西安中熔电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和和规范性 文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤 其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋 予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，参与公司经营发展的 讨论，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用。现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司董事会共召开了8次会议，本人参加董事会、股东大会会议 情况如下： | | | | | | | 是否连续两次未 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-024 西安中熔电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024年4月23日召开了第三届董事 会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，其中董事、监事薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 2、公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（税前），按月发放。 （二）监事薪酬（津贴）方案 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公 ...

财务表现 - 西安中熔电气2024年第一季度营业收入为269,023,360.53元，同比增长16.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为26,905,646.75元，同比下降17.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,664,506.00元，同比下降59.09%[5] - 公司总资产为1,689,411,662.89元，较上年度末增长20.22%[5] - 非流动资产处置损益为-88,305.20元，政府补助为1,500,000.00元[5] 资产情况 - 应收票据占总资产比例增至36,084.89万元，同比增长49.10%[7] - 应收票据期末余额为360,848,905.67元，较上期增加118,825,793.77元[19] - 长期股权投资期末余额为0元，与期初余额持平[20] 经营成本 - 营业总成本为245,413,209.08元，较上期198,375,463.59元增长[21] - 销售费用增至1,993.60万元，主要因公司加大对海外市场团队建设和业务推广投入[10] - 研发费用增至3,117.00万元，主要因新产品、新工艺、新设备开发活动增加[12] 利润情况 - 营业利润为25,804,919.26元，较上期34,535,733.63元下降[22] - 净利润为26,905,646.75元，较上期32,538,675.69元下降[22] - 每股基本收益为0.406元，较上期0.4909元下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25,664,506.00元，较上期-16,132,490.70元下降[24] - 投资活动产生的现金流量中收回投资收到的现金为155,000,000.00元[24] - 投资活动现金流入小计为5,000.00和156,309,053.29[25] - 投资支付的现金为747,700.19和90,000,000.00[25] - 筹资活动现金流入小计为78,310,514.02和35,382,122.14[25] 股东情况 - 方广文持股比例为13.50%，持有8,949,000股，无质押、标记或冻结情况[17]

关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第三届董事会 第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币；期限 为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。本事项 已经第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审核通过，本事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司开展商品期货套期保值业务旨在规避铜、银等原材料价格剧烈波动对公司生 产经营带来的不确定风险，充分利用期货市场的套期保值功能，促进产品成本的相对 稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、主要涉及的交易品种 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号 ...

西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务决算报告所涉及的财务数 据已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（苏 公 W[2024]A563 号），认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 现将经审计后公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 西安中熔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 主要财务指标： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 流动比率 | | 1.63 | 1.98 | | 速动比率 | | 1.30 | 1.53 | | 资产负债率 | | 41.45% | 38.67% | 二、 公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析 | 单位：元 | | --- | | 1、资产及负债状况分析 | | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | 重大变动说明 | | --- | --- ...

西安中熔电气股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A563 号 目 录 | 1、 | 审计报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表………………………..………………5 | | 3、 | 合并利润表………………….………………………….7 | | 4、 | 合并现金流量表 ………………………………………8 | | 5、 | 合并所有者权益变动表..………………………………9 | | 6、 | 母公司资产负债表…………………….……………….11 | | 7、 | 母公司利润表…………………………………………..13 | | 8、 | 母公司现金流量表……………………………………..14 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表………………………… 15 | | | 10、财务报表附注 …………………………………………17 | | 11、事务所营业执照复印件 | | 12、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中 ...

西安中熔电气股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-027 西安中熔电气股份有限公司监事会 2024年4月23日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的要求，西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立 健全了各项内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，未有违反法律法规、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发 生。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-023 西安中熔电气股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的公告 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第三届 董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》，现将相关具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安中熔电气股份有限公司 审计报告》苏公W[2024]A563号，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净 利润为116,983,950.70元，母公司净利润为121,781,042.21元。根据《公司章程》的 规定，按母公司注册股份的50%提取法定盈余公积9,791,516.41元，加期初未分配利 润，截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为349,440,171.96元，母公司累 计未分配利润为357,303,235.36 ...

西安中熔电气股份有限公司 董事会 2024年4月23日 1 西安中熔电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，西安中熔电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘志远先生、黄庆华女 士、花蕾女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志远先生、黄庆华女士、花蕾女士的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：301031 证券简称：中熔电气 公告编号：2024-007 西安中熔电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安中熔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于2024年4月12日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2024年4 月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3 名。本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国 证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2023年年度 报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编 ...