公司业绩 - 公司2023年营业收入达到1059.56亿元，同比增长40.41%[8] - 公司2023年净利润为11.70亿元，较上年下降23.94%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.47亿元，同比增长123.33%[8] - 公司2023年营业收入中新能源汽车业务收入占比最大，达到56.27%[24] - 公司2023年毛利率整体为39.32%，其中新能源汽车和新能源风光发电及储能业务的毛利率分别为39.32%和44.77%[25] - 公司电力熔断器及配件的销售量和生产量分别为100.87万只和404.89万只，同比增长37.23%和64.52%[25] - 公司在华东、华南、华中等地区均取得较高营业收入增长，其中华东地区增长最为显著，达到64.76%[24] - 公司直接客户和经销商销售模式分别占营业收入的81.90%和18.10%，直接客户模式增长较快，达到45.57%[24] - 公司2023年营业成本为62,635.66万元，同比增长42.94%，其中电力熔断器及配件销售成本占比92.22%[27] 公司产品与技术 - 公司主营业务为熔断器及相关配件的研发、生产和销售，现有120余个产品系列、9,000多种产品规格[16] - 公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能、通信、轨道交通等中高端市场领域已形成500VDC和1000VDC两大平台等系列产品[16] - 公司在新能源汽车领域已形成从70V-1000VDC多个电压等级产品，已被国内外多个主流车企选型定点[19] - 公司拥有240件有效专利，其中与熔体结构相关的专利数量为67件，在国内熔断器相关专利方面地位突出[21] - 公司在新能源汽车、新能源风光发电及储能等领域具备3-6个月开发新品、6-12个月批量交付的开发周期领先优势[21] - 公司技术团队由近10位资深专业人士领衔，人员约253人，通过项目开发实战和外部机构合作培养研发人才[21] 公司财务 - 公司报告期内销售费用增加116.99%，主要系为拓宽海外市场和增加宣传费用等[30] - 公司报告期内管理费用增加88.56%，主要系业务快速增长导致管理人员工资薪酬等成本增加[31] - 公司报告期内财务费用增加455.69%，主要系银行短期借款利息费用增加所致[32] - 公司报告期内研发费用增加120.53%，主要系新产品、新工艺、新设备开发活动增加[32] - 公司研发人员数量为253人，占比14.44%，研发投入金额占营业收入比例为11.41%[33] 公司治理与人事 - 公司董事刘冰因个人原因辞去第三届董事会非独立董事职务[119] - 公司董事侯强于2023年2月27日被选举为董事[120] - 公司董事方广文具有丰富的销售和经济师经验[120] - 公司董事汪桂飞在电子应用领域有多年工作经历[121] - 公司董事王伟在销售工程领域有丰富经验[121] - 公司董事石晓光在产品市场和副总经理职务上有多年工作经验[121] - 公司董事彭启锋在通信工程和商业管理领域有丰富经验[121] - 公司2023年中熔电气董事会新增多位高级管理人员[122] - 贾钧凯先生担任中熔电气监事会主席及多个子公司执行董事[123] - 刘冰先生历任中熔有限总经理、副总经理，并担任中熔电气董事[124]

西安中熔电气股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材料中铜材质 类、银材质类原材料的占比较高，该类原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较 大影响。公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司 生产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的铜、银等原料相关的期货品种。 2、额度及期限 公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品期货套期保值业务的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 三、商品期货套期保值业务的风险分析 公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以 ...

西安中熔电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 西安中熔电气股份有限公司全体股东： 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们认真开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2023年度内部控制自我评价具体情况 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的 讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会、股东大会会议 情况如下： | | | | | | | 是否连续两次未 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-024 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024年4月23日召开了第三届董事 会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，其中董事、监事薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 2、公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（税前），按月发放。 （二）监事薪酬（津贴）方案 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公 ...

财务表现 - 西安中熔电气2024年第一季度营业收入为269,023,360.53元，同比增长16.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,905,646.75元，同比下降17.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,664,506.00元，同比下降59.09%[5] - 公司总资产为1,689,411,662.89元，较上年度末增长20.22%[5] - 非流动资产处置损益为-88,305.20元，政府补助为1,500,000.00元[5] 资产情况 - 应收票据占总资产比例增至36,084.89万元，同比增长49.10%[7] - 应收票据期末余额为360,848,905.67元，较上期增加118,825,793.77元[19] - 长期股权投资期末余额为0元，与期初余额持平[20] 经营成本 - 营业总成本为245,413,209.08元，较上期198,375,463.59元增长[21] - 销售费用增至1,993.60万元，主要因公司加大对海外市场团队建设和业务推广投入[10] - 研发费用增至3,117.00万元，主要因新产品、新工艺、新设备开发活动增加[12] 利润情况 - 营业利润为25,804,919.26元，较上期34,535,733.63元下降[22] - 净利润为26,905,646.75元，较上期32,538,675.69元下降[22] - 每股基本收益为0.406元，较上期0.4909元下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,664,506.00元，较上期-16,132,490.70元下降[24] - 投资活动产生的现金流量中收回投资收到的现金为155,000,000.00元[24] - 投资活动现金流入小计为5,000.00和156,309,053.29[25] - 投资支付的现金为747,700.19和90,000,000.00[25] - 筹资活动现金流入小计为78,310,514.02和35,382,122.14[25] 股东情况 - 方广文持股比例为13.50%，持有8,949,000股，无质押、标记或冻结情况[17]

关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限 为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项 已经第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生 产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号 ...

西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算报告所涉及的财务数 据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（苏 公 W[2024]A563 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 现将经审计后公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 西安中熔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 主要财务指标： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 流动比率 | | 1.63 | 1.98 | | 速动比率 | | 1.30 | 1.53 | | 资产负债率 | | 41.45% | 38.67% | 二、 公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 | 单位：元 | | --- | | 1、资产及负债状况分析 | | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- ...

西安中熔电气股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A563 号 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表………………………..………………5 | | 3、 | 合并利润表………………….………………………….7 | | 4、 | 合并现金流量表 ………………………………………8 | | 5、 | 合并所有者权益变动表..………………………………9 | | 6、 | 母公司资产负债表…………………….……………….11 | | 7、 | 母公司利润表…………………………………………..13 | | 8、 | 母公司现金流量表……………………………………..14 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表………………………… 15 | | | 10、财务报表附注 …………………………………………17 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中 ...

西安中熔电气股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-027 西安中熔电气股份有限公司监事会 2024年4月23日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立 健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，未有违反法律法规、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发 生。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 ...