募集资金情况 - 公司发行6797.00万股A股，募集资金总额85234.38万元，净额76155.48万元[2] - 截至2024年3月31日，累计使用募集资金54398.32万元，利息收入净额3838.12万元，未使用25595.28万元[8] 项目投资情况 - 智能工厂建设项目拟将15032.12万元永久补充流动资金，投资总额变更为33866.71万元[8][10] - 智能工厂建设项目3200万元拟延期至2025年6月30日前投入[11] - 技术研发中心升级建设项目总投资4300万元，已投入982.04万元，进展22.84%[14][16] - 技术研发中心升级建设项目未投入部分拟延期至2025年6月30日前投入[17] - 品牌推广项目总投资8500万元，已投入5325.26万元[18][20] - 品牌推广项目中品牌传播费已投入1614.77万元，品牌推广费已投入3710.50万元[20] - 公司首次公开发行股票募集资金经调整后拟投入四个项目，合计76631.86万元[5] - 公司拟将未投入的品牌推广项目费用延期至2025年6月30日前分阶段投入[21] 审议情况 - 2024年4月26日公司董事会、监事会会议审议通过相关议案并提交股东大会[22][23] - 独立董事专门会议认为相关事项审慎且履行必要审批程序[25] - 保荐机构国泰君安认为相关事项符合规定且无异议，需股东大会审议通过[26] 影响与文件 - 部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期利于提升效益和效率[27] - 相关事项不损害公司及股东利益，不影响生产经营[27] - 备查文件包含董事会、监事会决议及国泰君安核查意见[28][29]

外汇交易额度 - 公司预计用不超10000万美元自有资金开展外汇衍生品交易，额度12个月内可滚动使用[1] - 远期结售汇获批额度为10000万美元，报告期内单日最高余额2250万美元[2] 交易损益 - 远期结售汇报告期损益为 -223.34万元人民币[2] 风险与管控 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4] - 公司开展交易以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机[5] - 公司多举措控制交易风险[5] 合规情况 - 保荐机构认为公司外汇衍生品投资合规，对专项报告无异议[6][7]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等人员和机构[2] - 特定对象包括持有、控制上市公司5%以上股份的股东及其关联人等[4] 信息披露管理部门及职责 - 公司证券部是信息披露事务管理部门[3] - 董事会秘书负责组织信息披露事务管理制度培训及协调实施[5][50] - 董事会应对制度年度实施情况进行自我评估并披露[4] - 监事会负责监督制度实施并形成年度评价报告披露[5] 信息披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[20] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[20] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[21] 财务报告审计要求 - 年度报告财务会计报告须经审计[20] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[21] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[23] 业绩预告要求 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[24] - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等4种情形之一，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[40] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[40] 临时报告报送情形 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等情况需报送临时报告[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需报送临时报告[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需报送临时报告[27] 投资者股份变动披露要求 - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告等[31] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应报告和公告[31] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减1%，次日通知公司并公告[32] 其他披露要求 - 公司应披露环境信息及履行社会责任相关情况[36] - 征集股东权利的主体需披露征集文件，公司应配合[36] - 预计实际数据与已披露盈利预测数据差异幅度达20%以上应披露修正公告[41] 信息披露程序 - 定期报告披露需经董事等确定时间等7个程序[43] - 临时报告涉及董事会等决议信息披露有编制等程序[45] 相关人员责任 - 董事等应对定期报告签署书面确认意见，监事会应审核并提书面意见[44] - 信息披露义务人应向聘用机构提供真实准确完整资料[57] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[59] - 信息披露义务人违规致投资者损失需承担赔偿责任[63]

审计情况 - 审计公司对可靠股份2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计工作依准则进行，实施必要程序[7] 审计意见 - 审计公司认为汇总表如实反映2023年度情况[8] 相关责任 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[5] 汇总表内容 - 汇总表涵盖非经营性资金及关联资金往来情况[10]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月24日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月17日[3] - 登记时间为2024年5月23日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"351009"，投票简称为"可靠投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[15] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合方式[2] - 审议12项议案，议案9.01涉及关联股东回避表决[4][5] - 所有议案表决结果对中小投资者单独计票并披露[5] 议案内容 - 2023年度股东大会有总议案及多项非累积投票提案[19] - 2024年度日常关联交易预计议案有3个子议案[19] 投票规则 - 非累积投票每项议案一个表决意见，累积投票需填报选举票数[20] - 股东可仅对总议案投票，重复投票以具体提案为准[20] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 需股东填写参会登记表，可用信函或传真登记[22]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议[5] - 2024年1月19日召开第一次临时股东大会选举第五届董事会成员[13] 人员履职情况 - 独立董事朱茶芬履职无缺席，为决策和风控提建议[4][6] - 2023年度董事会聘任高级管理人员任职资格合规[11] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[10] 合规情况 - 2023年度关联交易合规，无损害股东权益情形[9] - 2023年度信息披露真实准确完整[10] 其他 - 报告期内无收购、提议召开会议等情况[12]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司[6] 内部控制措施 - 对核心管理人员进行ROE预算管理培训[6] - 建立有效风险评估过程识别和应对重大变化[13] - 建立较健全信息系统并保障正常运行[15] - 主要经营活动有必要控制政策和程序[17] - 按交易金额和性质采取不同交易授权[18] - 合理设置分工，贯彻不相容职务相分离原则[18] - 仓库每月盘点绝大部分库存存货，财务部监盘[23] - 对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续[22] - 制定《固定资产管理办法》及《工程审计管理制度》管理固定资产[24] 缺陷影响水平 - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平为利润总额10%及以上[27] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平为利润总额5%（含）至10%之间[27] - 财务报告内部控制一般缺陷总体影响水平为利润总额5%以下[27] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失金额为利润总额10%及以上[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接损失金额为利润总额5%（含）至10%之间[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失金额为利润总额5%以下[29] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34] - 报告期内公司不存在其他可能对投资者产生重大影响的内部控制信息[35]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，2023年1月1日起施行[1] - 变更后执行该解释相关规定，未变更部分按原规定执行[3] - 变更符合规定，不影响当期财务，不追溯调整，不损害股东利益[6]

财务人事变动 - 2023年12月13日公司披露财务总监辞职公告[1] - 2024年4月26日指定财务副总监王其暂代职责[1] 代行财务总监信息 - 王其1980年4月出生，本科学历，财务会计专业[4] - 截至公告日间接持股40,000股，占总股本0.01%[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 审计相关 - 2023年4月27日董事会审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2] - 2023年5月18日股东大会同意聘任天健为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 天健对公司2023年度财报审计，出具标准无保留意见报告[3][4] - 天健核查公司募集资金等情况并出具专项报告[3] - 天健认为公司财报按准则编制，反映经营等情况[3] - 天健与公司管理层和治理层沟通审计内容[4] - 公司董事会认为天健审计公允客观，报告及时清晰[5]