租赁已发生84万元，杭港采购已发生2112.24万元[3] 2024年交易详情 - 与侨治、杭港、杜迪实际交易168万元、4669.07万元、313.99万元，预计250万元、15000万元、500万元[5] - 实际发生额占同类业务比例39.40%、6.54%、0.44%[5] - 实际与预计金额差异 -32.80%、 -68.87%、 -37.20%[5] 公司财务状况 - 2024年末侨治资产3154.46万元，净资产1558.04万元，收入229.98万元，净利润 -227.52万元[7] - 2024年末杭港资产8214.36万元，净资产2005.88万元，收入10132.04万元，净利润 -855.01万元[8][9] 其他要点 - 可芯美登租赁侨治厂房符合经济性，参股杭港提供供应和对接平台[11] - 2025年预计关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[11] - 公告含董事会、监事会、独立董事会议决议[13][14]

担保情况 - 拟为可靠福祉、可睿分别提供不超10000万、5000万授信担保[2] - 本次担保通过后，对子公司担保额度不超15000万，占净资产11.24%[14] 子公司数据 - 可靠福祉资产负债率150.41%，2024年营收271390089.47元，净利润4957800.38元[3][6][7] - 可睿公司资产负债率99.41%，2024年营收82657959.06元，净利润509731.14元[3][9][10] 其他信息 - 担保议案已通过会议审议，尚需2024年度股东大会审议[2] - 截至披露日，公司及全资子公司无对外异常担保情况[15]

会议情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3位监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16][18][19] 后续安排 - 部分议案需提交2024年度股东大会审议[3][5][6][8][9][11][14][16][18][19] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] - 同意公司及子公司用闲置自有资金现金管理[14] - 公司及子公司计划2025年申请综合授信额度[16] - 同意部分募投项目结项并将节余资金补充流动资金[18] - 同意为全资子公司提供担保[19]

财务表现 - 2024年营业收入10.79亿元，同比下降0.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3117.28万元，同比增长54.44% [1] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长71.43% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税) [1] - 不送红股 [1] - 不以资本公积金转增股本 [1] 股本基数计算 - 以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份后的总股本为基数 [1]