内部控制评价 - 审计公司认为中熔电气于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] - 公司对截止至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[14] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中设独立董事3名[19] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[19] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[18] - 公司制定《董事会议事规则》等制度为董事会科学决策提供帮助[19] - 公司制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[19] - 公司制定销售与收款系列制度控制销售可用费用和绩效奖惩[26][27] 业务执行情况 - 2024年公司各级员工按制度开展研发等活动[28] - 2024年采购与付款所涉部门及人员按制度进行业务处理[29] - 2024年筹资和投资业务各环节控制措施有效执行[31] - 2024年关联交易相关控制措施有效执行[32] - 2024年募集资金存放及使用正常、有效，无违规情形[33] - 2024年工程建设项目各业务环节正常、有效进行[35] 信息管理 - 2024年公司真实、准确、及时、完整履行信息披露义务，未发生信息泄露事件[36] - 2024年各项信息沟通控制有效执行[37] - 2024年各项电子信息系统控制有效执行[38] 内控结论与标准 - 公司认为2024年度内部控制制度健全、合理和有效[40] - 财务报告内控缺陷定量标准与利润总额、资产总额相关[41][42] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷迹象有明确界定[43] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准执行[44] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有明确界定[44]

业绩总结 - 2024年营业总收入为14.2092738578亿元，上期为10.5955576332亿元[22] - 2024年净利润为1.8693925443亿元，上期为1.1698395070亿元[22] - 2024年基本每股收益为2.83元/股，上期为1.77元/股[22] 资产负债 - 2024年末公司资产总计22.39亿元，较上一年年末的16.83亿元增长32.90%[15] - 2024年末负债合计10.79亿元，较上一年年末的6.98亿元增长54.67%[19] - 2024年末所有者权益合计11.60亿元，较上一年年末的9.86亿元增长17.71%[19] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.2222105865亿元，上期为0.8470578027亿元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -1.4489356797亿元，上期为 -1.3512843433亿元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.8457375429亿元，上期为1.0126427956亿元[23] 股本权益 - 上年期末股本余额为66,277,427元[25][26] - 本期资本公积增加72,285,366.30元[26] - 本期综合收益总额为184,786,362.10元[25] 业务相关 - 公司主要从事电路保护元器件研发、生产和销售，主要产品有熔断器、手动维护开关等[6] - 2024年度纳入合并范围的子公司共7户[43] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[45] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起将存货成本核算方法由实际成本法变更为标准成本法，对会计核算结果无实质性影响[141] - 增值税税率为13%、6%，出口退税率13%；德国增值税税率为7%、19%；城市维护建设税税率7%；教育费附加税率5%[142] - 本公司及西安赛诺克新能源科技有限公司企业所得税税率为15%，Hongkong Changda Limited为8.25%，Sinofuse Co., Ltd.为9.9%等[142]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1657万股A股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 2021年度首次公开发行股票募集资金总额为39,618.37万元[28] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为39,618.37万元，超募资金为3,385.32万元[29] 资金使用情况 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[11] - 2021年12月7日，公司使用1000万元超募资金永久性补充流动资金[15] - 2023年8月24日，公司同意用超募资金1394.82万元及相关净额用于自动化生产线项目建设[15] - 截至2024年12月31日，公司已使用1149.20万元超募资金用于自动化生产线项目建设并完成验收转固[16] - 2023年8月24日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 报告期内投入募集资金总额为1,497.40万元[28] - 已累计投入募集资金总额为39,606.27万元[28] - 公司拟使用990.50万元超募资金对募投项目增加投资，截至2024年12月31日已全部投入[29] 项目投资情况 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额由22448.40万元调整为23117.71万元，“研发中心建设项目”由3784.65万元调整为4105.84万元[10] - 智能电气产业基地建设项目承诺投资22,448.40万元，期末投资进度为100.49%，累计实现效益16,533.92万元[28] - 研发中心建设项目承诺投资3,784.65万元，期末投资进度为102.95%[28] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，期末投资进度为100.00%[28] - 永久补充流动资金承诺投资1,000.00万元，期末投资进度为100.00%[28] - 自动化生产线建设项目承诺投资1,394.82万元，本报告期投入1,149.20万元，期末投资进度为82.39%[28] 其他情况 - 截至2024年12月31日，结余募集资金1035.09674万元，均为专户余额[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1035.10万元，将用于支付项目尾款和质保金[18] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0%[28] - 公司因厂房工程建设、设备采购及安装调试进度影响，决定调整募投项目建设期[28] - 部分募投项目达到预定可使用状态的时间从2022年12月调整至2023年6月[29] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，无违规情形[21]

公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事黄庆华出席情况[2] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开2次，黄庆华均出席[3] 合规运营 - 关联交易定价公允，无操控利润等行为[4] - 按规定使用募集资金，无违规及披露问题[5] - 报告期内无担保和资金占用情况[6] 未来展望 - 2025年独立董事将秉承原则履职[12]

董事会会议情况 - 2024年度公司董事会召开5次会议，独立董事花蕾通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 2024年度第三届董事会独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[3] 议案审议情况 - 2024年4月23日第一次独董专门会议对多项议案发表同意意见[4] - 2024年8月27日第二次独董专门会议对多项议案发表同意意见[4] 合规情况 - 公司募集资金无违规使用和披露情况[5] - 报告期内公司未提供担保，无损害利益情形[5] - 公司与关联方资金往来正常，无资金提供给控股股东及关联方[6] 独立董事履职 - 审核确认董事和高管具备履职能力[7] - 2024年对公司现场考察，认为生产经营有序[9] - 2024年未提议召开董事会等事项[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建设性建议[12]

公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，独立董事刘志远通讯参加5次，出席股东大会2次[2] - 2024年第三届董事会独立董事专门会议召开2次，刘志远均亲自出席[3] 合规情况 - 2024年公司关联交易定价合理，无操控利润等行为[4] - 募集资金专款专用，无违规使用及未披露情况[5] - 2024年未提供担保，无资金被关联方占用情况[6] 信息披露 - 2024年公司信息披露真实准确完整[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强沟通[12]

资金占用制度 - 制度防止大股东等关联方占用公司资金，维护权益[2] - 明确经营性和非经营性资金占用定义[2] 资金往来规定 - 公司与关联方经营性资金往来限制占用资金[4] - 控股股东等不得多种方式占用公司资金[5] 责任与审查 - 董事等对资金和财产安全负有法定义务[9] - 财务部定期检查上报非经营性资金往来审查情况[11] 处理措施 - 关联方资金占用可冻结大股东股份[10] - 对协助侵占资产责任人给予处分追责[12][13]

中原证券股份有限公司 关于西安中熔电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:西安中熔电气股 份有限公司、西安赛诺克新能源科技有限公司、Hongkong Changda Limited、 Sinofuse Co., Ltd.、Synoelec Deutschland GmbH、SYNOELEC TECHNOLOGY PTE. LTD 、 Synoelec Technology (Thailand) Co.,Ltd. 、 SYNOELEC TECHNOLOGY USA INC.（以下称"子公司"）。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为西 安中熔电气股份有限公司（以下简称"中熔电气"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1657万股，每股发行价26.78元，募集资金总额4.437446亿元，净额3.9618365694亿元[1] - 截至2024年12月31日，结余募集资金1035.09674万元，专户余额相同[3] 项目投资调整 - 2022年6月30日，“智能电气产业基地建设项目”投资总额由2.24484亿元调整为2.311771亿元，“研发中心建设项目”由3784.65万元调整为4105.84万元[11] 资金使用 - 2021年8月27日，公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3380.73万元及已支付发行费用自筹资金2244.33万元[12] - 2021年12月7日，公司使用1000万元超募资金永久性补充流动资金[15] - 2023年8月24日，公司同意用不超3000万元闲置募集资金和不超2亿元自有资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日，公司已使用1149.2万元超募资金用于自动化生产线项目建设[16] 项目进度 - 智能电气产业基地建设项目承诺投资22,448.40万元，期末累计投入进度为100.49%[22] - 研发中心建设项目承诺投资3,784.65万元，期末累计投入进度为102.95%[22] - 公司募投项目实施进度放缓，预计无法在计划时间内完成建设[22] 信息披露 - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，本报告期无违规情形[20]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议8次[2] - 多次会议审议多项议案，包括回购股份、三季报等[2][3] 财务相关 - 会计师审计意见公正客观[6] - 监事会同意2024年度利润分配及2025年中期分红方案[9] 其他情况 - 报告期内未发生收购、出售资产交易[8]