德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人柳喜军，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳喜军，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师。1995 年 7 月毕业于山东经济学院财政专业。1988 年 7 月至 1998 年 12 月就职于烟台市财政局；1998 年 12 月至 1999 年 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人范忠廷， 1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本 科学历，会计学教授，注册税务师。1984 年 7 月毕业于东北财经大学财政专业， 获经济学学士学位。1984 年 7 月至 2002 年 2 月任山东省烟台财政学校教研室副 主任，2002 年 2 月至今任烟台职业学院教研室主任。2020 年 8 月起担任公司独 立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一） 出席董事会及股东大会情况 本人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限 ...

业绩相关 - 中喜会计师事务所2024年4月2日对德石股份2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年关联资金往来期初余额911,520.6元，发生额979,890元，偿还额343,187.9元，期末余额548,223元[10] 往来资金 - 杰瑞石油装备2023年期初余额394,484元，发生额653,406.5元，偿还额41,077.7元[10] - 岗能源服务2023年期初余额382,670.64元，发生额585,406.47元，偿还额660,931.67元，期末余额807,145.5元[10] - 瑞环保科技2023年期初余额28,850元，偿还额28,850元[10]

德州联合石油科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对董事 与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集 并主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第七条 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-025 德州联合石油科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）以 下简称"《准则解释第 16 号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《章程》 的有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号）的通知，《准则解释第 16 号》规定："关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-018 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年合并归属于母公司所有者的净利润为 86,734,272.27 元，加年初未分配利润 224,293,923.39 元，可供分配的利润为 311,028,195.66 元，减去 2023 年度提取 10%法 定盈余公积金 8,564,440.26 元后，可供投资者分配的利润为 302,463,755.40 元。减去 2023 年 已 支 付 普 通 股 股 利 24,059 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,592,700股，每股面值1元，发行价15.64元，募集资金总额587,949,828元，净额为551,329,930.49元[14] - 募集资金于2022年1月11日到账[15] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金237,692,209.64元[17] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为330,089,166.88元，其中专户银行存款余额28,089,166.88元[17] 资金收益与理财 - 截至2023年12月31日，利息收入扣除手续费净额为16,451,446.03元[17] - 截至2023年12月31日，期末尚未赎回的未到期理财产品金额为302,000,000元[17] 专户资金金额 - 截至2023年12月31日，中国银行德州分行铁西支行募集资金专户金额为17,952,052.91元[21] - 截至2023年12月31日，青岛银行德州科技支行募集资金专户金额为1,528,219.57元[21] - 截至2023年12月31日，交通银行德州分行募集资金专户金额为666,754.03元[21] - 截至2023年12月31日，中国建设银行德州德城支行募集资金专户金额为7,942,140.37元[21] 项目投资进度 - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目承诺投资20000万元，截至期末累计投入5002.79万元，投资进度25.01%[29] - 高端井口装置制造项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入4263.16万元，投资进度85.26%[29] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入10003.27万元，投资进度66.69%[29] 资金使用情况 - 使用超募资金4500万元，2600万元用于永久补充流动资金，1900万元用于偿还银行贷款[30] - 以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1821.62万元和已支付发行费用288.84万元[30] 其他情况 - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[25] - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目曾进度放缓，目前因素已消除[30]

薪酬计划 - 独立董事津贴6万元/年，按季度发放[2] - 2024年度董高人员薪酬计划合计395万元[4] - 董事长程贵华2024年薪酬计划50万元[4] - 部分董事2024年薪酬计划为0万元[4] - 多位高管2024年有对应薪酬计划[4]

国新证券股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-85556367 | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-85556540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 已督导公司建立健全规章制度 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-024 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状 况与财务状况，公司2023年度计提信用减值损失及资产减值损失共计8,479,521.77元。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议 通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根 据《企业 ...